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期货配资2014-6-23操盘策略 关注6月汇丰中国制造业PMI预览值
发布时间:2014-06-23 浏览:

宏观 关注6月汇丰中国制造业PMI预览值

美国方面,劳工部上周五发布的报告显示,5月份美国36个州就业人数增加,20个州的失业率下降,显示全国范围劳动力市场持续走强;全美失业率最高的州是罗德岛州,达8.2%,北达科他州失业率最低,只有2.6%。欧洲方面,欧元区6月消费者信心指数初值-7.4,差于预期的-6.5及前值-7.1。中国方面,今日汇丰将公布6月份中国制造业PMI预览值,此前5月份终值由4月份的48.1上升至49.4,若数据向好,将激励市场做多积极性。


股指期货(IF)2100-2180点区间操作

上周期指上冲未果后一路走低,逼近前期低点。经济数据止跌企稳增强经济回暖预期,微刺激政策频发及较好预期为期价提供支撑,然而年中考核以及新股发行冻结资金规模较大使得资金面偏紧,期价短期上涨动力不足,预计震荡格局将难被打破。操作上,建议投资者2100-2180点区间操作。


国债(TF)多单继续持有

上周定向降准扩容的消息利好利率债一级市场,同时习近平在近期讲话中对GDP增速目标有所上调,增强货币政策放宽的预期。但由于临近半年末银行面临冲存款压力和新股申购冻结资金,令资金面担心情绪不减,对期价形成压制。本周新股申购资金将陆续解冻,而连续6周的公开市场净投放令年中资金面平稳过渡无虞,同时由于净投放规模逐渐缩量,在月末最后两次公开市场操作时点,有望迎来逆回购的重启,资金面压力或提前减轻。操作上,中长线多单继续持有。


黄金(AU)观望为宜

上周黄金大涨,最高触及1322美元/盎司。主要原因是伊拉克局势紧张及耶伦鸽派言论所致,但上涨主要是空头回补造成。中国方面的需求依然不振,黄金库存居高不下,黄金ETF也未有大幅流入的迹象,建议暂且观望为宜。


白银(AG)多单轻仓持有

上周白银大幅走高,触及3个月以来高点。资金面上来看,6月17日当周,COMEX白银期货总持仓为164576手,创6年多以来最高值,主要是由于空头大幅减仓所致。技术上看,白银均线系统发散向上,价涨量增,短期强势或将延续,建议多单轻仓持有。


铜(CU)短多交易

分析要点:上周五,偏强的美股走势,以及市场对中国经济微刺激的信心推涨金属市场,当日LME期铜收涨85.50美元至6820美元/吨。整体而言,当前的铜价内强外弱,国内低库存对铜价的支撑作用较强。盘面显示,沪铜主力合约仍为1408合约,技术性挤仓压力依然存在,建议短多交易。


螺纹钢(RB)空单谨慎持有

现货市场表现稳定,华东市场因货源不多,心态平稳,价格继续盘整,但下游需求缺乏亮点,短期内难以给市场带来有力支撑,预计现货市场价格仍将继续偏弱盘整态势。螺纹钢主力1410合约延续低位盘整态势,期价受到下方3000一线附近支撑,整体表现有所企稳。但上方压力重重,短线反弹动力仍有待观察,前期空单谨慎持有。


热卷(HC)空单谨慎持有

华东地区热轧板卷主流价格相对坚挺,部分薄规格资源因为新货补充售价下跌,但社会资源总量依然偏少,短期内现货价格将表现维稳。热卷主力1410合约低位企稳,期价触及3200一线附近后受到支撑反弹,整体表现较为坚挺,但上方20日均线3273附近仍有一定压力,期价反弹动力仍有待观察,前期空单谨慎持有。


铝(AL)投资者暂且观望

上周五伦铝冲高回落,未能有效突破1900美元/吨整数关口,收于1887.75美元/吨。国内方面,上周五沪铝并未站稳13500元/吨关口,期价再次回落至前期平台附近。就铝市而言,下游订单情况出现回落迹象,铝产量随着减产企业的复产有所增加,料供应压力逐步凸显,但介于外盘反弹的连带,沪铝维持相对高位震荡的概率较大,不建议投资者盲目追多,谨慎观望为宜。


锌(ZN)多单逢高减磅

隔夜LME锌价震荡偏强,盘中再度刷新进来新高,权威机构继续保持对精炼锌供应短缺的判断,加之市场预期由于矿山闭坑会导致锌精矿资源加速枯竭,伦锌本周或将继续维持强势。国内方面,沪锌期价将继续被动跟涨的格局,不建议投资者日内追高,建议多单逢高减磅,回落再买。


铅(PB)维持区间运行

上周五LME铅价震荡整理,收盘几无涨跌,整体表现较伦锌而言明显偏弱,买锌抛铅头寸或仍将受到青睐。国内方面,电池企业庞大的成品库存导致在传统旺季没有对原材料的备货操作,铅价维持万四一线上下100元/吨区间震荡是大概率事件,短线高抛低吸。


