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操盘策略

期货配资2014-5-28操盘策略 美股创历史新高,欧股创6年新高
发布时间:2014-05-28 浏览:

宏观 美股创历史新高,欧股创6年新高

因经济数据向好,隔夜美股劲升,标普500再创历史新高,欧股创6年新高,避险资产大跌。美国商务部公布的数据显示,4月耐用品订单环增0.8%,好于预期。制造业是美国表现很好的领域之一,将继续为经济增长贡献力量,随着压抑的需求得到释放,未来几个月耐用品订单将可能继续增长。国际货币基金组织总裁拉加德表示,全球完成银行业改革以填补2007年-2009年的金融危机造成缺口的进度过慢,距离改革终点依然太遥远。隔夜风险偏好走升,工业品表现强于农产品,短期内这种趋势或将延续。


股指期货(IF)短线区间操作

昨日期指震荡运行,持仓量维持较高水平,而成交量依然萎靡。管理层频频发布利好政策是近期支撑股指走势的重要因素,但若没有进一步的政策利好出现,股指反弹或难以持续。操作上,建议维持短线区间操作思路,运行区间参考2130-2180。


国债(TF)多单继续持有

期价昨日大幅上攻,央行正回购继续缩量,缓解月底资金面压力,资金面上,短期回购利率水平明显回落。年中市场对资金面预期较谨慎。银行争储、限制资金融出仍可能引发资金面的紧张,从近期公开市场操作上看,央行维稳意图明显。一级市场利率债发行表现良好,二级市场6-7年期国债收益率明显下行。操作上,维持多头思路。


黄金(AU)空单轻仓持有

隔夜伦敦金大跌,创出3个多月低点。隔夜美国标普500再创历史新高,欧股也创出6年新高,避险资产大跌。技术上看,黄金跌破前期平台,建议空单轻仓持有。


白银(AG)空单轻仓持有

隔夜伦敦银大跌,跌破前期整理平台。隔夜美国商务部公布的数据显示,4月耐用品订单环增0.8%,好于预期。美国标普500再创历史新高,欧股也创出6年高点,避险资产大跌,建议空单轻仓持有。


铜(CU)激进者尝试短空

分析要点:隔夜走强的美股以及市场对中国经济的信心提振金属市场走势,当日LME期铜收涨25.25美元至6938.75美元/吨。当前国内现货市场的高升水依然对铜价有一定的支撑作用,令其呈现高位震荡格局。但从中线来看,期价进一步上行空间有限,激进者可尝试短空。


螺纹钢(RB)多单谨慎持有

螺纹主力1410合约昨日涨至20日均线附近受阻,期价维持震荡格局。近期螺纹钢价格略有止跌,北方地区的现货价格小幅抬升。料短期内期价或将维持在低位震荡,操作上建议多单谨慎持有。


热卷(HC)多单谨慎持有

热卷主力1410合约昨日小幅上涨。近期上海地区热轧板卷主流价格维稳,局部地区报价小幅探涨,上周上海热卷库存量再降2.47万吨至71.9万吨,货源短缺的现象较为普遍,预计短期内现货价格将维持坚挺态势。操作上建议多单谨慎持有。


铝(AL)空单继续持有

隔夜伦铝录得阶段性新高之后回落,空头力量略胜一筹,收于1821美元/吨。国内方面,受到外盘的提振,隔夜沪铝表现坚挺,但仍旧震荡于13500元/吨下方,多空博弈有所加剧。当前市场针对于铝土矿禁令的担忧有所缓解,而且部分大型铝企业已经早有布局,不仅持有长期库存,而且还计划寻找新矿源,所以期价回落或将是大概率事件,建议空单可继续持有。


锌(ZN)空单谨慎持有

隔夜LME锌价窄幅震荡,收盘微涨0.14%,盘中再次试探2100美元/吨一线阻力仍以承压回落告终,就目前锌市基本面和全球宏观面而言,难以站稳2100美元/吨关口上方。国内方面,近来加之冶炼厂长单陆续放货、下游需求疲软,沪锌期价难有反弹动力,但15200元/吨附近或有一定支撑,空单谨慎持有。


铅(PB)高抛低吸为宜

隔夜LME铅价冲高回落,收盘几无涨跌,2150美元/吨上方阻力仍然不容小觑。国内方面,目前铅精矿货源较少、加工费下调,冶炼厂产量有所下降,导致现货流通仍然有一定偏紧。但下游铅酸蓄电池企业处于需求淡季,预计铅价将维持13900-14050元/吨区间震荡运行,高抛低吸为宜。


