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操盘策略

期货配资2014-6-26操盘策略 美国第一季度GDP终值被大幅下调
发布时间:2014-06-26 浏览:

宏观 美国第一季度GDP终值被大幅下调

隔夜美国商务部公布的数据显示,第一季度美国GDP终值环比下降2.9%,远低于预期的下降1.8%及初值下降1%,本次GDP创1976年有记录以来最大下修幅度,同时是美国经济自2009年以来最差季度表现,其中医疗保健消费放缓成为下修的主要原因。此外,同日公布的美国5月耐用品订单数据表现也不乐观,月率下降1.0%,与预期持平,前值增长0.8%,这是四个月来首次出现下滑,或许暗示美国第二季度经济增长反弹力度可能会不及预期。美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值为增长1.2%,符合预期水平,低于美联储2%的通胀目标。数据公布后,美元遭遇抛售,大宗商品略有走高。


股指期货(IF)短线区间操作

昨日期指弱势震荡,受阻于5日均线,持仓量再度回升。当前资金面紧张使得期指缺乏上涨动力,但考虑到经济数据止跌企稳以及股指“政策底”支撑,预计短线期指将维持震荡格局。操作上,维持区间短线思路。


国债(TF)月末资金面无虞维持多头思路

今日为上半年最后一个公开市场操作时点,正回购到期和国库定存总计净投放规模为600亿,央行如延续地量正回购,则本周为连续第7周净投放资金,料资金面平稳过渡半年末时点。一级市场利率债发行显示大型机构由于资金宽裕,利率债配置需求不减。操作上,维持多头思路。


黄金(AU)观望为宜

隔夜伦敦金区间震荡,收于十字星。美国公布的第一季度GDP终值被大幅下调,远低于预期,且美国5月耐用品订单数据及第一季度核心PCE也不及预期,但美元下跌未能有效提振金价,建议观望为宜。


白银(AG)多单谨慎持有

隔夜伦敦银小幅上涨,再创反弹以来新高。隔夜美国公布的数据较差,第一季度GDP终值、5月耐用品订单数据及第一季度核心PCE均不及预期,美元下跌提振银价。技术上看,沪银近期陷入高位整理,建议多单谨慎持有。


铜(CU)短多交易

分析要点:尽管隔夜美国发布的一季度GDP数据逊于预期,但金属市场还是从偏低的库存中受益走强,当日LME期铜收涨45.00美元至6922美元/吨。整体而言,当前的铜价内强外弱,国内高现货升水对铜价的支撑作用较强,技术性挤仓压力依然存在,建议短多交易。


螺纹钢(RB)空单离场

虽然市场库存已降至近几年最低,且又传出中天检修、西城打折等消息,但现货市场依然异常平静,商家反馈成交并无新意,现货价格也继续处于进退两难的境地。盘面上,螺纹钢主力1410合约早盘冲高回落,午后有所维稳,整体表现偏强,期价站上20日均线压力,预计短线或继续小幅反弹,空单离场为宜。


热卷(HC)空单离场

目前上海地区热轧板卷经销商心态较为尴尬,一方面货源不多商家不愿下调价格;另一方面需求不佳商家出货较为困难。热卷主力1410合约早盘小幅回落,午后期价有所维稳,上方3300一线附近压力依然较大,但整体表现仍处偏强态势,空单离场为宜。


铝(AL)投资者暂且观望

隔夜伦铝录得阶段性新高,但1900美元/吨整数关口处的压力位难以完全突破,收于1899.50美元/吨。国内方面,隔夜沪铝1409合约震荡上行,期价下方暂获布林通道中轨以及13500元/吨关口支撑,投资者有逢低做多迹象。但介于铝市基本面的低迷,供应压力的逐渐凸显,料铝价上方空间有限,不建议投资者盲目追多,操作上建议投资者暂且观望。


锌(ZN)多单逢高减磅

隔夜LME锌价宽幅震荡,收盘微涨0.30%,虽然锌价仍然保持较好的上升形态,但在2200美元/吨附近遭遇较强阻力,需要谨防高位回调的风险。国内方面,隔夜沪锌增仓上行,整体呈现高位横盘整理格局,建议投资者日间交易时段不要盲目追多,维持多单逢高减磅、待回落再买入的操作策略。


