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操盘策略

期货配资2014-6-20操盘策略 美国标普再创历史新高
发布时间:2014-06-20 浏览:

宏观 美国标普再创历史新高

受耶伦鸽派表态影响,隔夜全球股市普遍攀升,标普500再创历史新高。数据方面,美国上周首次申请失业救济人数减少6000,降至31.2万,表明随着就业机会的增加,申请失业救济的美国人数继续在经济衰退前的低水平盘整;上个月领先经济指标指数攀升0.5%,达101.7,10大指数当中有7个指数攀升,表明今年下半年美国经济可能加速增长;恐慌指数VIX下降12%,约1.45个点,至10.61点,降至年内新低。总体来看,美国经济数据向好,风险偏好将继续攀升。


股指期货(IF)2100-2180点区间操作

昨日期指大幅下挫,主力合约跌破数根均线,空头加仓幅度较大。新股发行分流资金,短期资金价格走高,以及期指交割使得市场悲观情绪蔓延。然而考虑到止跌企稳的经济数据及利好的政策预期,料期指下行空间有限,或将震荡运行。操作上,建议2100-2180点区间操作。


国债(TF)震荡盘整观望为宜

近期期价窄幅震荡,走势仍以盘整为主。受到新股发行以及半年末季节性因素影响,资金面压力增大,期价短期难获资金面支持。公开市场上,本周净投放资金150亿元,连续6周实现净投放,但央行并没有进行逆回购操作,令净投放规模大幅缩水。银行间中期国债走平,一级市场利率债发行降温。操作上,观望为宜。


黄金(AU)多单轻仓参与

隔夜伦敦金大幅攀升,站上60日均线。位于伊拉克北部城市Baiji的最大炼油厂遭到了逊尼派武装叛乱分子的攻击,推升市场避险情绪,但美国领先经济指标及费城地区制造业指数好于预期,且VIX创年内新低,这些将不利于黄金走高。总体来看,目前黄金表现强势,建议激进者多单轻仓参与。


白银(AG)多单轻仓参与

隔夜伦敦银大幅上涨,受耶伦鸽派表态影响,隔夜美国标普再创历史新高。美国领先经济指标及费城地区制造业指数好于预期,或提振未来白银需求预期。技术上看,白银均线系统多头排列,建议多单轻仓参与。


铜(CU)短空交易

由于美联储下调今年美国经济成长预估,但对美国经济正在稳步复苏充满信心,隔夜的LME期铜收涨16.50美元至6734.5美元/吨。短期而言,铜价有一定的企稳反弹迹象,但中线仍然受到疲软的下游消费制约,建议短空交易。


螺纹钢(RB)空单持有

现货市场整体心态相对平稳,同时螺纹钢现货资源不多,整体价格也以稳为主,仅仅是前期跌幅较小的线材、盘螺等资源走弱比较明显。盘面上,螺纹钢主力1410合约早盘震荡走高,午后弱势回落,期价围绕5日均线3014附近争夺,整体延续低位盘整态势,预计短线反弹动力不足,空单继续持有。


热卷(HC)空单谨慎持有

随着薄规格资源新货的补充,上海地区热轧板卷经销商价格竞争压力增大,但主流规格市场资源仍显不足,目前1500mm宽热卷售价较为稳定。盘面上,热卷主力1410合约早盘冲高回落,午后延续弱势盘整态势,期价承压20日均线3274附近压力,短线持续反弹动力仍有待观察,空单谨慎持有。


铝(AL)空单谨慎持有

隔夜伦铝继续上行,期价完全站上各均线系统,收于1888.25美元/吨。国内方面,受到外盘的提振,隔夜沪铝运行于5日均线之上,但涨势弱于外盘,期价上方13500元/吨关口承压表现显著,空单有逢高入场迹象。近期外盘伦铝表现偏强,提振沪铝运行于相对高位,但介于铝市基本面未见明显好转,期价反弹乏力,上方空间有限,操作上建议空单谨慎持有。


锌(ZN)多单逢高减磅

隔夜LME锌价强劲反弹,盘中再次刷新近期高点,但持仓量再度减少,料LME锌价反弹将进入关键节点。国内方面,在伦锌反弹的提振之下,沪锌继续维持被动跟涨的格局,但由于国内锌市基本面无实质性改善,锌价反弹料并非一帆风顺,建议投资者多单冲高减磅、回落再买。


