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操盘策略

期货配资2014-5-16操盘策略 美国4月CPI创2013年6月来最大涨幅
发布时间:2014-05-16 浏览:

宏观 美国4月CPI创2013年6月来最大涨幅

隔夜美国主要数据向好,再度引发市场对美联储收紧流动性的担忧。数据显示,5月10日当周,美国初请失业金人数减少24,000人,总数降至297,000人,远低于预期的320,000人,创七年新低;美国4月季调后CPI月率上涨0.3%,为2013年6月以来最大涨幅,前值为上涨0.2%;未季调CPI年率上涨2.0%,创2013年7月以来最大涨幅,前值为上涨1.5%;一季度美国住房抵押贷款违约率经季调后从此前一季的6.39%降至6.11%,创下自2007年第四季度以来新低。国内方面,2014年券商创新大会今日在北京召开,新的创新大会将契合新“国九条”,今年创新力度将有大的突破。今日关注美国新屋开工及密歇根大学消费者信心指数。


股指期货(IF)暂时观望

昨日期指弱势调整,上证指数继续向2000点逼近,成交平淡。目前,市场仍处于经济下行、IPO重启的利空压制及政策利好预期的矛盾中,投资者较为谨慎。若缺乏实质性的利好提振,期指短线走势或难言乐观。操作上,建议暂时观望。


国债(TF)多单离场观望

昨日一级市场口行金融债发行结果显示市场热情有所冷却,现货市场交易盘有获利回吐现象,金融债更为明显。目前资金面平稳,“新国九条”或酝酿进一步利好,去非转标进程加速,后市收益率有望继续回落。操作上,多头暂且离场待本轮调整结束后伺机入场。


黄金(AU)空头思路为主

隔夜伦敦金下跌,上方60日均线承压。隔夜美国公布的4月CPI月率上涨0.3%,年率上涨2.0%,录得近一年来最大涨幅,显示出通胀压力温和上升。此外,美国初请失业金人数及住房抵押贷款违约率的降低令市场预期美联储会提前收紧流动性,黄金中期趋势依然看跌,建议空单轻仓参与。


白银(AG)观望为宜

隔夜伦敦银下跌,跌至30日均线下方。隔夜美国公布的初请失业金人数及住房抵押贷款违约率大幅降低,且美国4月CPI创近一年以来最大涨幅,市场担忧美联储退出QE步伐加快。隔夜美元指数宽幅震荡,盘中创出一个多月高点,将继续施压白银走势,但技术上看,白银处于区间震荡格局,建议观望为宜。


铜(CU)短多交易

由于隔夜美国发布的周度申请失业金人数创七年新低,市场对收紧QE的预期打击金属市场,当日LME期铜收跌28.00美元至6867美元/吨。铜价整体延续了当前的高位震荡格局,且不断面临技术性挤仓效应。我们认为铜价维持偏强态势,但期价上行空间有限,建议短多交易。


螺纹钢(RB)空单持有

目前来看,需求不放量,商家出货艰难,整体市场心态偏弱,主导品牌申特、西城下调10元/吨,市场经销商多数跟跌10-20元/吨。螺纹钢主力1410合约早盘震荡回落,午后继续走低,尾盘期价跌破前期低点3141元/吨,再创新低3130元/吨,整体延续空头态势,空单可继续持有。


热卷(HC)空单持有

目前上海地区热轧板卷经销商观望情绪较浓,一方面现货销售情况不甚理想,价高者出货困难;另一方面,手持资源量少新货成本偏高,商家不甘心跌价促销。盘面上,热卷主力1410合约早盘冲高回落,午后继续调整,整体表现依然偏弱。预计短期内或跟随螺纹钢延续回落格局,前期空单继续持有。


铝(AL)轻仓做多或暂且观望

隔夜伦铝大幅回调,期价跌至均线系统之下,收于1771美元/吨。国内方面,受到外盘的拖累,隔夜沪铝跌幅扩大,但下方万三整数关口处支撑效果显著,即使空头借机加仓,期价仍旧表现坚挺。整体来看,沪期铝价格出现区间盘整震荡迹象,当前已经处于区间的下沿,关注万三关口的支撑,操作上建议投资者可轻仓做多或暂且观望。


锌(ZN)逢高轻仓试空

隔夜LME锌价大幅回落,收盘跌幅1.64%,就目前全球宏观面和锌市基本面而言,2100美元/吨一线仍将是一个重要阻力。国内方面,沪锌期价基本跟随伦锌运行,不过由于下游需求难现集中备货,价格上行乏力,一旦伦锌反弹结束沪锌或将回到15100元/吨附近,建议投资者逢高试空为宜。


铅(PB)万四附近试空

隔夜LME铅价大幅回落,收盘跌幅1.61%,技术上期价回到布林带中轨附近寻得支撑。国内方面,隔夜沪铅期价在伦铅的提振下小幅抬升,但技术上铅价在万四关口仍将遭遇较强阻力,这是下游需求疲弱、现货企业对后市价格缺乏信心的客观反映,激进者可在万四一线轻仓试空。


