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操盘策略

期货配资2014-4-14操盘策略 美国消费者信心指数创去年7月以来最高水平
发布时间:2014-04-14 浏览:

宏观 美国消费者信心指数创去年7月以来最高水平

美国密歇根大学上周五公布的数据显示,美国4月密歇根大学消费者信心指数终值录得去年7月以来的最高水平,优于市场预期,且高于上个月终值。具体来看,美国4月密歇根大学消费者信心指数初值为82.6,预估为81.0,3月终值为80.0。德国财政部长朔伊布勒表示,在金融危机中遭受重创的欧洲国家正在改革并且走上了正确的道路;但IMF欧洲部门主管表示,希腊未来两年可能需要来自欧元区的进一步的融资援助,尽管该国刚刚成功重返债券市场。本周重点关注加拿大央行利率决议、澳大利亚央行会议纪要、英美新欧加CPI及中国一季度GDP数据等,此外,本周密集的美联储官员讲话也值得关注。


股指期货(IF)短线区间操作

上周五股指出现一定滞涨迹象,主力排名显示多头获利离场现象较为明显,在经济数据疲软的打压下,市场情绪较为谨慎。近期政策利好不断,从而推动期指震荡上行,不过目前期指主力合约技术上面临2300点整数关口压制,加之IPO重启时间迫近、美股表现不佳等因素影响,短线期指或将高位震荡。操作上,建议前期多单谨慎持有,其余投资者区间操作。


国债(TF)多单继续持有

上周期价大幅反弹。本周又逢财政税收上缴时点,资金面预期谨慎;周内将发布1季度GDP增速数据,同时续发行今年第五期10年期附息国债,GDP增速数据大概率跌破7.5%或同步影响国债续发结果,进一步压低国债收益率水平。操作上,多头继续持有。


黄金(AU)多单谨慎持有

上周黄金震荡偏强,主要由于美联储主席耶伦的讲话偏鸽派,令市场预期美联储不会很快加息。但从美国的经济数据来看,经济好转依然是大方向,因此,黄金依旧中期承压,建议多单谨慎持有,等待中期做空的机会。


白银(AG)观望为宜

上周五,美国4月密歇根大学消费者信心指数终值录得去年7月以来的最高水平,优于市场预期,美元指数在下跌后趋于企稳,白银可能仍以区间震荡的走势为主,建议观望为宜。


铜(CU)短多交易

由于美股走低,欧美交易时间段的铜价回吐涨幅,全天收涨5.25美元至6655.25美元/吨。近期的铜价整体呈现高位震荡格局,但上海现货铜延续升水报价,我们认为铜价仍有一定的上行空间,建议短多交易。


螺纹钢(RB)观望为宜

华东主导钢厂沙钢大幅上调中旬价格政策,幅度在70-100元/吨,近期上海地区现货报价继续上涨,库存大幅下滑,但近几日下游采购观望情绪升温,整体成交未有跟进,预计短线现货价格继续大幅反弹的空间有限。盘面上,螺纹钢主力1410合约冲击60日均线压力,未能有效突破后震荡回落。预计今日或维持震荡格局,上下空间有限,暂时观望为宜。


热卷(HC)观望为宜

虽然近期热卷现货主流报价继续上涨,但是价格涨幅逐渐收窄,前期积累的涨价动能日渐削弱。随着市场价格的走高,下游采购量也在缩量,贸易商担忧情绪自然升温。盘面上,热卷主力1410合约反弹后回落,期价挑战3500一线附近压力未果。资金参与积极性不高,交投日益清淡,预计今日或维持盘整态势,观望为宜。


铝(AL)多单谨慎持有

上周五伦铝涨势有所暂缓,上方1900美元/吨整数关口承压较为显著,收于1877.50美元/吨。国内方面,上周五沪铝挺坚于短期均线系统之上,整体期价维持偏强震荡,但上涨动能有所削弱。虽然沪铝表现弱于外盘,但下游消费的逐渐好转以及市场对于政府刺激性政策的预期支撑铝价小幅反弹,但供应压力仍旧制约上方空间,建议投资者关注上方60日均线一处的压力位,多单谨慎持有。


锌(ZN)偏多思路操作

上周五LME锌价冲高回落,收盘跌幅0.70%,技术上的上升形态暂未改变,但上升动能或将暂时转弱。国内方面,沪锌期价上周逼近万五关口,但万五一线阻力较大。目前现货市场部分品牌锌锭依旧货源紧张,导致现货锌价坚挺、贴水收窄,加之有10家左右主要大中型冶炼厂有停产检修计划,预计沪锌将震荡偏强,建议偏多思路操作为主。


