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操盘策略

期货配资2014-6-27操盘策略 美5月PCE通胀年率创1年半新高
发布时间:2014-06-27 浏览:

宏观 美5月PCE通胀年率创1年半新高

隔夜美国公布的数据显示,5月PCE同比增长率为1.8%,创下2012年10月以来新高,进一步表明美国的通胀压力继续上涨;截至6月21日当周,首次申领失业救济人数下降2千,达到一个月低点31.2万,但略高于预期的31万。圣路易斯联储主席布拉德预计美联储第一次加息会在2015年第一季度末,里士满联储主席拉克尔表示,考虑到目前经济环境,低利率是合适的,这两人目前没有投票权。今日关注中国1-5月规模以上工业企业利润、欧元区6月工业景气指数及美国密歇根大学消费者信心指数终值。


股指期货(IF)区间2100-2180短线操作

昨日期指偏强运行,主力合约上冲挑战2150点压力。三只新股上市首日飙涨44%,市场情绪受到一定提振,目前暂时进入新股发行空档期,资金回流股市,股指有望偏强运行,但由于后期新股发行的压力依然存在,股指上行空间料将有限。操作上,维持区间2100-2180 短线操作思路。


国债(TF)国库现金定存利率创近两年新低维持多头思路

央行呵护年中时点资金面的意图明显,昨日暂停正回购,连续7周净投放资金。昨日招标的3月期国库现金定存利率创近两年新低,是当前流通性充足的表现。另外今日起到7月中旬为IPO真空期,利于市场对资金面走宽预期提升。一级市场利率债发行显示大型机构利率债配置需求不减。操作上,维持多头思路。


黄金(AU)观望为宜

隔夜伦敦金高位震荡,美国公布的5月PCE同比增长率为1.8%,创下2012年10月以来新高,表明美国通胀压力继续上涨;圣路易斯联储主席布拉德预计美联储第一次加息会在2015年第一季度末。近期黄金高位震荡,缺乏明显趋势,建议暂且观望为宜。


白银(AG)多单谨慎持有

隔夜伦敦银小幅上涨,美国公布的5月PCE同比增长率为1.8%,创下2012年10月以来新高;截至6月21日当周,初请失业金人数下降2千,达到一个月低点31.2万。技术上看,近期伦敦银小幅抬升,建议多单谨慎持有。


铜(CU)短多交易

隔夜美国发布的周请失业金人数再度降低,市场信心推涨铜价,当日LME期铜收涨25.00美元至6947美元/吨。整体而言,当前的铜价内强外弱,国内高现货升水对铜价的支撑作用较强,技术性挤仓压力依然存在,建议短多交易。


螺纹钢(RB)多单谨慎持有

近两日受到期货价格走强的提振,市场信心良好,但现货自“入梅”以后,市场成交并不理想,价格跟涨不易。盘面上,螺纹钢主力1410合约早盘震荡走强,午后继续拉涨,期价站上3100一线压力位,整体表现仍处偏强态势,预计短线或延续反弹行情,关注反弹动力,多单谨慎持有。


热卷(HC)多单谨慎持有

近期上海地区现货销售情况并不理想,部分商家小幅松动售价,日照、武钢普碳热卷主流价格在3380元/吨,而宽卷资源方面日照、本钢等现货售价触及3370元/吨。热卷主力1410合约早盘小幅反弹,午后维持偏强整理格局,期价站上3300一线压力位,延续多头表现,预计短期内或维持偏多态势,多单谨慎持有。


铝(AL)投资者暂且观望

隔夜伦铝冲高回落,1900美元/吨整数关口压力较大,收于1898美元/吨。国内方面,隔夜沪铝维持窄幅震荡,期价运行于短期均线附近,暂止于布林通道中轨附近,下方支撑效果显著。当前基金属普遍做多气氛较为浓厚,但因铝基本面表现疲弱,难以有效支撑铝价反弹,料沪铝上方空间有限,操作上建议投资者暂且观望。


锌(ZN)偏多思路操作

隔夜LME锌价再显强势,收盘录得0.47%涨幅,坐实了之前的长上影线,预计锌价还将继续寻求向上突破2200美元/吨关口。国内方面,隔夜沪锌期价盘中再创新高,昨日今晨增仓近两万手,国内锌价依旧处于偏多氛围之中,建议投资者维持偏多思路操作。


铅(PB)逢高轻仓试空

隔夜LME铅价震荡整理,收盘录得0.40%涨幅。国内方面,电池企业庞大的成品库存导致在传统旺季没有对原材料的备货操作,铅价上行多是受到近期伦铅反弹的提振,其自身上行动能较弱,建议投资者背靠14200美元/吨逢高试空为宜。


