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操盘策略

期货配资2014-4-29操盘策略 美国二手房签销指数9个月以来首次增长
发布时间:2014-04-29 浏览:

宏观 美国二手房签销指数9个月以来首次增长

隔夜美国公布的数据显示,美国3月二手房签销指数增长3.4%,为9个月以来首次增长,之前2月份二手房签销指数下跌了0.8%,为连续第八个月降低。俄乌关系僵局仍是周一焦点,白宫宣布再次制裁7名俄国人和17家俄罗斯公司,在白宫宣布制裁之后,欧盟也宣布将对俄罗斯制裁名单增加15人。本周风险事件众多,美联储议息会议、美国一季度GDP及非农就业人数自周三起相继登场,在此之前商品市场料将继续维持农强工弱的格局。


股指期货(IF)暂时观望

昨日期指跳空低开后弱势下行,受发审会重启消息的影响,沪深两市双双杀跌,避险资金出逃。从持仓来看,空头持仓势头强于多头,主导盘面。IPO时间迫近及扩容压力使得市场恐慌情绪蔓延,考虑到五一假期临近,操作上建议暂时观望。


国债(TF)离场观望为宜

昨日期价横盘震荡,货币市场利率再度上行,但期价并没有如期出现短线调整。今日关注央行公开市场操作情况,目前本周自然形成净投放资金1410亿元,由于大盘近日来的大幅下挫,不排除本周央行在公开市场实现净投放的可能。后市对央行新的定向宽松政策预期较强,同时对于商业银行非标资产的进一步规范或将持续转移投资需求至利率债市,短线回调将成为中线多单建仓机会。但长假前利率债市场难有行情出现,操作上,建议离场观望为宜。


黄金(AU)观望为宜

隔夜伦敦金小幅下跌,因美国房产数据回暖且欧美对俄制裁弱于预期。欧美对俄新一轮制裁或没有市场预期的严厉,俄天然气巨头Gazprom首席执行官未如市场预期出现在制裁人员名单中,这一定程度上打压了市场避险情绪。由于本周风险事件较多,黄金可能继续维持区间震荡格局,建议观望为宜。


白银(AG)观望为宜

隔夜伦敦银小幅下跌,5日、10日均线趋于走平。数据方面,美国3月二手房签销指数9个月来首次增长,但欧美对俄制裁力度弱于市场预期。总体来看,白银料将维持震荡格局,建议观望为宜。


铜(CU)多单谨慎持有

受到美国对俄罗斯实施新一轮制裁的影响,隔夜的金属市场整体承压,当日LME期铜收跌25.25美元至6745美元/吨。由于国内现货的高升水支撑铜价高位运行,且现货市场的进口亏损收窄至200元/吨,内强外弱格局明显。我们认为短期的铜价依然处于强势,但外围环境有所恶化,建议多单谨慎持有。


螺纹钢(RB)空单持有

昨日申特平盘报出,中天、西城以及北方抗震资源相对平稳,三线资源继续维持低位,但下游需求观望气氛浓厚,市场成交受阻,价格有所松动。螺纹钢主力1410合约低开低走,期价日内继续回落,回吐上周反弹的涨幅,整体表现仍处弱势格局,预计短线或维持调整态势,空单继续持有,关注3200一线附近的支撑力度。


热卷(HC)空单持有

近期热卷现货市场价格弱势下行,下游采购并不积极。不过由于现货资源库存量持续下降,贸易商看跌氛围淡化。盘面上,热卷主力1410合约早盘低开后弱势震荡,午后继续回落,再次接近上周低点3324一线附近,整体表现有所转弱,空单可继续持有。


铝(AL)多单止盈,暂且观望

隔夜伦铝震荡回落,期价跌至20日均线下方,前期高位震荡格局有所打破,收于1834美元/吨。国内方面,隔夜沪铝跌破13500元/吨关口支撑,盘面气氛略显偏空,跌幅已回补前期部分涨幅。当前中间商参与接货积极性减弱,下游大量备货尚未开始,成交情绪有所冷却,不利于支撑铝价的持续反弹,料近期铝价维持震荡运行的概率较大,操作上建议多单止盈,暂且观望。


锌(ZN)多单逢高减磅

隔夜LME锌价冲高回落,收盘微涨0.19%,但基本回吐了日内涨幅,由于基本面暂无新鲜利多题材提振,伦锌期价在触及2100美元/吨一线后反弹受阻,技术上呈现短期下行格局。国内方面,故目前现货市场部分品牌锌锭依旧货源紧张,导致现货贴水收窄,但在伦锌回调的背景下沪锌期价难以持续反弹,建议多单逢高减磅,激进者轻仓试空。


铅(PB)多单获利了结

隔夜LME铅价大幅下挫,收盘跌幅1.93%,技术上铅价已经脱离了前期上升通道,预计反弹已宣告结束。国内方面,近来下游铅酸蓄电池厂家再次下调电池出厂价格,且由于处在消费淡季,下游需求较为疲弱,铅价在万四关口遭遇较强阻力,回调压力逐渐显现,建议投资者前期多单获利了结,激进者轻仓试空。


