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操盘策略

期货配资2014-4-25操盘策略 美国3月耐用品订单创4个月最大涨幅
发布时间:2014-04-25 浏览:

宏观 美国3月耐用品订单创4个月最大涨幅

隔夜美国公布的数据好坏不一,美国3月耐用品订单攀升2.6%,创4个月来最大涨幅,好于预期的1.8%;截止4月19日的一周,首次申请失业救济人数增加2.4万,总数攀升至32.9万,创三周新高。国际局势方面,俄罗斯在乌克兰边境进行军事演习的报道使得乌克兰局势再度恶化,避险资产及战略物资品种走升。今日关注4月密歇根大学消费者信心指数终值。


股指期货(IF)暂时观望

昨日期指窄幅震荡,成交量上浮,IPO预披露再增22家,IPO重启时间的迫近以及扩容压力的加大均对市场造成一定打压,在消息面较为平淡的情况下,多头做多信心有限,期指或难以打破震荡格局。操作上,建议投资者暂时观望或短线区间操作。


国债(TF)空头思路操作

公开市场上本周央行再度实现净回笼资金,含国库现金到期在内,本周净回笼资金420亿。短期资金价格重心逐渐抬升,月末资金面难获利好。目前债期交易日成交萎靡,加之前期构建的上涨形态已被破坏,操作上,建议空头思路操作,以待波段性回调机会。


黄金(AU)空单离场观望

昨日黄金宽幅震荡,小幅收涨。昨日美国公布的初请失业金人数较差,但耐用品订单较好,除却数据影响,昨日俄乌局势再度紧张,提升避险意愿,建议前期空单离场观望。


白银(AG)空单离场观望

昨日白银宽幅震荡,在创出年底低点后快速回升,俄乌局势紧张再度激发市场避险情绪,使得经济数据对白银的影响退居次要地位,建议前期空单暂且离场观望。


铜(CU)多单继续持有

隔夜美国发布的3月耐用品订单增幅高于预期,美股的走强提振金属市场,当日LME期铜收涨73.50美元至6751美元/吨。铜价在经过长期的横盘震荡后刷新阶段性高点,整体处于强势,建议多单继续持有。


螺纹钢(RB)空单谨慎持有

华东地区市场建筑钢材继续弱势,需求依然疲软,主导品牌、经销商依然小幅下调,大厂资源继续下跌,多在3180-3240元/吨,三类钢厂螺纹钢开始止跌企稳。盘面上,螺纹钢主力1410合约弱势震荡,期价小幅反弹,整体反弹动力仍有待观察。短线或难有大幅反弹行情,空单谨慎持有。


热卷(HC)空单谨慎持有

上海地区热轧板卷现货成交情况一般,但现货资源量有限,部分规格资源较为紧缺,商家出货量有所增多,部分商家控制出货节奏。盘面上,热卷主力1410合约日内维持震荡格局,期价小幅反弹,整体依然维持低位态势。预计短线难有起色,空单谨慎持有。


铝(AL)多单减仓持有

隔夜伦铝运行区间有小幅收窄迹象,挺坚于5日均线之上,收于1878.50美元/吨。国内方面,隔夜沪铝一路下跌,未能延续前期大幅反弹趋势,部分多单止盈离场,盘面气氛略显偏空。之前的大幅拉涨有基本面的利好带动,亦有资金面的集体炒作,在供大于求的背景下,铝价难以长期维持前期涨势,操作上建议多单可减仓持有。


锌(ZN)多单谨慎持有

隔夜LME锌价小幅上行,收盘录得0.83%涨幅,回补前日部分跌幅。国内方面,沪期锌冲高回落,录得阶段性新高15240元/吨,多单继续加仓,整体表现偏强。当前现货市场维持升水状态,价格较为坚挺,一定程度支撑沪期铝维持相对高位运行,由于当前市场流通货源依旧偏紧,预计锌价继续震荡偏强是大概率事件,关注下方5日均线的支撑,操作上建议多单谨慎持有。


铅(PB)偏多思路操作

隔夜LME铅价震荡上行,收盘录得0.97%涨幅,延续前期反弹趋势。国内方面,隔夜沪期铅1405合约维持区间震荡,上方万四整数关口承压较为显著,空单陆续加仓,使得盘面气氛略显偏空。当前铅价现货成交亦冷清,低迷的消费不利于价格的持续上涨,操作上建议多单谨慎持有。


