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操盘策略

期货配资2014-6-17操盘策略 美国数据向好,关注议息会议
发布时间:2014-06-17 浏览:

宏观 美国数据向好,关注议息会议

隔夜美国公布的经济数据较好,6月纽约联储制造业指数从5月份的19.01攀升至19.28,创4年新高,好于预期的15.00;5月工业产出增长0.6%,好于预期的0.5%;房地产建筑商信心指数攀升至49点,创1月份以来最高值。本周最重要的事件是为期两天的联邦公开市场委员会(FOMC)的货币政策会议,从本周二开始、周三结束。大多数市场人士预计美联储会继续把每月购买资产计划再减少100亿美元,使之降至350亿美元。美联储官员也将在货币政策声明中发布其对经济的最新预测,并提供关于利率前景的最新预期。


股指期货(IF)多单继续持有

昨日早盘期指窄幅震荡,午后受定向降准扩至股份制银行的利好影响,期价上扬,触及2200点,上证指数六连阳,逼近2100点。微刺激政策预期增强支撑期价上行,后市反弹或有望持续,操作上,建议多单继续持有。


国债(TF)定向降准仍有空间多单轻仓持有

昨日有4家上市银行确认同步获准下调存款准备金率0.5个百分点,令市场对定向降准有扩容的解读,虽然央行予以否定,但后续仍或大型商业银行加入至定向降准队伍。如果定向降准全面铺开保守估计可为市场带来2000亿以上流动性,或接近于下调准备金0.25个点。此举表明央行向市场注入流通性意图明显,只是附加固定条件。银行间市场上,国债现货成交收益率下行并不明显,CTD对应隐含回购利率拉大,期价上涨并没有获得现货市场的呼应,后市期价或难摆脱盘整区间,操作上,多单轻仓持有。


黄金(AU)观望为宜

隔夜伦敦金冲高回落,美国公布的6月纽约联储制造业指数、5月工业产出及房地产建筑商信心指数等数据均较好, 一定程度上不利黄金走高。技术上看,沪金上方60日均线承压,建议观望为宜


白银(AG)观望为宜

隔夜伦敦银冲高回落,收于高位十字星,美国公布的经济数据较好,本周最重要的事件是为期两天的联邦公开市场委员会(FOMC)的货币政策会议,周四凌晨2点美国联邦公开市场委员会将宣布利率决定,发表政策声明,2点半美联储主席耶伦将主持媒体简会,在此之前,建议沪银观望为宜。


铜(CU)空单轻仓持有

分析要点:隔夜美国发布的5月工厂生产增幅高于预期,良好的美国经济数据提振市场信心,当日LME期铜收涨43.00美元至6685美元/吨。近几个交易日的沪铜有一定的企稳迹象,但北半球传统制造业旺季特征带来的利多影响将趋于削弱,料铜价中线依然偏空,建议空单轻仓持有。


螺纹钢(RB)空单持有

目前上海地区整体库存继续小幅下降,分品类看,线材、螺纹钢继续消化,北方抗震螺纹、小厂三级钢补货少,均有规格断档,现货报价保持平稳。盘面上,螺纹钢主力1410合约早盘震荡回落,午后继续走低,期价尾盘探至3000一线整数关口附近寻求支撑,整体空头态势未改,空单继续持有。


热卷(HC)空单持有

上海地区热轧板卷现货供应量仍然偏少,许多商家还是存在规格短缺,商家跌价意愿并不明显。目前市场资源以燕钢、日照以及中铁资源较为便宜,主流价格继续持稳观望。盘面上,热卷主力1410合约期价震荡走低,创上市以来新低3216元/吨,整体延续弱势格局,预计短线仍有回落的可能,空单继续持有。


铝(AL)空单轻仓持有

隔夜伦铝小幅回升,止于5日均线之下,涨幅有限,收于1854.25美元/吨。国内方面,隔夜沪铝并未跟涨外盘,价格表现纠结,暂时收于十字星。从基本面角度分析,铝库存量已经由跌变涨,出现小幅回升,而消费或将因为天气原因趋淡,供应压力拖累沪铝价格,近期铝价或将以偏弱震荡为主,操作上建议空单轻仓持有。


锌(ZN)多单冲高减磅

隔夜LME锌价减仓反弹,收盘录得0.99%涨幅,有迹象表明部分空头了结现有头寸,或对锌价持有继续偏强运行的预期。国内方面,隔夜沪锌期价震荡上行,料今日现货贴水将进一步扩大,由于国内锌市基本面无实质性改善,现货市场锌锭有价无市,锌价反弹料遇不畅,建议投资者多单冲高减磅、回落再买。