铁矿石(I)空单持有

钢材上涨乏力,钢厂对原材料采购热情不浓,商家多谨慎观望,对后市看涨信心不足,部分矿山停产观望,导致市场流通资源偏紧。盘面上,铁矿石主力1409合约早盘期价跳空低开后继续下挫,盘中触及跌停板757一线,跌破上周低点768附近支撑,整体表现再度转弱,空单可继续持有。


天胶(RU)等待逢高抛空机会

由于上期所仓单增加的现象仅在几日之后重新转变为减少的状态。再者受益于国内对天胶收储的影响,当前国内市场流通的依然是2013年的天胶为主,在宏观面并无进一步利空因素的作用下,这让沪胶不仅难以击穿14000-13800元/吨的强力区间,更需要去修复前期过深的跌幅,短线期价有望反弹至20日均线。所以操作上建议等待技术性反弹或基本面进一步明朗后,再度抛空为宜。


塑料(L)延续回落的态势,连塑料暂且观望

昨日国内连塑料主力1409合约弱势震荡运行,期价早盘下跌后于午盘小幅回升。现货方面,昨日国内主要地区的现货报价出现50-100元/吨下跌,贸易商亦跟进降价,但下游采购热情不足导致成交受阻。因此,操作上,建议空仓者节前暂且观望为宜。


聚丙烯(PP)下跌趋势有所缓和,PP继续观望

昨日国内PP主力1409合约日内小幅震荡运行,经历上周五的大跌后短期有所企稳。现货方面,昨日国内主要地区报价出现50-100元/吨的下跌,但下游采购意愿依旧不足导致成交难有起色。因此,操作上,建议空仓者暂且观望为宜。


PTA(TA)日内逐步走低,PTA空单继续持有

昨日国内PTA主力1409合约低开低走,期价再次向6200元/吨关口靠拢,并且,近月1405合约盘中一度逼近6100元/吨,显示出现货市场的疲软态势。现货方面,昨日国内主流成交价格重心下移至6150元/吨附近,市场阴跌的局面仍在延续。因此,操作上,建议前期空单仍可继续持有。


焦炭(J)多单谨慎持有

连焦主力1409合约昨日低开低走,在受到五一节后融资信用证保证金将大幅提高的传言影响,期价再次回落至5日均线下方,勉强在1160-1170元/吨的区间获得支撑后小幅反弹,操作上建议多单谨慎持有。


焦煤(JM)多单止损离场

焦煤主力1409合约昨日受到五一节后融资信用证保证金将大幅提高的传言影响,在铁矿石暴跌的带动下,期价回落至5日均线下方呈现弱势格局,操作上建议多单止损离场。


动力煤(TC)多单多单择机择机离场离场

动力煤主力1409合约昨日受到煤焦钢矿集体下跌的带动,期价大幅下挫,勉强在60日均线附近获得支撑,操作上建议多单择机离场。


甲醇(ME)空单持有

周初现货市场盘整为主,其中上周涨幅较大的华东市场气氛一般,华北市场变化不大,山东及河南市场则有所下滑,部分等待西北新价。鉴于节前供需面变化不大,业者多持谨慎态度,现货市场料将维持盘整走势。甲醇期价昨日震荡下行,盘中一度下破5日均线支撑,随后受2730元/吨一线压制弱势盘整为主,建议空单谨慎持有。


PVC(V)谨慎观望

昨日PVC主力期价低开低走,日内承压5日均线放量下挫,期价弱势运行。现货市场库存量不大,主流报价暂稳,但下游需求整体难有提升,交投情况一般。操作上,建议暂谨慎观望为宜。


玻璃(FG)择机轻仓试多

现货市场价格表现稳中有升,主要是华中和沙河地区在库存较低的情况下,价格进行上调。上周末华中会议要求生产企业的白玻价格上调20-40元,部分企业已经开始进行价格调整。当前市场需求一般,环比略有增加,但同比去年并不理想。昨日期价跳空低开,受FG1501合约增仓下行拖累,主力合约上行乏力,但尾盘拉升,整体呈现增仓震荡格局,建议多单可逢低轻仓入场。


沥青(BU)谨慎观望

当前石油沥青基本面维持相对胶着的状态:虽然需求持续维持低迷,且传统需求高峰仍未到来,这拖累沥青期货价格维持疲软格局。但同时由于前期沥青价格不断下挫,促使近期国内沥青生产厂商的停产或减产现象依然频繁,这将限制期价进一步下挫空间。从而迫使期价维持震荡。值得注意的是,近期沥青期货市场成交量愈发低迷,投资者需要警惕流动性风险。


胶板(BB)空单轻仓持有

昨日BB1409合约震荡下行,重心再度下移,盘中5日均线支撑失守,10日均线暂获支撑,形态上看,140元/张一线压制有效,前期震荡格局不改,鉴于期价处于震荡区间上沿,建议空单轻仓持有。


