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操盘策略

期货配资2014-5-13操盘策略 美国道琼斯指数再创历史新高
发布时间:2014-05-13 浏览:

宏观 美国道琼斯指数再创历史新高

隔夜美国经济面与企业面均无重要消息,中国新“国九条”的公布代表了未来中国资本市场改革蓝图,受此提振,美国道琼斯指数再创历史新高,标普500指数再创收盘新高。具有投票权的费城联储行长查尔斯-普罗索周一表示,他认为美国劳动力参与率的大幅下降主要反映了更多人退休或开始领取残疾保险的影响,并预计自2007年以来出现的劳动力参与率下降中,75%左右是人口老龄化的结果,最近这一比率已达到与35年低点持平的水平。隔夜外盘风险偏好走升,短期或维持工强农弱的格局。


股指期货(IF)多单谨慎持有

昨日期指高开高走,主力合约逼近60日均线,持仓积极性较前期有所提升,新国九条的颁布提升了投资者的信心,然而利好政策难以全数对冲压制期指的因素,趋势性上涨行情仍有待考验,关注今日发布的经济数据。操作上,建议前期多单谨慎持有。


国债(TF)调整回补缺口逢低建立多单

昨日国债期货小幅下滑,但一级市场延续利好表现,三期农发债中标利率低于预期,投标倍数显示市场需求可观。货币市场上,短期资金价格进一步回落,资金面宽松,关注今日央行公开市场操作的指引。技术上,期价有回补前期在93.100元附近缺口的可能,操作上,建议逢低建立多单。


黄金(AU)空单轻仓持有

隔夜伦敦金小幅走升,短期均线系统出现缠绕。隔夜美国公布的数据显示,政府4月预算盈余为1070亿美元,同比下降5%。受中国新“国九条”提振,隔夜外围股市普遍走高,削弱避险情绪。国际方面,亲俄罗斯的分裂主义分子宣布在乌克兰东部地区周日举行的全民公投中获胜,俄罗斯表示尊重全民公投结果,但欧盟外交部长们正在布鲁塞尔召开会议,商讨对俄罗斯实行更多制裁问题。短期来看,黄金区间震荡,建议空单轻仓持有。


白银(AG)空单谨慎持有

隔夜伦敦银收涨,逼近30日均线。受中国新“国九条”提振,隔夜外围股市普遍走高,美国道琼斯指数再创历史新高,标普500再创收盘新高,原油及基本金属走强。受此影响,白银表现超越黄金,但上方30日均线承压,建议空单谨慎持有。


铜(CU)多单继续持有

隔夜走强的美股以及市场对中国国九条的信心继续提振铜价走强,当日LME期铜收涨124.75美元至6879美元/吨。铜价大幅走强,并刷新阶段性高点,近期呈现强势,建议多单继续持有。


螺纹钢(RB)空单谨慎持有

随着原料的走弱,钢厂利润空间继续保持,钢厂与钢厂之间的价格战也逐渐兴起,整体现货市场心态较为悲观。申特主动下调报价,螺纹钢价格回落到3140元/吨。昨日螺纹钢主力1410合约日内震荡走高,期价低位维稳,前期低点3141一线附近有一定的支撑,但上方依然面临5日均线压力,关注反弹动力,前期空单谨慎持有。


热卷(HC)空单谨慎持有

由于商家销售压力并不大,昨日除个别商家燕钢资源3340元/吨销售以外,其他商家报价大体持稳,部分商户等待合适价位下手建仓。盘面上,热卷主力1410合约早盘探底回升,午后继续小幅走高,低位有所维稳,整体反弹动力依然有点观察,前期空单谨慎持有。


铝(AL)投资者可逢低做多

隔夜伦铝震荡上行,期价冲至10日均线附近,涨幅有所扩大,收于1786美元/吨。国内方面,受到外盘伦铝反弹的提振,隔夜沪铝小幅跳空高开,承压于10日均线之下,多方陆续进场,盘面气氛略显偏多。从技术面分析,沪铝触底反弹迹象较为明显,料近期价格以偏强震荡格局为主,操作上建议投资者可逢低做多。


锌(ZN)偏多思路操作

隔夜LME锌价大幅反弹,收盘录得2.21%涨幅,在工业品普遍反弹的背景下,市场做多锌价的情绪再次升温。国内方面,近期锌锭现货价格一直处于相对高位,下游行业景气程度在二季度有所复苏,都对锌价提供了支撑,在外盘反弹的背景下锌价易涨难跌,偏多思路操作。


铅(PB)偏多思路操作

隔夜LME铅价大幅反弹,收盘录得2.03%涨幅,技术上铅价重返2100美元/吨上方运行,料短期将维持强势。国内方面,沪铅被动跟涨至万四附近,料前期利空因素已被基本消化,近期铅精矿供应偏紧的利多因素将逐步显现,偏多思路操作。


