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操盘策略

期货配资2014-5-29操盘策略 纽约一季度经济增长3%远超全美平均水平
发布时间:2014-05-29 浏览:

宏观 纽约一季度经济增长3%,远超全美平均水平

昨日纽约市发布的报告显示,今年一季度该市经济增长近3%,远超全美0.1%的平均增幅,报告显示,一季度纽约市的就业增长为1.9%,主要是在教育和卫生服务领域;有工作的居民数量增加3.12万,增幅创14年以来同期新高。伯南克老师费舍尔宣誓就职成为美联储理事,任期将持续到2020年1月31日。今日关注美国4月个人消费支出及5月芝加哥采购经理人指数、密歇根大学消费者信心指数


股指期货(IF)逢低做多

昨日期指强势震荡,主力合约站上60日均线,成交量有所回升。近期政策利好不断,政府护市意愿明显。一旦国内经济形势止跌企稳的迹象进一步明确,市场对于经济的担忧情绪得以缓解,那么股指走出跌势的概率则会大幅上升。操作上,建议维持逢低做多思路。


国债(TF)中长线多单继续持有

昨日期价放量上涨,创下今年以来新高,今日正回购或缺席,本月大概率实现资金净投放,市场对央行进一步释放流通性预期较强。昨日现货同期货双双走牛,部分可交割国债隐含回购利率也到达历史高位,出现期现套利机会,由于国债投资主体商业银行的缺席,套利可操作性不强,但将对期价形成牵制,期价或在暴涨后出现一定的回调,但去非转标进程以及经济增速下行仍令国债多头具备配置价值。操作上,中长线多单继续持有。


黄金(AU)空单轻仓持有

隔夜伦敦金继续下跌,盘中再创出近4个月新低。从历史月度走势规律来看,6月将是下跌概率较大的月份,且当前技术上已向下突破,后期走势仍不容乐观,建议空单轻仓持有。


白银(AG)空单轻仓持有

隔夜伦敦银小幅下跌,上方均线系统承压。纽约今年一季度经济增长近3%,远超全美0.1%的平均增幅,显示美国经济增长前景良好。技术上看,当前伦敦银均线系统呈空头排列,建议空单轻仓持有。


铜(CU)短空交易

隔夜走低的美股令金属市场承压,当日LME期铜冲高回落,全天仅收涨1.25美元至6940美元/吨。近几个交易日的铜价延续了当前的横盘震荡走势,尽管国内的铜现货升水偏高,但随着季节性利多影响的削弱,料铜价将重新受到供过于求形势的制约,激进者可短空交易。


螺纹钢(RB)多单谨慎持有

螺纹主力1410合约昨日震荡走弱,期价在3100元/吨附近才止跌反弹。近期螺纹钢价格略有止跌,北方地区的现货价格小幅抬升。料短期内期价或将维持在低位震荡,操作上建议多单谨慎持有。


热卷(HC)多单谨慎持有

热卷主力1410合约昨日跳空低开后一度冲高,之后再次震荡走弱。近期上海地区热轧板卷主流价格维稳,局部地区报价小幅探涨,上周上海热卷库存量再降2.47万吨至71.9万吨,货源短缺的现象较为普遍,预计短期内现货价格将维持坚挺态势。操作上建议多单谨慎持有。


铝(AL)空单谨慎持有

隔夜LME铝价大幅反弹,收盘录得1.17%涨幅,维持近期偏强格局,预计短期目标将在前高1880-1900美元/吨区间。不过由于国内铝市有自身的基本面情况,沪铝期价并未跟盘上行,做多情绪较为谨慎,资金拉高铝价范儿给予冶炼厂较好的套保时机,铝价短期内压力仍然较大,空单谨慎持有。


锌(ZN)空单谨慎持有

隔夜LME锌价震荡走弱,收盘跌幅0.49%,盘中再次试探2100美元/吨一线阻力仍以承压回落告终,就目前锌市基本面和全球宏观面而言,难以站稳2100美元/吨关口上方。国内方面,近来加之冶炼厂长单陆续放货、下游需求疲软,沪锌期价难有反弹动力,但15200元/吨附近或有一定支撑,空单谨慎持有。


铅(PB)高抛低吸为宜

隔夜LME铅价冲高回落,收盘跌幅0.26%,2150美元/吨上方阻力仍然不容小觑。国内方面,目前铅精矿货源较少、加工费下调,冶炼厂产量有所下降,导致现货流通仍然有一定偏紧。但下游铅酸蓄电池企业处于需求淡季,预计铅价将维持14000-14100元/吨区间震荡运行,高抛低吸为宜。