铁矿石(I)短多交易

分析要点:近期的铁矿石期价在触及前低后有所企稳反弹,整个煤焦钢产业链的价格都呈现一定的反弹迹象。盘面上,铁矿石持仓持续减少,空头的回补令期价得以反弹,建议短多交易。


天胶(RU)多单谨慎持有

昨日期价在触及60日均线后震荡下挫,尽管上方压制较强,但我们认为在基本面维持相对稳定且宏观预期逐步转向(国内期盼定向货币宽松、欧央行有望于6月初进一步下降利率)的背景下,短期或仍以偏强走势为主。操作上,60日均线多空争夺较为激烈,多单谨慎持有,止盈仓位暂不入场,等待60日均线突破后,再度跟进。


塑料(L)延续回落态势,连塑料空单暂且持有

分析要点:昨日国内连塑料主力1409合约大幅下行,期价延续上一交易日的下跌走势。现货方面,昨日国内主要地区现货报价维持平稳,但实际成交依旧平淡,下游对高价抵触情绪较大。因此,考虑到预期供应的增加,操作上,建议前期空单暂且持有,如再遇急跌行情,空单可获利离场。


聚丙烯(PP)高位大幅回落,PP转为空头格局

分析要点:昨日国内连塑料主力1409合约大幅下行,期价延续上一交易日的下跌走势。现货方面,昨日国内主要地区现货报价维持平稳,但实际成交依旧平淡,下游对高价抵触情绪较大。因此,考虑到预期供应的增加,操作上,建议前期空单继续持有。


PTA(TA)冲高后大幅回落,PTA短期或陷入震荡

分析要点:昨日国内PTA主力1409合约冲高后回落,盘中创出本轮反弹新高后下跌,但期价下行至5日均线处获得支撑并有所回升。现货方面,昨日国内现货价格维持强势,成交重心上移至6500元/吨附近,现货与期货价差逆转。因此,短期来看,期货或将陷入震荡格局,操作上,建议前期空单暂且持有,并做好离场的准备。


焦炭(J)多单谨慎持有

连焦主力1409合约昨日维持在1200元/吨下方展开波动。下游钢厂盈利状况良好,开工率相对偏高,进一步刺激对焦炭的采购需求,操作上建议多单谨慎持有。


焦煤(JM)多单谨慎持有

焦煤主力1409合约昨日涨势有所放缓,期价在60日均线附近受阻。近期下游独立焦化企业开工率相对偏高,带动对焦煤采购的需求有所回升,操作上建议多单谨慎持有。


动力煤(TC)空单谨慎持有

动力煤主力1409合约昨日维持在5日均线下方展开波动。现货市场方面,港口库存继续缓慢增加,到港拉货的锚地数略有减少,6月份水力发电将会进一步挤压火力发电需求,因此后期煤价将会继续弱势运行,操作上建议空单谨慎持有。


甲醇(ME)多单谨慎持有

近期河北、山东装置检修集中,且较往年同期相比,装置检修企业库存均不高,受此利好提振,周内山东、河南及河北局部企稳或小幅反弹。然而传统仍处传统淡季,港口市场气氛清淡,在基本面偏弱下,甲醇上行空间有限。昨日期价触底反弹,短线走势料将偏强,建议多单继续持有,上方阻力位参考2640-2665元/吨,止损参考5日均线。


PVC(V)谨慎观望

昨日PVC主力期价低开开盘后日内上扬至60日均线附近,日内期价偏强运行。现货市场主流报价坚挺,华南、华东地区库存有限,但下游需求清淡的现状将限制期价上行空间,关注60日均线附近压力,短期或维持震荡格局,暂谨慎观望为宜。


玻璃(FG)谨慎观望为宜

虽然库存环比增加不明显,但由于大部分企业价格同步调整,造成企业间的价格差异没有拉大,目前出库情况并未见好转。昨日期价震荡盘整为主,虽成交放量,但持仓有所回落,反弹尚难启动,但KDJ指标长期处于底部区间,期价继续下行空间有限,建议谨慎观望为宜。


沥青(BU)谨慎观望

尽管近期沥青现货市场的生产与销售维持相对平稳,但受累于昨日整体金融市场的转弱,沥青期货1409合约震荡下挫。我们认为随着天气的逐步转暖,沥青行业即将进入传统的需求高峰,再者当前整体宏观预期有望逐步转暖,这将在下方给予期价较强支撑,短线不宜盲目杀跌,谨慎观望为宜。


胶板(BB)逢低建多

昨日胶板期货主力BB1409合约减仓下行,跌破均线系统支撑。具体来看,期价日内下破136.8元/张技术支撑后,持仓由减转增,走势以偏弱震荡为主,表明此位之下,多头建仓意愿较强,且下方135元/张一线及60日均线附近支撑较强,建议投资者逢低建多为宜。


