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操盘策略

期货配资2014-5-8操盘策略 耶伦讲话略显鹰派,表示看好美国经济
发布时间:2014-05-08 浏览:

宏观 耶伦讲话略显鹰派,表示看好美国经济

美联储主席耶伦昨日晚间在国会联合经济委员会就经济前景作证时表示,美联储将维持高度宽松的货币政策 。耶伦说,美国劳动力市场存在大量闲置,离“令人满意”还很远,但情况已大幅改善;预计美国经济今年增长将快于2013 年,失业率将逐步下降,通胀将向2%靠近。耶伦讲话后,美元指数小幅反弹,贵金属大跌、基本金属承压下挫,这或将对国 内金属形成打压。今日关注中国进出口数据及晚间的美国初请失业金人数。


股指期货(IF)空头思路操作

昨日期指主力合约震荡下行,明日将有4月份经济数据集中公布,预期数据表现依然偏弱。目前利空因素密 集,大盘在2000点支撑线上方弱势盘整。操作上,在大盘2000点-2050点区间内,逢高抛空。


国债(TF)多单谨慎持有

昨日国债期货延续涨势,一级市场三年期续发国债中标利率低于预期,好于前期国债发行表现。目前短期资 金面偏宽松,关注今日央行公开市场操作情况。昨日成交回落,期价突破93.000元整数位后或有盘整,操作上,多单谨慎持 有。


黄金(AU)空头思路为主

昨日伦敦金大跌,再度失守1300美元/盎司关口。隔夜耶伦讲话偏鹰派,美元指数反弹给黄金造成巨大压力 ,且俄罗斯总统普京表示俄罗斯从乌克兰边境撤回了军队,避险情绪降温也令金价下挫,建议以空头思路参与为主。


白银(AG)空单轻仓参与

昨日伦敦银跌幅逾1%,30日均线承压回落。美联储主席耶伦表示,虽然美国劳动力市场存在大量闲置,但情 况已大幅改善,并预计美国经济今年增长将快于2013年,失业率将逐步下降,通胀将向2%靠近。美元指数反弹令银价下挫, 建议空单轻仓参与。


铜(CU)短空交易

由于市场预期欧洲央行在周四的会议上不会推出更多货币刺激计划,美元指数的走强在一定程度上打击金属 市场走势,隔夜的LME期铜收跌45.00美元至6655美元/吨。铜价在经过较长时间的横盘震荡后有下跌的迹象,激进者可以短空 交易,止损47840元/吨。


螺纹钢(RB)空单持有

昨日主导品牌申特、西城惯性下调10元/吨,经销商报价有稳有落,实际成交多与昨日持平,下游用户仍是 观望居多。螺纹钢主力1410合约早盘探底回升,午后震荡走低,日内多空争夺依然较为激烈,整体表现依然承压上方均线系 统附近压力,预计偏弱态势难以得到扭转,空单可继续持有。


热卷(HC)空单持有

目前有部分商家燕钢资源报价在3370元/吨及以上,虽然成交情况不好,但商家并不愿意跌价促销。下游采 购进度有所拖延,但资源总量不多,热卷现货报价依然维稳为主。盘面上,热卷主力1410合约交投日益清淡,资金参与积极 性有所下滑。期价跟随螺纹钢波动,整体表现维稳,预计短期内将延续弱势盘整格局,空单继续持有。


铝(AL)空单继续持有,关注万三关口的支撑

隔夜伦铝跌穿60日均线,止跌局势被打破,单边下行或成主流,收于1767.75美元/吨。国内方面,受到外盘 伦铝下行的拖累,隔夜沪铝跳空低开,盘间维持窄幅震荡,暂时止于13000元/吨整数关口。现货市场货源较为充裕,保值盘 以及部分仓单流出市场,但下游采购维持谨慎,成交低迷。操作上建议空单继续持有,关注万三关口的支撑。


锌(ZN)偏空思路操作

隔夜LME锌价中幅下挫,收盘跌幅0.84%,技术上受到下方60日均线支撑,整体仍然维持区间震荡格局,我们 认为本周有较大破位可能。国内方面,隔夜沪锌期价震荡下行,基本回吐了昨日涨幅,目前市场货源趋多,但下游畏高情绪 严重、需求不利,致现货转为贴水,建议偏空思路操作。


铅(PB)偏空思路操作

隔夜LME铅价中幅下挫,收盘跌幅1.09%,目前2070美元/吨一线有较强支撑,但我们认为铅价还将遭受打压 。国内方面,前期停产的冶炼厂已经部分复产,逐步缓解现货紧张的局面,下游主要电池厂商近来再次下蓄电池出厂价格, 对铅价形成打压,铅价仍然面临一定的下行压力,偏空思路操作。