铅(PB)逢高轻仓试空

隔夜LME铅价震荡回落,收盘跌幅0.62%,缺乏锌价反弹的提振,伦铅表现依旧偏弱。国内方面,电池企业庞大的成品库存导致在传统旺季没有对原材料的备货操作,铅价上行多是受到近期伦铅反弹的提振,其自身上行动能较弱,建议投资者背靠14100美元/吨逢高试空为宜。


铁矿石(I)空单离场

国产矿市场弱势趋稳,成交毫无起色。进口矿市场先扬后抑,询报盘活跃度降低,钢厂成交谨慎。铁矿石主力1409合约期价早盘继续走高,午后维稳,整体表现偏强,期价站上20日均线压力,预计短线或将继续反弹,空单离场。


天胶(RU)空单择机入场

短期沪胶的反弹主要受益于供给端当前并未发生显著的恶化,保税区库存持续减少。加之全球宏观氛围的转暖及货币政策力度加强的情况,从而助推期价重回15000元/吨上方。但值得注意的是,当前整体供给依然宽松,收储政策已到尾声,届时供给宽松的氛围恐将恶化,所以上方空间有限,激进空单可在15500元/吨上方入场。


塑料(L)多单谨慎持有

昨日连塑料主力1409合约承压5日均线小幅探底回升,上方5日均线存在压力。现货市场主流报价下跌50-100元/吨不等,下游按需采购,成交情况一般。装置方面,镇海炼化本月28日复产以及7月上旬延长中煤装置开车一定程度上令期价承压。但技术上来看,MACD指标绿柱扩大而期价并未创新低,后期期价下探空间或有限,关注上方均线阻力,多单谨慎持有。


聚丙烯(PP)维持偏空思路

昨日聚丙烯主力1409合约止跌企稳,日内呈现低位震荡,价格波幅有限。现货市场主流报价小幅回落,实盘让利成交。考虑到宁煤二期以及延长中煤装置7月中旬计划开车恐将令期价承压,建议维持偏空思路为宜。


PTA(TA)多单持有

受益于强势的原油价格、当前优先的供给量以及低位的PX库存和开工率,PX价格将维持高位,PTA成本难以有效下降,当前成本价依然显著升水期货价格。随着新的定价模式的敲定,原料价格重要性将显著凸显,从而给予期价有力支撑。再者PTA供应依然紧俏,当前现货依然升水1409合约200元/吨的水平。另外,PTA行业平均开工率依然处于低位,且东北一套220万吨装置故障及宁波一套70万吨装置延迟重启,预计短期后市供应量亦相对有限,所以中期PTA价格依然有望维持强势。操作上,多单继续持有。


焦炭(J)暂且观望

连焦主力1409合约昨日维持在20日均线下方展开波动,期价上行乏力。下游钢厂盈利状况良好,带动对焦炭采购需求的小幅回升,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)空单谨慎持有

焦煤主力1409合约昨日小幅反弹,但期价依然承压于20日均线下方。现货方面,部分地区的销售价格继续维持弱势并有小幅下调的迹象,料短期内焦煤期价反弹高度有限,操作山建议空单谨慎持有。


动力煤(TC)空单继续持有

动力煤主力1409合约今日维持窄幅震荡,期价继续承压于5日均线下方。现货方面,神华昨日下午宣布将各煤种港口挂牌价分别下调15-20元/吨不等,料今日期价将会继续弱势下行,操作上建议空单继续持有。


甲醇(ME)观望为宜

期西北市场重心走高,对其销区如华北等地形成有效提振,且近日山东至华东市场签单顺畅,企业库存降低,整体来看北方主产区走势料较为坚挺,但港口市场终端接货谨慎,库存仍有攀升之势。昨日期价强势上扬,尾盘多头增仓,强力拉涨。盘面上看,多头强势明显,下方均线支撑较强,建议前期空单避险离场,后市观望2730元/吨平台的压制效果。


玻璃(FG)空单谨慎持有

现货市场区域分化明显,部分区域价格继续上调,更多区域是萎靡不振,价格下滑,整体形势依然十分严峻。昨日玻璃期货主力FG1409合约冲高回落,20日均线仍显压制,但5日均线暂获支撑。后市关注5日均线及10日均线支撑效果,建议前期空单以20日均线为止损谨慎持有。


胶板(BB)多单持有

昨日胶板期货主力BB1409合约高开高走,其中盘初跳空高开于135元/张,早盘减仓震荡为主,盘中一度小幅下探,但未触及20日均线即强势拉涨,并有效突破60日均线,技术性强势明显。建议多单继续持有,激进者可以60日均线为止损,轻仓追多。


