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操盘策略

期货配资2014-4-23操盘策略 伯南克表示美国经济增速可能还将加快
发布时间:2014-04-23 浏览:

宏观 伯南克表示美国经济增速可能还将加快

前美联储主席伯南克昨日表示,美国经济正在朝完全复苏的方向进发,并预期经济增速将会更快。伯南克称,通胀降至零以下的风险是非常低的。美国通胀可能会加速向2%的目标行进,不管是通胀和通缩都不会对美国经济产生重大影响。数据方面,全美地产经纪商协会公布的数据显示,美国3月NAR季调后成屋销售年化月率下跌0.2%,至459万户,虽然略好于预期的455万户,但创了20个月新低。近期正值美国上市企业公布第一季度财报季,迄今为止,68%的标普500成分公司第一财季的盈利超出预期,风险偏好的提升可能将部分利好商品市场。今日关注4月中国汇丰PMI预览值及欧德法PMI初值。


股指期货(IF)关注今日数据,短线区间操作

昨日期指主力合约再创新低,午后银行股发力带动大盘向上反弹,从期指减仓上行的特征来看,目前市场仍是空头主导的格局。昨日央行宣布下调县域农商行存准2个百分点,定向降准预期落地,短线或对市场形成一定支撑。不过IPO重启压力依然压制市场做多积极性,预计期指仍将震荡运行。今日将有4月汇丰PMI初值公布,料将对期指走势形成一定指引,投资者不妨暂时观望、等待数据指引,短线区间操作可参考区间2150-2210。


国债(TF)定向降准落地,轻仓短空

央行公布定向降准细则,并强调维持稳健货币政策。政策性利好预期落地,定向降准或为市场带来近千亿的资金,但规模尚不足以改善短期流通性。昨日央行正回购放量,短期资金价格触底回升。目前政策利好的释放告一段落,基本面支撑仍在,前期多单的获利离场或为期价带来压力,技术上,期价构筑阶段性顶部,操作上,建议轻仓短空。


黄金(AU)空单轻仓持有

隔夜黄金继续下跌,均线系统空头排列。昨日美国一系列超出预期的企业财报提振了市场情绪,标普500指数连续第六个交易日上涨,为2013年10月以来最长连续上涨时期。乐观情绪削弱避险意愿,建议黄金空单轻仓持有。


白银(AG)空单轻仓持有

隔夜伦敦银窄幅震荡,跌幅弱于黄金。昨日前美联储主席伯南克表示,美国经济正在朝完全复苏的方向进发,并预期经济增速将会更快。受企业良好财报提振,美国标普500指数实现六连涨。技术上看,白银仍呈弱势震荡格局,建议空单轻仓持有。


铜(CU)短多交易

隔夜走强的美股为铜价提供支撑,令其收窄亚洲交易时间段的跌幅,当日LME期铜收跌15.5美元至6657.50美元.铜价整体延续了当前的窄幅震荡格局,但铜现货市场的升水进一步攀升。我们认为现阶段的铜价走势偏强,但上行空间有限,建议短多交易,止损45750元/吨。


螺纹钢(RB)空单持有

近期现货市场仍延续弱势运行,下游需求不振,市场成交不济,商家报价也继续松动,申特钢铁昨日更是调低40元/吨,整体心态弱势尽显。盘面上,螺纹钢主力1410合约早盘弱势震荡,午后探底回升,跌势暂止,低位有所维稳。但能否持续反弹仍有待观察,空单持有。


热卷(HC)空单持有

近期现货市场阴跌格局难改,主流报价再次松动,经了解,现阶段市场二三线钢厂资源减仓力度较为明显。盘面上,热卷主力1410合约早盘探底回升,整体表现仍处低位争夺态势,反弹动力略显不足,空单继续持有。


铝(AL)激进者可轻仓做多

隔夜伦铝一路上行,突破5日均线承压,涨幅有所扩大,收于1890美元/吨。国内方面,受到外盘的提振,隔夜沪铝小幅跳空高开,期价站上60日均线,录得阶段性新高13385元/吨。价格拉涨的动能主要是来源于超出预期的“定向降准”,以及铝库存增速持续递减,料近期铝价或将以偏强格局运行,操作上建议激进者可轻仓做多。


锌(ZN)偏多思路操作

隔夜LME锌价延续反弹格局,收盘录得1.08%涨幅,随着锌价逼近2100元/吨一线上方压力将渐增。国内方面,近日锌价重返相对高位使得冶炼厂适当出货,但贸易商接货积极性也较高,故目前现货市场部分品牌锌锭依旧货源紧张,导致现货贴水收窄,预计锌价继续震荡偏强是大概率事件,偏多思路操作为宜。


铅(PB)偏多思路操作

隔夜LME铅价中幅反弹,收盘录得1.06%涨幅,整体依旧呈现强势格局。国内方面,上游冶炼厂多有停产检修,加之惜售操作使得现货流通整体偏紧,下游处于需求淡季,电池厂商不进行集中采购,基本面处于供需两淡格局,但供应压力减小对铅价提振作用更大,偏多思路操作为宜。