铁矿石(I)空单谨慎持有

因钢厂前期连续降价,商家心态普遍不佳,入市操作积极性较低。港口现货报价依旧弱势下跌,矿场停产观望现象增多,致使多数地区呈有价无市格局。铁矿石主力1409合约低位盘整,下方660一线附近有一定支撑,但上方压力依然较大。关注反弹动力,前期空单谨慎持有。


天胶(RU)多单谨慎持有

就阶段性而言,供给端当前仍未发生显著的恶化:14年新产天胶量有限(1.胶农割胶意愿下降2.天气干旱3.国内收储政策的持续),保税区库存与上期所仓单持续减少。再考虑到全球宏观氛围的转暖及货币政策力度加强的情况,鉴于期价突破上方60日均线,短线沪胶有望维持强势,建议多单继续持有,本次反弹压力或在15300元/吨一线。 关注现货价格能否跟进。


塑料(L)多单持有

上周五连塑料主力1409合约站稳10日均线支撑后大幅飙升并上破5日均线,日内强势重现。现货华东市场主流报价小幅回落,成交情况欠佳。就基本面来看,目前塑料库存逐渐回落,整体处于供给偏紧状态。考虑到基本面偏紧以及10日均线支撑,连塑料期价重回强势格局,建议多单继续持有。


聚丙烯(PP)关注上方均线阻力,等待逢高沽空

上周五聚丙烯主力期价站稳20日均线支撑后呈现小幅走高,但上方5日均线压力明显。现货市场主流报价小幅回落,贸易商出货压力增大,下游采购积极性欠佳。受连塑料大幅上涨提振,聚丙烯亦止跌企稳,但考虑到下游抵触加重致使现货滞涨风险加大以及延长中煤7月试车,料聚丙烯期价上行空间或有限,短期关注5日均线附近阻力,等待逢高沽空机会。


PTA(TA)多单持有

在7月份PX开工率可能大幅攀升之前,受益于强势的原油价格及低位的PX库存和开工率,PX价格将维持高位,PTA成本难以有效下降随着新的定价模式的敲定,原料价格重要性将显著凸显。再者PTA供应依然紧俏,当前现货依然升水1409合约200元/吨的水平。再者PTA行业平均开工率依然处于低位,预计短期后市供应量亦相对有限,所以中期PTA价格依然有望维持强势。操作上,多单继续持有,本次反弹看高至7200元/吨。


焦炭(J)择机抛空

连焦主力1409合约上周五小幅反弹。现货市场方面,下游钢厂开工率处于偏高水平,但对焦炭的采购较为谨慎,库存偏低,但周末神华下调现货价格50元/吨,料短期内期价或将维持弱势格局,操作上建议投资者可尝试轻仓择机抛空。


焦煤(JM)空单谨慎持有

焦煤主力1409合约上周五冲高回落,期价站上5日均线。现货市场方面,上周四焦煤现货价格被大幅下调,带动市场看空气氛浓重,短期期价难有反弹,操作上建议空单可谨慎持有。


动力煤(TC)空单继续持有

动力煤主力1409合约上周五维持弱势震荡格局。现货市场方面,由于近期港口库存上升较快,神华要求电企到港拉货,从而疏通港口堆积的库存,带动市场对后期神华可能会下调港口挂牌价的预期,操作上建议空单继续持有。


甲醇(ME)逢高抛空

港口市场重心持续走低,进口持续性增加,业者心态仍不乐观;而西北主产区则签单顺畅,基于后期当地甲醇装置检修集中,部分企业封盘停售。在此背景下,环渤海、山东一带至港口套利窗口再次关闭或临近关闭。甲醇期价上周冲高回落,收盘始终未能站上2700元/吨整数关口,基本面压力不减,操作上仍以逢高抛空为主。


玻璃(FG)暂且观望

沙河地区上周价格上涨10-20元,出库情况尚可;华东市场延续前期弱势;东北及部分华北市场销售形势严峻,市场信心低迷。当前部分地区涨价主要是受到前期价格超低和生产企业拉动等原因,全国范围的价格上涨还要依赖下游房地产需求的根本改善。玻璃期价上周触底反弹,周末站稳10日均线,鉴于现货市场止跌企稳,短线期价或超跌反弹,建议投资者暂且观望,待期价反弹至1100元/吨附近,空单可轻仓重新入场。


胶板(BB)暂且观望

胶板期货主力BB1409合约上周震荡下行,其中前半周震荡盘整为主,20日均线走势承压,后半周大幅下挫,破位下行,再创新低至130.75元/张。形态上看,均线系统呈现空头排列,期价始终上行乏力,但132元/张平台仍显支撑,建议投资者谨慎观望为宜,若期价反弹至20日均线附近,仍可轻仓试空。