铁矿石(I)空单持有

昨日国产矿市场稳中有跌,成交冷清。进口矿市场盘整,市场成交一般。钢厂采购热情不高,成交价弱势下行,部分地区无价无市。盘面上,铁矿石主力1409合约日内弱势盘整,多空围绕5日均线738一线附近争夺,反弹乏力,预计短线将延续空头格局,前期空单继续持有。


天胶(RU)多单轻仓持有

昨日沪胶随大势冲高回落,20日均线仍具较强的压力,但考虑到国内收储政策稳步实施,天胶原料价格已逐步企稳,加之合成胶价的底部支撑,我们认为短期期价有望进一步修复阶段性过深的跌幅,在新一轮天胶仍未集中上市前,中期有望上探60日均线,建议多单继续轻仓持有。


塑料(L)延续高位回落态势,连塑料仍需耐心等待

昨日国内连塑料主力1409合约延续弱势下行的态势,短期期价的空头格局或将延续。现货方面,昨日国内主要地区现货报价继续走低,出于下游需求不足的影响,石化企业纷纷降价销售,进而导致市场成交重心下移。不过,考虑到目前1409合约依旧贴水的情况,操作上,建议空仓者耐心等待逢低买入的机会。


聚丙烯(PP)延续下行态势,PP可考虑空单入场

昨日国内PP主力1409合约延续着前期的下行走势,期价短期弱势格局较为明显。现货方面,昨日国内主要地区现货报价稳中小幅走低,需求下滑成为制约期价的主要原因。因此,操作上,建议空仓者关注逢反弹抛空的机会。


PTA(TA)日内冲高后明显回落,PTA空单继续持有

昨日国内PTA主力1409合约盘初快速冲高至6250元/吨,但随后期价一路震荡下行并逼近6150元/吨关口,获得短暂支撑后小幅回升。现货方面,昨日现货市场成交价格重心与上一交易日相当,下游采购较为谨慎,追涨意愿不强。因此,操作上,建议空单底仓继续持有,滚动操作为宜。


焦炭(J)空单持有

国内焦炭主流市场稳,市场成交良好,但目前华北、华东两大阵营的钢厂仍多持观望态度,随行就市。昨日焦炭主力1409合约早盘期价弱势震荡后回落,重回1200一线下方,尾盘杀跌,表现有所转弱,预计短期内或将重归空头态势,空单持有。


焦煤(JM)空单持有

山西炼焦煤市场整体持稳运行,多数煤企挺价意愿较强,主要受月初焦炭市场小波反弹影响,且煤企生产境况普遍较差,虽出货较前期顺畅,但下游需求依旧较为疲软。昨日焦煤主力1409合约早盘震荡走低,期价重回弱势格局,跌破10日均线840一线附近支撑,整体表现仍处空头格局,空单继续持有。


动力煤(TC)谨慎观望

昨日动力煤主力期价冲高回落,日内一度上冲至533元/吨高点,但随后期价弱势回落,再次跌至530元/吨一线下方。现货市场方面港口库存略有回升,而预到船舶数量也有所增加。短期关注期价于530元/吨一线表现,建议暂谨慎观望为宜。


甲醇(ME)空单逢低止盈

现货市场窄幅整理,国内供给相对宽松,装置开工率在60%以上,后市仍有新增产能投产,而传统下游需求一般,供需面依然偏弱。昨日期价增仓下行,跌破2650元/吨支撑,但未能触及前期低点,操作上不宜杀跌,前期空单逢低止盈为宜。


PVC(V)谨慎观望

昨日PVC主力期价高开低走,日内呈现弱势回落,现货市场主流报价坚挺,但下游需求未现明显改善,交投情况一般。下游需求的疲软拖累期价上行乏力,操作上暂谨慎观望为宜。


玻璃(FG)轻仓试空

现货市场整体走势沉闷,部分区域价格表现不佳,下游需求暂时以滞涨为主。南方即将进入梅雨季节,大部分生产企业尽量压库促销,以回笼资金为主;北方地区目前需求也不甚理想,产销难以平衡。昨日期价震荡下行,鉴于远月价格跌幅较深,预计主力合约或有补跌行情,下破1200元/吨关口概率较大,建议投资者可轻仓试空。


沥青(BU)谨慎观望

尽管随着天气的逐步转暖,沥青行业有望进入传统的需求高峰,但当前需求端并未表现出往年的购买热情,市场依然维持相对清淡,所以价格运行料依然维持相对平稳的状态。而纵观当前的沥青期货市场,成交活跃度显著下降,由于市场成交价格难以连续,这将产生较大的流动性风险,建议谨慎观望为宜。


胶板(BB)观望为宜

昨日胶板期货主力BB1409合约偏强震荡,早盘震荡下行,临近午盘强势反弹,尾盘却大幅跳水。技术上看,21日均线暂时承压,期价尚未考验136.8元/张支撑效果,短线仍难有方向性选择,建议投资者谨慎观望为宜。


