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操盘策略

期货配资2014-6-24操盘策略 美国6月制造业PMI初值升至四年新高
发布时间:2014-06-24 浏览:

宏观 美国6月制造业PMI初值升至四年新高

隔夜美国公布的数据较好,6月Markit制造业PMI初值为57.5,好于预期的56及前值56.4,创四年多新高;5月份二手房销售量增长4.9%,年化数字攀升至489万幢,好于预期的475万幢,创7个月新高。欧洲方面,欧元区6月份综合PMI为52.8,降至6个月新低,德、法综合PMI也分别创下8个月和4个月新低,令市场对欧元区经济复苏失去动力的担忧加剧。今日关注美国新屋销售数据及咨商会消费者信心指数。


股指期货(IF)区间操作为宜

昨日期指冲高回落,多头量能有限,上冲乏力,主力连续合约受阻于20日均线。部分打新资金解冻,短期流动性或将改善;微刺激政策指引下经济数据向好,经济下行压力有望缓解。当前仍是存量资金的争夺战,期价或继续维持震荡格局,建议在2100-2180点进行区间操作。


国债(TF)为保增长或下重手维持多头思路

昨日期价维持震荡格局。从利率债一级市场发行情况看,市场对利率债的配置需求不减,多数投资者对利率债仍持中线看多思路。自习主席近日改变对增长目标的描述,提出保7.5%的增长下限以来,中央保增长微刺激频出,并将于明日派出8路督察组查稳增长落实情况。一方面暗示3,4季度GDP增长率有望企稳回升,另一方面说明房地产回落以及信用风险或为保增长带来更大的阻力。我们认为利多的宽松政策仍可期待,操作上,维持多头思路。


黄金(AU)观望为宜

隔夜黄金高位震荡,美国公布的制造业PMI初值较好,且二手房销售也超出预期,显示美国经济稳步复苏,欧洲的数据则不及预期,美强欧弱的格局或不利于黄金上行,建议观望为宜。


白银(AG)多单谨慎持有

隔夜白银窄幅震荡,陷入整理格局。自上周大涨后,白银陷入短期滞涨格局,且从昨晚公布的最新数据来看,美国数据较好,欧元区数据较差,美强欧弱或在后市将提振美元指数,对白银造成压制,建议多单谨慎持有。


铜(CU)短多交易

分析要点:隔夜美国发布的6月制造业数据升至4年来最高,良好的经济数据推涨铜价,当日LME期铜收涨53.50美元至6873.5美元/吨。整体而言,当前的铜价内强外弱,国内低库存对铜价的支撑作用较强。盘面显示,沪铜主力合约仍为1408合约,技术性挤仓压力依然存在,建议短多交易。


螺纹钢(RB)空单减磅

近期华东地区钢厂发货积极性不高,同时前期贸易商主动降库存,导致目前市场可售资源大幅减少,整体社会库存降至近几年以来最低,对于现货价格有一定支撑。昨日申特报价小幅调低,中天、西城等资源全线持平。盘面上,螺纹钢主力1410合约早盘冲高回落,午后小幅拉涨,期价站上20日均线3060一线附近压力,整体表现延续底部反弹态势,关注期价继续反弹的动力,前期空单减磅。


热卷(HC)空单减磅

昨日上海热轧板卷现货市场交易并不活跃,市场主流价格暂稳观望,目前市场普碳热卷点75mm规格资源较为紧张,且短时间内新货补充量有限。热卷主力1410合约早盘开盘期价站稳20日均线后继续上扬,挑战上方3300一线附近压力,整体表现依然偏强,预计短期内仍有反弹动力,前期空单减磅。


铝(AL)投资者暂且观望

隔夜伦铝冲破1900美元/吨整数关口,但尾盘明显回落,收于1887美元/吨。国内方面,受到国内利好宏观数据的提振,隔夜沪铝完全站上13500元/吨压力位,但多单缺乏信心,盘面气氛偏空,期价难以持续上涨。近期,铝锭产量有所扩大,下游订单不乐观,供应压力凸显,但介于外盘反弹的连带,料近期沪铝维持相对高位震荡,操作上建议投资者暂且观望。


锌(ZN)多单逢高减磅

隔夜LME锌价震荡偏强,盘中再度刷新进来新高,权威机构继续保持对精炼锌供应短缺的判断,加之市场预期由于矿山闭坑会导致锌精矿资源加速枯竭,伦锌本周或将继续维持强势。国内方面,沪锌期价将继续被动跟涨的格局,不建议投资者日内追高,建议多单逢高减磅,回落再买。


