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操盘策略

期货配资2014-5-20操盘策略 美联储新理事加盟,将支持耶伦观点
发布时间:2014-05-20 浏览:

宏观 美联储新理事加盟,将支持耶伦观点

美联储理事会新成员将增加前以色列央行总裁费舍尔与前美国财政部官员布雷纳 德,这将为美联储主席叶伦的观点添加强有力支撑。叶伦认为要扭转迟滞的就业市场,就需要展延 宽松的货币政策。本周美国公布的经济数据和财报都较少,预计投资者将更多关注欧洲以及美国企 业第二季度的业绩预期。尽管乌克兰危机仍蕴藏短期风险,但市场对欧洲经济的担忧已经超过了对 乌克兰危机的担忧。国内方面,证监会表示从6月到年底,计划发行上市新股100家左右,并按月大 体均衡发行上市,这将短期再度考验A股。


股指期货(IF)暂时观望

昨日期指震荡下挫,沪指再次下破2000点整数关口,虽小幅反抽最终重返2000点 之上,但护盘量能有限。截止目前IPO预披露名单已有358家,消息称新股发行最快将于本月底重启 。当前市场悲观情绪较浓,尚未有利好消息支撑,建议谨慎投资者暂时观望。


国债(TF)维持多头思路操作

昨日国债期货冲高回落,一级市场金融债密集发行,金融债需求稳定,市场对收 益率预期较为一致,和二级市场收益率水平接近。临近年中,对资金面的担心情绪日益增长,短期 期价或在93.300-93.800元区间内震荡,但是政策性利好和经济基本面利好在后市有望进一步发酵 ,操作上,维持多头思路操作。


黄金(AU)空单轻仓持有

隔夜伦敦金冲高回落,上方60日均线承压。隔夜美国无重要经济数据公布,当前 市场对乌克兰危机的担忧有所放缓,这将削弱黄金的避险吸引力。技术上看,黄金近期区间震荡, 上行乏力,建议空单轻仓持有。


白银(AG)空单轻仓持有

隔夜伦敦银冲高回落,整体仍处弱势震荡区间。隔夜美国无重要事项公布,投资 者关心周四凌晨的美联储议息会议纪要。技术上看,白银近期区间震荡,上方60日均线承压,建议 空单轻仓持有。


铜(CU)短多交易

分析要点:隔夜走强的美股给市场注入信心,金属市场普遍走强,当日LME期铜收 涨41.75美元至6915.75美元/吨。铜价整体延续了当前的高位震荡格局,且不断面临技术性挤仓效 应。我们认为铜价维持偏强态势,但期价上行空间有限,建议短多交易。


螺纹钢(RB)空单持有

昨日建筑钢材现货市场弱稳运行,主导品牌申特、西城下调10元/吨,经销商报价 有稳有落,其中螺纹钢和线材表现较为弱势,大厂厂提资源继续现新低。盘面上,螺纹钢主力1410 合约弱势震荡格局,期价重心继续回落,上方3100一线仍有较大压力,整体表现依然偏弱,预计短 期仍有回落的可能,空单继续持有。


热卷(HC)空单持有

由于货源紧张度继续增高,上海热轧板卷经销商虽然出货情况不佳,但跌价意愿 并不强。中间规格资源日渐匮乏,现货市场整体维稳。盘面上,热卷主力1410合约早盘低位反弹, 整体表现弱势维稳,但反弹动力略显不足,上方压力依然较大,预计短线或维持空头态势,空单继 续持有。


铝(AL)多单谨慎持有

隔夜LME铝价宽幅震荡,收盘微涨0.34%,近两个交易呈现横盘整理的格局,但技 术上底部有所上移。国内方面,沪铝短期依旧呈现偏强格局,虽然当前冶炼厂继续大规模减产的空 间已经不大,但整体社会库存依然处于下降格局之中,给予铝价相应的提振作用,沪铝期价或将测 试上方60日均线附近阻力,多单可谨慎持有。


锌(ZN)逢高试空为宜

隔夜LME锌价大幅反弹,收盘录得1.08%涨幅,意图再次试探上方2100美元/吨一线 阻力,整体运行重心维持在2050-2100美元/吨区间内。国内方面,沪锌期价基本跟随伦锌运行,一 旦伦锌此轮反弹终结,加之冶炼厂长单陆续放货、下游需求疲软,沪锌期价或将回落至15000- 15100元/吨区间之内,建议投资者在15300元/吨附近逢高做空为宜


铅(PB)高抛低吸为宜

隔夜LME铅价中幅反弹,收盘录得0.73%涨幅,短期再次呈现偏强信号。国内方面 ,目前铅精矿货源较少、加工费下调,冶炼厂产量有所下降,导致现货流通仍然有一定偏紧。但下 游铅酸蓄电池企业处于需求淡季,预计铅价将维持13850-14000元/吨区间震荡运行,高抛低吸为宜 。


