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操盘策略

期货配资2014-6-12操盘策略 世界银行下调发展中国家增速预期
发布时间:2014-06-12 浏览:

宏观 世界银行下调发展中国家增速预期

世界银行在发布的新一期《全球经济展望》报告中,下调了2014年发展中国家的经济增长预期,但对发达国家的经济前景持乐观态度。该报告将发展中国家今年经济增速预期从年初的5.3%下调至4.8%,并预计明后两年会逐渐回升至5.4%和5.5%。其中,中国经济今年预计将增长7.6%,略低于年初预测的7.7%。美国财政部报告称,美国5月份预算赤字1300亿美元,本财年前八个月预算赤字总和为2008年以来最低,因为经济走强和就业增长提高了政府的收入。今日关注美国零售销售及初请失业金人数等经济数据。


股指期货(IF)暂且观望

昨日期指窄幅波动,再次考验10日均线获得支撑,目前受阻于上方60日均线,一旦期价突破60日均线,且能够站上2160点,那么将展开一轮上攻行情,上方阻力2178点。操作上,暂且观望,等待方向选择。


国债(TF)观望为宜

近期债期进入震荡盘整区间,消息面平静。短期利率仍处于低位,月中资金面偏宽松。预计今日央行或维持地量正回购,有利于资金面维持目前状态。世行发布简报预期中国增速将放慢,从长期看,市场对经济增长下行的趋势已形成共识,虽然大环境仍存利好,但5月经济活动有加速迹象令短期市场上下两难。操作上,观望为宜。


黄金(AU)空单轻仓持有

隔夜伦敦金小幅震荡,上方30日均线承压。世界银行周三表示,恶劣的美国冬季气候以及俄乌冲突将拖累全球经济增长,因此将其对今年全球经济增长预期值下调为2.8%,而1月份时该行的预期值为3.2%,但世界银行仍然预计美国与欧洲经济增长率较高。近期黄金短期企稳,但整体走势依然不容乐观,建议空单轻仓持有。


白银(AG)空单离场观望

隔夜伦敦银冲高回落,初步站上30日均线。目前,FOMC委员主要分成两大阵营,一方希望美联储在2015年夏首次加息,另一方则支持在接近于2015年底时首次加息。近期白银反弹力度大于黄金,主要由于其金融属性稍弱所致,建议空单离场观望。


铜(CU)空单轻仓持有

分析要点:隔夜疲软的美股走势拖累金属市场,当日LME期铜收跌23.25美元至6673.75美元/吨。当前的铜价整体延续了弱势震荡的格局,现货升水的下降料将令铜价承压,建议空单轻仓持有。


螺纹钢(RB)空单持有

昨日现货市场建筑钢材报价维稳,申特报价继续持平;中天、西城价格主流持稳;北方抗震资源价格稳定在3000元/吨左右;三线部分资源价格有所调高。盘面上,螺纹钢主力1410合约早盘震荡走弱,尾盘大幅杀跌,期价上方压力依然较大,整体仍处偏空态势,前期空单继续持有。


热卷(HC)空单持有

当前上海地区热轧板卷市场供需关系大体平衡,相对而言中间规格1500mm普碳资源较为紧俏,但商家涨价难度大;部分资源如日照的1800mm普碳资源售价在3410元/吨,但销售情况并不理想。盘面上,热卷主力1410合约早盘小幅回落,午后期价表现有所维稳,整体延续低位震荡格局,前期空单继续持有。


铝(AL)观望或区间操作

隔夜伦铝大幅收跌,布林通道上轨承压显著,收于1866美元/吨。国内方面,受到外盘伦铝收跌的拖累,隔夜沪铝小幅回落,但期价表现较为抗跌,整体挺坚于13500元/吨关口上方。从持仓角度分析,当前多空双方均增仓明显,投资者对短期内铝价走势存在明显分歧,预计价格将运行于13500-13800元/吨,操作上建议观望或区间操作。


锌(ZN)多单适度减磅

隔夜LME锌价震荡回落,收盘跌幅0.74%,在经历了之前的大幅拉涨之后,锌价持续反弹的动能有待观察。国内方面,沪锌期价昨日在资金的介入下大幅反弹,但由于国内锌市基本面格局没有实质性转变,锌价此轮反弹或为短期行情,一旦伦锌涨势结束则沪锌也将迎来回调,建议多单逢高减磅。


铅(PB)高抛低吸为宜

隔夜LME铅价大幅下挫,收盘跌幅1.17%,技术上击穿布林带中轨,说明前期反弹主要因其它品种带动。国内方面,近来铅市基本面有转弱的趋势,下游企业补库意愿较差拖累铅价上行,沪铅换月后或仍将围绕万四关口运行,高抛低吸为宜。


