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操盘策略

期货配资2014-4-24操盘策略 美国房价涨幅13个月新低
发布时间:2014-04-24 浏览:

宏观 美国房价涨幅创13个月新低

美国房价在经历一段时期的快速上涨后,在2月份出现降温,美国2月FHFA房价指数同比增长6.9%,增幅创13个月新低;3月二手房销售环比下降0.2%,虽然好于市场预期的455万户,但不及前值460万户,且创2012年7月以来最小增幅。欧洲方面,欧元区4月制造业PMI初值升至53.3,4月制造业PMI产出指数初值改善至56.5,显示欧元区二季度根基更牢固。英国方面,英国2013/14财年预算赤字占国内生产总值(GD[)比重从上财年的7.4%降至6.6%,创下自金融危机以来新低,不过这一数字仍远高于其他大部分发达经济体的水平,包括欧盟规定的3%赤字目标。总体来看,隔夜消息面相对平淡,商品市场料以震荡交投为主。


股指期货(IF)区间操作为宜

昨日期指弱势震荡,成交量较上一交易日缩减。昨晚证监会再度公布10家预披露企业名单,至此累计总数达75家,IPO重启渐趋渐近,市场担忧加码。在IPO重启压力及利好政策提振的博弈下,市场观望情绪浓重,料期指短期或难以摆脱震荡格局。操作上,建议在2150-2210区间短线操作。


国债(TF)国债一级市场遇冷空单持有

昨日五年期固息国债发行遇冷,同前期利率债招标结果平稳形成对比,国债收益率吸引力略显不足。进入月度下旬资金面趋紧趋势明显,一方面受到央行正回购放量打压市场预期,另一方面企业集中缴税抽走部分流通性。前期政策性利好告一段落,期价短期或有调整。前两个交易日成交萎靡,多方入场并不积极,上涨技术形态逐渐被破坏,操作上,建议空单继续持有,等待波段性回调机会,止损于92.750元。


黄金(AU)空单轻仓持有

隔夜黄金窄幅震荡,昨日美国房价指数创13个月新低,且欧元区4月PMI初值较好,令黄金短期企稳,但中期跌势依然未变,建议空单轻仓持有。


白银(AG)空单轻仓持有

隔夜伦敦银窄幅交投,欧元区4月制造业PMI初值升至53.3,显示欧元区经济将加速增长,对白银有一定的利好作用。但技术上看,白银依然运行于均线系统下方,建议空单轻仓持有。


铜(CU)短多交易

隔夜的美国经济数据好坏不一,3月新屋销售量大幅下滑,但4月美国制造业继续扩张,当日LME金属市场涨跌互现,LME期铜收涨20.00美元至6677.5美元/吨.铜价延续了当前的窄幅震荡格局,由于上海铜现货升水较高。我们认为现阶段的铜价走势偏强,但上行空间有限,建议短多交易,止损45750元/吨。


螺纹钢(RB)空单谨慎持有

近期市场成交不畅,现货价格持续回落。部分商家认为短期回调到位,后期补货困难,不愿低位出货。盘面上,螺纹钢主力1410合约早盘弱势震荡后走低,期价午后继续回落,尾盘强势反弹,但整体表现仍处空头态势,前低3210附近或有一定支撑,短线或仍以弱势表现为主,空单谨慎持有。


热卷(HC)空单持有

经过几日的阴跌行情过后,昨日现货市场报价逐渐起稳,现货市场主流报价出现在3340-3360元/吨附近,采购观望情绪仍较为浓厚。盘面上,热卷主力1410合约早盘弱势震荡后走低,尾盘大幅反弹,期价维持低位盘整态势。预计短线难有起色,空单可继续持有。


铝(AL)多单继续持有

隔夜伦铝震荡下行,但下方5日均线支撑效果显著,收于1871.50美元/吨。国内方面,尽管外盘涨势有所暂缓,但隔夜沪铝运行区间继续扩大,领涨沪市金属,多单信心十足,一路增仓上行;当前价格拉涨的动能主要来源于有所缓解的供应压力以及有所改善的下游加工需求,料近期铝价维持偏强格局运行的概率较大,操作上建议多单可继续持有。


锌(ZN)多单谨慎持有

隔夜LME锌价震荡回落,收盘录得1.29%跌幅,回补前日涨幅。国内方面,受到外盘拖累,沪期锌价格未能延续前日反弹趋势,期价承压向下,止于5日均线之上。现货市场中间贸易商成交活跃,但下游企业持有畏高观望情绪,总体市场流通货源紧张,导致现货贴水收窄,预计锌价继续震荡偏强是大概率事件,关注下方5日均线的支撑,操作上建议多单谨慎持有。


铅(PB)偏多思路操作

隔夜LME铅价小幅下挫,收盘录得0.37%跌幅,反弹趋势有所暂缓。国内方面,隔夜沪期铅1405合约震荡下行,未能继续冲高,上方万四整数关口承压明显,盘面指标显示空单主导市场。炼厂出货意愿低,导致现货市场供应略显偏紧,但下游需求仍处淡季,基本面处于供需两淡格局,但供应压力减小对铅价提振作用更大,关注下方均线的支撑,操作上建议多单谨慎持有。