纤板(FB)观望为宜

昨日纤板期货主力FB1409合约弱势震荡为主,期价跌好似有所放缓,小时线上看,KDJ指标形成金叉,MDAC绿柱逐渐收窄,前期跌势或将告一段落,但形态上看,期价仍为弱势,不宜盲目抄底,操作上仍以观望为宜。


棉花(CF)暂且观望

尽管美国棉花周度出口较为强劲,但是未能提振美棉期货价格,因价格受到美股和农产品市场普跌影响。国内方面,CF1501合约价格仍维持在16000元/吨上下窄幅波动。操作上,暂且观望。


白糖(SR)回调中多单择机介入

隔夜原糖期货价格盘中一度下跌至17.80美分/磅附近,但随后强势反抽,最终重返18.00美分/磅上方运行。市场多空双方在2013/2014年度供应压力和2014/2015年度供应缺口之间博弈。国内方面,主力多头减仓较为集中,主要是投机性多单进行里离场,待期价在回调中可能会重新介入。技术上,SR1409合约下方20日均线支撑较强,上方4950一线为短阻力。操作上,回调过程中多单可择机介入。


玉米(C)空单轻仓持有

因技术性卖盘的介入,隔夜美玉米主力收跌。国内方面,昨日临储拍卖公告发布,市场敏感神经再被牵动。虽然市场对临储拍卖稳定玉米价格走势预期明显,但在当前贸易商各环节及用粮企业库存普遍偏低情况下,临储拍卖初期实际影响仍难确定,尤其结合本周大豆拍卖高价成交,更为后期玉米临促拍卖带来疑云。技术上,昨日c1405跌破前期震荡平台,抛储消息引发价格下行,但由于整体抛储情况尚不明朗,建议投资者空单轻仓持有。


豆一(A)逢低仍可伺机持有多单

隔夜美豆在产量压力下走跌16美分,虽然其整体横盘震荡走势没有改变,但对昨日尾盘走弱的连豆可能会产生不利影响,1409合约日内开盘回调的概率加大。由于连豆1409、1501整体上扬通道完好,尤其是其价格仍处于投资价值水平之下,故而我们仍建议投资者逢回调之际,轻仓持有多单为宜。


豆粕(M)多单减持

隔夜的NOPA美国本土压榨报告继续给出了相对强劲的压榨量,但由于在市场预期的区间中部,多头对这一数据似乎并不满意,美盘7月中幅回落至1470美分/蒲一线。同时,周度销售数据显示净出口销售仍为正,整体美豆旧作的紧平衡格局未变,只是5月旧、新作基本面对抗带来的不确定性令市场犹豫。国内豆粕市场,本周同样显示旺季的成交量,这依旧与下游拉长备货周期有关。整体上看,旧作的强势正在受到质疑,新作产量的乐观预期在未来的一个月会尝试主导市场。故操作上今日建议豆粕多单减持,亦可离场观望。


豆油(Y)观望为主

美豆油隔夜走弱,4月需求相对疲弱成了主要的因素,NOPA报告显示的4月豆油库存较3月小幅走高,而4月的大豆压榨量却是环比下降的。但棕榈油斋月需求的季节性预期以及夏季出现厄尔尼诺气候的预期使得油脂整体处于低位筑底的形态中,这让豆油合约上的做空动能显得不足。国内现货市场,成交转为清淡,商业库存维持,变化不大。操作上,豆油9月目前合理的运行区间仍在6850-6950元/吨区间,观望为主。


棕榈油(P)多单持有

棕榈油产量呈现季节性回升,但斋戒节前需求面向好,BMD期价止跌走强。国内3月份以来棕榈油进口量下降,需求回暖缓慢,港口库存仍维持高位。技术上,连棕榈油主力09合约止跌小幅走强,支撑位抬高至6050点,多单轻仓持有,上行关注6070-6120点缺口阻力位。


菜籽类菜粕远月增仓补涨,多单持有

近期华南多地降雨密集,贸易商拿货谨慎,导致油厂短暂呈现已预售菜粕滞库压力。不过,国内菜粕供应整体维持紧平衡格局,且临近新菜籽收储期,收储成本溢价偏向利多菜粕。技术上,主力09合约维持震荡上行,支撑位抬高至2950点,多单继续持有;1501合约增仓补涨,多单持有,上行关注2580点前高阻力位;菜油震荡整理为主,暂且观望。


鸡蛋(JD)多单继续持有

目前养殖户盈利较为可观,多选择顺势出货,养殖场库存不多,产区经销商收货略显困难,接车较为谨慎。而销区批发市场消化较为一般,部分批发商有少量库存。因价格偏高,市场进入短暂的调整期,预计全国蛋价将以稳为主,涨价地区减少。技术上,鸡蛋期价继续放量上行,站稳5200整数关口,现货价格涨势依旧,建议投资者多单谨慎持有。

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