铁矿石(I)空单持有

国产矿市场稳中偏弱,成交停滞。进口矿市场弱势运行,钢厂拿货谨慎,商家信心不足,中小矿停产居多,整体成交清淡。盘面上,铁矿石主力1409合约期价重心继续下移,上方5、10日均线附近压力依然较大,整体表现仍处空头格局。预计短期内或延续低位盘整态势,前期空单继续持有。


天胶(RU)多单轻仓持有

就短周期而言,尽管需求端没有起色,但供给端当前仍未发生显著的恶化:14年新产天胶量有限(1.胶农割胶意愿下降2.天气干旱3.国内收储政策的持续),保税区库存与上期所仓单持续减少。再考虑到全球宏观氛围的转暖及货币政策力度加强的情况,短线沪胶有望在14000-14800元/吨区间内偏强震荡。就技术而言,鉴于短线站上14300元/吨,短线有望上探60日均线压力,建议偏多思路,中线趋势性机会则仍需等待。


塑料(L)多单持有

昨日连塑料主力1409合约高开高走,期价继续小幅上冲,整体期价维持强势运行。现货市场华东主流报价上涨150元/吨不等,市场交投一般。现货价格的上调将继续提振连塑料期价维持强势,建议多单继续持有。


聚丙烯(PP)短多谨慎参与

昨日聚丙烯主力1409合约期价小幅冲高回落,现货市场主流报价继续上涨,市场交投情况一般。现货市场的走高令短期聚丙烯期价易涨难跌。但是,消息面延长中煤榆林装置8月份将进行试车恐将一定程度限制上行空间,建议短多谨慎参与。


PTA(TA)多单继续持有

当前PTA现货供应端依然紧俏,助推现货价格持续上涨,并显著升水主力期货合约价格约200元/吨。就最新数据而言,当前PTA行业平均开工率在63%附近,较上周五略提升4个百分点,整体依然维持低位,这些因素均支撑PTA将在阶段性维持强势。但同时下游对PTA厂商的抵触情绪增强,且6800元/吨平台有技术压力,所以短线期价或在6700-6850元/吨区间有所反复。鉴于中期PTA有望维持涨势,区间下沿入场多单轻仓持有。


焦炭(J)多单谨慎持有

连焦主力1409合约昨日震荡走弱,期价跌破20日均线,但午后略有反弹迹象。现货市场方面,全国钢厂开工率维持高位,对焦炭的采购需求保持稳定,短期或受到青岛港事件和铁矿石价格持续下跌的影响,但下方空间相对有限,操作上建议多单谨慎持有,关注下方1150元/吨附近的支撑。


焦煤(JM)多单谨慎持有

焦煤主力1409合约昨日维持在5日均线和10日均线之间展开波动。现货市场方面,焦化企业开工率偏高,对焦煤保持稳定的采购需求,但由于焦化企业本身盈利情况并不乐观,因此通过打压焦煤的价格从而环节自身的成本压力,近期部分地区的焦煤价格略有小幅下跌,但短期内现货价格可能会止跌企稳,操作上建议多单谨慎持有。


动力煤(TC)空单谨慎持有

动力煤主力1409合约昨日维持弱势运行格局,期价承压于5日均线下方。现货市场方面,港口库存继续增加,尤其是黄骅港的库存较前期增幅明显,神华可能会再一次下调港口挂牌价,带动市场对后期煤价走势的悲观预期,操作上建议空单谨慎持有。


甲醇(ME)空单择机入场

现货市场涨跌稳互显,沿海局部涨幅较大。主产区局部后期检修略显集中,周三宁夏部分企业价格下调50元/吨,中东部内地市场有所企稳,局部中间商及下游阶段补货,港口局部低价难觅,日内华南涨幅在30-50元/吨附近。但基本面仍处淡季之中,需求短期难有起色,且装置检修时间交错,周期较短,现货价格仍难有上升空间。昨日期价减仓上行,上破5日均线,但在基本面弱势的情况下,近期操作仍以做空为主,入场区间参考10日、20日均线,止损2628元/吨。


玻璃(FG)空单继续持有

自五月下旬以来的现货降价风波有暂稳的迹象,生产企业销售价格低于成本线,降价意愿正在消减。预计短期内以僵持为主,市场需求的启动尚未得到有效确认。昨日期价依然于5日均线承压下行,盘中再创新低,量仓继续缩减,弱势明显,建议前期空单继续持有。


胶板(BB)偏多思路操作

昨日胶板期货主力BB1409合约冲高回落,其中早盘开盘站稳60日均线,临近午盘大幅上破20日均线压制,午后震荡回落,回吐日内涨幅,但60日均线支撑依然有效。技术上看,期价连续5日站稳60日均线,支撑确认,且近半月来首次上破20日均线压制,近期的增仓反弹也表面期价或将上行,建议多头思路操作,但需注意资金管理,首次建仓建议一成仓位,以防止价格反复。