铁矿石(I)空单持有

国产矿市场弱势延续,心态悲观。进口矿市场弱势运行,工厂观望居多。进口指数创年内新低,钢厂采购积极性仍不高,继续打压市场价格,贸易商询盘及成交均淡。盘面上,铁矿石主力1409合约早盘期价探底回升,午后维持盘整态势,低位有所维稳,但整体来看,1409合约表现仍处空头格局,空单继续持有。


天胶(RU)多单轻仓持有,关注20日均线压力

在泰国真正向市场抛售20万吨储备前,该消息的利空持续力料有限,再者由于国内收储政策稳步实施,天胶原料价格已逐步企稳,加之整体金融市场氛围转暖,我们预判短期期价有望进一步修复阶段性过深的跌幅,本次反弹高度或在20日均线一线,而更高的高度,例如60日均线,则需要库存的下降相互配合。另外鉴于我们判断长周期天胶市场将依旧处于弱势,所以建议投资者轻仓参与可能的反弹行情。


塑料(L)高位继续回落,连塑料离场观望

昨日国内连塑料主力1409合约呈现明显的冲高回落态势,期价延续了上周后半周的调整走势,短期下行风险增大。现货方面,昨日中油华东地区现货出厂价下调100元/吨,进而对华东地区现货价格形成冲击,商家继续以积极出货应对,但下游采购意愿依旧低迷。因此,操作上,建议多单离场为宜。


聚丙烯(PP)延续回落态势,PP暂且观望为宜

昨日国内PP主力1409合约延续着高位调整的态势,期价进一步向10700元/吨关口靠近。现货方面,昨日中油华东地区出厂价调低50元/吨,进而导致现货报价相应走低,需求依旧维持低迷。因此,操作上,建议空仓者暂且观望。


PTA(TA)上游PX大涨,PTA空单减持

隔夜,受到韩国一套装置停车的影响,外盘PX暴涨37美元/吨,这将对今日PTA盘面形成明显的利多刺激。另外,昨日国内PTA主力1409合约延续上周五的底部反弹走势,期价回升至6100元/吨关口附近,伴随而来的是持仓的减少,空头获利迹象显现。因此,短期来看,反弹格局或延续,操作上,建议前期空单减仓持有为宜。


焦炭(J)短多参与

国内焦炭主流市场运行平稳,河北个别厂家试探性上调,西南局部继续小幅上涨,市场成交良好。昨日焦炭主力1409合约日内期价震荡走强,午后突破上方1200一线附近压力,整体表现转强,反弹动力仍有待观察。若期价有效站稳1200,激进者可轻仓试多。


焦煤(JM)短多参与

近期进口炼焦煤市场主流维稳运行,期货报盘有所增加,高价成交偏清淡。有价无市现象仍比较严重,各港口出货缓慢。昨日焦煤主力1409合约日内强势反弹,期价突破上方850一线附近压力,表现有所转强,关注反弹动力,若后市能有效站稳850一下则可考虑多单介入。


动力煤(TC)空单谨慎持有

昨日动力煤主力1409合约期价突破5日均线呈现小幅走高,但期价在上行至530元/吨后受阻回落,该点位阻力较大。现货方面大秦线检修结束后港口调入量回升,而下游需求则有所回落,料短期动力煤期价整体弱势依旧,空单谨慎持有为宜。


甲醇(ME)维持观望

近期内地供应略有缩减预期下,再度下滑空间有限,且河南及榆林靖边烯烃原料采购对北方行情有提振作用,港口方面,华东国产货源2650元/吨附近存在一定支撑。甲醇期价昨日冲高回落,技术上看,虽期价反弹乏力,但继续杀跌风险比较大,预计短线走势仍将以弱势震荡为主,操作上,2600-2700元/吨区间内建议观望为主。


PVC(V)谨慎观望

昨日PVC主力期价承压5日均线窄幅震荡,价格波幅有限,现货市场主流报价维稳,但下游需求低迷令交投情况欠佳。受制于目前PVC库存量不大以及下游需求不佳影响,料短期PVC期价或维持震荡,暂谨慎观望为宜。


玻璃(FG)观望为宜

周末以来现货出库一般,部分区域受到降雨影响出库并不理想。梅雨季节的到来给现货仓储保管增加了不少的难度。上周的东北、华南会议并未给现货走势增添动力,生产企业对于当前需求表示谨慎乐观。昨日期价震荡盘整,形态上看,期价连续三日反弹仍未回补上周三跌幅,操作上建议谨慎观望,激进者可短多试单。


沥青(BU)流动性匮乏,谨慎观望

尽管随着天气的逐步转暖,沥青行业有望进入传统的需求高峰,但当前需求端并未表现出往年的购买热情,市场依然维持相对清淡,整体的供需格局维持悲观的状况。随着期现价差的再度拉大,短期进一步下跌空间亦相对有限。纵观当前的沥青期货市场,成交活跃度显著下降,由于市场成交价格难以连续,这将产生较大的流动性风险,建议谨慎观望为宜。


