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操盘策略

期货配资2014-4-28操盘策略 美国消费者信心指数创去年7月以来最高
发布时间:2014-04-28 浏览:

宏观 美国消费者信心指数创去年7月以来最高

上周五,密歇根大学与汤森路透集团联合宣布,美国4月消费者信心指数终值攀升至84.1,创2013年7月以来新高,好于3月份的终值80及预期的82.8;美国4月服务业PMI从3月份的55.3下降至54.2,低于市场预期的55.5,4月份综合采购经理人指数从3月份的(PMI)从55.7下降至54.9。由于俄罗斯第一季度出现了大规模资本流出及俄乌政治局势紧张,标普公司将俄罗斯信贷评级从BBB下调为BBB-,并将其前景维持为“负面”。上周五俄央行意外加息50个基点,俄央行称升息原因是高通胀风险,利率将维持至年中。本周国内面临五一假期,且假期内有美国非农报告公布,建议投资者轻仓谨慎操作。


股指期货(IF)暂时观望

期指上周弱势运行,主力合约徘徊于2200点整数关口之下。本周三发审会的重启表明IPO的正式开闸,考虑到新股发行分流资金、经济延续弱势格局及利好政策不及预期使得市场悲观情绪蔓延,再加上五一小长假将至,多空双方普遍持观望态度,我们认为期指短期或仍将震荡蓄势,操作上,建议暂时观望。


国债(TF)长假前难有大行情短空思路操作

临近长假,债期成交不断缩水,观望气氛浓郁。近期一级市场上,国债需求弱于金融债,二级市场收益率走平,市场成弱势震荡格局。节前短期资金价格小幅提升,预将平稳过渡。但经济走软和货币政策定向宽松的预期仍为期价提供较强的下方支持。操作上建议维持短空思路。


黄金(AU)观望为宜

上周五伦敦金上涨,收于1300美元/盎司上方。近期俄乌局势再度紧张,美国与欧盟正在商讨惩罚俄罗斯事宜,未来数日内可能对俄罗斯实行新的制裁,市场避险情绪升温,短期可能震荡偏强,但本周国内交易日较少,且面临五一假期美国公布非农的风险,建议观望为宜。


白银(AG)观望为宜

上周五伦敦银小幅上涨,五日均线走平。数据方面,美国4月消费者信心指数终值攀升至84.1,创2013年7月以来新高,但美国4月服务业PMI初值低于预期,好坏不一的数据令白银维持区间震荡格局,建议观望为宜。


铜(CU)多单继续持有

上周五,美国方面发布的宏观经济数据高于预期,金属市场得到提振,当日LME期铜收涨19.25美元至6770.25美元/吨。铜价在经过长期的横盘震荡后刷新阶段性高点,整体处于强势,建议多单继续持有。


螺纹钢(RB)空单谨慎持有

近期现货市场信心有所提振,市场成交有所好转,现货报价顺势回升,但高位成交仍略显乏力,市场观望情绪依然较浓。螺纹钢主力1410合约低位回升,期价探至前期低点平台3200附近后小幅反弹,但上方均线系统压力重重,或难有强势突破行情,空单谨慎持有。


热卷(HC)空单谨慎持有

在近期北方地区钢厂资源陆续抵沪以及三四线钢厂减仓压力增大的情况下,钢价上方资源性压力明显增强,现货报价持续阴跌格局,整体表现依然偏弱。热卷主力1410合约低位维稳,期价探至3320一线附近后小幅反弹,但反弹动力能否持续仍有待观察,空单谨慎持有。


铝(AL)多单适度减磅

上周五伦铝小幅回落,止于20日均线之上,收于1857.25美元/吨。国内方面,上周五夜盘沪铝震荡下滑,徘徊于5日均线附近,盘面指标显示多空博弈加剧。当前消费改善以及库存小幅下移一定程度上缓解了供应压力,但整体供大于求的背景未有改变,铝价的反弹空间或将有限,不建议多单盲目追高,可适度减磅,暂且观望。


锌(ZN)多单逢高减磅

上周五LME锌价中幅下挫,收盘跌幅1.08%,由于基本面暂无新鲜利多题材提振,伦锌期价在触及2100美元/吨一线后反弹受阻,需谨防高位回落的风险。国内方面,锌价重返相对高位使得冶炼厂适当出货,但贸易商接货积极性也较高,故目前现货市场部分品牌锌锭依旧货源紧张,导致现货贴水收窄,但下游仍然谨慎接货,建议多单逢高减磅、回落再买。


铅(PB)多单部分止盈

上周五LME铅价震荡回落,收盘跌幅0.78%,技术上铅价整体仍然处于上行通道之中,但2200美元/吨阻力较为明显。国内方面,上周沪铅期价中幅反弹,这主要受到供应端压力有所减弱的提振,但由于下游蓄电池再次降价,且需求方面依然清淡,故铅价继续反弹动能有限,建议投资者多单部分止盈。