铁矿石(I)空单持有

港口现货市场仍处弱势运行,部分港口资源有低价成交,拉低市场成交。国产矿市场平稳运行,邯邢地区大 型矿山下降35元/吨,以此来减少与进口矿之间的价差,后期价格战难免。盘面上,铁矿石主力1409合约早盘弱势盘整,午后 大幅下挫,整体延续弱势表现,短线难有起色,前期空单可继续持有。


天胶(RU)等待反弹抛空

就现阶段而言,我们认为促成近期期价重临14000元/吨一线的主要压力来自于泰国将向市场抛储20万吨天胶 的利空消息。排除该消息,当前市场的供需格局并没有显著恶化,考虑到期价再临前期低点,并且泰国政局再度不稳,所以 市场进一步下挫的动能有限,建议谨慎者暂且离场观望,等待反弹抛空机会。短线或在14000-15000元/吨区间震荡,在震荡 区间上沿空单再度入场为宜。


塑料(L)日内加速上扬,连塑料维持强势

昨日国内连塑料主力1409合约延续前期上冲势头,日内突破前期高点后加速上扬,技术上强势格局明显。现 货方面,昨日国内主要地区现货报价均出现不同程度的上涨,在装置检修较为密集的情况下,石化企业挺价意愿明显。因此 ,操作上,建议前期多单仍可继续持有。


聚丙烯(PP)延续上冲势头,PP多单继续持有

昨日国内PP主力1409合约延续强势,期价进一步上冲并向11000元/吨关口靠近,技术性仍处于多头格局。现 货方面,昨日国内现货市场报价维持平稳,实际成交仍以刚需为主。因此,操作上,建议前期多单仍可继续持有。


PTA(TA)6000关口存在短暂支撑,但PTA空单仍可持有

昨日国内PTA主力1409合约探底后逐步震荡回升,期价盘中一度逼近6000元/吨整数关口,随后伴随着持仓的 减少,期价触底反弹。现货方面,昨日国内市场主流成交价格回落至6000元/吨,现货阴跌局面还在延续。并且,考虑到基本 面仍处于弱势,操作上,建议空单仍可继续持有。


焦炭(J)暂且观望

连焦主力1409合约昨日冲高回落,上方10日均线附近存在较强阻力。大柏树附近的钢贸商持挺价意愿,国内 钢厂盈利情况略有改善,因此对焦炭价格的采购需求小幅回暖,操作上建议投资者暂且观望,关注下方1160-1170元/吨区间 的支撑。


焦煤(JM)暂且观望

焦煤主力1409合约昨日冲高回落,上方20日均线附近存在较大阻力,近期独立焦化企业的开工率仍处于相对 偏高的水平,因此在前期消化库存后,近期略有补库迹象,但价格并没有明显上调的迹象,操作上建议投资者暂且观望。


动力煤(TC)空单继续持有

动力煤主力1409合约昨日继续维持在5日均线下方展开波动,港口库存小幅上升,市场对于后期价格走势依 然偏空,操作上建议空单继续持有。


甲醇(ME)空单轻仓持有

节后国内甲醇市场近乎全线下跌,跌幅集中在10-60元/吨;仅有鲁南及苏北在当地及周边下游阶段性补货推 动行情出现反弹,幅度限于50元/吨。由于危化品车量配货困难,货源流通不算活跃。目前北方供应宽松,传统下游介入能力 一般,短线看空。昨日期价低开震荡,量仓表现平稳,建议前期空单轻仓持有。


PVC(V)短多谨慎持有

昨日PVC主力期价低开高走,日内偏强震荡,价格整体波幅有限。现货市场主流报价较为坚挺,但下游需求 欠佳,多按需采购为主。受目前PVC市场库存量并不大支撑,料期价下探空间有限,操作上,建议轻仓短多谨慎持有,止损 6040元/吨。


玻璃(FG)观望为宜

近期现货市场整体走势不佳,前期沙河及华中等地区玻璃涨价,并为带动全国整体市场价格的上行,尤其是 华东等主要消费地区依然处于需求不旺的状态。经销商和加工企业的市场信心都不是很足,行动谨慎,因此五月份现货市场 能否走出淡季,尚无迹象。昨日期价震荡下行,1220元/吨支撑失守,MACD呈现死叉,谨慎观望为宜。


沥青(BU)谨慎观望

尽管随着天气的逐步转暖,沥青行业有望进入传统的需求高峰,但当前需求端并未表现出往年的购买热情, 市场依然维持相对清淡,整体的供需格局维持悲观的状况。所以虽然今日期价尾盘时段跌破4150元/吨支撑,但随着期现价差 的再度拉大,短期进一步下跌空间亦相对有限,考虑到当前沥青期货市场正在移仓换月,谨慎者暂且观望,激进者可参与短 线的反弹可能。


胶板(BB)低位多单轻仓持有

昨日胶板主力BB1409合约高位下跌,早盘再创新高后即震荡下行,5日均线支撑失守。形态上看,虽期价减 仓下行,但整体上行趋势尚未打破,受前期多单获利回吐而造成的技术性回调概率较大,建议成本在140元/张以下的多单部 分止盈,轻仓持有,谨慎多单则避险离场,若10日均线支撑有效,仍是多单重新入场信号。


