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操盘策略

期货配资2014-5-14操盘策略 美国道指与标普再创历史新高
发布时间:2014-05-14 浏览:

宏观 美国道指与标普再创历史新高

隔夜美国数据好坏不一,5月份小型企业信心指数增长1.8,升至95.2,创6个多月以来的最高水平;4月份零售销售增长大幅放缓,仅增长0.1%,弱于预期的增长0.4%;3月商业库存增加0.4%,符合预期。弱于预期的零售销售数据公布之后,高盛将美国第二季度GDP预期从3.9%下调为3.5%,随即又将该数字上调为3.7%。隔夜美国道指与标普再创盘中与收盘历史新高,市场整体风险偏好依然较强。今日关注欧元区3月工业产出及美国4月PPI指数。


股指期货(IF)前期多单谨慎持有

昨日期指弱势震荡,成交持仓比迅速回落。虽然新国九条的公布提升投资者信心,但是昨日公布的经济数据均低于预期,使得市场对经济形势的担忧情绪浓重,从而限制市场做多的动能。由于当前市场不确定性因素较多,期指走势波动或将加剧。操作上,前期多单谨慎持有,做好随时出场的准备,其余投资者等待顺势而为的机会。


国债(TF)调整回补缺口逢低建立多单

昨日国债期货小幅下挫,央行公开市场操作温和,并没有对央票进行续作,显出目前央行并不大规模实施宽松政策,同时又要抑制市场利率上行的政策导向。昨日国开行“福娃债”一级市场需求表现良好,但前期的大涨已部分消化基本面利好,期价或有回补前期在93.100元附近缺口的可能,操作上,建议逢低建立多单。


黄金(AU)空单轻仓持有

隔夜伦敦金窄幅震荡,美国公布的数据显示,5月份小型企业信心指数增长1.8,升至95.2,但4月份零售销售数据较差,隔夜美元指数再度冲高,或将继续对黄金形成压制,建议空单轻仓持有。


白银(AG)空单轻仓持有

隔夜伦敦银窄幅震荡,逼近30日均线。隔夜美国5月份小型企业信心指数较好,但4月份零售销售增长大幅放缓,美国股市再创历史新高,风险偏好继续走升在一定程度上或有利于白银走高,但美元指数的强势仍将令白银承压,建议空单轻仓持有。


铜(CU)短多交易

隔夜美国零售销售数据低于预期,且德国的投资者信心指数也继续走低,当日LME期铜收跌40.25美元至6838.75美元/吨。当前的沪铜面临技术性挤仓效应,整体维持偏强态势,但期价上行空间有限,建议短多交易。


螺纹钢(RB)空单持有

周末原料价格回落,且钢厂资源也陆续到货,整体市场心态疲软,目前市场价格跌至前期低点附近,贸易商库存不多,暂时以观望为主。螺纹钢主力1410合约早盘弱势震荡,午后大幅跳水,期价重回弱势格局,整体反弹动力依然略显不足,空单继续持有。


热卷(HC)空单持有

昨日上海地区热轧板卷下游采购商入市积极性有所增强,早盘市场主流价格小幅探涨,但下游实际采购量难有显著增加。盘面上,热卷主力1410合约早盘小幅反弹,午后震荡回落,上方承压10日均线,期价反弹乏力,整体表现依然偏弱,前期空单可继续持有。


铝(AL)投资者可暂且观望

隔夜伦铝跌宕起伏,上方10日均线承压较为明显,收于1780美元/吨。国内方面,隔夜沪铝徘徊于5日均线之上,指标显示多单陆续进场,使得盘面气氛略显偏多,价格表现较为坚挺。现货市场方面,持货商与加工商针对于当前价格进行博弈,但货源较为充裕,供应压力依旧存在,故近期铝价或将维持区间震荡格局,操作上建议投资者可暂且观望。


锌(ZN)维持震荡格局

隔夜LME锌价高位回落,收盘跌幅0.88%,再次印证了2100美元/吨附近区间仍然存有较大压力。国内方面,沪锌期价基本跟随伦锌运行,不过由于下游需求难现集中备货,价格呈现区间震荡格局,在伦锌反弹的背景下沪锌的运行区间有所上移,但反弹乏力。建议投资者多单逢高减磅,不要盲目追多。


铅(PB)或将震荡回落

隔夜LME铅价宽幅震荡,收盘跌幅0.49%,基本回吐了日内的全部涨幅,技术上收出长上行线,其继续反弹的动能有待观察。国内方面,沪铅期价回落至万四下方运行,这是下游需求疲弱、现货企业对后市价格不自信的客观反映。沪铅料仍将回落至13900元/吨一线,激进者轻仓试空。


