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操盘策略

期货配资2014-6-6操盘策略 关注美国非农就业报告
发布时间:2014-06-06 浏览:

宏观 关注美国非农就业报告

隔夜欧美股市普涨,道指、标普再创历史新高。昨日欧洲央行宣布将存款利率从0%下调为-0.1%,主要贷款利率从0.25%下调为0.15%。在欧洲央行宣布降息之后,除了实施负存款利率之外,欧洲央行还准备欧版QE,引入4000亿欧元长期流动性。英国方面,英格兰银行宣布,维持0.5%基准利率不变,国债采购项目仍为3750亿英镑。此举符合市场预期。美国方面,上周首次申请失业救济人数下降至31.2万,略差于预期的31.0万,前值由30.0万修正至30.4万。今日关注美国重磅数据——5月份非农就业报告,市场预期失业率升至6.4%,预期非农就业人数将增加21万。


股指期货(IF)区间操作或暂时观望

昨日午后期指迅速拉升,主力合约向上挑战2150点一线,总持仓量有所下降,空头的离场令股指弱势格局有所缓和,不过鉴于期指多头做多信心有限,股指能否就此摆脱弱势还有待考验,短线或仍将延续震荡格局。操作上,建议观望或区间操作。


国债(TF)多单离场静待调整

昨日国债期货创下上市以来最大跌幅,成交量继续放大,同时持仓量较前一交易日有所减少,前多有明显的获利离场迹象。但目前央行微刺激的货币政策导向未变,资金面显宽松,料年中难现“钱荒”,昨日的大跌或为短期调整,国债期货整体走牛的基本面没有明显改变。欧央行昨日宣布实施负利率以增加货币供给,从而推动货币贬值。此举或推升前期大跌的人民币,增加市场对人民币计价资产的偏好。从中长期看,欧洲需求的提振也将有助于维持外汇占款规模,减少资金面压力。操作上,多单离场静待调整。


黄金(AU)空单谨慎持有

隔夜伦敦金小幅上涨,10日均线承压。欧央行实施负存款利率,且将主要贷款利率从0.25%下调为0.15%。流动性扩张短期刺激黄金,但中期来看,欧元汇率将趋于下行,不利于黄金走高,建议沪金空单谨慎持有。


白银(AG)空单谨慎持有

隔夜伦敦银震荡上行,涨幅逾1%。受欧央行降息的刺激,隔夜欧美股市普涨,道指、标普再创历史新高。美国初请失业就人数略低于预期,今日关注美国5月非农就业报告,建议沪银空单谨慎持有。


铜(CU)空单轻仓持有

隔夜欧洲央行将存款利息由0下调至-0.1%,欧美股市受此提振出现涨势,金属市场整体偏强,当日LME期铜收跌2.00美元至6783美元/吨。当前的铜价正在高位横盘震荡,随着季节性利多因素的削弱,料铜价将呈现一定的跌势,建议空单轻仓持有。


螺纹钢(RB)空单持有

现货市场整体成交尚可,申特平盘报出;中天库提资源不多,价格相对坚挺;随着市场价格的下跌,现货社会库存也持续缩减,现货报价有所维稳。盘面上,螺纹钢主力1410合约早盘期价再创新低3034元/吨,整体延续弱势表现,午后小幅反弹,多空依然承压5日均线3068一线附近压力,关注反弹动力,空单继续持有。


热卷(HC)空单谨慎持有

近期终端采购意愿下降,目前现货成交明显缩量,上海热轧板卷主流价格小幅探涨10元/吨。盘面上,热卷主力1410合约低位盘整,早盘小幅跳水回落,整体反弹动力不足,上方依然承压5日均线3272附近压力,短线或维持弱势格局,空单谨慎持有。


铝(AL)空单继续持有

隔夜伦铝震荡上行,期价站上各均线系统,收于1848美元/吨。国内方面,隔夜沪铝小幅上扬,但整体徘徊于5日均线之下,运行区间有所收窄,上涨动能趋缓。当前沪铝受伦铝影响显著,但近期铝现货市场并未出现明显变化,难以指引沪铝价格走出明显趋势,介于供大于求格局难以改变,价格上方空间有限,操作上建议空单继续持有。


锌(ZN)逢高择机试空

隔夜LME锌价震荡偏强,收盘微涨0.25%,但整体仍然承压于2100美元/吨关口下方,近来做多锌市的氛围较浓是锌价偏强运行的重要因素。国内方面,虽然受到外盘提振,但近来冶炼厂积极出货、部分进口锌锭因长单点价期到期报关进口,现货供应充足,沪锌将在15100-15300元/吨区间内震荡运行,建议逢高试空更为安全。