纤板(FB)谨慎观望为宜

纤板期货主力FB1409合约上周横盘震荡,59元/张一线暂显支撑。形态上看,期价连续4周横盘震荡,量仓逐渐缩减,难有方向性突破。近期房地产市场利空频传,家具行业经营惨淡,造成中纤板需求孱弱,拖累期价上行乏力,但59元/张一线形成较强的成本支撑,后市预计横盘走势仍将延续,建议投资者谨慎观望为宜。


棉花(CF)逢高抛空

上周五美棉期价走跌,因投资者结清头寸,且市场预计全球棉花库存将在明年7月底触及1.027亿包的高位,足以满足全球近一年的需求。国内方面,棉花需求疲软,企业随需随用,价格低位弱势运行。CF1501合约期价料将在区间15200-15600元/吨运行。操作上,逢高抛空。



白糖(SR)多单谨慎持有

上周五ICE原糖期价小幅波动,巴西待运船数量翻一番说明当前需求回暖。国内方面,缺乏利多消息,期价主要跟随原糖期价反弹。主力在1501合约上的净空单随着期价的上涨继续攀升,表明期价上行压力有所加大。技术上,SR1501合约上方5100一线存在阻力。操作上,多单谨慎持有。


玉米(C)暂时观望

受助于低位买盘,上周五美玉米主力合约收高。国内方面,鉴于政策传闻不断,多空因素并存。整体上,后期国家去库存的方法将表现的更加多元化,但从政策导向来看,不会压制粮价过度下跌,会保证玉米价格在合理空间运行。虽然目前港口玉米有价无市,引发港口收购价格后期或将下跌,但其实际意义已经不大,因临港收购已经大范围停收,未来影响玉米价格的将是政策粮的底价,所以预计产销区价格调整幅度受限,建议投资者暂时观望。


豆一(A)逢低持多

国内大豆市场因为资金撤离严重,主力多头获利了结,弱势氛围仍未消散,但上周末出现缓慢攀升迹象,建议投资者观望或逢低(4450-4470一线)分批持多以获取震荡收益,另外,在市场没有新的利多因素介入的背景下,盘面上扬力度或会受限,故切忌追涨。


豆粕(M)震荡思路为主

美豆7月继续调整,市场继续忽视旧作纸面上的紧平衡状态。短期来看美豆指数维持在60周均线下方,可见市场目前的焦点转向新作。偏好的美豆新作生长,整体在压制大豆价格。国内豆粕市场,上周的消费明显转淡,6、7月份是国内到港大豆压力最大的月份,这一季节性供应压力令下游观望情绪升温,且中间贸易商目前存货过多,部分地区出现折价销售的迹象。操作上,以震荡思路看待豆粕,建议暂时观望,亦可参与日内短线交易,9月合约区间在3640-3750元/吨,1月合约暂时观望。


豆油(Y)外盘上行遇阻,建议观望

近期国际原油期价的大幅上行支撑美豆油,上周末美豆油反弹延续,形态上已摆脱4月形成的下行通道,并完成对周均线系统的上攻。马棕榈油近期同样体现了企稳的迹象,但由于处于增产周期中,期价受阻于60周均线。然而,国内的豆油基本面依旧偏空,因卖粕存油的经营策略依旧有效,豆油商业库存增幅较快,而需求平淡,中间蓄水池(油脂贸易商)并未积极参与,因此连豆油本身不具备趋势做多动能,市场重现2月时外强内弱的格局。操作上,目前美豆油7月完成对周线布林道中轨的冲击,短期调整压力显现,连豆油基本面弱于美豆油,多空将围绕6900元/吨一线争夺,建议观望。


棕榈油(P)短多轻仓参与

美豆油价格走势坚挺,带动马棕榈油暂且摆脱月度报告偏空打压,止跌反弹震荡。国内有关严查棕榈油融资问题,或促进内外棕榈油倒挂价差缩窄。当前港口库存仍维持高位,现货价格稳定为主。技术上,连棕榈油主力换月至1501合约,跟随外盘止跌震荡为主,反弹力度还需确认,短多谨慎参与,关注5900点支撑位。


菜籽类菜油维持远强近弱

因今年国产菜粕供应上市迟缓,近期内陆地区预售菜粕报价坚挺,且进一步拉动了港口地区菜粕需求。虽然临近梅雨季节,贸易商拿货不积极,但在当前菜粕供需紧平衡下,油厂仍坚挺菜粕报价。技术上,菜粕09合约上冲3100点遇阻后回落调整,关注3000点支撑;菜油维持远强近弱行情,1-9逐步止盈,换仓至5-1。


鸡蛋(JD)多单轻仓介入

现阶段因货源偏少,产区经销商拉涨意图较明显,销区市场将处于被动地位。预计蛋价情仍有上涨空间,上涨行情会以山东为主,但需周边河北、湖北低价区配合。技术上,本周鸡蛋整体增仓上行,远月价格走强更为明显,主要是目前现货短缺引发市场对明年1月供需情况担忧再起,建议投资者顺势而为,轻仓介入多单,今年鸡蛋强势上涨行情有望提前启动,若东北低价鸡蛋大量被消耗,后期鸡蛋有望进入中线上涨趋势。

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