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操盘策略

期货配资2014-6-30操盘策略 美国6月消费者信心指数超预期
发布时间:2014-06-30 浏览:

宏观 美国6月消费者信心指数超预期

上周五,美国公布的数据显示,6月密歇根消费者信心指数终值为82.5,高于本月的初值和5月的终值,同时超出市场预期,收复了上个月环比下跌的大部分失地,这主要得益于消费者对现状的看法更为乐观。本周重点关注美国非农就业报告,由于周五为美国国庆假期,因此,6月非农报告将提前至周四公布。此外,本周还需关注中国官方及汇丰制造业PMI、德欧失业率及欧元区CPI、澳洲联储及欧洲央行的利率决议等事件。


股指期货(IF)区间操作

上周期指主力低位偏强震荡。经济数据止跌企稳,利好政策频发一定程度上限制期价下方的空间,然而机构打新积极性较高,中小板拉升而权重股上涨动能不足,使得期指反弹空间有限。预计期指短线将维持震荡格局,建议维持区间2100-2180短线操作。


国债(TF)资金面预期偏宽松维持多头思路

从统计规律上看,半年末为国债市场季节性大概率下跌的月份,而今年六月在央行连续公开市场净投放和定向宽松政策下,国债市场进行震荡盘整。半年末时点过后,公开市场仍有大量资金到期形成自然净投放,同时IPO空窗或激发资金面看多预期。关注下月初的经济数据以及定向降准的进展,操作上,维持多头思路操作。


黄金(AU)观望为宜

上周五,黄金窄幅震荡,延续横盘格局。数据方面,美国6月密歇根消费者信心指数终值为82.5,高于预期及前值,显示消费者对美国前景较为乐观。上周五,美元指数下跌0.23%,险守80关口,但黄金并未受到提振,而以平盘报收,显示短期难以上行,建议观望为宜。


白银(AG)观望为宜

上周五,伦敦银冲高回落,为9个交易日来第一次收阴。数据方面,美国6月密歇根消费者信心指数超出预期;资金面上,全球最大的白银ETF——SLV再度减仓41.81吨,至10106.68吨;技术面上,伦敦银收于高位看跌吞没形态,显示短期走势趋弱,建议观望为宜,激进者短空参与。


铜(CU)短多交易

分析要点:在铜价触及7000美金附近的压力位时,市场的畏高心理显现,当日LME期铜冲高回落,全天收跌13.25美元至6933.75美元/吨。目前的市场呈现内强外弱格局,国内低库存为铜价提供支撑,我们认为铜价的技术性挤仓压力依然存在,建议短多交易。


螺纹钢(RB)多单谨慎持有

近期上海市场继续持稳,受雨水天气影响,成交受阻,华南地区个别主导钢厂在库存压力下价格下跌明显,带动市场主流价格继续下行,现货市场依然维持盘整态势。盘面上,螺纹钢1410合约低位反弹,期价突破3100一线压力后回落,上行动力趋缓,关注持续反弹动力,多单谨慎持有。


热卷(HC)多单谨慎持有

目前热轧板卷供给压力较小,商家不愿下调价格,但需求不佳,商家出货较为困难,库存规格分布不均匀,现货报价继续维稳。盘面上,热卷主力1410合约延续反弹态势,期价突破3300一线压力,表现转强。但上方压力渐大,基本面无利好的支撑下或难有强势上扬的动力,多单谨慎持有。


铝(AL)投资者观望或谨慎做空

上周五伦铝震荡回落,期价暂止于10日均线附近,收于1884美元/吨。国内方面,上周五夜盘沪铝录得较大跌幅,1409合约跌破13500元/吨整数关口,空单集中进仓,盘面气氛偏空。当前就铝市基本面而言,铝锭产量高居不下,订单情况不容乐观,供应压力难以缓解,铝价上方空间有限,且若外盘伦铝高位震荡格局打破或将拖累沪铝下行,操作上建议投资者观望或谨慎做空。


锌(ZN)多单逢高减磅

上周五LME锌价震荡整理,收盘微跌0.28%,锌价在2200美元/吨一线受阻,但未见回调迹象,预计本周还将向上寻求突破。国内方面,沪锌期价继续被动跟随外盘运行,考虑到国内锌市疲软的供需格局,建议投资者采取多单逢高减磅、回落再买的操作策略。


铅(PB)逢高轻仓试空

隔夜LME铅价震荡回落,收盘跌幅0.82%,锌铅价差被再次推高。国内方面,电池企业庞大的成品库存导致在传统旺季没有对原材料的备货操作,铅价料将维持弱势格局,建议投资者逢高轻仓试空为宜。