铁矿石(I)空单持有

近期进口矿下挫议价空间拉大,内矿市场波动不大,市场询盘表现清淡。钢厂采购价维持不变,报价基本平稳;商家操作热情不高,市场成交寥寥。盘面上,铁矿石主力1409合约早盘期价探底回升,午后小幅走强,整体表现仍处空头格局,上方压力依然较大,空单继续持有。


胶(RU)空单轻仓持有

虽然我们认为沪胶仍未摆脱长期的弱势格局:国内新一轮天胶将逐步大规模上市以及青岛保税区库存持续上升。同时下游采购依然谨慎且成品库存较高。但考虑到当前期价临近中期目标位13500元/吨,短线多空争夺或将白热化,短线期价或呈现宽幅震荡的格局,这将面临较大的操作风险,所以建议昨日止盈仓位暂不入场,空单轻仓持有。关注14300元/吨压力表现。


塑料(L)日内加速上扬,连塑料短多交易

昨日国内连塑料主力1409合约强势上冲,早盘站稳11000元/吨关口后期价连续走高,延续了前期的上冲势头。现货方面,昨日国内主要地区现货报价继续走高,石化挺价意愿依旧强烈,但下游仍以按需采购为主。因此,操作上,建议空仓者可尝试性的逢低介入多单,注意设置好止损。


聚丙烯(PP)继续突破上行,PP短多交易为宜

昨日国内PP主力1409合约盘中一度冲破11000元/吨关口,期价延续了前期的上涨势头,短期走势依旧强劲。现货方面,昨日石化企业继续上调出厂价格,商家顺势拉抬报价,但下游跟进力度依然不足。综合来看,建议空仓者可轻仓逢低介入多单,注意设置好止损。


PTA(TA)日内探底后回升,PTA空单轻仓持有

昨日国内PTA主力1409合约整体呈现探底后回升的态势,期价盘中一度跌穿6200元/吨,但随后逐步震荡回升,前期低点附近的支撑较为强劲。现货方面,昨日早盘主流成交价格重心下移至6200元/吨以下,对于供应的担忧导致现货市场成交价格不断走低。因此,操作上,建议前期空单暂且轻仓持有。


焦炭(J)空单止盈离场

连焦主力1409合约昨日小幅低开后快速拉升,期价重新站回1200元/吨的整数关口上方。上周五河北一家大型焦化企业宣布上调焦炭销售价格30元/吨,但下游无人接货,料短期内期价将围绕着1200元/吨附近展开波动,操作上建议空单止盈离场。


焦煤(JM)空单止盈离场

焦煤主力1409合约昨日小幅反弹,期价站回830元/吨上方。安徽地区主焦煤车板价昨日继续下跌40元/吨,料短期内焦煤价格将继续维持低位震荡格局,操作上建议空单暂且止盈离场。


动力煤(TC)多单继续持有

动力煤主力1409合约昨日冲高回落,期价继续维持在5日均线上方。北方几大港口库存继续维持小幅下降的趋势,现货商看涨情绪回升,部分煤企已取消的保量优惠政策,料短期内期价将会维持稳中看涨格局,操作上建议多单继续持有。


甲醇(ME)空单轻仓持有

阶段性补货需求及港口商家内地询盘致使周初山东、河南价格反弹,但两地检修装置逐步恢复,港口市场在进口到货以及烯烃装置检修的预期下,上行乏力,西北及西南两地装置负荷也在提升之中,基本面供应压力依然巨大。昨日期价大幅下挫,2700元/吨整数关口告破,建议短线空单可部分止盈,轻仓持有为宜。


PVC(V)谨慎观望

昨日PVC主力期价低开高走,期价触及前日高点后小幅回落,整体来看日内呈现整理震荡。现货市场主流报价维稳,下游对高价有所抵触,交投情况一般。今日关注期价于布林中轨附近支撑,暂谨慎观望为宜。


玻璃(FG)空单部分止盈

当前整体市场需求虽环比略有增加,但不及预期,且由于产能增加过多造成生产企业资金紧张,因此供需矛盾比较突出,并且市场信心明显不足。在沙河降价之后,部分前期涨价的华东企业进行防御性降价,其他没涨价的企业价格稳定。昨日期价虽有效下破前低支撑,但K线收于长下影线的锤子线,短线或有超跌反弹走势,操作上建议前期空单可部分止盈,轻仓持有为宜。


沥青(BU)谨慎观望

虽然需求持续维持低迷,且传统需求高峰仍未到来,这拖累沥青期货价格维持疲软格局。但同时由于前期沥青价格不断下挫,促使近期国内沥青生产厂商的停产或减产现象依然频繁,这将限制期价进一步下挫空间。所以当前整体基本面相对胶着,建议谨慎观望为宜。关注4150元/吨的支撑有效性。


胶板(BB)观望为宜

昨日BB1409合约震荡盘整,盘中试探重要技术支撑位135.5元/张有效后,震荡反弹,回补日内跌幅,但在137元/张关口处走势纠结,预计短线期价仍将维持震荡盘整格局,操作上建议谨慎观望,若能有效下破135.5元/张支撑,可轻仓试空。