纤板(FB)谨慎试多

昨日纤板期货主力FB1409合约冲高回落,其中早盘增仓上行,再创六周新高至61.15元/张后减仓震荡,临近午盘回吐涨幅,午后在胶板走的带动下增仓震荡为主。技术上看,期间回测5日均线支撑有效,后市在胶板强势的带动下有望继续走强,建议投资者可以5日均线为止损,轻仓试多。


棉花(CF)空单继续持有

隔夜美棉期价继续下挫,跌至一年半低位,盘中触发止损卖单。国内方面,棉花期价弱势运行,需求疲软难以支撑价格。技术上,CF1501合约价格可能会重新考验前期低点。操作上,空单继续持有。


白糖(SR)多单谨慎持有

隔夜ICE原糖期价小幅下跌,巴西最新公布的数据表明6月份上半月食糖产量好于5月下半月,令糖价承压。国内方面,主力空头在SR1501合约上加仓集中,尤其是在期价反弹至高位时做空动能加大,短期价格仍将维持区间4900-5200元/吨震荡。操作上,前期反弹做多者谨慎持有。


玉米(C)2400附近尝试短空

因天气因素利于植被生长的拖累,隔夜美玉米主力合约收跌。国内方面,鉴于政策传闻不断,多空因素并存。整体上,后期国家去库存的方法将表现的更加多元化,但从政策导向来看,不会压制粮价过度下跌,会保证玉米价格在合理空间运行。技术上,玉米期价震荡整理,本周三四将继续抛储玉米499.17万吨,由于运补基本结束,市场采购积极性下降,且新季玉米长势良好,不存在减仓预期,预计价格有望小幅走弱,建议投资者2400附近短空。


豆一(A)逢低持多

国内大豆市场因为资金撤离严重,主力多头获利了结,弱势氛围仍未消散,但上周末及昨日出现缓慢攀升迹象,建议投资者观望或逢低分批持多以获取震荡收益,另外,在市场没有新的利多因素介入的背景下,盘面上扬力度或会受限,故切忌追涨。


豆粕(M)建议观望

机构开始预估美豆旧作季度库存和新作种植面积,预估结果利多旧作,利空远月,但市场近远月价差平稳。巴西方面有一船大豆运往北美,尚有20万吨左右的大豆未运出。国内豆粕市场,买家观望情绪升高,连续两日成交清淡,现货价格小跌。操作上,CBOT市场观望情绪较浓,加之国内需求不明朗,料豆粕仍以震荡格局为主,建议观望。


豆油(Y)多单暂时离场

美豆油承压于60日均线,美盘油粕比面临长期趋势线阻力压制,基金出脱部分买油抛粕头寸。国际油脂市场前期利多因素逐步转淡,整体供应仍是宽松增库存的格局。国内豆油现货市场,成交保持清淡,商业库存变化不大。操作上,建议多头暂时离场观望。


棕榈油(P)多单轻仓持有

美豆油价格走势坚挺以及市场对厄尔尼诺关注度提高,马棕榈油暂且摆脱月度报告偏空打压,延续反弹震荡。国内2-5月份棕榈油进口量持续下降,而港口库存下降缓慢,抑制着现货价格涨幅。技术上,连棕榈油主力1501合约,跟随外盘止跌走强,反弹力度还需进一步确认,多单轻仓跟进,支撑位抬高至6000点。


菜籽类菜油维持远强近弱

因今年国产菜粕供应上市迟缓,近期内陆地区预售菜粕报价坚挺,且进一步拉动了港口地区菜粕需求。虽然临近梅雨季节,贸易商拿货不积极,但在当前菜粕供需紧平衡下,油厂仍坚挺菜粕报价。技术上,菜粕09合约维持高位震荡整理,关注3000点位支撑;菜油维持远强近弱行情,1-9逐步止盈,换仓至5-1。


鸡蛋(JD)多单谨慎持有

近期老鸡淘汰数量较多,而新开产小鸡补充不足,各地货源均略有收紧,后市行情相对乐观。但由于目前多数蛋商担忧学生放假制约终端需求,操作十分谨慎,采购量尚未明显提升。因此预计全国蛋价以稳为主,局部继续小幅调整,短线涨价空间有限。技术上,鸡蛋期价大幅增仓上行,9月合约在5日均线附近支撑有效,建议投资者买9抛1正套谨慎持有,近期目标点位380一线。

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