铅(PB)短线高抛低吸

隔夜LME铅价中幅反弹,收盘录得0.74%涨幅,较伦锌而言,伦铅表现仍然偏弱。国内方面,下游电池企业不认可当前现货价格,观望情绪较重,几乎没有补库备货等操作,但受到外盘的提振,或将围绕14000元/吨上下100点震荡运行,建议投资者短线高抛低吸。


铁矿石(I)空单持有

国产矿市场稳中有跌,有价无市。进口矿港口现货跌势延续,商家心态普遍不佳,钢厂对于国产矿压价力度不减,成交一般。铁矿石主力1409合约日内延续低位盘整态势,多空在5日均线665附近争夺,整体延续偏空格局,前期空单继续持有。


天胶(RU)关注60日均线表现,谨慎观望

尽管整体供给宽松以及需求疲软的格局难以改变,沪胶长周期依然将维持弱势,但同时,就阶段性而言,供给端当前仍未发生显著的恶化,保税区库存持续减少,多空相对胶着,短线沪胶有望在14000-14800元/吨震荡,区间短线操作思路,关注60日均线表现。震荡伴随着较大的短线操作风险,谨慎者暂且观望,中线趋势性机会则仍需等待。


塑料(L)关注10日均线支撑

昨日连塑料主力1409合约小幅弱势回落,并最终收于10日均线附近,期价回调动能有限。现货华东市场主流报价下跌50元/吨,成交情况欠佳。短期连塑料主力期价存在技术性回调,关注下方10日均线能否获得有效支撑,暂稳则逢低试多。


聚丙烯(PP)偏空参与

昨日聚丙烯主力1409合约弱势下行至20日均线附近,短期下行动能较强。现货市场主流报价小幅下跌,市场交投情况欠佳。技术上,MACD指标呈现死叉且KDJ指标高位回落,短期聚丙烯期价面临下行压力,建议偏空参与。


PTA(TA)多单逢低入场

在7月份PX开工率可能大幅攀升之前,受益于强势的原油价格及低位的PX库存和开工率,PX价格将维持高位,PTA成本难以有效下降随着新的定价模式的敲定,原料价格重要性将显著凸显。再者PTA供应依然紧俏,当前现货依然升水1409合约200元/吨的水平。再者PTA行业平均开工率依然处于低位,预计短期后市供应量亦相对有限,所以中期PTA价格依然有望维持强势。操作上,本次回调或将考验下方均线支撑,建议前期止盈多单可在5日均线与10日均线之间重新入场。


焦炭(J)暂且观望

连焦主力1409合约昨日围绕着5日均线展开波动。现货市场方面,下游钢厂开工率处于偏高水平,但对焦炭的采购较为谨慎,库存偏低,料短期内期价或将维持低位波动格局,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)空单谨慎持有

焦煤主力1409合约昨日围绕着5日均线展开波动,尾盘小幅跳水下跌。现货市场方面,神华昨日大幅下调焦煤价格,带动市场看空气氛浓重,短期期价难有反弹,操作上建议5日均线附近的新进空单可谨慎持有。


动力煤(TC)空单继续持有

动力煤主力1409合约昨日继续走弱,期价跌破500元/吨的整数关口。现货市场方面,由于近期港口库存上升较快,神华要求电企到港拉货,从而疏通港口堆积的库存,带动市场对后期神华可能会下调港口挂牌价的预期,操作上建议空单继续持有。


甲醇(ME)逢高抛空

现货市场中虽局部有推高意向,但整体跟进有限,西北部分装置临近检修,当地接货尚可,但港口市场价格调涨之后,成交略显疲软,山东及华北部分厂家走货放缓,下游需求尚未启动,基本面上方空间有限。昨日期价震荡下行,跌破5日均线支撑,MACD及KDJ指标均有见顶迹象,后市继续走跌概率较大,操作上逢高抛空为宜。


玻璃(FG)关注10日均线压制效果

近期现货市场稳定情绪渐浓,随着市场价格的大幅降低,消费需求略有回升,生产企业也因效益亏损不愿大幅降价。部分区域市场的生产企业尝试小幅提升价格,试探下游客户的反应。整体看当前市场处于价格超跌之后的修复时间,未来价格的涨落还是有下游需求的增减变化而定。昨日期价震荡盘整,前期跌势有所放缓,若后市收盘站稳10日均线,则前期空单避险离场。