铁矿石(I)空单谨慎持有

近期外矿持续下挫,商家对于后期心态不看好,少许入市操作,大部分观望为主,整体市场成交零零散散。钢厂方面资金偏紧,采取随用随买政策打压矿价。盘面上,铁矿石主力1409合约小幅反弹,期价探至768一线后企稳,但上方800一线附近压力依然较大,空单谨慎持有,站稳800一线后可考虑离场。


天胶(RU)等待反弹抛空

虽然我们维持天胶长周期将维持弱势,未来仍有望再创新低的观点。但就现阶段而言,国内收储的效力依存,而新一轮天胶集体上市并未对当前的供需格局造成显著冲击,市场依然以2013年的天胶流通为主,在基本面维持相对胶着的情况下,期价击穿14000-13800元/吨区间再创新低的动力不足,所以建议等待沪胶反弹或基本面更加明朗后再度抛空的策略,本次反弹高度或在20日均线附近,届时再度入场抛空为宜。


塑料(L)高位回落格局明显,连塑料关注20日均线支撑

上周五,国内连塑料主力1409合约自高位大幅回落,一改前期的上冲势头,短期高位承压明显。现货方面,上周五国内华南地区现货报价出现一定松动。因此,操作上,关注20日均线方面的支撑,前期多单谨慎持有。


聚丙烯(PP)高位压力明显,PP持续下行

上周国内聚丙烯主力1409合约出现明显的冲高回落态势,期价短暂冲高至11000元/吨关口后开始逐步下行,上方压力较大。现货方面,上周国内PP的报价出现先高后低的局面,石化迫于需求的压力于后半周开始降价销售,进而导致现货报价松动。因此,操作上,建议空仓者暂且观望。


PTA(TA)低位弱势震荡,PTA空单轻仓持有

上周国内PTA主力1409合约呈现探底后回升的局面,整体处于低位弱势震荡格局当中,前期低点附近存在较大的支撑。现货方面,上周国内现货成交价格重心围绕6200元/吨运行,月底较高的结算价导致下游采购热情加大,进而对现货形成一定支撑。不过,考虑到聚酯产销的回落及PTA供应的增加,操作上,建议前期空单可继续轻仓持有。


焦炭(J)多单谨慎持有

连焦主力1409合约上周五维持在5日均线上方展开窄幅波动。随着钢厂开工率逐渐上升,对焦炭采购积极性略有增加,部分焦化企业上调焦炭销售价格,市场短期可能会出现阶段性触底反弹,操作上建议新进多单谨慎持有。


焦煤(JM)多单谨慎持有

焦煤主力1409合约上周五小幅下挫,但期价继续坚守于5日均线上方。由于下游钢厂开工率和盈利状况有所改善,带动独立焦化企业的采购需求有所回升,但部分港口的焦煤价格仍在下跌之中,预期期价短期内或将小幅反弹,但高度有限,操作上建议新进多单谨慎持有 。


动力煤(TC)多单继续持有

动力煤主力1409合约上周五维持震荡格局。现货市场方面,大秦铁路检修,且23日发生事故后,24日秦皇岛到港车数减少了约2000辆,带动港口库存进一步下降,料短期内期价仍将保持稳中有涨的格局,操作上建议多单继续持有。


甲醇(ME)短空思路操作

虽然现货市场上周走势偏强,但市场整体供给充足,其中西南受物流瓶颈限制,对港口输送量有限。有消息称,山西禁运有望在五月解除,届时西北至港口地区的物流成本有望下降,且港口月底进口集中到货,加上节后山东及河南供应偏紧的情况有望改善,整体供需面依然偏空。甲醇期价上周宽幅波动,2780元/吨一线依然承压,建议投资者短空思路操作,第一目标位2700元/吨。


PVC(V)偏强震荡

上周五PVC主力期价弱势震荡,价格整体波幅有限。现货方面华东、华南库存继续回落令主流报价较为坚挺,但市场交投情况一般。目前PVC供需现状好转将限制期价回落空间,但下游需求整体难有提升,料主力期价或延续偏强震荡,可轻仓试多。


玻璃(FG)轻仓试多

近期沙河地区的价格跌势逐渐稳定,生产企业库存下降明显;华东地区需求欠佳;华南和华中下游加工企业订单尚可;西北和东北市场为了促进经销商冬储货物的出库,生产企业提价造势。整体看由于沙河降价势头已过,短期内全国市场将以小幅盘整为主。玻璃期价上周震荡下行,虽有效下破前低支撑,但重新构筑1224元/吨平台支撑,建议投资者持币观望,若再次试探此平台有效,可轻仓短多,上方阻力1267元/吨,止损1200元/吨。


沥青(BU)谨慎观望

虽然需求持续维持低迷,且传统需求高峰仍未到来,这拖累沥青期货价格维持疲软格局。但同时由于前期沥青价格不断下挫,促使近期国内沥青生产厂商的停产或减产现象依然频繁,这将限制期价进一步下挫空间。所以当前整体基本面相对胶着,建议谨慎观望为宜。关注4150元/吨的支撑有效性。值得注意的是,近期沥青期货市场成交量愈发低迷,投资者需要警惕流动性风险。