铅(PB)短线交易为宜

隔夜LME铅价震荡偏弱,收盘微跌0.16%,技术上暂受下方60日均线支撑。国内方面,从季节性而言六月本应进入动力型电池需求旺季,但从目前了解的情况来看,下游企业备货意愿弱,开工率低迷,铅基本面有走弱趋势,因此短期铅价可能维持弱势,仍将围绕万四关口运行,短线交易。


铁矿石(I)空单持有

国产矿市场弱势下行,交投氛围清淡。进口矿市场盘整,远期现货价格上行,询报盘活跃,成交尚可。盘面上,铁矿石主力1409合约早盘高开低走,期价依然围绕680一线附近争夺,整体表现依然偏弱,空单继续持有。


天胶(RU)短线多单轻仓持有

就短周期而言,尽管需求端没有起色,但供给端当前仍未发生显著的恶化,且保税区库存下降5%,上期所仓单持续减少,再考虑到全球宏观氛围的转暖及政策力度加强的情况,这让14000元/吨一线支撑料相对有效,短线有望重回均线系统上方,建议短期偏多操作,多单轻仓持有,中线趋势性机会则仍需等待。


塑料(L)多单谨慎持有

昨日连塑料主力1409合约期价延续涨势,期价上行至11500元/吨一线附近。现货市场线性报价继续调涨100-200元/吨,但成交情况欠佳。受石化企业调价提振以及目前期货大幅贴水现状影响,短期塑料期价偏强运行,今日关注11500元/吨一线争夺,多单谨慎持有。


聚丙烯(PP)多单持有

昨日聚丙烯主力期价突破阶段性高点压制呈现大幅攀升态势,现货市场华东聚丙烯价格上涨200元/吨,但下游需求一般,市场交投尚可。考虑到目前基差过大,料短期期价或维持偏强运行,多单继续持有。


PTA(TA)多单持有,关注6800元/吨压力

当前PTA现货供应端依然紧俏,助推现货价格持续上涨,并小幅升水主力期货合约价格。再者PX价格依然维持高位,这让PTA的生产依然处于亏损状态,所以短期生产商开工率仍将保持低位,这些因素均给期价进一步上涨提供了想象空间。整体而言上述因素都将继续支撑PTA维持强势。操作上,建议多单继续持有,关注6800元/吨一线平台压力。


焦炭(J)多单继续持有

焦炭主力1409合约昨日大幅上涨。现货市场方面,下游钢厂盈利情况良好,开工率相对偏高,带动对焦炭的采购需求有所回升,操作上建议多单继续持有。


焦煤(JM)单继续持有

焦煤主力1409合约昨日大幅上涨。现货市场方面,独立焦化企业的高开工率拉动了对焦煤的采购需求,但价格未能有明显起色,操作上多单继续持有。


动力煤(TC)空单谨慎持有

动力煤主力1409合约昨日小幅反弹,期价站上5日均线。现货市场方面,港口库存继续呈缓慢上升趋势,同时到港拉货的锚地数较前期有所减少,部分煤企下调5500大卡煤种港口挂牌价5元/吨左右,带动市场对后期价格走弱的预期,操作上建议空单谨慎持有。


甲醇(ME)空单持有

现货市场弱势整理,交投欠佳,主产区稳中有降,虽内蒙及陕西后期检修略显集中,但多数企业出货放缓,中东部市场走势阴跌,港口市场在库存回升及需求偏弱的情况下,心态欠佳。昨日甲醇期货主力ME1409合约触底回升,短线走势或以底部盘整为主,在基本面弱势的情况下,期醇仍易跌难涨,建议空单继续持有。


玻璃(FG)空单持有

昨日沙河大部分生产企业价格再次走低20元,主要原因是周边市场在前期跟风降价造成沙河玻璃的价格差异优势不明显。而这种降价速度让大家始料不及,给其他地区的生产企业市场信心较大压力。昨日期价减仓收阳,但幅度有限,上方5日均线依然承压,整体走势偏空,建议前期空单继续持有。


胶板(BB)关注60日均线压制效果

昨日胶板期货主力BB1409合约减仓上行,早盘走势以弱势盘整为主,132.5元/张一线暂获支撑,午后受股指强势上扬带动,减仓上行。技术上看,期价虽收长阳挑战60日均线压制效果,但究其缘由是受外围因素影响导致部分空单避险离场,整体走势仍难言反转,建议投资者关注60日均线压制效果,不上破可轻仓试空,止损10日均线。