铁矿石(I)空单谨慎持有

近期港口贸易商报价较为坚挺,部分报价上涨了5-10元,但买家持观望状态,并未盲目跟进。目前,港口贸易资源陆续到港较多,但多为主流高品澳矿,品种相对较单一。盘面上,铁矿石主力1409合约日内偏强震荡,期价重心小幅抬升。上方800一线或有一定压力,预计短期内整体表现难有强势突破,空单谨慎持有,突破800一线压力后可考虑离场。


天胶(RU)短线或现反弹,空单暂且离场

虽然我们维持沪胶长周期维持弱势的观点,但就短期而言,考虑到在近期沪胶的下跌并未伴随着仓单的增加,这部分表明,当前我国新一轮上市的天胶对期货市场仍未造成显著冲击。14000-13800元/吨为关键支撑位,由于缺少基本面的支撑将很难击穿,所以短线更可能会出现一定幅度的修正性反弹,建议空单暂且离场,关注14300元/吨压力表现。


塑料(L)延续高位震荡格局,连塑料多单谨慎持有

昨日国内连塑料主力1409合约延续着上一交易日的高位震荡格局,短期内期价缺乏进一步冲高的动能。现货方面,昨日国内部分地区现货报价出现50-100元/吨松动,下游需求不足导致石化降价销售,但是否会延续还要进一步观察。因此,操作上,建议多单暂且轻仓持有,并做好止损的准备。


聚丙烯(PP)高位继续回落,PP暂且观望为宜

昨日国内PP主力1409合约延续着高位回落的态势,期价未能有效突破11000元/吨的情况下遭遇较大的抛压。现货方面,昨日国内的现货报价稳中小幅走低,下游需求成为阻碍价格的主要原因。因此,结合来看,建议前期多单暂且离场观望。


PTA(TA)日内震荡回升,PTA空单谨慎持有

昨日国内PTA主力1409合约震荡上行并向6300元/吨关口靠近,在前期低点附近获得支撑后,短期内期价跌势有所缓和。现货方面,昨日国内现货报价以稳为主,下午部分企业公布4月份的结算价导致市场成交重心有所上移。因此,操作上,建议前期空单暂且轻仓持有。


焦炭(J)多单谨慎持有

焦炭主力1409合约昨日小幅上涨,期价站上5日均线。现货市场方面,钢厂开工率有所回升,带动对焦炭需求的增加,短期内期价或将展开一波小幅反弹行情,操作上建议多单谨慎持有。


焦煤(JM)多单谨慎持有

焦煤主力1409合约昨日继续收阳。现货市场依然呈现低迷格局,现货报价基本没有变化,但下游钢厂开工率逐渐回升,带动焦煤需求量有所回升,短期内期价或难有大幅下跌空间,操作上建议多单谨慎持有。


动力煤(TC)多单继续持有

动力煤主力1409合约昨日小幅收涨,期价继续坚挺于5日均线上方。现货市场上,港口库存继续下降,但到港锚地数略有减少,短期内动力煤价格或将维持稳中有涨的格局,操作上建议多单继续持有。


甲醇(ME)暂且观望

目前山东、河南、华东维持良好态势,局部仍有调涨。西北企业出货步调不一。两大港口暂盘整为主。华东港口月底到货集中,但目前货源流通偏紧,昨日小幅走高;西南地区发往该地船货多有拖延。随东西部套利扩大,东部地区继续上升空间有限。昨日期价震荡上行,一度再创新高,但尾盘有所回落,建议投资者暂且观望为宜。


PVC(V)轻仓试多

昨日PVC主力期价小幅走高,日内偏强震荡。现货市场报价较为坚挺,目前市场库存量不大,但下游需求欠佳,交投情况一般。今日关注期价能否有效站稳布林中轨支撑,轻仓试多为宜。


玻璃(FG)暂且观望

现货市场价格僵持,产销一般。沙河降价之后整体去库存增速。当前房地产市场需求环比增加,同比减少,整体市场尚未走出淡季的趋势。预计短期内市场走势变化不大,生产企业以加大出库为主。昨日期价偏强震荡,盘中一度上破5日均线后震荡回落,短线或维持震荡筑底格局,建议投资者暂且观望为宜。


沥青(BU)谨慎观望

虽然需求持续维持低迷,且传统需求高峰仍未到来,这拖累沥青期货价格维持疲软格局。但同时由于前期沥青价格不断下挫,促使近期国内沥青生产厂商的停产或减产现象依然频繁,这将限制期价进一步下挫空间。所以当前整体基本面相对胶着,或在4150-4200元/吨区间震荡,建议谨慎观望为宜。值得注意的是,近期沥青期货市场成交量愈发低迷,投资者需警惕流动性风险。