铅(PB)短线高抛低吸

隔夜LME铅价震荡反弹,收盘录得0.59%涨幅,铅价有所止跌回升。国内方面,下游电池企业不认可当前现货价格,观望情绪较重,几乎没有补库备货等操作,但收到外盘的提振,沪铅主力合约1408期价或将围绕14000元/吨上下100个点震荡运行,建议投资者短线高抛低吸。


铁矿石(I)空单持有

国产矿市场报价平稳,成交寥寥。进口矿市场持续下行,市场较为清淡。铁矿石主力1409合约重心继续下移,期价早盘延续回落态势,创新低658元/吨,整体空头格局不改,空单继续持有。


天胶(RU)谨慎观望

尽管整体供给宽松以及需求疲软的格局难以改变,沪胶长周期依然将维持弱势,但同时,就阶段性而言,供给端当前仍未发生显著的恶化:14年新产天胶量有限(1.胶农割胶意愿下降2.天气干旱3.国内收储政策的持续),保税区库存持续减少。再考虑到全球宏观氛围的转暖及货币政策力度加强的情况,多空相对胶着,所以短线沪胶有望在14000-14800元/吨震荡,区间短线操作思路,震荡伴随着较大的短线操作风险,谨慎者暂且观望,中线趋势性机会则仍需等待。


塑料(L)多单持有

昨日连塑料主力1409合约期价继续增仓上扬,期价一举突破12000元/吨整数关口压制,期价强势格局未改。现货市场华东地区线性上涨100元/吨左右,下游需求一般,交投尚可。目前PE市场库存下降以及现货报价坚挺提振期价易涨难跌。因此,短期来看期价仍将维持强势运行,多单继续持有。


聚丙烯(PP)多单持有

昨日聚丙烯主力1409合约高开开盘后日内呈现小幅探底回升态势,盘中一度下破5日均线,但随后期价逐渐回升并最终收出小阳线。现货市场华东主流报价坚挺,市场交投情况一般。现货价格的坚挺提振期价走势,建议多单继续持有。


PTA(TA)多单继续持有

近期原油价格维持强势,加之PX当前库存及开工率有限,支撑PX维持强势,从而推高PTA成本价格。受益于紧俏的PTA供应,近期现货价格强势上涨,现货依然显著升水1409合约200元/吨以上的水平。加之当前PTA行业平均开工率依然维持低位,预计短期后市供应量亦相对有限。所以后市PTA价格的上方依然值得期待,多单继续持有,关注7200-7300元/吨压力区间。


焦炭(J)暂且观望

连焦主力1409合约昨日维持在5日均线下方展开弱势震荡。现货市场方面,下游钢厂开工率处于偏高水平,但对焦炭的采购较为谨慎,库存偏低,料短期内期价或将维持低位波动格局,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)尝试轻仓抛空

焦煤主力1409合约昨日承压于5日均线下方震荡走弱。现货市场方面,独立焦化企业开工率处于相对偏高水平,但焦化企业略有亏损,因此焦煤现货价格短期难有抬头迹象,操作上建议投资者可尝试轻仓抛空。


动力煤(TC)空单谨慎持有

动力煤主力1409合约昨日维持在5日均线下方展开波动。现货市场方面,港口库存继续呈缓慢上升趋势,同时到港拉货的锚地数较前期有所减少,带动市场对后期价格走弱的预期,但神华近日开会决定暂时不下调港口挂牌价,料短期内期价或将弱势反弹,操作上建议空单谨慎持有,择机止盈离场。


甲醇(ME)逢高抛空

近期现货市场有所调涨,但幅度有限,多受短线利多因素支撑或情绪影响,料难以持续,目前库存多存于中间环节,终端接受程度尚需关注。昨日甲醇期货主力ME1409合约冲高回落,震荡盘整,技术上看,期价未能延续上周末强劲涨势,日内减仓盘整,表明前期涨势难以持续,操作上建议逢高抛空为主。


玻璃(FG)空单持有

自上周末以来沙河市场小幅上涨,出库良好,主要受经销商低价补库影响。整体看,南方地区雨季玻璃保管不善,而东北和西北地区经销商和加工企业的冬储货物尚未开始大面积销售,因此市场销售压力较大。玻璃期价昨日大幅下挫,再创新低,在终端消费尚未改善之前,建议空单继续持有。


胶板(BB)轻仓试多

昨日胶板期货主力BB1409合约冲高回落,其中盘初小幅高开,早盘震荡上行,冲破5日均线压制,但午后即弱势回落,回吐涨幅。整体而言,期价近期虽受均线系统压制上行乏力,但走势略显抗跌,建议投资者可轻仓试多。


