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操盘策略

期货配资2014-6-9操盘策略 美国非农就业报告较好,美股再创新高
发布时间:2014-06-09 浏览:

宏观 美国非农就业报告较好,美股再创新高

上周五,美国政府发布的5月就业报告显示,美国雇主仍保持稳定的招聘势头,5月非农就业人数环比增长21.7万,符合市场预期,失业率维持在6.3%,好于预期,美国的就业总量已恢复至大衰退之前水平,表明美国经济已摆脱冬季的低迷。评级机构标准普尔确认美国的长期主权信用评级为“AA+”,评级前景仍为“稳定”;确认意大利主权信用评级为BBB,上调爱尔兰评级和增长预期。受利好消息影响,美股上周五再创历史新高,风险偏好走强。本周重点关注OECD4月领先指标、美国5月零售销售、美国5月PPI及中国5月CPI、PPI、投资、消费、工业增加值等经济数据。


股指期货(IF)本周经济数据密集公布,区间操作思路

上周期指弱势震荡,持仓量节节攀升反映出当前市场多空双方对峙激烈,剧烈行情或一蹉而就。不过短线来看,本周将有经济数据密集公布,经济走势下行及政策预期上行的矛盾或仍将持续,预计短线期指仍将维持震荡格局,建议投资者暂时观望或在2100-2180区间高抛低吸操作。


国债(TF)多单暂且离场静待调整结束

上周国债上演过山车行情,周内触及年内新高后快速回落。从上周五国新办发布会上看,去非转标、定性宽松等政策方向并没有变化,最新发布的经济数据显示,我国5月出口创下4个月新高,而进口疲软,贸易顺差大幅增长,这预示着5月外汇占款毫无压力,基础货币或维持稳速增长,利好资金面。目前年中资金面的不确定性为期价带来压力,而定向降准取代全面降准的预期也成为部分多头获利离场的理由,短期调整仍或持续,操作上,多单暂且离场静待调整结束


黄金(AU)空单轻仓持有

上周五,伦敦金区间震荡,收于十字星。美国5月非农就业人数增加21.7万,基本符合预期;失业率持平于6.3%,略好于预期。据CFTC最新公布的数据显示,6月3日当周,COMEX期金总持仓减少15554手,至382141手,非商业净多头减少14240手,至59151手,降至四个月来最低水平,显示投机资金并不看好黄金后市,建议空单轻仓持有。


白银(AG)空单轻仓持有

上周五,伦敦银窄幅震荡,上方30日均线承压。美国5月非农就业报告好于预期,白银盘中先扬后抑,美股再创历史新高。据CFTC最新公布的数据显示,6月3日当周,COMEX期银总持仓增加4743手,至161062手,非商业净多头减少4322手,至766手,降至11年以来最低水平,显示以对冲基金为主的投机资金并不看好白银后市,建议空单轻仓持有。


铜(CU)空单轻仓持有

上周五,美国方面发布的非农就业人数增加21.7万人,虽然略低于预期的21.8万人,但已经全数补回金融危机期间丧失的870万个工作岗位,良好的经济形势令铜价收窄亚洲交易时间段的跌幅,当日LME期铜收跌74.25美元至6708.75美元/吨。从基本来看,二季度制造业旺季的利多影响有所削弱,LME铜现货升水急剧下降。我们认为近期的铜价整体偏强,但跌势恐难一蹴而就,建议空单轻仓持有。


螺纹钢(RB)空单持有

近期现货市场观望情绪浓厚,现货报价弱势维稳,整体成交尚可。由于终端需求尚未有所起色,短期价格将持续弱势运行。螺纹钢主力1410合约低位盘整,上方压力依然较大,短线或难以有效突破,空单继续持有。


热卷(HC)空单持有

近期由于部分地区缺货现象凸显,现货市场报价表现坚挺。盘面上,热卷主力1410合约低位震荡,下方3250一线附近有一定支撑,但反弹亦略显乏力,短线或延续弱势盘整格局,空单继续持有。


铝(AL)空单谨慎持有

上周五伦铝涨势明显,主要受到利好的非农就业报告数据影响,收于1869.25美元/吨。国内方面,上周沪铝跟涨外盘,期价突破13500元/吨,上方暂无任何均线压力位。但就国内铝市基本面而言,并无任何实质性利好消息,期价完全属于被动跟涨,上方空间或将有限,不建议投资者盲目追多,原有空单谨慎持有,空仓者等待沽空机会。


锌(ZN)逢高试空为宜

上周五LME锌价震荡走强,收盘录得0.61%涨幅,但整体仍然承压于2100美元/吨关口下方,近来做多锌市的氛围较浓是锌价偏强运行的重要因素。国内方面,虽然受到外盘提振,但近来冶炼厂积极出货、部分进口锌锭因长单点价期到期报关进口,现货供应充足,沪锌将在15100-15300元/吨区间内震荡运行,建议逢高试空更为安全。