纤板(FB)观望为宜

昨日FB1409合约弱势盘整,盘初小幅走高之后,震荡回落,前期震荡区间得以保持,63元/张一线支撑有效,但经过近期盘整,期价与前期下行通道的压力线之间的空间收窄,短线即将面临方向性选择,建议投资者观望为宜。


棉花(CF)新进多单可持有

隔夜美棉期价上涨,因交易商回补以及纺织厂为之前订购的棉花锁定价格。国内方面,棉花现货市场价格继续下跌。不过,期货CF1501合约价格技术上虽然跌破16000一线,但是在15900附近获得支撑,新进多单可持有。上方16150附近或存短阻力。


白糖(SR)短线操作

隔夜ICE原糖期价小幅上涨,因市场担心巴西干燥天气恐抑制甘蔗产出。国内方面,市场关注明日即将在昆明举行的糖会。短期看,糖价料将继续维持在区间4800-4916元/吨内运行。操作上仍以短线投机为主。


玉米(C)逢高抛空思路

受助于技术性买盘以及玉米种植进度缓慢,隔夜美玉米主力收高。国内方面,临储数量突破6500万吨,随着临储收购结束日期愈发接近,贸易商多以转储为主,新增收购量下降。近期华北玉米价格攀升引发东北港口平舱价格走高,不过此番上涨非需求回暖所致,主要是企业库存较低引发,玉米价格上涨空间有限。技术上,昨日连玉米1409合约下午盘冲高,突破2360一线压制,但抛储压力仍将抑制盘面涨幅,此番上涨或将是逢高建仓的时机,建议投资者2370-2380区间介入空单,2400整数关口止损。


豆一(A)连豆可轻仓买进

受短期进口需求数据下降影响,美豆周二下挫16.4美分,五一前盘面或会步入回调通道。连豆期货价格目前处于低价位区间,具备逢低做多的投资价值。我们参照去年最低大豆拍卖价格3770-3850元/吨计算,大豆合约的仓单成本应该位于4208-4295元/吨一线,基于此,笔者建议投资者背靠前低伺机买进大豆单边多单,以获取价值投资者的收益。


豆粕(M)暂时观望

美豆类高价孤岛效应料已到极限,隔夜2船本是中国的进口大豆被转卖美国,另有3船阿根廷豆粕出口美国,造成CBOT市场买近抛远套利部分出脱,近月5,7合约隔夜回落1%。巴西方面,中国信用证尚未到的部分货船无法装运,6月份国内大豆进口量有较大变数。昨日豆粕现货市场继续成交不错,相对淡季出现了旺季的消费量支撑豆粕期价高位运行。操作上,今日豆粕9月期价将测试3530元/吨处的支撑,受压榨利润仍处低位影响,9月合约受外盘回调的回落空间有限,建议观望。


豆油(Y)暂时观望

美豆油隔夜跟盘回落,60周均线成为内外豆油摆脱长期熊市的关键技术阻力。全球大豆供应增加的现实以及未来美国扩种的预期仍在抑制豆油的价格,油脂仍以宽幅震荡格局看待。国内豆油市场,一级豆油昨日成交略有放量,商业库存则继续在97-100万吨的区间内震荡,进一步去库存难度不小。豆油9月合约今日仍会测试6940元/吨一线支撑,下方60日均线正在靠近,已连续7周震荡的豆油或将面临方向性选择,操作上暂时观望,激进者尝试轻仓试多。


棕榈油(P)暂且观望

马棕榈油出口未有持续性好转,打压了BMD期价走势,不过,需求面中长期依然向好或抑制期价回调幅度。国内3月份以来棕榈油进口量下降,而需求回暖,港口库存量稳中略减,对现货价格的压制减弱。技术上,连棕榈油主力09合约反弹乏力,6150点一线震荡整理,暂且观望为主,技术下方支撑位6000点。


菜籽类菜粕多单持有

国内进口菜籽3月份船期部分推迟至4月中下旬到港,因油厂已预售大部分合同货,在水产养殖备货缓慢启动下,菜粕现货报价坚挺。技术上,菜粕主力1409合约震荡偏强,等待现货成交跟进,上行趋势不变,多单继续持有,止损位抬高至2750点;潜在抛储打压下,菜油期价反弹力度有限,跟随豆油震荡整理为主,暂且观望。


鸡蛋(JD)鸡蛋高位盘整,多单谨慎持有

当前市场需求暂无明显变化,小码货源稀缺,但下游卤蛋加工厂多处于停收状态,小蛋对整体行情拉动作用有限。后期随着气温升高,鸡苗需求将进入淡季,预计将有部分种蛋冲击商品蛋市场。目前无利好因素拉动,预计近日高价仍有下行空间。技术上,目前主力1409合约高位盘整,多空在4900一线展开争夺,盘面仍处于多头氛围,建议投资者前期多单谨慎持有,下破5日均线考虑跟踪止盈。


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