铁矿石(I)空单谨慎持有

近期进口矿呈下跌趋势,成交有所减少。钢坯方面也有所趋弱,这使得山西地区的国产矿交易双方操作谨慎,但价格方面较上周小幅上涨。盘面上,铁矿石主力1409合约早盘弱势震荡后走低,午后小幅调整后强势拉涨,收回跌幅。但期价整体表现仍处弱势格局,预计短期内整体表现难有起色,空单谨慎持有,突破800一线压力后可考虑离场。


天胶(RU)空单轻仓持有

虽然我们认为沪胶仍未摆脱长期的弱势格局:国内新一轮天胶将逐步大规模上市以及青岛保税区库存持续上升。同时下游采购依然谨慎且成品库存较高。但考虑到当前期价临近中期目标位13500元/吨,短线多空争夺或将白热化,期价或呈现宽幅震荡的格局,这将面临较大的操作风险,再者近期沪胶的下跌并未伴随着仓单的增加,这部分表明,当前我国新一轮上市的天胶对期货市场仍未显著流入。所以建议空单轻仓持有,暂不开新仓。关注14300元/吨压力表现。


塑料(L)高位强势震荡,连塑料多单参与

昨日国内连塑料主力1409合约展开了高位震荡的走势,早盘期价下探后午盘阶段逐步震荡回升,短期维持偏强格局。现货方面,昨日国内主要地区的现货报价稳中有升,石化延续着挺价的举措,商家顺价销售为主。并且,目前1409合约依然较现货大幅贴水。因此,操作上,建议投资者可轻仓逢低介入多单。


聚丙烯(PP)高位面临一定压力,PP短多参与

昨日国内PP主力1409合约上涨势头受到一定的抑制,期价未能有效突破11000元/吨关口的情况下出现了一定的回落。现货方面,昨日国内主要地区的报价以稳为主,但考虑到检修装置的增加,后期供应会受到一定的影响。因此,操作上,建议空仓者可轻仓逢低介入多单。


PTA(TA)低位窄幅振荡,PTA空单轻仓持有

昨日国内PTA主力1409合约震荡下行,未能延续上一交易日的上涨势头,短期依旧处于偏弱的格局当中。现货方面,昨日国内主流成交价格维持不变,近月05价格已经贴近现货报价,但供应充足的预期依旧压制盘面。因此,操作上,建议前期空单可继续轻仓持有。


焦炭(J)多单择机入场

焦炭主力1409合约今日继续维持宽幅波动格局,期价一度跌至1163元/吨的低位后快速拉升。可以注意到,昨日螺纹钢注册仓单大幅减少近4万吨,配合昨日尾盘的拉升行情,短期内期价或将展开一波小幅反弹行情,操作上建议投资者可择机轻仓买入,注意止损。


焦煤(JM)逢低谨慎试多

焦煤主力1409合约昨日承压于5日均线下方振荡走弱。现货市场依然呈现低迷格局,现货报价基本没有变化,但下游钢厂开工率逐渐回升,带动焦煤需求量有锁回升,短期内期价或难有大幅下跌空间,操作上建议投资者可逢低谨慎试多。


动力煤(TC)多单继续持有

动力煤主力1409合约昨日小幅下挫,期价回落至5日均线附近。现货市场上,港口库存继续下降,但到港锚地数略有减少,短期内动力煤价格或将维持稳中有涨的格局,操作上建议多单继续持有。


甲醇(ME)空单轻仓持有

受到下游阶段性补货的推动,鲁南、河南地区表现强势,涨幅达50-100元/吨,企业近期签单顺畅,短线行情持乐观态度,不过随着该地的强势攀升,部分西北货源涌入,中长线仍有压力。4月中下旬港口进口到港口相对集中,且随着前期进口货陆续报关外销,两大港口难有上佳表现。昨日期价震荡盘整,2700元/吨一线暂时承压,前期空单轻仓持有。


PVC(V)谨慎观望

昨日PVC主力1409合约延续窄幅震荡,日内期价波幅有限。现货市场目前库存量不大,主流报价维稳,但下游需求不佳,交投情况一般。后期继续关注期价于布林中轨附近表现,暂观望为宜。


玻璃(FG)空单轻仓持有

沙河地区的降价还没有停止,受之影响周边的山东、河南等地区生产企业产销形势不佳,价格略有下调。华中和华南等地区出货有所放缓。整体看市场信心还存在一定程度的波动,价格涨跌不一,整体市场需求一般。昨日期价窄幅盘整,1220元/吨一线暂获支撑,但前期下行趋势不变,建议空单轻仓持有。


沥青(BU)谨慎观望

虽然需求持续维持低迷,且传统需求高峰仍未到来,这拖累沥青期货价格维持疲软格局。但同时由于前期沥青价格不断下挫,促使近期国内沥青生产厂商的停产或减产现象依然频繁,这将限制期价进一步下挫空间。所以当前整体基本面相对胶着,建议谨慎观望为宜。关注4150元/吨的支撑有效性。另外值得注意的是,近期沥青期货市场成交量愈发低迷,投资者需要警惕流动性风险。


