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操盘策略

期货配资2014-6-19操盘策略 美联储宣布进一步缩减QE100亿美元
发布时间:2014-06-19 浏览:

宏观 美联储宣布进一步缩减QE100亿美元

今日凌晨,美联储宣布进一步缩减QE100亿美元至350亿美元,美元下挫、金属小幅走升,标普盘中再创历史新高。美联储表示,预计该行在2015年和2016年中上调短期利率的速度将略快于此前预期,在随后举行的新闻发布会上,美联储主席耶伦表示,经济强劲到足以拉低失业率,但并未强劲到足以推高通胀,经济完全恢复仍然需要一段时间,在失业率和通胀率回到目标后,利率仍将在相当长时间内维持在低水平。数据方面,美国一季度经常帐赤字升至1112亿美元,创一年半高位,预期为969亿美元。今日关注美国初请失业就人数及费城联储制造业指数。


股指期货(IF)区间操作

昨日期指主力合约延续弱势格局,失守60日均线,并进一步向2150点一线逼近。虽然近期政策红利不断,但做多信心不足,受新股发行影响,资金面临一定压力,多空双方对峙气氛浓郁,短线期指或震荡运行。操作上,建议在2130-2200点区间操作。


国债(TF)震荡区间难破多单轻仓持有

昨日期价尾盘小幅拉升,走势仍以横盘震荡为主。一级市场10年期国债发行表现尚可,二级市场中长期国债不为之所动,依旧走平。资金面上,质押式回购利率跨月品种大幅走高,月底资金面的担心情绪凸显。另外受到IPO重启带来的打新短期资金需求影响,交易所回购利率大幅走高。我们认为月底资金面无虞,定向宽松政策仍可期。操作上多单可轻仓持有。


黄金(AU)空单轻仓参与

隔夜伦敦金小幅攀升,60日均线承压。美联储宣布进一步缩减QE100亿美元至350亿美元,并将今年的美国经济增长速度预期下调至2.1%至2.3%,相比之下此前预期为2.8%到3%。伊拉克局势依然紧张,原油上涨支撑黄金,但总体来看,后市上行空间有限,建议空单轻仓参与。


白银(AG)观望为宜

隔夜伦敦银小幅上涨,短期仍维持强势。今日凌晨,美联储宣布进一步缩减QE100亿美元,美元下挫、标普盘中再创历史新高。市场乐观情绪提振白银,但金融属性或令其上行空间有限,建议观望为宜。


铜(CU)短空交易

分析要点:隔夜走强的美股提振市场信心,当日LME期铜收窄亚洲交易时间段的跌幅,全天仅收跌1美元至6718美元/吨。当前的铜价整体呈现高位震荡格局,我们认为铜价中线偏空格局依然存在,但料难在短期内大跌,建议短空交易。


螺纹钢(RB)空单持有

由于整体市场社会库存偏低,市场缺乏杀跌动能,但下游需求未能有所起色,整体现货市场仍以观望盘整为主。盘面上,螺纹钢主力1410合约早盘冲高回落,午后继续调整,期价承压5日均线3018附近压力,整体反弹动力不足,预计短期内或延续弱势格局,前期空单继续持有。


热卷(HC)空单谨慎持有

近两日申城热轧板卷现货出货情况并不理想,近期鞍凌、本钢新货资源陆续抵达,其中2.75mm普热卷到货不少,但由于现货市场规格依旧紧张,商家报价持续维持高位。盘面上,热卷主力1410合约早盘震荡走高,午后延续偏强态势,整体走势和螺纹钢分化较为明显,低位维稳,上方20日均线3274附近压力较大,短线反弹动力仍有待观察,前期空单谨慎持有。


铝(AL)空单谨慎持有

隔夜伦铝一路上行,突破上方均线承压,收于1871美元/吨。国内方面,受到外盘的提振,沪铝小幅高开于5日均线上方,但涨幅相对有限,13500元/吨关口承压仍旧有效,足以印证当前沪铝跟涨外盘力度有限。近期铝市消费显示企稳态势,但随着天气转热或将下滑,现货情况变化不大,建议关注外盘伦铝的连带作用,操作上空单谨慎持有。


锌(ZN)多单逢高减磅

隔夜LME锌价冲高回落,盘中再次刷新近期高点,但持仓量再度减少,料LME锌价反弹将进入关键节点。国内方面,缺乏伦锌反弹的提振,沪锌期价缺乏上行动能,维持窄幅区间震荡格局,由于国内锌市基本面无实质性改善,现货市场锌锭有价无市,锌价反弹料遇不畅,建议投资者多单冲高减磅、回落再买。