铁矿石(I)空单持有

昨日国产矿市场弱势维稳,成交低迷,进口矿现货市场弱势;期货、掉期小幅上扬。盘面上,铁矿石主力1409合约早盘震荡走高,午后小幅回落,期价低位维稳,多空围绕5日均线740附近展开争夺,反弹动力仍需观察,前期空单持有。


天胶(RU)反弹或持续,多单轻仓持有

在泰国真正向市场抛储前,短期整体市场维持相对平稳,考虑到考虑到国内收储政策稳步实施,天胶原料价格已逐步企稳,加之合成胶价的替代性支撑与整体金融市场氛围转暖,我们预判短期期价有望进一步修复阶段性过深的跌幅,中期有望上探60日均线,建议多单继续持有。


塑料(L)日内小幅回升,连塑料可继续观望

昨日国内连塑料主力1409合约探底后回升,期价盘中重回11200元/吨关口,前期连续下跌走势有所缓和。现货方面,昨日国内现货价格维持平稳,成交量变化不大,下游仍以按需采购为主。因此,操作上,建议趋势投资者暂且观望。


聚丙烯(PP)日内下探后回升,PP短期有所止跌

昨日国内PP主力1409合约高开开盘,日内呈现探底回升的走势,短期跌势有所缓和。现货方面,昨日国内主要地区现货报价维持平稳,实际成交变化不大。因此,操作上,建议空仓者可继续观望。


PTA(TA)日内冲高后回落,PTA空单轻仓持有

昨日国内PA主力1409合约高开开盘,日内冲高后回落至开盘价附近,显示出上方压力依旧较大。现货方面,受到期货上涨及隔夜PX冲高的影响,昨日现货报价回升至6050元/吨附近,但持续性要进一步观察。因此,操作上,建议前期空单可考虑减仓持有,等待后期反弹后再沽空,滚动操作提高空单开仓均价。


焦炭(J)观望为宜

国内焦炭主流市场稳健运行,焦化企业上涨呼声高企,市场成交良好。昨日焦炭主力1409合约早盘震荡,午后期价跳水回落,期价重回1200一线附近寻求支撑,继续反弹动力略显不足,预计短线多空将围绕1200展开争夺,短多离场观望为宜。


焦煤(JM)观望为宜

国内炼焦煤市场平稳运行,个别煤企小幅上调挂牌价格,整体成交一般。昨日焦煤主力1409合约早盘震荡走弱,午后继续回落,回吐昨日涨幅,期价受到20日均线附近支撑,整体表现转弱,短多离场。


动力煤(TC)空单谨慎持有

昨日动力煤主力1409合约承压10日均线呈现探底回升,尾盘阶段期价大幅拉升至529元/吨附近,但530元/吨一线阻力明显。现货市场方面港口库存略有回升,下游需求转弱料将拖累期价上行乏力,操作上,关注期价于530元/吨一线表现,空单谨慎持有为宜。


甲醇(ME)观望为宜

受下游部分阶段性补货推动、前期局部禁运高速放行及部分地区大型下游即将重启,华中、山东及华北市场走势尚可,港口库存亦小幅下降,但西北部分企业新价调低。昨日期价高开震荡,反弹略显乏力,料短线走势仍将以抗跌式震荡为主,建议投资者谨慎观望为宜。


PVC(V)谨慎观望

昨日PVC主力期价低开高走,日内呈现小幅冲高,现货方面华东、华南市场库存继续减少,主流报价较为坚挺,但下游需求未现明显改善,交投情况一般。受库存减少以及下游需求欠佳影响,料短期期价或盘整震荡,暂谨慎观望为宜。


玻璃(FG)观望为宜

五月份以来现货市场表现为上涨乏力,大部分地区价格僵持运行,甚至下滑,整体呈现旺季不旺的特点。除了房地产市场需求原因外,供应端产能增加速度不减也是当前市场承压的重要因素。昨日期价高开低走,回吐前期三日涨幅,形态上看仍以弱势震荡为主,后市方向仍不明朗,操作上建议谨慎观望为宜。


沥青(BU)流动性匮乏,谨慎观望

尽管随着天气的逐步转暖,沥青行业有望进入传统的需求高峰,但当前需求端并未表现出往年的购买热情,市场依然维持相对清淡,所以价格运行料依然维持相对平稳的状态。而纵观当前的沥青期货市场,成交活跃度显著下降,由于市场成交价格难以连续,这将产生较大的流动性风险,建议谨慎观望为宜。