铁矿石(I)多单谨慎持有

国产矿市场主体平稳,个别部分地区报价下跌。进口矿市场贸易商报盘拉涨,买家按部就班,港口现货报价上扬,实际成交一般。铁矿石主力1409合约早盘期价大幅拉升,午后继续震荡走高,期价突破700一线压力,整体延续偏强表现,预计短线或仍有反弹动力,多单谨慎持有。


天胶(RU)逢高抛空

我们认为短期沪胶的反弹主要受益于供给端当前并未发生显著的恶化,保税区库存持续减少。加之全球宏观氛围的转暖及货币政策力度加强的情况,从而助推期价重回15000元/吨上方。但值得注意的是,当前整体供给依然宽松,收储政策已到尾声,届时供给宽松的氛围恐将恶化,所以期价进一步上方空间有限,激进空单可1409合约在15500元/吨上方入场。


塑料(L)多单谨慎持有

昨日连塑料主力1409合约承压5日均线弱势回落,现货市场主流报价下跌50元/吨不等,下游按需采购,成交情况一般。装置方面,镇海炼化28日复产以及7月上旬延长中煤装置出产品一定程度上令期价承压。短期关注下方20日均线支撑,多单谨慎持有。


聚丙烯(PP)偏空思路

昨日聚丙烯主力期价窄幅震荡,价格波幅有限。现货市场主流报价小幅回落,但石化企业出厂价企稳,交投情况欠佳。技术上,期价止跌企稳而MACD指标绿柱不断扩大,短期期价有望止跌。但是考虑到后期宁煤二期以及延长中煤装置开车,期价上行空间将有限,建议维持偏空思路。


PTA(TA)多单继续持有

受益于当前有限的供给量以及低位的PX库存和开工率,PX价格将维持高位,这让PTA成本价显著升水期货价格约300元/吨。随着国内新的定价模式的敲定,原料价格相对PTA价格的影响力凸显。再者PTA供应依然紧俏,当前现货依然升水1409合约150元/吨的水平。另外,PTA行业平均开工率依然处于低位,且东北一套220万吨装置故障及宁波一套70万吨装置延迟重启,预计短期后市供应量亦相对有限,所以中期PTA价格依然有望维持强势。操作上,多单继续持有,后市看高至7400元/吨,谨慎多单可在此价位附近部分止盈。


焦炭(J)暂且观望

连焦主力1409合约昨日震荡上行,期价突破20日均线的压制。下游钢厂盈利状况良好,带动对焦炭采购需求的小幅回升,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)空单谨慎持有

焦煤主力1409合约昨日小幅反弹,期价勉强站上20日均线。现货方面,部分地区的销售价格继续维持弱势并有小幅下调的迹象,料短期内焦煤期价反弹高度有限,操作山建议空单谨慎持有。


动力煤(TC)空单继续持有

动力煤主力1409合约昨日小幅反弹,期价暂时站上5日均线,但持仓大幅下滑。现货方面,神华昨日下午宣布将各煤种港口挂牌价分别下调15-20元/吨不等,料短期期价仍将维持弱势下行,上方500元/吨的整数关口存在较大阻力,操作上建议空单继续持有。


甲醇(ME)谨慎观望为宜

新型下游采购支撑鲁南市场走势较好,当地企业库存低位,短线来看,局部货源流通略显收紧,基本面或将呈现坚稳格局,但中长线来看,仍持谨慎态度。昨日期价强势拉涨,增仓上行,突破20周均线压制,虽期现走势背离明显,但场内资金做多热情高涨,建议投资者谨慎观望为宜。


玻璃(FG)高位空单谨慎持有

在沙河玻璃价格连续上涨、华中玻璃跟进的前提下,华东和华北等地区市场却形势欠佳,企业运营资金以及所处竞争境地不同是形成这一现象的主要原因。在部分企业价格大幅调整的影响下,势必会触及周边企业的影响策略的转变。昨日期价震荡上行,虽突破20日均线压制,但仍未能触及1100元/吨整数关口,建议高位空单以此为止损谨慎持有,谨慎者可逢低部分离场观望。


胶板(BB)偏多思路操作

昨日胶板期货主力BB1409强势震荡,其中盘初下探60日均线获得支撑后震荡上行,再创新高并站稳137元/张。技术上看,期价连续三日大涨,并有效突破20日及60日均线压制,但持仓并无明显变化,属于强势突破,建议投资者可逢低做多,并以60日均线为止损。