铁矿石(I)短多交易

经过较长时间的持续单边走低,铁矿石期价在700元/吨一线得到支撑,我们认为近期的持仓整体在减少,空头的离场料将带来一定的反弹行情,建议短多交易,止损695元/吨。


天胶(RU)多单谨慎持有

由于现货价格及现货成交活跃度难以有效跟进,所以沪胶昨日显现偏弱震荡走势,我们认为在基本面维持相对稳定且宏观预期逐步转向(国内期盼定向货币宽松、欧央行有望于6月初进一步下降利率)的背景下,短期或仍以偏强走势为主。操作上,鉴于起价已经在60日均线附近徘徊3个交易日,短线胶价若不能有效突破,则上涨动能或有所减弱,建议多单谨慎持有,止盈仓位暂不入场。


塑料(L)探底后回升,连塑料空单离场

分析要点:昨日国内连塑料主力1409合约经历早盘的下跌后逐步震荡回升,止住了前一交易日的大幅下跌走势。现货方面,昨日国内现货市场报价依旧维持平稳,报价仅小幅波动,下游采购力度依旧偏弱,但石化未有降价的倾向。因此,考虑到基差再次拉大,操作上,建议空单离场,并密切关注基差的变化。


聚丙烯(PP)探底后回升,PP空单逐步离场

分析要点:昨日国内PP主力1409合约下探后逐步回升,摆脱了前一交易日的大跌走势。现货方面,昨日国内现货报价维持平稳,商家顺价销售,下游采购力度仍显不足。操作上,建议前期空单可逐步平仓,锁定部分利润。


PTA(TA)大幅减仓上行,PTA维持强势

分析要点:昨日国内PTA主力1409合约整体呈现震荡运行的态势,经历上一交易日的大跌之后,期价进一步下行动能略显不足。现货方面,昨日国内现货报价维持坚挺,卖盘稀少导致现货价格居高不下,进而促使期现价差的收窄。因此,操作上,在目前期货接近平水的情况下,建议前期空单择机离场为宜。


焦炭(J)多单谨慎持有

连焦主力1409合约昨日大幅下跌,期价回落至10日均线附近才略有止跌迹象。下游钢厂盈利状况良好,开工率相对偏高,进一步刺激对焦炭的采购需求,操作上建议多单谨慎持有。


焦煤(JM)多单谨慎持有

焦煤主力1409合约昨日震荡走弱,期价跌破20和5日均线后跌势逐渐放缓。近期下游独立焦化企业开工率相对偏高,带动对焦煤采购的需求有所回升,操作上建议多单谨慎持有。


动力煤(TC)谨慎观望

当前现货市场维持相对稳定,但整体预期偏弱的氛围拖累昨日沥青期货震荡下挫。但我们认为随着天气的逐步转暖,沥青行业即将进入传统的需求高峰,再者当前整体宏观预期有望逐步转暖,这将在下方给予期价较强支撑,短线不宜盲目杀跌,谨慎观望为宜。


甲醇(ME)多单逢高止盈

虽鲁南市场供应略有缩减,但河南货源流入对当地市场形成打压,下游接货保守,短线料将持稳为主;港口市场在进口到货增加的预期下,走势偏弱,当地供给压力较大,随着与内地套利窗口关闭,整体市场依然难言乐观。昨日期价低开低走,前期跳空缺口2640元/吨一线形成较强压制,期价反弹之后增仓下行,表明市场看空氛围浓厚,本轮涨幅料将有限,建议前期多单逢高止盈离场为宜。


PVC(V)轻仓试多

昨日PVC主力期价跳空高开,随后期价大幅冲高至前期阶段性高点。现货市场主流报价坚挺,华东、华南库存继续下降为期价提供利多支撑,但下游需求依然欠佳。今日关注前期高点附近阻力,突破则可轻仓试多


玻璃(FG)观望为宜

现货市场依旧维持下滑整理的态势,没有止跌企稳的迹象。整体看此次价格调整的协同速度比较快,区域范围广,并非是区域价格的小幅调整。在五月末房地产市场需求依然不旺,让生产企业对后市失去信心,在资金紧张的压力下,竞相压库促销。昨日期价跳空低开,冲高回落,短线仍将以底部盘整为主,建议投资者谨慎观望为宜。


沥青(BU)谨慎观望

当前现货市场维持相对稳定,但整体预期偏弱的氛围拖累昨日沥青期货震荡下挫。但我们认为随着天气的逐步转暖,沥青行业即将进入传统的需求高峰,再者当前整体宏观预期有望逐步转暖,这将在下方给予期价较强支撑,短线不宜盲目杀跌,谨慎观望为宜。