纤板(FB)逢高抛空

昨日纤板期货主力FB1409合约低开高走,盘中再创新低,日内减仓上行。技术上看,今日小幅反弹与股指强势走高不无关系,且多受空单避险离场所致,但上方10日均线依然承压,纤板形态依然偏空,建议投资者背靠10日均线,逢高抛空为宜。


棉花(CF)弱势格局下空单继续持有

隔夜美棉期货价格继续下跌,因德州气温下降有助于作物生长。国内方面,远期1501合约价格仍处于弱势格局,尽管昨日期价在15260元/吨暂时止跌反抽,但仍处于下降趋势中,尚未出现明显反弹信号。操作上空单可继续持有。


白糖(SR)震荡格局

隔夜原糖期货价格下跌,跌破17.00美分/磅,因市场认为当前需求欠佳,供应依旧过剩。国内方面,截止5月末,全国食糖销量同比下降,工业库存仍在200万吨左右,料将制约期价反弹空间。预计SR1409合约仍将在区间4700-4925元/吨运行。操作上,区间内短线投机。


玉米(C)空单轻仓持有

因天气状况转好引发种植加快,隔夜美玉米主力收跌。国内方面,目前正处于临储拍卖周期,第二次拍卖整体成交情况仅仅过半,市场逐渐趋于理性。经过第一次拍卖之后,贸易商处当前观望心理逐渐浓厚,未来处于拍卖周期,各方主体均较为谨慎。不过,玉米价格在临储大库存的压力下,预计上涨幅度也将受限,建议前期2400附近空单继续持有。


豆一(A)注意防控风险

6月3日国储拍卖价格为4140,前期均价低点为4127,按照最低拍卖价格计算,1409合约仓单成本不会低于4520-4600元/吨,故期货价格下挫空间有限,但是由于市场资金流失,主力撤资,散户多单难以维继,这种种背景下,散多受到主空绞杀的概率加大,故而1409、1501暂时观望为宜。


豆粕(M)短空为主

隔夜美豆延续跌势,买近抛远头寸出脱使得近月期价触碰60日均线,但整体7月合约高位震荡格局不变。基本面上,周度销售数据稍弱,但符合预期,而美国进口南美豆数量已接近100万吨,市场预期6月11日的USDA月度供需报告中旧作库存消费比难有明显调整。国内豆粕市场,近期现货成交极为清淡,现货价格跟跌,料期价难有显著反弹。操作上,9月合约或将连续回补3750元/吨一线和3710元/吨一线的缺口,短空持有为主,1月合约的支撑则在3450元/吨处。


豆油(Y)暂且观望

隔夜美豆油期价回落调整,反弹显乏力。国内油脂整体基本面依旧偏弱,过剩格局不变,且缺乏成交,油脂仍以偏空思路操作为主。但鉴于连豆油临近年初低位,技术上存在止跌反弹需求,6700-6800点区间震荡休整,暂且观望。


棕榈油(P)观望为主

受国际豆棕FOB价差偏低影响,斋月节对棕榈油的备货需求逊于去年,打压了马棕榈油出口环比增加的利多提振。当前市场缺乏天气因素炒作,棕榈油产量呈现季节性回升,BMD期价跟随外围市场为主。国内3月份以来棕榈油进口量下降,需求回暖缓慢,港口库存仍维持高位。技术上,连棕榈油主力09合约震荡下行,临近年初低位止跌震荡,5800点附近暂且观望为主。


菜籽类菜粕大幅回调,多单止盈观望

受降雨影响,部分地区国产菜籽收获推迟,国产菜粕上市或集中在6月中下旬,导致近期内陆地区进一步拉动了港口地区菜粕需求。虽然华南地区受降雨影响,贸易商拿货不积极,但在菜粕供需紧平衡下,油厂报价坚挺。技术上,菜粕09合约昨日受获利了结打压,减仓大幅下跌,3000点多单止盈观望;菜油弱势震荡,主力移仓明显,买1抛9持有。


鸡蛋(JD)多单谨慎持有

全国各地鸡蛋走货均有所好转,但各地货源情况不一,蛋价涨幅有高有低。整体来看,经销商心态均较乐观,采购积极性颇高,而且多数产区基本无存货,蛋价上涨动力较强。预计全国蛋价继续上涨,高价区涨势或稍缓,低价区跟涨为主,幅度或稍大。技术上,鸡蛋1409合约冲高回落,盘面一度站上5日均线,下午盘期价出现短暂跳水现象,空头集中打压,但持续性不足,加之目前现货企稳地区增加,业界盼涨情绪逐步提升,建议多单谨慎持有,关注5日均线支撑表现。


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