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操盘策略

期货配资2014-4-22操盘策略 美国领先指标超预期经济增长将加速
发布时间:2014-04-22 浏览:

宏观 美国领先指标超预期显示未来经济增长将加速

隔夜美国经济咨商局报告称,美国3月份领先经济指标指数上涨0.8%,超出市场预期,2月份数据为上涨0.5%,这表明未来几个月美国经济增长将会加速。旧金山联储认为失业率仍是衡量经济松弛度良好指标,报告称自金融危机以来,失业率对GDP增长的反应与1970年以来每次衰退的基本是相同的,即经济产出增速放缓失业率将上升,而加速的话失业率就会下降。总体来看,美国经济增长吸引资金流入美股,美元强势或继续令商品承压。


股指期货(IF)短线区间操作

昨日期指弱势调整,主力合约失守2200点整数关口。IPO重启压制市场做多信心,加之本周将要公布的汇丰初值引发市场担忧,多头缺乏上攻动能,期指增仓下行,市场空头氛围较浓。昨日的下跌令期指上升形态受到破坏,预计对市场心理有一定负面影响,不过政策利好的预期依然较高,加之2150点一线为主力合约重要支撑位,短线期指或将震荡运行,建议投资者区间2150-2210点短线操作。


国债(TF)多单可考虑短线离场

公开市场上今日正回购到期资金930亿元,央行继续进行正回购为大概率事件,短期资金价格小幅提升,临近月末未来一周资金价格水平或持续上行。技术上看,期价连续三日收于长上影线锤形形态,有构建顶部的迹象。一季度经济数据疲软以及政策面消息构成的利好逐渐被消化,如无进一步利好出现,期价或面临回调压力。操作上,建议多单可考虑短线离场。


黄金(AU)空单轻仓持有

隔夜黄金继续下跌,60日均线以下的中短期均线呈空头排列。美国3月领先指标上涨0.5%,超出预期,显示美国经济增长将加速。上周标普500指数上涨2.7%,创2013年7月以来最大单周涨幅。风险偏好提升降低黄金避险需求,建议空单轻仓持有。


白银(AG)空单轻仓持有

隔夜伦敦银跌幅近1%,均线系统空头排列。隔夜美国公布的3月领先经济指标超出预期,且3月芝加哥联储全国活动指数也符合预期,显示美国经济增长较为稳健。美元指数七连涨,令白银承压,建议空单轻仓持有。


铜(CU)短多交易

隔夜走强的美股在一定程度上为铜价提供支撑,当日COMEX期铜窄幅震荡运行,主力05合约小幅下跌0.2美分至3.0430美元/磅。铜价整体延续了当前的窄幅震荡格局,但铜现货市场的升水进一步攀升。我们认为现阶段的铜价走势偏强,但上行空间有限,建议短多交易,止损45750元/吨。


螺纹钢(RB)空单持有

近期连日阴雨天气,使得下游工地施工难度加大,市场需求明显放缓,整体价格也出现大幅回落。盘面上,螺纹钢主力1410合约低位盘整,期价仍处空头态势,向上反弹动力不足,预计短期内弱势格局难以扭转,或再度下探3200一线附近寻求支撑,空单可继续持有。


热卷(HC)空单持有

今日二三线钢厂资源再度回流,导致现货市场再次出现下行压力,现货报价继续呈现阴跌格局,局部产品压力较为明显。盘面上,热卷主力1410合约日内弱势震荡,整体表现依然偏弱,预计短期内空头态势难有改观,期价或将继续回落测试3300一线附近关口支撑,空单继续持有。


铝(AL)谨慎观望为宜

因耶稣受难日与复活节,外盘伦铝休市。国内方面,由于缺乏外盘的指引,沪铝基本维持窄幅震荡,徘徊于10日均线附近,尽管盘面指标显示空方小幅增仓,但期价下行动能相对有限,整体表现滞涨抗跌。当前价格的坚挺,主要得益于国内外一致的减产行动,但力度相对于新增产能而言有限,难以支撑铝价持续反弹,操作上建议投资者可暂且观望。


锌(ZN)短多交易

隔夜LME市场因复活节闭市,国内市场缺乏外盘指引,维持窄幅震荡格局,沪锌主力1407合约期价暂时在15000-15100元/吨区间内运行。锌价重返相对高位使得冶炼厂适当出货,但贸易商接货积极性也较高,故目前现货市场部分品牌锌锭依旧货源紧张,导致现货贴水收窄,预计锌价偏强震荡是大概率事件,短多交易。


铅(PB)震荡思路操作

隔夜LME市场因复活节闭市,沪铅维持区间震荡格局,在触及13800元/吨一线附近后承压回落。目前基本面处于供需两淡格局,上游冶炼厂多有停产检修,加之惜售操作使得现货流通整体偏紧,下游处于需求淡季,电池厂商不进行集中采购,故铅价仍将区间震荡为主,高抛低吸为宜,参考区间13700-13850元/吨。