铅(PB)短线高抛低吸

隔夜LME铅价宽幅震荡,收盘微跌0.11%,较伦锌而言,伦铅表现仍然偏弱。国内方面,下游电池企业不认可当前现货价格,观望情绪较重,几乎没有补库备货等操作,但受到外盘的提振,或将围绕14000元/吨上下100点震荡运行,建议投资者短线高抛低吸。


铁矿石(I)空单持有

进口矿持续下跌,内矿价格压力较大。钢厂压价不改,矿企受成本压力,再度降价意愿不强,个别矿企已开始减产限产,市场表现依然偏弱。铁矿石主力1409合约早盘维稳,午后小幅调整,期价围绕5日均线665附近争夺,重心小幅上移,但持续反弹动力有待观察,前期空单继续持有。


天胶(RU)谨慎观望

尽管整体天胶现货供给宽松及需求疲软的格局难以改变,胶价长周期预计将维持弱势,但同时,就阶段性而言,供给端当前仍未发生显著的恶化,保税区库存持续减少,所以基本面多空相对胶着,短线沪胶或在14000-14800元/吨震荡,区间短线操作思路,震荡伴随着较大的短线操作风险,谨慎者暂且观望,中线趋势性机会则仍需等待。


塑料(L)关注10日均线支撑,逢低试多

昨日连塑料主力1409合约冲高回落,期价整体承压5日均线弱势回落。现货华东市场主流报价小幅回落,下游采购积极性不足令成交情况欠佳。短期连塑料主力期价存在技术性回调,关注下方10日均线支撑,站稳则逢低入多。


聚丙烯(PP)观望为宜

昨日聚丙烯主力1409合约延续跌势,期价更是下破10日均线支撑,整体呈现弱势运行。现货市场主流报价小幅下跌,下游塑料加工商并不急于拿货导致市场交投欠佳。此外技术上,KDJ指标高位回落,MACD呈现死叉迹象一定程度显示短期PP期价恐弱势运行,建议暂谨慎观望为宜。


PTA(TA)逢低入场

我们认为在7月份PX开工率可能大幅攀升之前,受益于强势的原油价格及低位的PX库存和开工率,PX价格将维持高位,PTA成本难以有效下降。再者PTA供应依然紧俏,当前现货依然升水1409合约200元/吨的水平。再者PTA行业平均开工率依然处于低位,预计短期后市供应量亦相对有限,所以中期PTA价格依然有望维持强势。操作上,本次回调或将考验下方均线支撑,建议前期止盈多单可在5日均线与10日均线之间重新入场,耐心等待回调买入机会,不宜盲目追高。


焦炭(J)暂且观望

连焦主力1409合约昨日震荡走弱,但在5日均线附近暂获支撑。现货市场方面,下游钢厂开工率处于偏高水平,但对焦炭的采购较为谨慎,库存偏低,料短期内期价或将维持低位波动格局,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)空单谨慎持有

焦煤主力1409合约昨日围绕着5日均线展开波动。现货市场方面,独立焦化企业开工率处于相对偏高水平,但焦化企业略有亏损,因此焦煤现货价格短期难有抬头迹象,操作上建议5日均线附近的新进空单可谨慎持有。


动力煤(TC)空单谨慎持有

动力煤主力1409合约昨日维持震荡格局。现货市场方面,港口库存继续呈缓慢上升趋势,同时到港拉货的锚地数较前期有所减少,带动市场对后期价格走弱的预期,但神华近日开会决定暂时不下调港口挂牌价,料短期内期价或将弱势反弹,操作上建议空单谨慎持有。


甲醇(ME)逢高抛空

现货市场中虽局部有推高意向,但整体跟进有限,西北部分装置临近检修,当地接货尚可,但港口市场价格调涨之后,成交略显疲软,山东及华北部分厂家走货放缓,下游需求尚未启动,基本面上方空间有限。昨日期价高位震荡,前期涨势有所放缓,在现货价格跟涨乏力的情况下,逢高抛空为宜。


玻璃(FG)空单继续持有

现货市场整体走势趋于平稳,市场价格大稳小动,生产企业出库一般。福耀通辽一线400吨今天点火烤窑,主要生产汽车级玻璃给东北汽车企业配套。其二线也进行扫尾工程,准备8月中旬点火。福耀通辽玻璃生产线的点火给东北市场再添利空消息。昨日期价宽幅震荡,操作上建议前期空单继续持有,激进者可背靠10日均线逢高抛空,止损1080元/吨。