胶板(BB)谨慎多单避险离场

昨日胶板期货主力BB1409合约震荡下行,早盘受10日均线压制明显,日内大幅下挫,跌破21日均线以及前期上行趋势线,前期上行形态被破坏,建议谨慎多单避险离场,激进者轻仓持有,后市关注136.8元/张的支撑效果。


纤板(FB)观望为宜

昨日纤板期货主力FB1409合约跳空高开,冲高回落,早盘试探63元/张平台压制后震荡回落,盘中62元/张支撑再度失守,前期超跌反弹动能料已耗尽,料后市将以弱势震荡为主,谨慎观望为宜。


棉花(CF)暂且观望

隔夜美棉继续下跌,利空报告继续令市场看空棉价。国内方面,现货棉花价格保持平稳运行。CF1501仍受阻于5日均线,且在16000元/吨下方运行。短期暂且观望。


白糖(SR)多单持有

隔夜ICE原糖期货价格走强,因机构最新报告预计2014/2015年糖市供应将短缺。国内方面,广西5月上旬天气不利于部分地区的春植蔗生长。当前现货价格在4700一线附近运行。SR1409合约期价料将受到隔夜原糖期价上涨的带动,今日有望上攻4800一线。多单持有。


玉米(C)暂时观望

因出口需求强劲以及美豆价格涨势的提振,隔夜美玉米主力收涨。国内方面,临储收购已结束、玉米采购补贴政策亦到期、临储拍卖消息尚未正式公布,在产区粮源逐步见底、销区饲养行业逐步回暖情况下,后期玉米市场价格或现持续攀升势头,但在整体上涨空间有限背景下,阶段性的大幅上涨或将透支后期涨幅,建议投资者暂时观望。


豆一(A)连豆仍可积极买进

昨日国储大豆拍卖,三地具体情况为,吉林均价为4069,内蒙均价为4078,黑龙江均价为4415,三地最低价为3840,最高价为4690,按照均价区间推算,连豆1409仓单成本为:4549-5170元/吨。故而连豆1409合约仍应按照趋势,逢低持有多单为宜。


豆粕(M)多头思路,买近抛远

隔夜美豆7月再度强势上行,机构油世界上调中国2013/14年度进口大豆数量至7070万吨,这让国际大豆市场再现低位买盘。国内抛储大豆成交价较高,黑龙江地区成交价普遍高达4600元/吨,如此高的价格,这些大豆成为压榨油用豆的可能性极小,这让抛储的利空预期大幅减弱。国内豆粕现货市场,昨日成交仍不错,提振豆粕继续偏强运行。操作上,9月合约今日将继续尝试填补3650元/吨一线的跳空缺口,建议多单轻仓为主,买9抛1套利继续持有。


豆油(Y)短多轻仓操作

隔夜美豆油7月合约维持震荡格局,主要受美豆强势提振。棕榈油进入斋月备货的时间窗口,通常这一时期整体油脂支撑较为稳固。国内豆油市场现货成交旺盛,但商业库存仍在106万吨,豆油方面多空交织。操作上,昨日豆油9月合约突破6850元/吨一线阻力,市场短期偏强,或将试图上攻6940元/吨一线的密集均线阻力,操作上建议短多轻仓操作。


棕榈油(P)短多参与

棕榈油产量呈现季节性回升,但需求面中长期向好,BMD期价2550-2600点呈止跌震荡整理。国内3月份以来棕榈油进口量下降,需求回暖缓慢,港口库存仍维持高位。技术上,连棕榈油主力09合约暂寻5950点位支撑,止跌小幅走强,6000点以上短多参与。


菜籽类菜粕多单持有

近一周华南多地降雨密集,贸易商拿货谨慎,导致油厂短暂呈现已预售菜粕滞库压力。不过,国内菜粕供应整体维持紧平衡格局,且临近新菜籽收储期,收储成本溢价偏向利多菜粕。技术上,主力09合约稳在2850点以上震荡偏强,多单继续持有,2900点有效突破后,可轻仓跟进;1501合约重获2500点位支撑,多单持有;菜油震荡整理为主,暂且观望。


鸡蛋(JD)多单继续持有

主产区各环节存货较少,养殖户惜售,致使货源紧张,蛋价一涨再涨。而销区市场消化一般,但因到货较少,在产区拿货意向尚可,蛋价被动走高。随着全国蛋价涨至高位,经销商对高价存在担忧情绪,普遍谨慎操作。预计全国蛋价仍有小幅上涨可能。技术上,鸡蛋1409期价继续放量上行,运行重心上移至5150一线上方,现货上涨势头难以阻挡,多单继续持有。


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