铁矿石(I)空单持有

前期伴随钢厂陆续重启内矿采购,多数商家先后拉涨,行至周中,进口矿现货承压下行,内矿跟随小幅回调。由于外矿价格仍处内矿成本线附近,因此内矿市场整体仍较冷清,商家低价惜售心态较强,离市待涨仍占多数。盘面上,铁矿石主力1409合约日内延续震荡格局,期价窄幅盘整,整体反弹动力依然不足,预计短期内仍将延续空头态势,空单可继续持有。


天胶(RU)临近中期目标,空单部分止盈

纵观天胶基本面,供给宽松的程度将加剧:国内新一轮天胶将逐步大规模上市以及青岛保税区库存持续上升。同时需求端却维持疲软:下游采购依然谨慎,且就消费而言,未来数月需求量将逐步下降。所以整体供需格局将呈现显著恶化的局面,再考虑到上期所仓单再度重新回升,所以后市沪胶恐将维持弱势。操作上,考虑到当前期价临近中期目标位13500元/吨,短线多空争夺或将白热化,建议谨慎空单可部分止盈。


塑料(L)现货报价连续走高,连塑料震荡上行

昨日国内连塑料主力1409合约大部分时间处于11000元/吨关口之上运行,近月连续走强成为支撑09的主要因素。现货方面,昨日国内主要地区的价格上涨50-100元/吨不等,石化企业挺价意愿依旧明显,加之库存的下降,其对现货的把控能力更强。不过,近期现货成交却较为低迷,下有抵触情绪较强。因此,操作上,建议空仓者暂且不要急于入场,观望为宜。


聚丙烯(PP)高位震荡运行,PP暂且观望

昨日国内PP主力1409合约再次上冲10900元/吨整数关口,短期强势依旧。现货方面,昨日石化企业继续上调出厂价格,现货报价亦水涨船高,但实际成交仍不理想。因此,操作上,建议空仓者暂且观望为宜。


PTA(TA)继续破位下行,PTA延续弱势

昨日国内PTA主力1409合约延续上周五的下跌走势,期价增仓下行,资金主动杀跌意愿明显。并且,昨日近月1405合约亦大幅走低并逼近前期低点,弱势格局明显。现货方面,昨日国内主流成交报价下跌至6200元/吨附近,商家心态较为悲观。因此,操作上,建议空单持有,后期关注空单加码的机会。


焦炭(J)空单谨慎持有

连焦主力1409合约昨日继续维持弱势格局,多空双方在1200元/吨的整数关口展开激烈争夺,持仓增加。上周五河北一家大型焦化企业宣布上调焦炭销售价格30元/吨,但下游无人接货,料短期内期价将围绕着1200元/吨附近展开波动,操作上建议空单谨慎持有,前期空单可考虑逢低减仓。


焦煤(JM)空单继续持有

焦煤主力1409合约昨日小幅下挫,期价继续维持低位震荡格局。京唐港澳大利亚产主焦煤今日小幅上涨10元/吨,料短期内焦煤价格将继续维持弱势格局,操作上建议空单继续持有。


动力煤(TC)多单继续持有

动力煤主力1409合约昨日震荡上行,期价重新站上5日均线上方。北方几大港口库存继续维持小幅下降的趋势,现货商看涨情绪回升,部分煤企已取消的保量优惠政策,料短期内期价将会维持稳中看涨格局,操作上建议多单继续持有。


甲醇(ME)空单择机入场

上周末以来,山东及华东局部行情小幅走高,在鲁南装置检修及企业库存偏低的情况下,主要受下游阶段性补货推动,但西南、西北主要大型装置陆续重启,国内整体供应压力有增无减,且河南烯烃装置检修,当地货源逐渐分流至山东等周边市场,大局偏空的氛围没有改变。昨日甲醇期价震荡上行,但在巨大的供应压力之下,预计期价反弹难以持续,操作上关注2760-2780元/吨阻力区间,若难有效上破,则逢高抛空为宜。


PVC(V)谨慎观望

昨日PVC主力1409合约低开低走,期价下破20日均线支撑呈现弱势格局。现货市场较为平淡,局部高价小幅回落,下游需求跟进不足令市场交投较为清淡。目前期价已下破20日均线,短期期价或偏弱运行,暂谨慎观望为宜。


玻璃(FG)空单持有

周末以来部分地区的销售形势比较严峻,库存上涨,价格下滑,市场需求依然相对不足,去年以来新增的产能使得供应压力明显增大,大部分经销商和加工企业对短期内市场走势比较谨慎。昨日期价小幅低开,早盘短暂冲高,受5日均线压制震荡回落,日内一度跌破前低支撑,整体走势偏空不变,建议前期空单继续持有。


沥青(BU)谨慎观望

虽然需求持续维持低迷,且传统需求高峰仍未到来,这拖累沥青期货价格维持疲软格局。但同时由于前期沥青价格不断下挫,促使近期国内沥青生产厂商的停产或减产现象依然频繁,这将限制期价进一步下挫空间。所以当前整体基本面相对胶着,建议谨慎观望为宜。