纤板(FB)多单继续持有

昨日FB1409合约震荡盘整,盘初一度急跌下破62.5元/张支撑后快速回升至63元/张平台上方,日内以窄幅盘整为主。形态上看,前期横盘走势持续,建议多单继续持有。


棉花(CF)上涨幅度有限,多单谨慎持有

隔夜美棉遭遇技术阻力位,促使投资者获利了结。国内方面,CF1501合约价格上涨,但短期由于纺织企业需求疲软,即使对储备棉的采购也不积极。技术上,CF1501合约上方阻力16280元/吨,下方短支撑16060元/吨。操作上,多单谨慎持有。


白糖(SR)震荡格局,短线投机

隔夜ICE原糖期货价格下跌,因巴西当前天气有助于提升甘蔗含糖量。国内方面,昨日SR1409合约价格在触及20日均线后再度反抽,但从盘后公布的持仓数据来看主力多头减仓较多,使得短期缺乏持续上攻的动能。技术上,SR1409合约上方较强阻力4925元/吨,下方支撑4800元/吨,操作上,短线投机。


玉米(C)暂时观望

因播种进程缓慢,隔夜美玉米主力收高。国内方面,拍卖预期、大库存制约以及新麦即将上市等因素影响下,玉米市场经历了一波价格上涨后,目前整体玉米市场企稳,处于上行动能不足而下行空间有限的格局,近期玉米行情或将进入滞涨期。技术上,连玉米1409回到2360-2370区间,但多重因素制约导致其上行空间有限。不过,按照2012年临储价格测试,盘面2300-2350价格为其成本区间,因此存在较强的支撑力度,建议投资者暂时观望,关注后期抛储动态。


豆一(A)连豆做多应注意节奏

昨日连豆盘面并没有跟随美豆的大涨而上扬,在豆粕等其他农产品大涨的背景下,连豆表现一般,说明连豆市场主力推动盘面上扬的信心及技巧有限。另外,根据前20名大户持仓情况,相对于多头主空仍明显占据优势,也就是说随着盘面价位的抬升,主力空头并没有放弃抵抗,基于此笔者不建议投资者追涨,但仍可以逢低买进。


豆粕(M)多单轻仓持有

隔夜美豆7月合约高位震荡,仍在1500美分/蒲一线运行。美豆新作开始播种,市场再度关注近远月跨期套利。国际市场对豆类需求的担忧转好,因近期并没有继续发生中国油脂企业违约的情况。国内豆粕现货成交昨日仍有放量,油厂也大幅提价,外资油厂豆粕价格重心重回3900元/吨,但下游追高显得谨慎。操作上,建议豆粕多单减持,轻仓持有。


豆油(Y)暂时观望

美豆油隔夜走弱,7月合约再度下移至43美分/蒲下方,即使美豆旧作维持紧平衡,但全球油脂供应依旧处于过剩状态,这让美豆油对于60周均线的冲击显得无力。国内豆油市场成交继续稳定而清淡,近期粕类需求极好,使得油厂增加了开工率,豆油库存再度累积并超过100万吨,现货上粕强油弱格局延续。操作上,建议继续观望,激进者可尝试逢高做空。


棕榈油(P)观望为主

马棕榈油出口数据略有好转,且需求面中长期向好支撑下,BMD期价回调幅度有限。国内3月份以来棕榈油进口量下降,而需求回暖,港口库存量稳中略减,对现货价格的压制减弱。技术上,连棕榈油主力09合约承压6200点阻力位,维持在6150点一线震荡整理,暂且观望为主,待期价上行突破,可短多轻仓跟进。


菜籽类维持多头思路

国内菜粕维持供需金平紧格局,临近新菜籽收储期,因菜油抛售,收储成本溢价偏向利多菜粕。在菜粕震荡上行格局下,2750点附近涨势暂缓,等待了一周的现货成交跟进。在菜粕仓单量有限,且暂无信用仓单预报下,近月期价直逼3000元/吨的现货价格。利多因素支撑还在,菜粕主力09合约或将延续震荡上行走势,止损位2800点;远月合约跟涨,可参考国产加籽粕11月合同报价,1501合约上维持逢低买入为主;潜在抛售打压下,菜油涨幅或有限,短多轻仓参与为主,止损位7200点。


鸡蛋(JD)逢低建多思路

近日全国雨水增多,局部产区收货难度增加,货源供应略显紧俏,养殖户有一定惜售情绪。山东、河北、东北地区看涨情绪较重,货源偏紧,走货较好。安徽、江苏、河南等地走货无明显好转,蛋价上涨动力略显不足。低价区湖北、山西走货较好,蛋价已有小幅上涨。整体来看,预计全国各地鸡蛋价格或稳中趋涨,但五一临近,食品厂采购量下滑,蛋价上涨幅度十分有限。技术上,鸡蛋1409期价再次刷新历史高点4950一线,上周末现货价格仍有一定程度攀升,走货情况良好,目前市场聚焦于蛋鸡存栏不足的现状,因此蛋价后期易涨难跌,不过目前并非追涨良机,建议投资者维持逢低建多思路,开仓点位可尝试上移至4860一线。

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