胶板(BB)轻仓试多

昨日胶板期货主力BB1409合约震荡下行,其中早盘小幅高开于10日均线上方,试探20日均线压制后弱势回落,前期横盘震荡格局不改,操作上建议逢低建多为宜,止损133元/张。


纤板(FB)轻仓试多

昨日纤板期货主力FB1409合约震荡盘整,其中早盘小幅高开,随即震荡回落,但跌幅有限。技术上看,下方均线系统交织形成支撑,走势略显抗跌,建议投资者可轻仓试多。


棉花(CF)空单持有

隔夜美棉低位反弹,据美国旱情检测显示,尽管受益于上月的降雨,德州许多地区棉花长势良好,但是仍有70%地区处于干旱状态。国内方面,缺乏需求的棉价重拾跌势,料将在低位弱势运行。操作上,空单持有。


白糖(SR)新进多单继续持有

隔夜原糖期货价格大幅上涨,因巴西及印度天气干燥,令市场担心后期食糖产量,基金空头回补。受此影响,国内白糖期货价格料将继续跳涨,且SR1501合约价格有望重返5100元/吨上方。操作上,新进多单继续持有。


玉米(C)91正套减持

因触及四个月低位支撑,隔夜美玉米主力合约反弹。国内方面,东北临储玉米拍卖活动持续,第三、四次两日连拍可见政策粮去库存需求明显,后期临储粮源持续入市背景下,市场供应环境将整体偏向宽松。不过,由于抛储成交情况好于前一次抛储,对市场形成一定支撑。技术上,玉米期价走弱,主要是目前贸易商暂停收购,因目前收购的玉米抵达南方后将很大可能错失运补的机会,采购意愿不强,91价差缩窄,建议投资者正套头寸适量减持。


豆一(A)暂时观望

由于大豆市场资金撤离严重,主力多头获利了结,其弱势氛围仍未消散,在市场没有新的利多因素介入的背景下,盘面上扬力度或会受限,不过其大幅下挫概率也不大,建议投资者观望或逢低长线持多,不宜追涨。


豆粕(M)备货需求仍存,短多介入

中国再度购买巴西豆,因国内压榨利润转正,美豆也再度出现新的需求,1400美分/蒲一线美豆7月反弹。世界杯的观战情绪使得巴西豆农销售积极性降低,基差走高,这将抬升大豆进口成本,9月豆粕将受支撑。国内豆粕现货,昨日成交清淡,市场进入观望,但整体周度成交不会迅速回落,料近期将有一轮备货。操作上,短多介入。


豆油(Y)建议观望

美豆油继续反弹,突破40美分/磅一线阻力,向40.7美分/磅一线进发。原油价格依旧坚挺,加之马棕期价提振,国际油脂价格价格重心缓慢爬升。但国内豆油依旧是供应过剩的格局,旺盛的豆粕消费令市场惊讶,这让豆油难以去库存。操作上,今日建议观望,1月期价将再度借助外盘上攻6900元/吨一线阻力,即使突破上方仍有6960元/吨中期均线压制,激进者可背靠6900一线短空。


棕榈油(P)短多轻仓持有

美豆油价格走势坚挺,带动马棕榈油暂且摆脱月度报告偏空打压,止跌反弹震荡。国内有关严查棕榈油融资问题,或促进内外棕榈油倒挂价差缩窄。当前港口库存仍维持高位,现货价格稳定为主。技术上,连棕榈油主力换月至1501合约,跟随外盘止跌震荡为主,反弹力度还需确认,5850点以上短多轻仓参与。


菜籽类菜粕不宜追空,菜油远强近弱

因今年国产菜粕供应上市迟缓,近期内陆地区预售菜粕报价坚挺,且进一步拉动了港口地区菜粕需求。虽然临近梅雨季节,贸易商拿货不积极,但在菜粕供需紧平衡以及国家停止批准DDGS进口许可证加严查下,油厂仍坚挺菜粕报价。技术上,菜粕09合约上冲3100点遇阻后回落调整,关注3000点支撑;菜油维持远强近弱行情,1-9价差转正,价差100点以上可逐步止盈。


鸡蛋(JD)空单轻仓持有

整体来看当前鸡蛋供应趋紧,经销商多无出货压力,但仍有部分担忧鸡蛋质量问题及东北低价货源影响。预计行情大局维持稳定,局部走高0.05元/斤左右。技术上,鸡蛋期价震荡整理,多空纠结在5130-5160区间,建议前期空单轻仓持有,上破5200则止损离场。

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