胶板(BB)观望为宜

昨日BB1409合约高位震荡,盘中下探5日均线暂获支撑,整体围绕140元/张整数关口进行盘整,后市走向尚不明朗,建议投资者持币观望为宜。


纤板(FB)观望为宜

昨日FB1409合约弱势震荡为主,前期横盘走势继续维持,盘中63元/张支撑平台依然有效,市场目前仍缺乏方向性指引,建议投资者谨慎观望,激进者可在期价下破63元/张但在62.5元/张获得支撑后轻仓试多。


棉花(CF)区间震荡,短线投机

隔夜美棉收涨,因美国棉花出口销售数据强劲。国内方面,新疆出现低温大风沙尘,可能会影响棉花播种出苗。CF1501合约价格料将维持在区间15850-16200元/吨内波动。操作上,短线投机为主。


白糖(SR)短多谨慎持有

隔夜ICE原糖期价走跌,因市场获利了结打压糖价。国内方面,今日2014年糖会在云南召开。会议内容或将涉及2014/2015榨季主要产区甘蔗种植面积。技术上,上方4925一线存短阻力,下方支撑4835元/吨。操作上,短多谨慎持有。


玉米(C)逢高抛空思路不变

高位遭遇获利了结,隔夜美玉米主力收跌。国内方面,临储数量突破6500万吨,随着临储收购结束日期愈发接近,贸易商多以转储为主,新增收购量下降。近期华北玉米价格攀升引发东北港口平舱价格走高,不过此番上涨非需求回暖所致,主要是企业库存较低引发,玉米价格上涨空间有限。技术上,连玉米1409合约维持在2357一线震荡,建议投资者空单谨慎持有。


豆一(A)连豆可轻仓买进

昨日连豆尾盘“突袭式”上扬,说明主力多头仍在伺机积极建仓。连豆受仓单成本制约,大幅下挫空间有限,其本质上处于低价值区间,适合投资者选择战略机遇逢低买进。另外,大豆合约的仓单成本应该位于4208-4295元/吨一线,该区间可作为投资者进行决策的参照体系。


豆粕(M)仍以偏多思路操作

隔夜美豆公布出口销售数据,净出口销售依旧为正,这令美豆7月企稳,同时美国国内良好的榨利令内陆升贴水坚挺,美豆旧作合约回落仍有难度。国内豆粕现货市场,周一补库之后现货成交连续3日偏少,关注近期可能出现的备货。国内豆粕短期缺乏基本面的变化,但美盘的坚挺使其获得成本性的支撑,仍建议以偏多思路操作,9月合约下方支撑在3530元/吨,上方阻力为合约前高3590元/吨。


豆油(Y)建议观望

美豆油7月隔夜小幅反弹,挑战双均线系统的压制,但整体上国际油脂期价暂时缺乏利多因素,60周均线的突破仍需要时机。国内豆油市场,现货成交继续平稳清淡,商业库存维持,但整体油脂的去库存化却依旧任重而道远。料豆油9月合约依旧以震荡整理等待外盘指引为主,自身基本面仍缺乏主动上攻的动力,建议观望。


棕榈油(P)若突破6200点阻力位,短多轻仓参与

马棕榈油出口未有持续性好转,打压了BMD期价走势,不过,需求面中长期依然向好或抑制期价回调幅度。国内3月份以来棕榈油进口量下降,而需求回暖,港口库存量稳中略减,对现货价格的压制减弱。技术上,连棕榈油主力09合约反弹乏力,6150点一线震荡整理,暂且观望为主,若突破6200点阻力位,短多轻仓参与。


菜籽类菜粕多单持有

加拿大统计局公布的油菜籽种植意向低于市场预期,利多国内远月油粕走势。近期国内进口菜籽4月中下旬到港集中,因油厂已预售大部分合同货,在水产养殖备货缓慢启动下,菜粕现货报价坚挺。技术上,菜粕主力1409合约震荡偏强,等待现货成交跟进,关注2750点支撑位,跌破则多单部分止盈,2700点以上仍维持多头思路思路;潜在抛储打压下,菜油期价反弹力度有限,跟随豆油震荡整理为主,暂且观望。


鸡蛋(JD)暂时观望

因前期价格涨幅过大,销区市场及终端市场有明显抑制作用。养殖户略有恐慌性心理,积极出货,生产环节暂无库存压力,但流通环节出货压力增大。当前市场处于下跌的惯性通道,且高价区为抑制低价货源冲击而纷纷下调价格。不过目前蛋鸡存量数量处于低位,下方空间不大。技术上,昨日鸡蛋1409期价跌破5日均线,前期多单止盈锁定盈利,建议投资者暂时观望,待期价回调至20日均线附近介入多单。


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