胶板(BB)谨慎观望

昨日BB1409合约震荡盘整,日内呈现震荡走低格局,成交缩量,5日均线处暂获支撑。后市关注135.5元/张平台的支撑效果,若能有效下破,可轻仓试空,否则谨慎观望为宜。


纤板(FB)谨慎观望

昨日FB1409合约震荡走高,早盘试探62.6元/张支撑平台有效后,强势反弹,上破10日均线压制,一度回补上周以来大半跌幅,但20日均线难以突破,午后震荡回落,建议投资者谨慎观望,激进者参考62.6-65元/张,区间思路操作,止损上下浮动0.5元/张。


棉花(CF)短线震荡,逢低买入CF1501合约

隔夜美棉期价在清淡交投中下跌,市场缺乏投资者买盘,且需求不断减少的担忧令价格承压。国内方面,消息称新疆”直补“将直接补贴至棉农,这将保证棉农收入,但棉花市场价格料将继续维持弱势运行,与进口棉价差将进一步缩窄。CF1501合约价格徘徊在16000一线附近,一旦跌破该整数关口,技术上,将下探15850一线。操作上,可逢低择机买入CF1501合约。


白糖(SR)区间震荡,短线投机

隔夜ICE原糖期货价格小幅上涨,因巴西休市,生产商卖盘减少,此外,中国公布的3月份进口量同比环比均增加,缓解了交易商对需求减弱的担忧。国内方面,由于进口量增加令供应压力再度上升。短期看,SR1409合约价格料将继续在区间4750-4916元/吨波动。操作上短线投机。


玉米(C)空单谨慎持有

受制于中西部天气改善,隔夜美玉米主力收跌。国内方面,近期华北玉米引领了一番涨势,主要是市场粮源数量下降以及下游部分需求回暖所致,但对于东北市场市场供需并未玉米价格的主导因素,政策临储结束后将进行的低价抛储将持续导致盘面承压。技术上,连玉米1409合约在2360附近连续上涨乏力,建议空单谨慎持有。


豆一(A)连豆可轻仓买进

大豆期货价格目前处于低价位区间,合约已经具备逢低单边做多的投资价值。昨日市场大幅回撤,或给投资者再次提供逢低买入良机。我们参照去年最低大豆拍卖价格3770-3850元/吨计算,大豆合约的仓单成本应该位于4208-4295元/吨一线,也就是说,连豆长期大幅低于这一区间的概率很低,基于此,笔者建议投资者背靠前低伺机买进大豆单边多单,以获取价值投资者的收益。


豆粕(M)暂时观望

隔夜美豆终于出现预期的回调,出口检验量下降到去年水平,处于市场预期的下沿附近,同时中西部地区种植环境的改善拖累了远月11月合约,造成美豆类整体下滑,但近远月合约价差仍处扩大趋势中。国内豆粕现货市场,昨日成交收窄,下游入市相对谨慎,因目前来看豆粕上的利多因素逐步匮乏。操作上,建议观望,豆粕9月目前处于上下两难的高位震荡格局内。


豆油(Y)建议观望

美豆油7月继续承压于60周均线位置,但下方均线系统支撑期价平稳运行于43美分/磅一线。东南亚方面棕榈油的出口数据相对中性,这让油脂暂时处于震荡的格局中。国内豆油市场现货观望情绪极为浓厚,昨日成交不足万吨,商业库存维持在97万吨一线。豆油9月合约今日将测试6940元/吨一线支撑,目前豆棕价差暂时也缺乏机会,建议观望。


棕榈油(P)暂且观望

马棕榈油出口未有持续性好转,打压了BMD期价走势。不过,不过,中长期基本依然向好,关注斋月节前需求提振和可能发生的厄尔尼诺天气。国内3月份以来棕榈油进口量下降,而需求回暖,港口库存量稳中略减,对现货价格的压制减弱。技术上,连棕榈油主力09合约反弹乏力,跟随外盘在6150点弱势震荡整理,暂且观望为主。


菜籽类 菜粕多单持有

国内进口菜籽3月份船期部分推迟至4月中下旬到港,因油厂已预售大部分合同货,在水产养殖备货缓慢启动下,菜粕现货报价坚挺。技术上,菜粕主力1409合约震荡偏强,等待现货成交跟进,上行趋势不变,多单继续持有,止损位抬高至2750点;潜在抛储打压下,菜油期价反弹力度有限,跟随豆油弱势震荡为主,暂且观望。


鸡蛋(JD)多单谨慎持有

上周末鸡蛋价格明显上扬,局部地区出现4毛左右涨幅。目前大部分地区货源偏紧,走货较好,局部货源正常,走货略慢,蛋价呈现中部高两端低的局面。据目前监测的数据显示,全国蛋价暂无回落风险,预计近期高价区蛋价多以缓涨为主。技术上,目前主力1409合约运行重心继续抬升,突破4900一线牵制,因现货周末涨幅较大,山东等高价区已经提价至4.8元/斤,盘面仍处于多头氛围,建议投资者前期多单谨慎持有,下破5日均线考虑跟踪止盈。


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