铅(PB)维持区间运行

隔夜LME铅价大幅反弹,收盘录得1.97%涨幅,锌铅价差得到一定修复。国内方面,电池企业庞大的成品库存导致在传统旺季没有对原材料的备货操作,铅价维持万四一线上下100元/吨区间震荡是大概率事件,短线高抛低吸。


铁矿石(I)空单减磅

国产矿市场弱稳观望,成交低迷。进口矿市场稳中探涨,工厂谨慎采购。铁矿石主力1409合约早盘期价强势拉涨,期价突破20日均线685一线附近压力,整体表现转强,关注反弹动力,前期空单减磅。


天胶(RU)多单逢高止盈

就阶段性而言,供给端当前仍未发生显著的恶化:14年新产天胶量有限(1.胶农割胶意愿下降2.天气干旱3.国内收储政策的持续),保税区库存持续减少。加之全球宏观氛围的转暖及货币政策力度加强的情况,从而助推期价重回15000元/吨上方。但值得注意的是,当前整体供给依然宽松,收储亦将在6月底结束,届时供给宽松的氛围恐将恶化,再者短线现货价格大幅跟涨难度较大,所以上方空间有限,建议多单逢高止盈,激进空单可在15500元/吨上方入场。


塑料(L)多单谨慎持有

昨日连塑料主力1409合约放量下挫,期价跌破5日、10日均线支撑,日内弱势运行。现货市场主流报价下跌50-100元/吨不等,下游按需采购,成交情况一般。考虑到现货报价的回调以及镇海石化、广州石化复产恐将促使期价进一步回调,建议多单谨慎持有,跌破20日均线多单止损离场。


聚丙烯(PP)偏空思路

昨日聚丙烯主力期价承压5日均线放量下挫并跌破11000元/吨整数关口支撑,弱势格局重现。现货市场主流报价小幅回落,贸易商出货压力增大,下游采购积极性欠佳。现货报价回调以及延长中煤、宁煤二期计划投产的预期令空头资金大量入场做空,进而打击期价下挫。料短期聚丙烯期价整体仍将维持弱势,偏空思路为宜。


PTA(TA)多单继续持有

在7月份PX开工率可能大幅攀升之前,受益于强势的原油价格、当前优先的供给量以及低位的PX库存和开工率,PX价格将维持高位,PTA成本难以有效下降,当前PTA成本折算价格约在7350-7500元/吨,显著升水期货价格。随着新的定价模式的敲定,原料价格重要性凸显,从而给予期价有力支撑。再者PTA供应依然紧俏,当前现货依然升水1409合约300元/吨的水平。另外,PTA行业平均开工率依然处于低位,预计短期后市供应量亦相对有限,所以中期PTA价格依然有望维持强势。操作上,多单继续持有。


焦炭(J)择机抛空

连焦主力1409合约昨日冲高回落,期价维持在10日均线附近波动。现货市场方面,下游钢厂开工率处于偏高水平,但对焦炭的采购较为谨慎,库存偏低,但周末神华下调现货价格50元/吨,料短期内期价难有大幅反弹,操作上建议投资者可尝试轻仓择机抛空。


焦煤(JM)空单谨慎持有

焦煤主力1409合约昨日冲高回落后,期价维持在10日均线附近波动。现货市场方面,上周四焦煤现货价格被大幅下调,料短期期价难有大幅反弹,操作上建议空单可谨慎持有。


动力煤(TC)空单继续持有

动力煤主力1409合约昨日维持弱势格局,期价盘中曾一度冲高至5日均线附近受阻回落。现货市场方面,由于近期港口库存上升较快,神华要求电企到港拉货,从而疏通港口堆积的库存,带动市场对后期神华可能会下调港口挂牌价的预期,操作上建议空单继续持有。


甲醇(ME)空单继续持有

西北市场供应略有缩减,且在运费上涨的推动下,提振北方产区行情走势偏强,但山东市场周初出货迟缓,多家企业价格下调;港口市场则在库存压力下上行乏力,据金银岛统计,截至6月20日,两大港口甲醇库存合计57.5万吨,较前期上涨5.76%。昨日甲醇期货主力ME1409合约冲高回落,建议2700元/吨以上空单继续持有。


玻璃(FG)空单持有

沙河地区部分企业继续小幅提涨价格,向周边市场出库速度正常。东北及部分华北地区市场价格继续回落,下游需求情况不佳,其产品已经成规模地流入京津唐市场。昨日玻璃期货主力FG1409合约冲高回落,建议20日均线以上空单继续持有。