纤板(FB)观望为宜

昨日纤板期货主力FB1409合约震荡下行,盘初开于10日均线下方,小幅上扬后震荡回落,日内增仓明显。技术上看,期价近期频现冲高回落走势,多空分歧较大,后市关注59元/张一线支撑效果,操作上前期多单谨慎持有,空仓者观望为宜。


棉花(CF)空单持有

隔夜美棉期价下跌,因德州降雨有利于棉花生长令市场预计下年度美棉将丰收。国内方面,昨日尾盘期价突然拉涨,但最终仍收低于20日均线,且伴随持仓量的减少,阻力15650元/吨,支撑15450元/吨。操作上,新进空单可持有。


白糖(SR)反弹延续,短多继续持有

隔夜ICE原糖期价上涨,因技术性买盘以及市场中有消息巴西部分地区的收购进度放缓。国内方面,受益于原糖期价的上涨,白糖期价料将延续昨日涨势。技术上,SR1409合约料将上攻4720元/吨。操作上,短多继续持有。


玉米(C)正套继续持有

因天气状况有利于植被长势,隔夜美玉米主力合约收跌。国内方面,东北临储玉米拍卖活动持续,周三、周四两日连拍可见政策粮去库存需求明显,后期临储粮源持续入市背景下,市场供应环境将整体偏向宽松。不过,由于抛储成交情况好于前一次抛储,对市场形成一定支撑。技术上,连玉米震荡上行,鉴于抛储成交量以及成交价格好于市场预期,但整体去库存化大格局不变,建议投资者考虑91正套继续持有,目标130元/吨。


豆一(A)暂时观望

连豆昨日在成本支撑下反弹近40点,市场再次表现出攀升迹象,但由于大豆市场资金撤离严重,主力多头获利了结,故而其弱势氛围仍未消散,在市场没有新的利多因素介入的背景下,盘面上扬力度或会受限,不过其大幅下挫概率不大,建议投资者观望或逢低长线持多。


豆粕(M)继续偏多思路交易

隔夜美豆类数据整体偏空,美豆种植进度完美,已达到92%,出苗率亦高于5年均值,优良率高达73%。在这样的新作基本面预期下,基金继续减持多头头寸。NOPA的压榨数据亦在市场预计范围内,难以进一步加深极紧的美豆旧作平衡。国内豆粕现货市场,昨日成交再度放量,单日成交25万吨,如此的豆粕购买力下,市场缺乏做空者。国内进口巴西大豆发出虫害警示,进口大豆质检收紧,近期大豆到港压力将有所缓解。整体上,豆粕仍以偏多思路操作,近月9月合约易涨难跌。


豆油(Y)观望为宜

美豆油未能延续上周的反弹走势,7月合约目前试图站稳20日均线,而上方则承压于40美分/磅整数大关。外盘修整难以进一步提升国内连豆油,因本身连豆油基本面并不具备做多动能。昨日现货成交继续平淡,下游买家不愿意追涨,而商业库存则上升至121万吨,增速较快。操作上,建议观望,短期豆油1月合约难以突破6920元/吨一线的阻力。


棕榈油(P)短多谨慎持有

美原油走势坚挺,带动马棕榈油暂且摆脱月度报告偏空打压,止跌震荡整理。不过,国内有关严查棕榈油融资问题,或促进内外棕榈油倒挂价差继续缩窄。当前港口库存仍维持高位,现货价格稳定为主。技术上,连棕榈油主力09合约再次下行至年初低位附近寻获支撑,后续或跟随外盘止跌震荡,反弹力度还需确认,短多暂谨慎持有,止损位5800点。


菜籽类菜粕多单持有

因今年国产菜粕供应上市迟缓,近期内陆地区预售菜粕报价坚挺,且进一步拉动了港口地区菜粕需求。虽然临近梅雨季节,贸易商拿货不积极,但在菜粕供需紧平衡以及国家停止批准DDGS进口许可证加严查下,油厂仍坚挺菜粕报价。技术上,菜粕09合约走势坚挺,增仓上探3100点,支撑位抬高至3060点,多单持有;菜油弱势震荡,1-9价差转正,继续做扩大。


鸡蛋(JD)短空谨慎持有

主产区货源普遍偏少,且养殖户多顺势出货,预计近日产区暂无出货压力。但受学校假期影响,需求将减少。预计全国鸡蛋价格易跌难涨。技术上,鸡蛋1409合约减仓下行,现货走势亦呈现拐头向下的趋势,随着后期梅雨季节的逼近,现货存储上困难重重,贸易商采购意愿不强,加之暑假期价高校采购放缓,需求上缺乏亮点,短期内偏弱格局不变,建议投资者短线空单谨慎持有,中线目标位4900一线。

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