铅(PB)维持弱势运行

上周五LME铅价宽幅震荡,收盘微涨0.27%,技术上暂受60日均线和整数关口支撑。国内方面,从季节性而言六月本应进入动力型电池需求旺季,但从目前了解的情况来看,下游企业备货意愿弱,开工率低迷,销售方面仍以促销为主,铅基本面有走弱趋势,因此短期铅价可能维持弱势,仍将围绕万四关口运行,短线高抛低吸。


铁矿石(I)空单持有

由于钢厂资金偏紧,大量采购成交的意愿较低,小量成交无法支撑起价格,铁矿石现货价格依然弱势。铁矿石主力1409合约延续低位整理态势,期价围绕680一线附近震荡,反弹动力不足,预计短期内颓势难改,空单可继续持有。


天胶(RU)多单轻仓持有

就短周期而言,尽管需求端没有起色,但供给端当前仍未发生显著的恶化,且保税区库存下降5%,上期所仓单持续减少,再考虑到全球宏观氛围的转暖及政策力度加强的情况,这让14000元/吨一线支撑料相对有效,短线期价有望重回均线系统上方,建议短期偏多操作,多单轻仓持有,中线趋势性机会则仍需等待。


塑料(L)多单谨慎持有

上周五连塑料主力1409合约小幅冲高回落,并最终收于11500元/吨下方。现货市场,华东线性稳中略涨,但下游需求平淡,市场交投一般。受石化挺价以及期货大幅贴水影响,期价或易涨难跌,短期11500元/吨一线阻力较大,期价恐面临回调压力,建议多单谨慎持有。


聚丙烯(PP)多单谨慎持有

上周五聚丙烯主力1409合约高位震荡,期价上行动能趋缓。现货市场报价小幅上涨,但下游需求一般,市场交投尚可。目前石化挺价为期价提供利多支撑,但粉料价格面临回调压力将部分抑制聚丙烯粒料上行空间,建议多单谨慎持有。


PTA(TA)多单轻仓持有

当前PTA现货供应端依然紧俏,助推现货价格持续上涨,并小幅升水主力期货合约价格。再者PX价格依然维持高位,这让PTA的生产依然处于亏损状态,所以短期生产商开工率仍将保持低位,这些因素均给期价进一步上涨提供了想象空间。但值得注意的是,短线PTA重回6800元/吨平台,这将考验生产商的联盟效力以及下游的接受能力,再者期价临近前期6800元/吨平台亦将面临一定的技术压力,所以谨慎投资者可在6800-6850元/吨逢高部分止盈,多单轻仓持有。


焦炭(J)多单继续持有

连焦主力1409合约上周五维持宽幅波动格局,盘中期价层一度下探至20日均线附近获得支撑。现货市场方面,部分焦化企业联合挺价,且下游钢厂仍维持较高的开工率水平,对焦炭采购需求形成支撑,操作上建议多单继续持有。


焦煤(JM)多单谨慎持有

焦煤主力1409合约上周五维持在840元/吨下方一线展开波动。现货市场方面,价格企稳略有小升,下游独立焦化企业的采购稳定,料短期内期价或将背靠20日均线缓慢上行,操作上建议多单谨慎持有。


动力煤(TC)暂且观望

动力煤主力1409合约上周五小幅反弹,期价维持在5日和10日均线之间展开波动。现货市场方面,港口库存持续增加,水力发电继续挤压火力发电耗煤需求,短期内期价难有大幅反弹,操作上建议投资者暂且观望,等待反弹后再行做空。


甲醇(ME)空单谨慎持有

国内甲醇市场整体欠佳,两大主流港口持续性走低,与内地套利窗口关闭或邻近关闭,进而不利于内地货源的消化;此外在需求量缩减的拖累下,甲醇短线仍有下滑空间。6-7月西北甲醇检修集中,但新装置产量释放抵消部分利好。甲醇期价上周震荡下行,再创历史新低,技术上看期价受均线系统压制走势偏弱,建议前期空单以10日均线为止损谨慎持有,空仓者观望为宜。


玻璃(FG)空单继续持有

近期现货市场走势偏弱,企业连连降价,临近周末沙河大部分生产企业价格再次走低20元,主要原因是周边市场在前期跟风降价造成沙河玻璃的价格差异优势不明显。而这种降价速度让大家始料不及,给其他地区的生产企业市场信心比较大的压力。玻璃期价上周破位下行,后半周虽小幅反弹,但力度偏弱,5日均线依然承压,基本面利好难寻,建议前期空单继续持有。


胶板(BB)关注60日均线支撑效果

胶板期价上周触底回升,自节前期价跌破60日均线之后,上周期价受其压制屡次冲高回落,盘中再创新低,周四因股指期货大幅上扬迫使部分空单避险离场,推动期价小幅上破60日均线,周末尾盘有所企稳。技术上看,虽期价有所反弹,但主要受外围因素影响,上方仍有10日及20日均线形成技术性压制,建议投资者下周关注期价能否站稳60日均线作为多空分界线,若能确认突破可轻仓试多,止损5日均线。