胶板(BB)谨慎观望

昨日胶板期货主力BB1409合约大幅下挫,早盘试探10日均线压制效果后即震荡下行,跌破前低支撑,持仓放量,午后窄幅盘整为主,建议前期多单避险离场,谨慎观望为宜。


纤板(FB)谨慎观望

昨日纤板期货主力FB1409合约震荡盘整,日内59元/张一线仍显支撑,虽胶板大幅走弱,但纤板走势略显抗跌,建议投资者谨慎观望为宜,激进者可轻仓试多。


棉花(CF)空单继续持有

隔夜美棉弱势下跌,因美国新作棉花周度出口数据低于市场预期。国内方面,棉花期价低位弱势震荡,反弹难以持续,CF1501合约期价或将延续短期下降通道。操作上,空单继续持有。


白糖(SR)多单继续持有

隔夜ICE原糖期价继续上涨,因市场新的买盘出现,且市场认为可能是交易买盘,因巴西待运船数量在过去两周增加了一倍多。国内方面,白糖期价料将继续跟涨原糖期价,SR1501合约料将上攻5100一线。操作上,多单继续持有。


玉米(C)暂时观望

因美国中西部产区局部出现洪涝,隔夜美玉米主力收高。国内方面,政策传闻不断,多空并存,总体来看,后期国家去库存的方法将表现的更加多元化,但从政策导向来看,不会压制粮价过度下跌,会保证玉米价格在合理空间运行。虽然目前港口玉米有价无市,引发港口收购价格后期或将下跌,但其实际意义已经不大,因临港收购已经大范围停收,未来影响玉米价格的将是政策粮的底价,所以预计产销区价格调整幅度受限,建议投资者暂时观望。


豆一(A)暂时观望

美豆优良率高达73%,为历年来6月中旬最高水平,新季美豆丰产前景乐观,基本面气氛利空格局未变,但由于美豆11合约本身处于1200美分区间,故而大幅下挫空间有限,投资者不宜过分看空。另外,国内大豆市场资金撤离严重,主力多头获利了结,其弱势氛围仍未消散,在市场没有新的利多因素介入的背景下,盘面上扬力度或会受限,不过其大幅下挫概率也不大,建议投资者观望或逢低长线持多,不宜追涨。


豆粕(M)短多谨慎持有

隔夜美豆整体反弹,一方面美豆油上涨领涨豆类,另一方面美国种植带降雨过量或对出苗期的大豆生长带来一定负面影响。国内现货市场,豆粕成交本周较为谨慎,因美豆回调下游观望情绪较重,但整体需求不会顿挫,料近期仍会有放量成交,豆粕期价仍有支撑。操作上,前期短多谨慎持有。


豆油(Y)暂时观望

美豆油7月合约隔夜大幅上涨,期价逼近60日均线,并触碰40.7美分/磅一线阻力。国际油脂期价目前多空交织,库存高企的利空虽然陈旧,但需求平淡令市场难有去库存预期;全球气候厄尔尼诺征兆愈加强烈,这一气候利多棕榈油。料近期国际油脂价格进入短期震荡,等待消息面进一步指引。国内豆油市场成交清淡,商业库存继续走升,油脂外强内弱的格局延续。操作上,6900元/吨一线阻力继续压制豆油,加之目前豆油基本面偏弱缺乏主力多头眷顾,料上攻尚难以实现,建议观望。


棕榈油(P)短多轻仓参与

美豆油价格走势坚挺,带动马棕榈油暂且摆脱月度报告偏空打压,止跌反弹震荡。国内有关严查棕榈油融资问题,或促进内外棕榈油倒挂价差缩窄。当前港口库存仍维持高位,现货价格稳定为主。技术上,连棕榈油主力换月至1501合约,跟随外盘止跌震荡为主,反弹力度还需确认,短多谨慎参与,关注5900点支撑位。


菜籽类菜油维持远强近弱

因今年国产菜粕供应上市迟缓,近期内陆地区预售菜粕报价坚挺,且进一步拉动了港口地区菜粕需求。虽然临近梅雨季节,贸易商拿货不积极,但在当前菜粕供需紧平衡下,油厂仍坚挺菜粕报价。技术上,菜粕09合约上冲3100点遇阻后回落调整,关注3000点支撑;菜油维持远强近弱行情,1-9逐步止盈,换仓至5-1。


鸡蛋(JD)短空轻仓持有

因整体货源偏少,流通环节多无存货,各产区经销商积极采购。预计鸡蛋现货行情以稳为主,局部有望小幅走高,仍以山东为中心,辐射带动周边市场。技术上,鸡蛋1409期价区间震荡,运行中枢略有上移,远月涨幅略高于近月,依旧是明年1月供需不确定性引发,现货方面无太大变动,整体需求仍无起色,建议短空轻仓持有,上破5200止损。

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