铁矿石(I)空单持有

近期钢厂询盘偏少,采购意愿不明显。贸易商报价持稳,降价心态不强,主流资 源处于低价。盘面上,铁矿石主力1409合约期价继续回落,盘中再创新低,整体表现延续空头态势 ,预计短期内或维持空头态势,关注700一线支撑,空单继续持有。


天胶(RU)多单轻仓持有

我们认为国内收储政策稳步实施,这使得新一轮天胶供给当前并未对市场造成显 著冲击,同时促使天胶原料价格短期企稳,而海南更因为全乳过低的价格而部分分流去生产浓缩乳 胶,加之合成胶价的底部价格支撑,在越南地缘政治问题的催化下,昨日沪胶强势涨停。我们认为 对于越南的地缘政治风险,需要后期继续跟踪,而来自于基本面的情况,有望促使胶价显现修正性 的反弹行情,并重回15000元/吨平台,建议多单继续持有。关注60日均线压力。


塑料(L)延续弱势震荡格局,连塑料继续观望

分析要点:昨日国内连塑料主力1409合约围绕11000元/吨关口震荡运行,期价短 期内弱势格局难改。现货方面,昨日国内主要地区现货报价继续下调,石化出于需求减弱的压力, 开始降价销售,进而对现货市场形成冲击。不过,目前1409合约依旧贴水于现货,这在一定程度上 限制期价的跌幅。因此,操作上,建议空仓者关注未来逢低介入多单的机会。


聚丙烯(PP)日内震荡运行,PP应逢反弹抛空

分析要点:昨日国内PP主力1409合约弱势震荡运行,期价短期内存在一定的支撑 ,但中线疲软态势不改。现货方面,昨日国内主要地区现货报价继续走低,市场担心需求不足及供 应回升的预期对现货价格形成压制。因此,操作上,建议空仓者关注逢反弹抛空的机会。


PTA(TA)日内放量增仓上行,PTA暂且观望暂且观望

分析要点:昨日国内PTA强势拉升,伴随而来的是持仓的增加,短期反弹格局明显 。现货方面,昨日国内现货报价继续上升,在多套PTA生产装置停车检修的情况下,现货供应出现 吃紧,报价随之走高,与3月中下旬的走势较为类似。然而,中长期基本面偏空的事实难以改变。 因此,操作上,建议空仓者寻求更加好的位置再入场沽空。


焦炭(J)空单谨慎持有

连焦主力1409合约昨日冲高回落,期价继续承压于5日均线下方。现货市场方面, 部分地区的焦炭企业略有挺价情绪,部分地区的销售价格略有上调,料短期内期价或将维持低位震 荡格局,操作上建议空单谨慎持有。


焦煤(JM)空单谨慎持有

焦煤主力1409合约昨日维持在5日均线下方展开波动,现货价格维稳,并没有太大 波动。下游独立焦化企业开工率处于略高水平,料短期内期价或将维持低位震荡格局,操作上建议 空单谨慎持有。


动力煤(TC)空单谨慎持有

动力煤主力1409合约昨日震荡上行,但期价继续承压于5日均线下方。现货市场上 ,库存继续增加,且到港拉货的锚地数有所减少,对于水力发电不断增加的5月,市场普遍认为火 电耗煤需求将有所减弱,煤价或将维持弱势运行,操作上建议空单谨慎持有。


甲醇(ME)关注缺口压制效果

近期现货市场偏弱,市场起伏多以下游补货周期为参考,装置检修、运费调整等 因素起到配合;短线未有明显方向性消息凸显,基本面仍将以偏弱震荡走势为主。甲醇期价昨日减 仓上行,小幅反弹,技术上关注前期跳空缺口2640元/吨压制效果,若难以上破,仍可轻仓试空, 否则观望为宜。


PVC(V)谨慎观望

昨日PVC主力期价冲高回落,期价在上行至6125元/吨高点后受阻回落,整体来看 期价延续弱势。现货方面主流报价坚挺,华东、华南市场库存量不大,但下游需求低迷令交投欠佳 。受制于库存压力不大以及下游需求不佳影响,料短期期价或宽幅震荡,谨慎观望为宜。


玻璃(FG)偏空思路操作

周末现货市场整体需求继续走弱,部分区域价格下滑。表现比较明显的是东北地 区,在库存高企的影响下,目前部分企业出厂价格已经达到或者低于去年冬储价1160。沙河等地区 现货销售也不理想,部分企业价格出现松动。玻璃期价昨日底部震荡,日内再创新低,建议前期空 单继续持有。


沥青(BU)谨慎观望

尽管随着天气的逐步转暖,沥青行业有望逐步进入传统的需求高峰,但当前需求 端并未表现出往年的购买热情,市场依然维持相对清淡,所以价格运行料维持相对平稳的状态。而 纵观当前的沥青期货市场,成交活跃度维持低迷,由于市场成交价格难以连续,这将产生较大的流 动性风险,建议谨慎观望为宜。