纤板(FB)可轻仓试多

上周纤板期货主力FB1409合约震荡盘整,前半周试探10日均线压制效果,小幅上破后即回吐涨幅,下半周再创新低后减仓反弹,临近周末站稳10日均线。技术上看,期价自5月下旬以来弱势震荡,但难以扩大跌幅,且MACD及KDJ指标金叉显现,本周或现技术性反弹,建议前期空单避险离场,激进者可以58.8元/张为止损轻仓试多,第一目标位20日均线。


棉花(CF)反抽做空

上周五美棉主力07合约继续走低,因市场预期美国最大产棉区德州将迎来利好降雨。国内方面,CF1501合约价格低位止跌反弹,技术上仍受阻于5日均线。国内棉花市场需求比较清淡,纺织市场弱势依旧。操作上,带期价反抽至10日均线附近时空单可尝试介入。


白糖(SR)短多参与

上周五ICE原糖期价止跌反弹,因期价在低位获得买盘支撑。国内方面,产区现货报价维持在4700元/吨左右窄幅波动。SR1409合约在4750一线获得支撑,短期将反弹,上方阻力4800元/吨。操作上,短多参与。


玉米(C)空单轻仓持有

因天气状况转好引发种植加快,上周五美玉米主力收跌。国内方面,目前正处于临储拍卖周期,第三次拍卖整体成交情况并不理想,市场逐渐趋于理性。经过第一、二次拍卖之后,贸易商处当前观望心理逐渐浓厚,未来处于拍卖周期,各方主体均较为谨慎。不过,玉米价格在临储大库存的压力下,预计上涨幅度也将受限,建议前期2400附近空单继续持有。


豆一(A)暂时观望

上周大豆市场资金撤离严重,综合来看市场共计撤资2亿有余,主力多头获利了结,在市场没有新的利多因素介入的背景下,散多或会遭到主力空头的围剿,故而建议投资者暂观望为宜。不过,连豆仓单成本价格为4600元/吨左右,受此成本限制,其仍易涨难跌,所以长线投资者仍可采取伺机逢低逐步建仓买进的策略。


豆粕(M)空单可选择离场

美豆整体处于调整格局中,7月合约自2月以来首次低于60日均线运行,在新作播种良好的背景下7月强势格局需要进一步的数据支撑。6月中旬将有USDA月度供需报告和NOPA月度压榨报告,预期内这些报告数据对旧作仍有一定利多支撑,因此美豆整体回落时机料尚未到来。国内豆粕市场,上周现货成交极为清淡,端午长假之后,下游消化剩余库存为主。上周豆粕延续下行,本周在USDA月度供需报告前料下方空间将有限,建议观望,前期空单可选择离场。


豆油(Y)低位震荡思路操作

美豆油7月主力在38美分/蒲一线企稳反弹,但整体日均线系统已全面拐头,反弹高度料将有限。国际油脂市场缺乏实际的利多支持,即使厄尔尼诺预期有利于棕榈油价格的提升,但当地数据依旧显示增长的供应。国内豆油现货成交长期稳定,商业库存已升至110万吨上方,市场对去库存目前并不抱有过多希望。操作上,豆油在相对被动的基本面环境下仍以6650-6750元/吨区间震荡为主。


棕榈油(P)观望为主

受国际豆棕FOB价差偏低影响,斋月节对棕榈油的备货需求逊于去年,打压了马棕榈油出口环比增加的利多提振。当前市场缺乏天气因素炒作,棕榈油产量呈现季节性回升,BMD期价跟随外围市场为主。国内3月份以来棕榈油进口量下降,需求回暖缓慢,港口库存仍维持高位。技术上,连棕榈油主力09合约临近年初低位止跌震荡,反弹乏力,5800点附近震荡整理,暂且观望为主。


菜籽类菜粕或止跌企稳

受降雨影响,部分地区国产菜籽收获推迟,国产菜粕上市或集中在6月中下旬,导致近期内陆地区进一步拉动了港口地区菜粕需求。虽然华南地区受降雨影响,贸易商拿货不积极,但在菜粕供需紧平衡下,油厂报价坚挺。技术上,菜粕09合约受获利了结打压,大幅回落。基于现货坚挺支撑,3000点以下不宜追空;菜油弱势震荡,主力移仓明显,买1抛9持有。


鸡蛋(JD)多单谨慎持有

近几日河南、山东蛋价涨势较强,内销相对较为顺畅,外销在蛋价上涨后有放缓迹象,后市大涨动力不足,明日涨势或趋缓。东三省、湖北等地蛋价偏低,在其他产区的拉动下,蛋价仍有一定上涨空间。但需要注意的是,本轮上涨只属于阶段性反弹,后期梅雨季节对鸡蛋的储存极为不利,且需求上缺乏亮点,期价上涨很难存在持续性,建议多单谨慎持有,5100附近可考虑部分止盈,控制风险为主。


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