铅(PB)震荡思路操作

上周五LME铅价冲高回落,收盘跌幅1.30%,前期反弹动能将在本周经受较大考验。国内方面,目前基本面处于供需两淡格局,上游冶炼厂多有停产检修,加之惜售操作使得现货流通整体偏紧,致现货贴水大幅收窄,下游处于需求淡季,电池厂商不进行压货操作,故铅价仍将区间震荡为主,高抛低吸为宜,参考区间13700-13850元/吨。


铁矿石(I)观望为宜

近期钢厂销售情况明显好转,出货情况较前期明显有所改善,华东本地矿山出货情况也有所转好,市场运行滞缓状态有所缓解,出货逐渐趋于顺畅。盘面上,铁矿石主力1409合约上冲60日均线后未能有效站稳,期价震荡回落,整体反弹动力有所趋缓。目前现货市场表现依然相对偏强,但上方830一线附近压力较大,预计今日或维持盘整格局,观望为宜。


天胶(RU)震荡格局,等待抛空机会

虽然就当下而言,支撑胶价的阶段性利多因素依然有效:上期所交割库库存持续、大规模下降,当前东南亚地区仍处减产期,并且国内收储依然在进行中。但考虑到4月下旬国内天胶复产以及泰国可能向市场抛出20万吨的橡胶的利空消息将逐步对胶价形成较强压制,当前上冲动能已被有效减弱。短线期价或在15000-16000元/吨震荡,谨慎者暂且观望,等待逢高抛空机会。


塑料(L)高位压力明显,连塑料尝试轻仓介入空单

上周国内连塑料主力1409合约呈现冲高回落的态势,期价未能有效突破11000元/吨情况下,展开了高位连续下行的态势并一度触及10745元/吨周内低点。现货方面,上周国内现货价格出现小幅松动,在下游需求转弱的情况下,贸易商以积极出货为主,进而导致现货报价小幅走低。因此,结合来看,建议空仓者可逢反弹轻仓抛空,注意做好止损的准备。


聚丙烯(PP)高位承压明显,PP反弹适当沽空

上周国内PP主力1409合约呈现较为明显的高位回落态势,期价未能站稳10800关口的情况下掉头向下并一度逼近10600元/吨。现货方面,上周国内现货价格波动幅度有限,石化挺价举措对现货市场存在一定的支撑,但需求不足导致成交有限。因此,操作上,建议空仓者关注逢反弹抛空的机会,以前期高点作为止损的参考。


PTA(TA)周内冲高回落,但PTA空单应止盈离场

上周国内PTA主力1409合约于周二盘中创出周内新高之后展开了震荡下行的态势,期价一度下探至6340元/吨低位,随即出现了小幅的回升。现货方面,尽管上周现货亦遭受打压,但下游的刚性需求采购导致现货成交情况良好,现货价格由此受到一定的支撑。因此,结合来看,建议前期空单止盈离场,空仓者继续等待反弹抛空的时机。


焦炭(J)空单继续持有

连焦主力1409合约上周五维持在5日和10日均线之间窄幅波动,期价继续上冲动力明显不足,随着下游钢厂产量的逐渐降低,现货市场上对焦炭的采购需求也会小幅回落,因此操作上建议空单继续持有。


焦煤(JM)空单继续持有

上周五焦煤主力1409合约小幅下挫,期价回落至5日均线下方。部分地区的焦煤价格仍在被下调之中,料短期内期价将维持弱势格局,操作上建议空单继续持有。


动力煤(TC)多单继续持有

上周五动力煤主力1409合约维持在5均线上方小幅上涨,期价重心逐渐上移。现货市场上,进入大秦铁路检修后,港口库存维稳,料短期内现货价格或将逐渐小幅上抬,带动期货价格继续反弹,操作上建议多单继续持有。


甲醇(ME)空单持有

现货市场稳中有降,部分地区下游前期备货充裕,上周询盘有一定程度的缩减,关中新建甲醇制烯烃企业提前对原料进行招标,故西北价格较为坚挺,然华北、山东等地市场有阴跌;港口市场持续松动,4月底及5月份期货价格不算理想,市场看空意向凸显。甲醇期价上周冲高回落,2800元/吨整数关口形成有效压制,周内多次试探2700元/吨支撑效果,建议空单继续持有,谨慎者可部分止盈。