胶板(BB)维持观望

昨日BB1409合约震荡上行,135.5元/张支撑平台依旧有效,尾盘再次上破140元/张阻力关口,前期偏强震荡格局得以保持,建议投资者谨慎观望,若再次考验135.5元/张支撑有效,则多单可轻仓入场。


纤板(FB)维持观望

昨日FB1409合约震荡盘整,维持前期横盘走势,63元/张支撑平台依旧有效,操作上,建议持币观望,激进者可在62.5-63元/张区间,轻仓建立多单。

棉花(CF)

短线震荡,暂且观望

隔夜ICE美棉期价下跌,因市场担心棉花需求。国内方面,CF1501合约价格仍处于16000元/吨上下窄幅波动。3月份我国棉纱进口量减少,抛储价格大幅下调使得企业对国内棉花采购的热情有所增加。技术上,CF1501价格料将在区间15850-16250元/吨运行。操作上,暂且观望。


白糖(SR)多单持有

隔夜ICE原糖期货价格大幅上涨,因巴西甘蔗行业组织Unica公布的其首份2014/2015年度糖产量预估报告显示预期2014/2015年度巴西中南部主要甘蔗种植带的糖产量将为3250万吨,较2013/2014年度低5%。这令市场忧虑巴西产糖量。国内方面,今日云南昆明将召开2014年度第一次食糖会议,市场期待利好消息对糖价的提振。短期看,SR1409合约价格有望重新上攻4916元/吨一线。操作上,多单持有。


玉米(C)逢高抛空思路不变

受助于技术性买盘以及玉米种植进度缓慢,隔夜美玉米主力收高。国内方面,临储数量突破6500万吨,随着临储收购结束日期愈发接近,贸易商多以转储为主,新增收购量下降。近期华北玉米价格攀升引发东北港口平舱价格走高,不过此番上涨非需求回暖所致,主要是企业库存较低引发,玉米价格上涨空间有限。技术上,昨日连玉米1409合约下午盘冲高,突破2360一线压制,但抛储压力仍将抑制盘面涨幅,此番上涨或将是逢高建仓的时机,建议投资者2370-2380区间介入空单,2400整数关口止损。


豆一(A)伺机做多为宜

受短期进口需求数据下降影响,美豆周三继续下挫6美分,五一前盘面或会步入回调通道。但连豆期货价格目前仍处于低价位区间,具备逢低做多的投资价值。大豆合约的仓单成本应该位于4208-4295元/吨一线,基于此,笔者建议投资者背靠前低伺机买进大豆单边多单,以获取价值投资者的收益。


豆粕(M)建议观望

隔夜美豆近远月价差收窄明显,市场开始做窄这一处于极值状态的价差。一方面,美豆播种推迟,远月合约受到部分提振,另一方面运往美国的南美大豆和豆粕缓解了市场对美豆旧作极紧平衡的预期,但7月合约上的点价需求依旧较大,料回落幅度有限。国内豆粕市场,昨日市场极为谨慎,美豆旧作的高位回落令市场观望情绪浓重,现货价格不变。操作上,9月合约继续依托3530元/吨一线支撑,但短期内市场缺乏做多意愿,建议观望。


豆油(Y)震荡延续,暂时观望

美豆油隔夜变化不大,但自60周均线上攻不力后已连跌4天,7月合约有进一步下探至42美分/磅一线的可能。国内豆油市场成交同样清淡,多数油厂基本无成交,商业库存总量在98.5万吨一线徘徊。操作上,市场的分歧和焦点仍在豆粕,豆油暂时缺乏方向,依托60日均线震荡整理为主,建议观望。


棕榈油(P)暂且观望

马棕榈油出口未有持续性好转,打压了BMD期价走势,不过,需求面中长期依然向好或抑制期价回调幅度。国内3月份以来棕榈油进口量下降,而需求回暖,港口库存量稳中略减,对现货价格的压制减弱。技术上,连棕榈油主力09合约反弹乏力,6150点一线震荡整理,暂且观望为主。


菜籽类菜粕涨势暂缓,多头思路不变

国内进口菜籽3月份船期部分推迟至4月中下旬到港,因油厂已预售大部分合同货,在水产养殖备货缓慢启动下,菜粕现货报价坚挺。技术上,菜粕主力1409合约涨势暂缓,等待现货成交跟进,关注2750点支撑位,跌破则多单部分止盈,2700点以上仍维持多头思路思路;潜在抛储打压下,菜油期价反弹力度有限,跟随豆油震荡整理为主,暂且观望。


鸡蛋(JD)多单谨慎持有

目前国内市场货源多集中在中间流通环节,上游养殖场存货普遍不多,但因前期价格上涨过快,业者多存担忧情绪,逐渐转为出货为主,产区、销区走货均减慢。不过临近五一劳动节,需求仍保持强劲,预计短线鸡蛋价格下跌空间十分有限。技术上,鸡蛋1409合约探底回升,5日均线支撑有效,且现货尚无回调的趋势形成,目前多空争夺围绕4900一线上方,建议多单谨慎持有,期价跌破5日均线止盈。


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