纤板(FB)可轻仓试多

昨日纤板期货主力FB1409合约冲高回落,其中早盘小幅高开于20日均线上方,随即震荡上行,冲破60元/张整数关口,创两周新高后震荡下行,回吐涨幅并收于阴线。技术上看,5日均线仍或支撑,盘中量价变化同向表明多头占有,近期或将挑战60日均线压制效果,建议投资者背靠5日均线轻仓试多,分批入场。


棉花(CF)反弹抛空

隔夜美棉期货价格下跌,因美国农业部发布的最新月度供需报告上调了全球2014/2015年度棉花期末库存预估值以及美国2014/2015年度棉花产量预估值,令棉花价格承压下挫。国内方面,CF1501合约价格反弹受阻于10日均线,操作上择机抛空。


白糖(SR)继续回调

隔夜ICE原糖期货价格下跌,因巴西收割进度加快,且美国农业部上调了美国2014/2015年度糖库存使用比预估。国内方面,疲软的需求导致库存压力的增加,以及5月进口糖到港量可能同比增加,令糖价继续承压下挫。SR1409合约价格将重新下寻支撑。操作上,短空可持有。


玉米(C)暂时观望

因最新发布的USDA报告上调全球库存预估,隔夜美玉米主力收跌,触及四个月低位。国内方面,东北临储玉米拍卖活动持续,周三、周四两日连拍可见政策粮去库存需求明显,后期临储粮源持续入市背景下,市场供应环境将整体偏向宽松。技术上,昨日连玉米期价偏强运行,仍受目前抛储成交价格的影响,从抛储玉米的年限上看,目前多抛售12年玉米,成交价格不低,若后期抛售13年玉米,或将对价格形成一定支撑,但整体大库存格局尚未改变,建议投资者暂时观望,若期价上扬至2400关口上方,则介入中长线空单。


豆一(A)观望或伺机持多

美农业部报告全球大豆产量及期末库存小幅上调,令近、远期市场均弱势下挫,技术上也出现跌破60日均线状况,市场气氛低迷,但预计对目前连豆市场影响不大。根据最新国储拍卖价格,连豆仓单成本降至4430元/吨,受此成本限制,其大幅下挫概率有限,买入套期保值可伺机入场。


豆粕(M)报告无意外,仍以逢低建多为主

隔夜USDA报告符合预期,旧作库存消费比继续小幅下调,这主要来自于美国国内压榨量的上调,市场关注的出口数据未变,这让市场做多热情下降,也降低了月中NOPA压榨报告的可能的利多力度。7月合约下探1440美分/蒲震荡区间下沿,11月合约隔夜同样承压下行,报告数据缺乏变化。国内现货市场,豆粕成交依旧相对旺盛,但远月基差报价缺乏成交,体现了下游的谨慎和中性的预期。操作上,鉴于美豆的紧平衡格局并没有有效改变,仍不建议趋势性做空,9月合约3700元/吨一线仍以偏多思路操作。


豆油(Y)偏弱震荡延续

隔夜的USDA报告符合预期,但缺乏利多刺激,这让整体豆类遭遇打压,美豆油7月再度回落至均线系统下方。国内豆油现货成交平稳,商业库存不断缓步上升,目前已超过118万吨,豆粕旺盛需求带来的豆油供应压力表现显著。操作上,豆油仍以偏弱震荡思路看待,今日关注9月合约6620元/吨一线的支撑。


棕榈油(P)空单止盈观望

马棕榈油库存呈现季节性回升,BMD期价承压弱势震荡。不过国内有关严查棕榈油融资问题,或促进内外棕榈油倒挂价差继续缩窄,6月份国内进口量或提高有限。当前港口库存仍维持高位,现货价格稳定为主。技术上,连棕榈油主力09合约再次下行至年初低位附近,期价或止跌行情,5800点短空止盈观望。


菜籽类菜粕多单轻仓持有

因今年国产菜粕供应上市迟缓,近期内陆地区预售菜粕报价坚挺,且进一步拉动了港口地区菜粕需求。虽然临近梅雨季节,贸易商拿货不积极,但在菜粕供需紧平衡以及国家停止批准DDGS进口许可证加严查下,油厂仍坚挺菜粕报价。技术上,菜粕09合约再次陷入调整走势,多单轻仓持有,关注3000点支撑;菜油弱势震荡,主力换月至1501合约,1-9价差平水位置附近,暂止盈减磅,待正向价差扩大再跟进。


鸡蛋(JD)多单谨慎持有

目前北方进入农忙时节,部分地区鸡蛋收购略显困难。而南方市场因气温偏高,鸡蛋质量问题频发,经销商多随收随销。因主要产区价格暂未出现大面积下滑趋势,销区在成本的支撑作用下仍将维持稳定,但随着多种蔬果的上市,市场的消化速度略有减慢。预计国内蛋价将稳定为主,部分地区将下跌0.05-0.10元/斤。技术上,鸡蛋期价继续放量上行,突破5100关口的牵制,但5150附近应该存在一定程度压力,建议投资者多单谨慎持有,若期价完全跌破5日均线,则考虑动态止盈。


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