纤板(FB)多单持有

昨日纤板期货主力FB1409合约震荡上行,其中盘初小幅高开,下探5日均线获得支撑后震荡上行,确认60元/张整数关口支撑。技术上看,均线系统呈现多头排列,期价后市或将触碰60日均线,建议多单继续持有。


棉花(CF)空单继续持有

隔夜美棉继续下跌,触及一年半低点,因周度出口数据疲软,国内方面,替代品PTA大幅上涨的间接性带动,昨日棉花期货近月合约大幅反弹,远月合约止跌反抽,但这种反弹不可持续,因棉花基本面偏弱。操作上,空单继续持有。


白糖(SR)多单继续持有

隔夜ICE原糖期价上涨,因巴西干燥的天气威胁到未来产量。国内方面,白糖期价站上20日均线,但盘后持仓数据显示,主力空头继续大幅增长,对价格上行或产生较大压力。技术上,上方5100一线存较强阻力,操作上,多单谨慎持有。


玉米(C)2400附近尝试短空

因USDA季度报告前仓位调整,隔夜美玉米主力合约收高。国内方面,鉴于政策传闻不断,多空因素并存。整体上,后期国家去库存的方法将表现的更加多元化,但从政策导向来看,不会压制粮价过度下跌,会保证玉米价格在合理空间运行。技术上,玉米期价震荡整理,本周三四将继续抛储玉米499.17万吨,由于运补基本结束,市场采购积极性下降,且新季玉米长势良好,不存在减仓预期,预计价格有望小幅走弱,建议投资者2400附近短空。


豆一(A)逢低持多

国内大豆市场因为资金撤离严重,主力多头获利了结,弱势氛围仍未消散,但受到成本价格支撑,连豆下挫空间有限,故建议投资者观望或逢低分批持多以获取震荡收益,另外,在市场没有新的利多因素介入的背景下,盘面上扬力度或会受限,故切忌追涨。


豆粕(M)短多思路操作

隔夜USDA的周度销售报告让市场惊讶,极紧平衡的旧作供需状态下,本周创出了31.7万吨的周度出口销售,如果预期的周度销售9月前兑现,美国8月之后新作上市之前将无豆可售。报告抬升了CBOT大豆期价,但7月合约仅温和上涨至1435美分/蒲一线,因市场对USDA数据产生极大的怀疑,担忧后期USDA将增加美国旧作供应。连豆粕本周的成交较为清淡,期价的波动使得下游购货谨慎,但近期应有一轮集中备货。操作上,因美豆旧作再度成为市场焦点,短期继续以多头思路看待粕类,短多9月者关注3780元/吨处的阻力,1月合约上方阻力在3620元/吨处。


豆油(Y)观望为主

美豆油7月仍处于上行通道中,60日均线是否会被攻破尚未可知,隔夜美豆和美豆粕偏强的旧作出口数据使得外盘继续体现粕强油弱的形态。国内豆油市场,现货成交继续平稳清淡,商业库存维持在高位,整体油脂反转仍需时日。操作上,豆油1月合约料仍将承压于60周均线,建议观望。


棕榈油(P)多单谨慎持有

虽然市场对厄尔尼诺关注度提高,但临近月底马棕榈油出口、库存数据或抑制期价反弹空间。国内2-5月份棕榈油进口量持续下降,而港口库存下降缓慢,抑制着现货价格涨幅。技术上,连棕榈油主力1501合约,跟随外盘止跌震荡偏强,反弹力度还需进一步确认,多单谨慎持有,支撑位抬高至6000点。


菜籽类菜油远强近弱

因今年国产菜粕供应上市迟缓,近期内陆地区预售菜粕报价坚挺,且进一步拉动了港口地区菜粕需求。虽然临近梅雨季节,贸易商拿货不积极,但在当前菜粕供需紧平衡下,油厂仍坚挺菜粕报价。技术上,菜粕09合约维持高位震荡整理,关注3000点位支撑;菜油维持远强近弱行情,1-9逐步止盈,换仓至5-1。


鸡蛋(JD)91正套谨慎持有

由于多数产区货源供应较为紧张,业者心态较乐观,推涨情绪较重。但风向标山东市场走货有放慢迹象,因此高价区继续拉涨可能性不大。而低价区东北走货相对顺畅,蛋价或有小幅上涨空间。销区市场走货正常,部分业者担忧到货量增加而造成蛋价下滑,操作较为谨慎。预计全国蛋价以稳为主,东北等低价区则小幅上涨。技术上,鸡蛋期价下探5230一线后反弹,目前现货供应存在一定缺口,供求偏紧引发现货走强,建议91正套谨慎持有,目标430一线。

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