纤板(FB)观望为宜

昨日纤板期货主力FB1409合约冲高回落,早盘大幅突破60元/张整数关口后,即震荡回落,但5日均线仍获支撑。近期期价屡次冲高,但仍难站稳60元/张关口,短线预计将以宽幅波动走势为主,方向尚不明朗,建议投资者谨慎观望为宜。


棉花(CF)继续弱势低位运行

隔夜美棉期货价格跌至三个月低位,因德克萨斯州迎来急需的降雨,促使市场预期美棉产量将高于之前的预期。国内方面,棉花期货价格料将继续弱势低位运行。技术上,下方支撑15500元/吨,上方阻力16000元/吨。操作上,空单继续持有。


白糖(SR)短多暂时离场

隔夜原糖期货价格大幅下跌,因巴西公布的最新甘蔗收割数据显示,过去一段时间里巴西收割速度加快。受原糖下跌影响,今日国内白糖期货价格料将低开。短期看,SR1409合约期价在4700-4750元/吨会有支撑。操作上,短多暂时离场观望。中长线逢回调择机建立多头部位。


玉米(C)短空思路为宜

因天气状况有利于玉米生长,隔夜美玉米主力收跌。国内方面,东北地区进入玉米拍卖周期,价格高点或将已经出现。虽然华北地区受深加工企业提价影响价格上涨,但是继续上涨空间有限。加之销区需求恢复依旧缓慢,需求方面尚无提振动能。技术上,连玉米维持在2360-2380震荡平台运行,但鉴于临储拍卖数量不断增加,市场供应阶段性不足的情况逐渐缓解,建议投资者维持短空思路,最佳入场点位或将位于2380上方。


豆一(A)暂时观望

连豆昨日回撤幅度不如其他农产品跌幅,说明其基本面具备抗跌特征,1409合约仍可逢低买多,但1501合约由于周期较长,同时美豆远期合约产量及种植面积压力较大,故其变数较大,建议投资者暂时观望为宜。


豆粕(M)美豆回落,涨势或终结

昨日美豆下挫26美分,美豆粕亦弱势下挫,技术形态显示美豆上涨或终结。连豆粕昨日大跌,预计今日延续昨日走势概率较大,建议投资者暂时观望,或参照前高逢高持空为宜,但不宜杀跌。从豆粕期货价格与港口大豆价格比价来看,豆粕价格处于高位,仍有回撤可能。


豆油(Y)短空参与

受限于短期的小下降通道,基本面仍未有支持油脂价格形成反转的格局,震荡筑底的基调不变。虽然国内豆油市场的接货热情略好转,现货成交相对旺盛,但面对如此强劲的豆粕消费,豆油库存压力依旧较大。受隔夜美豆类期价走低影响,今日豆油期价或维持在6800点以下弱势震荡,短空参与。


棕榈油(P)短空轻仓参与

受国际豆棕FOB价差偏低影响,斋月节对棕榈油的备货需求逊于去年,打压了马棕榈油出口环比增加的利多提振。当前市场缺乏天气因素炒作,棕榈油产量呈现季节性回升,BMD期价跟随外围市场弱势震荡为主。国内3月份以来棕榈油进口量下降,需求回暖缓慢,港口库存仍维持高位。技术上,连棕榈油主力09合约反弹乏力,弱势震荡,短空轻仓参与,关注前低支撑位。


菜籽类菜粕不宜追空,暂且观望

受降雨影响,部分地区国产菜籽收获推迟,国产菜粕上市或集中在6月中下旬,导致近期内陆地区进一步拉动了港口地区菜粕需求。虽然华南地区受降雨影响,贸易商拿货不积极,但在菜粕供需紧平衡下,油厂报价坚挺。技术上,受多头获利了结打压,菜粕09合约大幅回落,在现货行情坚挺下不宜追空,关注3000点支撑位;菜油震荡偏强,7200-7350点区间短多轻仓参与。


鸡蛋(JD)短空谨慎持有

目前鸡蛋市场处于下行通道,经销商谨慎收购。同时,货源主要集中在流通环节,生产环节基本无存货,近日经销商多亏损经营。局部地区经销商有守稳情绪,但走货仍不理想,预计近日行情或将触底。技术上,鸡蛋1409期价开盘下探阶段性低点4960后反抽,上行到5000整数关口后续涨力度不足,反弹未能触及5日均线阻力,同时上方多条均线形成压制,建议投资者短空轻仓持有,关注布林带中轨的争夺情况。


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