铁矿石(I)多单谨慎持有

进口矿市场贸易商报盘拉涨,买家按部就班,港口现货报价上扬,实际成交一般。国产矿市场弱势维稳,钢厂采购谨慎,矿山惜售,库存高企。盘面上,铁矿石主力1409合约低位反弹,表现强势,期价突破700一线压力,但持续反弹动力仍需观察,多单谨慎持有,不宜追涨。


天胶(RU)空单继续持有

我们认为近期沪胶的反弹主要受益于供给端当前并未发生显著的恶化,保税区库存持续减少。加之全球宏观氛围的转暖及货币政策力度加强的情况,从而助推期价重回15000元/吨上方。但值得注意的是,当前整体供给依然宽松,国内收储政策已到尾声,届时供给宽松的氛围恐将恶化,再者近期现货价格及成交亦未随着沪胶期货价格的上涨有所改善,这将重燃套保盘入场意愿,这迫使期价上方空间有限,更可能在未来供应端的再度恶化拖累下再度下挫,建议空单继续持有。


塑料(L)多单持有

上周五连塑料主力1409合约站稳20日均线支撑后呈现上扬态势,现货市场主流报价企稳,成交情况一般。装置方面,镇海炼化复产以及7月上旬延长中煤装置开车一定程度令期价承压,但考虑到石化企业月初挺价,料连塑料期价有望止跌回升,关注20日均线支撑有效性,多单继续持有。


聚丙烯(PP)逢高抛空

上周五聚丙烯主力期价小幅上扬,11000元/吨整数关口阻力明显。现货市场主流报价企稳,交投情况欠佳。考虑到月初石化挺价以及宁煤二期、延长中煤装置7月中旬计划开车,料期价上行空间有限,关注11000元/吨关口阻力,维持逢高沽空为宜。


PTA(TA)多单继续持有

受益于当前有限的供给量以及低位的PX库存和开工率,PX价格于上周暴涨,从而显著推高PTA成本。按成本价格推算,依然显著升水期货价格约400元/吨。随着国内新的定价模式的敲定,原料价格相对PTA价格的重要性显著提升。再者PTA供应依然紧俏,当前现货依然升水1409合约100元/吨的水平。另外,受累于PX强势上扬,就计划而言,后市PTA行业平均开工率依然处于低位,预计短期后市供应量亦相对有限,所以中期PTA价格依然有望维持强势。操作上,多单继续持有,谨慎者可在7400元/吨一线部分止盈。


焦炭(J)暂且观望

连焦主力1409合约上周五震荡走弱,尾盘小幅跳水。下游钢厂盈利状况良好,带动对焦炭采购需求的小幅回升,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)空单谨慎持有

焦煤主力1409合约上周五震荡走弱。现货方面,部分地区的销售价格继续维持弱势并有小幅下调的迹象,料短期内焦煤期价反弹高度有限,操作上建议空单谨慎持有。


动力煤(TC)空单谨慎持有

本周动力煤主力1409合约上周五小幅反弹,但期价在10日均线附近受阻回落。料后期受到港口库存压力以及下游需求疲软的带动,期价或将继续走弱,操作上建议500元/吨附近建立的空单继续持有。


甲醇(ME)观望为宜

基本面利好多为短期因素,后续供需情况仍难言好转,现货市场需求未有起色。甲醇期价上周震荡上行,增仓拉涨,有效站稳2700元/吨整数关口并再创新高,虽现货跟涨有限,但期价技术性强势明显,两者背离的情况下,投资者不宜继续追多,操作上观望为宜,激进者可在2750元/吨上方轻仓试空。


玻璃(FG)逢高抛空

在其他地区市场价格快速降低的影响下,沙河玻璃出库速度有减缓的迹象,向周边市场销售的价格优势逐渐缩小,但整体上出库尚属正常。华东、东北等地区市场价格不尽如人意,尤其是东北市场的竞争呈现白热化程度。这也影响了华北京津唐等市场的销售形势。玻璃期价上周震荡盘整,1100元/吨整数关口压制明显,盘中屡次考验5日均线压制效果,基本面走势依然趋弱,期价上行空间不大,建议投资者逢高抛空为宜。


胶板(BB)多单继续持有

上周胶板期货主力BB1409合约触底回升,强势反弹。其中周初破位下行,再创新低后强势拉升,上破均线体统支撑,回补前周跌幅,后半周高开高走,20日均线支撑较强,有效突破60日均线后再次确认支撑,连创新高,技术性强势明显,后市或将继续试探前高140.5元/张压制效果,操作上建议多单继续持有,止损60日均线。


纤板(FB)多单继续持有

上周纤板期货主力FB1409合约震荡上行,其中前半周震荡盘整为主,两次试探60元/张整数关口压制,均未能站稳,但下方均线体总确认支撑,后半周以5日均线为支撑,震荡上行,有效站稳60元/张关口,一度创六周新高至61.15元/张,临近周末有所回调,但5日均线支撑依然有效。技术上看,期价经过一个月的震荡盘整,底部确认,后市易涨难跌,或将挑战60日均线压制效果,建议多单继续持有。