胶板(BB)轻仓试多

昨日胶板期货主力BB1409合约冲高回落,其中早盘小幅高开后增仓上行,突破 138.6元/张后使得部分空头止损离场,推动期价一度上破140元/张整数关口,但于10日均线处遭遇 较强抛压,午后回吐涨幅。技术上看,136.8元/张一线暂获支撑,激进者可轻仓试多,谨慎者观望 为宜。


纤板(FB)偏空思路操作

昨日期价弱势震荡,整体围绕60元/张整数关口窄幅调整,量仓缩减。近期房地产 市场表现趋弱,基本面需求乏力,而供给面持续宽松,整体而言,纤板仍处弱势之中。建议前期空 单继续持有,空仓者关注5日均线压制,若难有效上破,仍可轻仓试空。


棉花(CF)价格弱势运行,反抽可抛空

隔夜美棉期货价格继续下跌,因美国棉花主要产区的天气转为有利于棉花生长。 国内方面,新疆直补细则方案尚未公布,市场依旧谨慎为之,下游纺织企业大都以参与国储棉竞卖 而采购棉花。技术上,CF1501合约价格跌破15800一线。操作上,期价反抽至16000一线附近可空单 介入。


白糖(SR)震荡或加剧,短线投机

隔夜原糖期货价格下跌,因生产商在近期糖价上涨后采取卖出。国内方面,虽然 昨日白糖期货价格伴随持仓量的增加而上涨,但是从盘后发布的持仓数据来看,主力多空均有不同 程度的明显增仓,说明短期价格震荡将加剧。技术上,SR1409合约上方阻力4950一线,下方支撑 4850一线。操作上,短线投机为宜。


玉米(C)空单轻仓持有

受累于种植进程加速,隔夜美玉米主力收跌。国内方面,临储拍卖公告发布,市 场敏感神经再被牵动。虽然市场对临储拍卖稳定玉米价格走势预期明显,但在当前贸易商各环节及 用粮企业库存普遍偏低情况下,临储拍卖初期实际影响仍难确定,尤其结合本周大豆拍卖高价成交 ,更为后期玉米临促拍卖带来疑云。技术上,连玉米期价窄幅震荡,运行重心围绕2355一线,近期 期价运行方向仍需要拍卖价格以及成交情况作为指引,空单轻仓持有。


豆一(A)多单持有

昨日连豆调整充分,趋势行情未变,仍以逢低持多为宜。按照国储拍卖均价区间 4069-4415,推算连豆1409仓单成本为4549-5170元/吨。故而连豆1409、1501合约仍应逢低买进或 继续持有前期多单。总之,在趋势没有本质性改变的情况下,都应以寻找机会,逢低持有多单为宜 。


豆粕(M)多单轻仓持有

隔夜近月美豆再度领涨豆类,除检验量数据提供利多支撑外,新作的美豆种植略 低于5年均值也起到一定作用。但CBOT7月合约仍在1500美分/蒲一线下方,尚未走出5月USDA报告后 的震荡区间,市场在等待进一步的利多。国内豆粕现货市场,昨日继续体现旺季的平稳成交,但远 期合同成交一般。操作上,鉴于国内相对较大的港口库存,建议多单轻仓持有为主。


豆油(Y)偏空思路操作

隔夜美豆油继续弱势震荡,期价阴跌不止,连豆油9月合约在此影响下或将继续下 碰6760元/吨一线支撑。国内豆油市场,现货成交平稳,商业库存略有下降至105万吨,整体上豆油 并不具备利多支持。操作上,继续以偏空思路操作豆油,亦可观望。


棕榈油(P)短空持有

棕榈油产量呈现季节性回升,但斋戒节前需求面向好,BMD期价止跌震荡。国内3 月份以来棕榈油进口量下降,需求回暖缓慢,港口库存仍维持高位。技术上,连棕榈油主力09合约 上行乏力,遇阻6070-6120点缺口阻力后,震荡下寻支撑,6000点以下短空持有,关注前低5932点 支撑位。


菜籽类菜粕多单持有

近期华南多地降雨密集,贸易商拿货谨慎,导致油厂短暂呈现已预售菜粕滞库压 力。不过,国内菜粕供应整体维持紧平衡格局,且临近新菜籽收储期,收储成本溢价偏向利多菜粕 。技术上,主力09合约维持震荡上行,支撑位抬高至2950点,多单继续持有;1501合约增仓补涨, 多单持有,支撑位抬高至2550点;菜油维持在7250点一线震荡整理为主,暂且观望。


鸡蛋(JD)关注10日均线支撑

目前产区货源不多,养殖户低价惜售,销区走货不快,经销商承压较重,短线蛋 价涨跌两难。预计明日全国蛋价稳定为主,跌势放缓,局部低价区或小幅反弹。技术上,鸡蛋1409 主力高位回调,但10日均线支撑有效。且后期随着端午备货行情逐步展开,期价下跌空间有限,建 议投资者多单高位适当减持,10日均线可考虑试探性入场。


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