纤板(FB)观望为宜

昨日纤板主力FB1409合约冲高回落,弱势震荡为主,20日均线形成较强压制,盘中再度试探63元/张平台支 撑效果,但从持仓上看,空头集中离场意愿积极,且在基差的支撑下,期价后市继续下行空间不大,但在基本面弱势情况下 ,期价上行乏力,建议投资者谨慎观望为宜。


棉花(CF)暂且观望

隔夜美棉大幅下挫,市场参与者在周度出口数据和USDA2014/2015年首份全面供需预估报告公布前转向谨慎 。国内方面,棉花信息网最新公布的调研数据显示2014年全国意向中华自棉花面积下降13%,产量料将减少8%。预计远期价格 回调空间有限。技术上料将在区间15800-16250元/吨运行。操作上,暂且观望。


白糖(SR)短多持有

隔夜ICE原糖期价小幅反弹,因市场担心厄尔尼诺事件的发生可能对印度甘蔗产生较大影响。不过,市场交 投并不活跃,因部分投资者在等待USDA即将公布的月度供需报告。国内方面,4月单月销量同比下降,令价格承压下挫,短期 供应压力依旧较大,市场将关注主产区广西是否会启动临时性存储。技术上,SR1409合约期价在4700一线存在买盘支撑。操 作上,短多持有,短期阻力区间4750-4800元/吨。


玉米(C)暂时观望

因降雨导致播种进程加速,隔夜美玉米主力收跌。国内方面,拍卖预期、大库存制约以及新麦即将上市等因 素影响下,玉米价格经历了一波上涨之后,目前整体玉米市场处于上行动能不足、下行空间有限的格局,近期玉米行情或进 入滞涨期。技术上,对于连玉米1409合约,多空在2370一线进行博弈,期价窄幅波动。按照2012年临储价格测算,盘面2300 -2350价格为其成本区间,因此存在较强的支撑力度,建议投资者暂时观望,关注抛储动态。


豆一(A)美豆趋弱,连豆跟随

市场传言大豆进口贸易商违约,致使CBOT盘面恐慌性波动,建议投资者观望美盘动向及后续影响。连豆连续 两日大幅下挫,短期行情趋弱,但由于连豆受现货价格成本制约,预计其长期大幅下挫概率较低,故我们仍建议投资者在控 制风险的基础上伺机逢低买进为宜,并做好长期作战准备。


豆粕(M)暂时观望

隔夜美豆7月继续收阴,期价在1440美分/蒲平台等待USDA5月报告指引。美国方面的进口正在增加,无论是 从南美还是从加拿大,美豆本季进口超过100万吨的概率在加大,这让近月合约目前暂时缺乏上行的动力。昨日豆粕现货成交 继续保持清淡,远期基差成交再现,下游开始考虑9月旺季前的备货量。操作上,建议观望,9月合约在3350元/吨一线支撑较 为可靠。


豆油(Y)短空谨慎持有

隔夜美豆油7月合约继续弱势震荡,但原油期价再度回升至100美元/桶上方,或对国际油脂期价形成一定的 支撑预期。国内豆油现货成交仍不错,低位成交较好,全日成交3万吨,但商业库存并未减少。操作上,建议短空谨慎持有, 9月合约下方支撑区间在6770-6800元/吨。


棕榈油(P)暂且观望

棕榈油产量呈现季节性回升,BMD期价弱势震荡下行,不过,需求面中长期向好,或抑制期价跌幅。国内3月 份以来棕榈油进口量下降,而需求回暖缓慢,港口库存仍维持高位。技术上,连棕榈油主力09合约进一步下寻支撑位,6000 点附近期价跌势放缓,暂且观望为主。


菜籽类菜粕维持多头思路

国内菜粕维持供需紧平衡格局,临近新菜籽收储期,因菜油潜在抛售,收储成本溢价偏向利多菜粕。且菜粕 仓单量有限,暂无信用仓单预报下,菜粕期价仍或维持震荡上行走势。主力09合约小幅调整,2850点多单减磅持有,下方 2800点支撑较强;2500点支撑位以上,1501合约维持逢低买入为主;潜在抛售打压下,菜油涨幅或有限,跟随豆棕下跌, 7350点多单止盈观望。


鸡蛋(JD)多单谨慎持有

目前全国大部分产区货源供应仍不十分充足,此次蛋价出现走低迹象主要是终端对于目前的高价接受难度增 加,局部蛋价回调属于理性调整,全国大范围降价可能性不大。预计全国主产区鸡蛋价格继续小幅调整,大局走势以稳为主 。技术上,今日鸡蛋期价延续强势,5000附近买盘情绪较重,1月合约下挫明显,买9抛1套利涌入,鉴于现货价格仍趋于上涨 ,对盘面依旧形成有力提振,建议投资者多单谨慎持有。


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