胶板(BB)逢低做多

昨日胶板期货主力BB1409合约小幅低开,日内以偏强震荡为主。形态上看,期价经过周二大跌之后,已有企稳之势,在支撑位密集的情况下,继续下行空间有限,从量价关系上看,虽空头占优,但日内跌幅有限,预计短线期价易涨难跌,建议投资者逢低建多为宜。


纤板(FB)逢高抛空

昨日纤板期货主力FB1409合约小幅低开,弱势震荡,上方10日均线重新形成有效压制。技术上看,前期反弹一度大幅上破10日均线,但未能站稳,假突破之后期价重回弱势,因此维持前期看空观点不变,建议操作上逢高短空为主,阻力位参考60元/张附近,支撑参考59元/张。


棉花(CF)弱势格局下,空单继续持有

隔夜美棉继续下跌。国内棉花期货价格维持弱势格局,1501合约期价近期可能会创新低,前期低点15700元/吨的支撑未必有效,可能会朝着15500元/吨寻找新的强支撑。操作上,空单继续持有。


白糖(SR)多单持有

隔夜原糖期货价格止跌持稳,主力7月合约守住17美分/磅。国内方面,主力多空双方在主力9月合约上期价位于4700-4900元/吨区间内争夺较为激烈。短期内可在该区间进行高抛低吸。对于趋势者可逢低在远月01合约上做多,因2014/2015年度食糖供需状况有望改善。


玉米(C)短空思路为宜

受助于低位技术性买盘,隔夜美玉米主力收涨。国内方面,东北地区进入玉米拍卖周期,价格高点或将已经出现。虽然华北地区受深加工企业提价影响价格上涨,但是继续上涨空间有限。加之销区需求恢复依旧缓慢,需求方面尚无提振动能。技术上,连玉米维持在2360-2380震荡平台运行,但鉴于临储拍卖数量不断增加,市场供应阶段性不足的情况逐渐缓解,建议投资者维持短空思路,最佳入场点位或将位于2380上方。


豆一(A)多单继续持有

在现货趋紧,国储拍卖价格坚挺的背景下,连豆昨日再次大幅上扬近100元/吨,市场创出阶段性新高,根据最近大豆拍卖均价4127元/吨计算,连豆仓单成本价格为4600元/吨,受此成本限制,连豆仍易涨难跌,建议投资者多单继续持有。


豆粕(M)继续观望待机

美豆、粕近强远弱格局未变,侧面支撑豆粕价格高位稳定,按照豆、粕价格比推算,连粕1409合约3800的价格处于比价高位区间,上扬动力必然因此受到限制,故而建议投资者暂时观望,待大幅回调时,可伺机买进,切忌追涨。


豆油(Y)暂且观望

受限于短期的小下降通道,基本面仍未有支持油脂价格形成反转的格局,震荡筑底的基调不变。虽然国内豆油市场的接货热情略好转,现货成交相对旺盛,但面对如此强劲的豆粕消费,豆油库存压力依旧较大。受隔夜美豆类期价走低影响,今日豆油期价或维持在6800点附近弱势震荡,暂且观望。


棕榈油(P)暂且观望为主

受国际豆棕FOB价差偏低影响,斋月节对棕榈油的备货需求逊于去年,打压了马棕榈油出口环比增加的利多提振。当前市场缺乏天气因素炒作,棕榈油产量呈现季节性回升,BMD期价跟随外围市场震荡为主。国内3月份以来棕榈油进口量下降,需求回暖缓慢,港口库存仍维持高位。技术上,连棕榈油主力09合约维持在5900点一线震荡整理,短线止跌反弹,关注6000点阻力位。


菜籽类菜粕不宜追空

受降雨影响,部分地区国产菜籽收获推迟,国产菜粕上市或集中在6月中下旬,导致近期内陆地区进一步拉动了港口地区菜粕需求。虽然华南地区受降雨影响,贸易商拿货不积极,但在菜粕供需紧平衡下,油厂报价坚挺。技术上,菜粕09合约回调跌幅有限,在现货行情坚挺下不宜追空,关注3000点支撑位;菜油震荡整理,7200-7350点区间短多轻仓参与。


鸡蛋(JD)短空轻仓持有

主产区北京连稳两日,走货尚可。但目前全国行情处于下探趋势,养殖户、经销商苦不堪言,经销商仍有部分存货,终端市场采购意愿不强,市场成交冷淡,业者心态悲观,全国稳定地区增多,业者盼稳情绪略有增加。预计蛋价以稳为主,个别地区仍有走低可能。技术上,鸡蛋期价冲高回落,5日均线承压明显,加之现货价格维持稳中走弱趋势,期价续涨动能不足,短空谨慎轻仓持有,目标位4980一线。


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