胶板(BB)多单谨慎持有

昨日胶板期货主力BB1409合约偏强震荡,早盘试探20日均线支持效果后,震荡上行,但10日均线处依然承压,技术上看,前期上行趋势线依然形成较强支撑,上涨形态依然维持,建议新进多单谨慎持有。


纤板(FB)维持观望

昨日纤板期货主力FB1409合约超跌反弹,早盘跳空低开,再创新低至60.85元/张后震荡回升,日内收入62元/张技术关口,但62.5元/张平台仍显压制,后市方向仍不明朗,建议投资者谨慎观望为宜。


棉花(CF)暂且观望

隔夜美棉收跌,市场继续受到USDA报告利空的影响。国内方面,纺织企业库存尚可,棉企降价去库存,当前棉花价格缺乏利多消息刺激。CF1501合约价格在技术上破位后将下寻支撑,下方支撑15800元/吨。操作上,暂且观望。


白糖(SR)短多介入

隔夜ICE原糖期价小幅收涨,因市场担心未来一段时间内巴西甘蔗收割进度可能会受到厄尔尼诺事件发生的影响。国内方面,产区价格小幅下调,但销区价格保持坚挺,后市需求有望回暖。操作上,可考虑在4700一线附近尝试短多介入,上方短阻力区间4750-4800元/吨。


玉米(C)暂时观望

因美玉米种植进程加快,隔夜美玉米主力收跌。国内方面,临储收购已结束、玉米采购补贴政策亦到期、临储拍卖消息尚未正式公布,在产区粮源逐步见底、销区饲养行业逐步回暖情况下,后期玉米市场价格或现持续攀升势头,但在整体上涨空间有限背景下,阶段性的大幅上涨或将透支后期涨幅,建议投资者暂时观望。


豆一(A)连豆可积极买进

今日国家开始抛售储备大豆30万吨,期货市场近期震荡依旧,市场关注拍卖价格。现货商预估抛售价格不会低于4000-4100元/吨,如此大豆1409仓单成本将抬升至4400-4600元/吨,故建议投资者伺机买进大豆单边多单,以获取价值投资收益。


豆粕(M)暂时观望

受美豆种植进程较快影响,隔夜美豆整体中幅下挫,近月跌幅较大。上周美国大豆种植进程加快,提升市场对旧作新作换季提前的预期,但其实本年度种植进程与五年均值接近,可见5月市场对偏空消息的反应力度加大。美豆周度的出口检验量依旧较高,近月的紧张格局不变。国内豆粕市场,昨日下游逢低补库,但整体并未放量,对期价的支撑作用有限。操作上,料豆粕9月主力仍处于震荡期,关注下方3580元/吨一线的支撑,前期多单暂时离场观望。


豆油(Y)空头思路为主

美豆油7月合约继续艰难的运行于40美分/磅一线上方,短、中期均线系统均已调头,新作大豆扩张的预期以及长期平稳、缺乏增长的需求令市场继续承压。国内豆油商业库存近期加速攀升,4月开始油厂加大开工的效果终于在库存数据上得到体现,而现货成交继续平稳清淡。操作上,继续以空头思路操作,短期9月主力运行空间在6750-6850元/吨。


棕榈油(P)6000点以下短空轻仓参与

棕榈油产量呈现季节性回升,BMD期价弱势震荡,不过,需求面中长期向好,或抑制期价跌幅。国内3、4月份棕榈油进口量同比下降,而需求回暖缓慢,港口库存仍维持高位。技术上,连棕榈油主力09合约进一步下寻支撑位,6000点以下短空参与,关注5900点技术支撑位。


菜籽类菜粕多单暂减磅

近一周华南多地降雨密集,贸易商拿货谨慎,导致油厂短暂呈现已预售菜粕滞库压力。不过,国内菜粕供应整体维持紧平衡格局,且临近新菜籽收储期,收储成本溢价偏向利多菜粕。技术上,主力09合约上行遇阻2900点位,回落调整,2850点多单暂减磅,2800点以上维持多头思路;1501合约在2500点以下不宜追空;菜油维持在7350点一线震荡整理,暂且观望为主。


鸡蛋(JD)多单继续持有

周末因大雨来袭,交通不便,销区各环节均无存货,蛋价高位运行。产区货源局面未见改观,养殖户低价成交意向不强,下游市场采购积极性高,走货恢复正常。预计全国褐壳鸡蛋价格或稳中小涨,上涨区间在0.05元/斤左右。技术上,鸡蛋1409期价放量上行,运行重心上移至5100一线上方,不过现货价格整体稳定,局部销区涨幅较大,建议多单谨慎持有,激进者可尝试在5日均线介入多单,10日均线止损。


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