胶板(BB)空单继续持有

昨日胶板期货主力BB1409合约冲高回落,震荡下行,盘中虽短暂上破5日均线但未能站稳,临近午盘增仓下行,市场内做空情绪凸显,建议空单继续持有。


纤板(FB)观望为宜

昨日纤板期货主力FB1409合约冲高回落,盘中小幅冲破60元/张整数关口后弱势回落,回吐日内涨幅,后市关注下方均线系统支撑效果,操作上观望为宜。


棉花(CF)低位弱势运行,逢高做空

隔夜美棉近月7月合约跌停,因交易商预计7月合约有大量交割,急于出脱仓位。但远月12月合约价格上涨。最新公布的CFTC持仓报告显示,上周基金非商业性期货加期权持仓净多单增加。国内方面,CF1501合约价格仍处于低位弱势运行,近期期价料将在区间15200-15600元/吨运行。


白糖(SR)多单谨慎持有

隔夜ICE原糖期价小幅下跌,投机客在上周连续第二周减持原糖期货净头寸,且在糖价上涨过程中基金择机做空。国内方面,白糖期货价格冲高回落,产区现货报价小幅上调至4650元/吨,尽管5月份进口糖数量同比下滑,但是充裕的食糖库存令糖价难以持续性大幅上涨。此外,市场关注厄尔尼诺现象对甘蔗的影响有望支撑糖价。技术上,SR1501合约价格料将在区间4900-5250元/吨运行,操作上,区间内高抛低吸。


玉米(C)暂时观望

因天气因素利于植被生长,隔夜美玉米主力合约收跌。国内方面,鉴于政策传闻不断,多空因素并存。整体上,后期国家去库存的方法将表现的更加多元化,但从政策导向来看,不会压制粮价过度下跌,会保证玉米价格在合理空间运行。虽然目前港口玉米有价无市,引发港口收购价格后期或将下跌,但其实际意义已经不大,因临港收购已经大范围停收,未来影响玉米价格的将是政策粮的底价,所以预计产销区价格调整幅度受限,建议投资者暂时观望。


豆一(A)逢低持多

国内大豆市场因为资金撤离严重,主力多头获利了结,弱势氛围仍未消散,但上周末及昨日出现缓慢攀升迹象,建议投资者观望或逢低分批持多以获取震荡收益,另外,在市场没有新的利多因素介入的背景下,盘面上扬力度或会受限,故切忌追涨。


豆粕(M)短多谨慎持有

美豆隔夜公布作物生长报告,新作种植最后阶段有所放缓,且出苗率低于5年均值,这让市场再度担忧今年新作的上市节奏,美豆7月合约小幅反弹。南美方面,阿根廷豆农惜售情绪升温,巴西的区域性罢工持续,这或将影响8,9月的国内大豆到港量。国内豆粕现货市场,周一成交放量,需求保持旺季特征,对近月期价有一定支撑作用。操作上,豆粕9月自3650元/吨一线经历连续4日的反弹,再度运行至3750元/吨一线的阻力位,关注9月该点位附近的表现,暂时观望,前期多单可谨慎持有。


豆油(Y)多单减持

美豆油隔夜震荡,受美原油期价回落影响,美豆油在触及60日均线后回落,期价或将进入调整。国内昨日油脂整体反弹,现货需求放量,单日成交6万吨,但豆油的库存并没有减轻,商业库存反而上升至124万吨。连豆油1月成为主力合约,期价逼近60日均线,在外盘油脂进入调整状态后,料进一步上行空间有限,建议多单减持。


棕榈油(P)多单轻仓持有

美豆油价格走势坚挺以及市场对厄尔尼诺关注度提高,马棕榈油暂且摆脱月度报告偏空打压,延续反弹震荡。国内有关严查棕榈油融资问题,或促进内外棕榈油倒挂价差缩窄。2-5月份国内棕榈油进口量持续下降,而港口库存下降缓慢,抑制着现货价格涨幅。技术上,连棕榈油主力1501合约,跟随外盘止跌走强,反弹力度还需进一步确认,多单轻仓跟进,支撑位抬高至6000点。


菜籽类菜油远强近弱

因今年国产菜粕供应上市迟缓,近期内陆地区预售菜粕报价坚挺,且进一步拉动了港口地区菜粕需求。虽然临近梅雨季节,贸易商拿货不积极,但在当前菜粕供需紧平衡下,油厂仍坚挺菜粕报价。技术上,菜粕09合约维持在3050点附近震荡整理,关注3000点支撑;菜油维持远强近弱行情,1-9逐步止盈,换仓至5-1。


鸡蛋(JD)多单谨慎持有

因多数产区货源不多,走货尚可,蛋商对后市多表示看涨。但是由于销区市场走货无明显加快,后市蛋价上涨空间较为有限。而且学生暑假临近,需求短时间内受影响偏大。预计全国蛋价稳定居多,少数略涨,整体涨势略放缓。技术上,鸡蛋1409合约高开低走,期价在前高5282附近承压,但下方5日均线附近支撑有效,建议前期多单谨慎持有。

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