胶板(BB)区间思路操作

上周胶板期价呈现波浪形走势,其中周初下探5周均线获得支撑后,周三强势上扬,短暂上破140元/张整数关口后,震荡回落,周K线收于十字星。整体呈现减仓下行,增仓上行格局,表面多头略占上风。盘面上看,多空围绕140元/张争夺激烈,建议投资者可参考135.5-140元/张区间思路操作,轻仓短线为宜。


纤板(FB)多单择机入场

上周FB1409合约呈现横盘走势,整体围绕63-64元/张窄幅波动,成交继续缩量。从形态上看,期价经过前期下跌,震荡筑底迹象明显,且经过近期盘整,期价短线将会有方向性选择,以上涨概率较大。建议投资者可在63元/张附近轻仓建多,若期价下破并在62.5元/张获得支撑仍可适度加仓,止损62元/张。


棉花(CF)短线投机

上周五美棉期价小幅收涨,受助于纺织厂买入。国内方面,棉花期货价格继续维持震荡格局。目前新疆部分棉花进入出苗期,但新疆天气状况不佳。技术上,CF1501合约下方15850一线有支撑,上方16200一线存阻力。操作上,区间内短线投机。


白糖(SR)区间震荡,偏多思路操作

上周五原糖期货价格收高。国内方面,云南糖会利多消息偏少,除了下年度甘蔗种植面积可能下滑外政策方面并没有新的利多因素。短期看,随着糖厂全面收榨,后期进入夏季消费,工业库存压力会有所减弱。技术上,下方4800一线有支撑,上方4925短阻力。操作上,偏多思路操作。


玉米(C)暂时观望

因美国中西部有可能出现风暴,阻碍播种进程,上周五美玉米收高。国内方面,本周运费补贴及临储收购政策即将结束,临储收购量依然呈现增加状态,但多为前期代收转储,而农户处基本已无粮出售。收储结束后,国库逐渐开始抛储,且价格参照当年收储价格,对盘面形成较大压力,但近期华北深加工提价明显,对现货价格形成较强支撑,建议投资者空单离场,暂时观望为宜。


豆一(A)连豆可轻仓买进

上周连豆主力多次上演“突袭式”上扬,说明主力多头仍在伺机积极建仓。由于连豆受仓单成本制约,其大幅下挫空间有限,故而适合投资者选择战略机遇逢低买进。具体来说,根据计算,大豆合约的仓单成本应该位于4208-4295元/吨一线,投资者可以参照该区间作为顺势买进的依据。


豆粕(M)短多谨慎持有

因供应吃紧,加工商大举买入,美豆5、7合约继续在1450美分/蒲上方运行。CBOT近月强势格局延续。受此成本支撑,国内豆粕现货价格继续偏强运行,且豆粕需求依旧体现出刚性。操作上,建议日内短多交易为主,9月支撑仍在3530元/吨处。


豆油(Y)建议观望

国内豆油市场,现货成交继续平稳清淡,商业库存维持,但整体油脂的去库存化却依旧任重而道远。料豆油9月合约依旧以震荡整理等待外盘指引为主,自身基本面仍缺乏主动上攻的动力,技术上料将在区间6920-7030元/吨运行。中线趋势参与者建议观望。


棕榈油(P)观望为主,待期价上行突破,短多参与

马棕榈油出口数据略有好转,且需求面中长期向好支撑下,BMD期价回调幅度有限。国内3月份以来棕榈油进口量下降,而需求回暖,港口库存量稳中略减,对现货价格的压制减弱。技术上,连棕榈油主力09合约承压6200点阻力位,维持在6150点一线震荡整理,暂且观望为主,待期价上行突破,可短多轻仓跟进。


菜籽类菜粕多单持有

加拿大统计局公布的油菜籽种植意向低于市场预期,利多国内远月油粕走势。近期国内进口菜籽4月中下旬到港集中,因油厂已预售大部分合同货,在水产养殖备货缓慢启动下,菜粕现货报价坚挺。技术上,菜粕主力1409合约震荡偏强,等待现货成交跟进,关注2750点支撑位,2700点以上仍维持多头思路;潜在抛储打压下,菜油期价反弹力度有限,跟随豆油震荡整理为主,暂且观望。


鸡蛋(JD)逢低建多策略

目前终端采购高峰结束,多地批发商对后市行情暂不看好,蛋价仍有下行可能。但是由于多数产区货源不多,走货放慢后货源并无明显积压,蛋价跌幅十分有限。而且在高价区蛋价下滑的同时,部分低价区走货加快,蛋价有小幅上涨之势。预计近期全国蛋价以稳为主,个别产区继续小幅调整,幅度不大。技术上,鸡蛋1409合约跌破5日均线,呈现高位回调的态势,不过因蛋鸡存栏数量处于低位,蛋价下跌空间有限,建议投资者暂时观望,20日均线附近介入多单。

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