棉花(CF)空单谨慎持有

上周五美棉期价小幅上涨,因交易上在农业部即将公布种植面积报告前调整头寸。国内方面,棉花期价低位止跌反弹,但反弹力度有限,因当前纺织企业需求疲软。操作上,空单谨慎持有。


白糖(SR)多单离场

上周五ICE原糖期价大幅下挫,因现货月交割需求清淡。国内方面,受原糖期价下跌影响以及主力空头在期价反弹中集中加仓的影响,预计今日国内白糖期货价格将低开后弱势运行。市场等待6月份销量数据,据悉环比销量可能回升,但同比销量仍将下滑。操作上,多单离场后暂且观望。SR1501合约期价可能或重新下探4900一线。


玉米(C)2400附近尝试短空

因USDA季度报告前仓位调整,上周五美玉米主力合约收高。国内方面,鉴于政策传闻不断,多空因素并存。整体上,后期国家去库存的方法将表现的更加多元化,但从政策导向来看,不会压制粮价过度下跌,会保证玉米价格在合理空间运行。技术上,玉米期价震荡整理,本周三四将继续抛储玉米499.17万吨,由于运补基本结束,市场采购积极性下降,且新季玉米长势良好,不存在减仓预期,预计价格有望小幅走弱,建议投资者2400附近短空。


豆一(A)暂时观望

美大豆优良率保持高位及种植面积增加对未来盘面的压制,仍是制约市场上行的主要原因,短期之内美豆弱势格局难变,但由于主力11合约本身就处于1200美分/蒲式耳的地位区间,故其大幅下挫概率不大。国内大豆市场资金撤离严重,主力多头获利了结,在市场没有新的利多因素介入的背景下,散多或会遭到主力空头的围剿,故而建议投资者暂观望为宜,不过由于受到成本支撑,买入套期保值者仍可伺机积极介入。


豆粕(M)供需相对平衡,逢低短多思路不变

USDA的周度销售报告让市场惊讶,极紧平衡的旧作供需今晚需要USDA季末库存报告的进一步确认,市场短暂的焦点重新回到旧作,7月合约目前反弹至1430美分/蒲一线。连豆粕上周的成交总体清淡,期价的波动使得下游购货谨慎,但毕竟目前处于豆粕传统消费旺季,日内支撑依旧强烈。只是未来两月国内仍有充裕的大豆到港,豆粕消费旺季的季节性反弹将受限。操作上,供需相对平衡的国内豆粕,短期并不具备趋势性走势,日内逢低短多思路不变。


豆油(Y)短空持有

美豆油7月下破6月初形成的小上行通道,60日均线处依旧承压,偏强的旧作出口数据使得外盘继续体现粕强油弱的格局,且在季度库存报告的利多预期下这一格局短期仍将延续。国内豆油市场,现货成交继续平稳清淡,商业库存维持在高位,整体油脂反转仍需时日。操作上,由于外盘强势有所变化,加之棕榈油出现新鲜利空,短空谨慎持有,1月合约下方第一支撑在6950元/吨。


棕榈油(P)观望为主

虽然市场对厄尔尼诺关注度提高,但临近月底马棕榈油出口、库存数据或抑制期价反弹空间。国内2-5月份棕榈油进口量持续下降,而港口库存下降缓慢,抑制着现货价格涨幅。技术上,连棕榈油主力1501合约反弹乏力,遇阻60日均线位后回探6000点,多单止盈观望。


菜籽类菜粕高位震荡,菜油回落调整

因今年国产菜粕供应上市迟缓,近期内陆地区预售菜粕报价坚挺,且进一步拉动了港口地区菜粕需求。虽然临近梅雨季节,贸易商拿货不积极,但在当前菜粕供需紧平衡下,油厂仍坚挺菜粕报价。技术上,菜粕09合约维持高位震荡整理,3000-3100点区间短线操作;菜油跟随豆棕回落调整,持有买5抛1。


鸡蛋(JD)91正套谨慎持有

由于多数产区货源供应较为紧张,业者心态较乐观,推涨情绪较重。但风向标山东市场走货有放慢迹象,因此高价区继续拉涨可能性不大。而低价区东北走货相对顺畅,蛋价或有小幅上涨空间。销区市场走货正常,部分业者担忧到货量增加而造成蛋价下滑,操作较为谨慎。周末蛋价出现小幅下跌,预计全国蛋价以稳为主,跌价区减少。技术上,鸡蛋期价下探5230一线后反弹,目前现货供应存在一定缺口,供求偏紧引发现货走强,建议91正套谨慎持有,目标430一线。

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