PVC(V)短多谨慎持有

上周五PVC主力期价大幅上扬至60日均线附近,期价延续涨势。现货市场主流报价坚挺,随着4月份氯碱企业停车检修的增多,库存压力将得到有效缓解进而提振期价,后期关注60日均线压力,短多谨慎持有为宜。


玻璃(FG)关注平台压制效果

房地产市场对玻璃的需求环比略有增加,因此经销商和加工企业也有备货、补库存的意愿;但近期点火的2条冷修生产线,以及在2季度即将点火的新建生产线也会给价格的上涨带来负面影响。玻璃期价上周冲高回落,其中周初受股指大涨带动一度上破1270元/吨关键阻力位,下半周震荡回落,后市继续关注1270元/吨压制效果,不上破,可轻仓试空。


沥青(BU)谨慎观望

虽然由于沥青市场的季节性需求高峰尚未来临,并且应对需求高峰的备货行情仍未启动,随着未来雨季的来临,沥青的现货市场维持弱势格局,但由于沥青价格不断下挫,近期厂商的停产或减产的情况逐步上升,这或对沥青价格带来一定支撑。我们认为当前多空相对胶着,多空或在4100-4200元/吨区间震荡,建议谨慎观望。


胶板(BB)谨慎试空

胶板期价上周高位震荡,其中上半周一度再创新高至146.05元/张后小幅回落,后半周震荡盘整为主,期价重心缓势下行,临近周末一度下破前期重要支撑技术指标5日均线。鉴于消息面不甚清晰,但技术面顶背离迹象已经十分明显,投资者可轻仓试空BB1409合约,止损136元/张。


纤板(FB)谨慎观望

纤板期价上周震荡盘整,其中FB1405合约周初一度深跌试探64元/张支撑效果,但在胶板及期指的强势走高带动下,日内即回补跌幅,随后以10日均线为支撑,偏强震荡为主。盘面上看,纤板期价上行乏力,但受胶板强势支撑略显抗跌,建议投资者谨慎观望,或轻仓试空FB1409合约,止损10日均线。


棉花(CF)CF1501合约短期低位震荡

上周五美棉期价止跌持稳,缺乏周度出口利多数据支撑的美棉价格在持续下跌后获得技术性买盘支撑。国内方面,市场在等待新疆直补的具体细则。CF1501合约价格短期料将维持在区间15700-16250元/吨震荡。


白糖(SR)短期回调

上周五ICE原糖期价下跌,主力07合约价格跌破短期下方技术支撑线17.50美分/磅,短期回调料将延续。国内方面,市场缺乏需求提振。SR1409合约价格料将延续回调态势,技术上下方4670元/吨有较强支撑。操作上,短空持有。


玉米(C)空单谨慎持有

因预期中西部地区天气改善,上周五美玉米主力收跌。国内方面,吉林进行首次竞价销售会,预计销售玉米27万吨左右,本次销售将产生一定利空压力,且价格采用临储价格,对后世偏空影响。而在东北临储尚未结束前,玉米价格将维持弱势整理态势。技术上,连玉米1409合约围绕2350一线震荡整理,玉米熊市格局逐步确立,前期空单谨慎持有。


豆一(A)连豆可轻仓买进

上周美报告公布后,多头获利了解致使盘面震荡回撤,美豆弱势格局凸显。连豆方面,根据成本测算,1409合约于4200一线会有较强支撑,即其大幅长期下挫概率较低,故而建议投资者于4300之下,可以尝试轻仓逢低买进。由于空头气氛仍未消散,故保守的投资者仍可继续观望。


豆粕(M)观望为主

美豆旧作合约在USDA4月报告兑现2013/14年度供需紧平衡利多之后,基金开始部分获利了结。同时,国内部分大豆融资进口商资金链出现一定问题,可能会取消10-15船大豆订单的消息也让美豆市场承压。5月合约回落至1460美分/蒲一线。国内豆粕现货方面,油厂豆粕库存走高,近期压榨开工率回升,但后市未执行合同也有显著上升,这让连豆粕进入盘整格局中。操作上,建议观望,9月下方3430元/吨一线仍可轻仓试多。


豆油(Y)宽幅震荡格局,油脂间套利为主

豆油进入较为明显的外强内弱的格局中,美豆油受美豆偏紧的供需平衡影响,后市供应缺乏弹性,但国内相对高位的港口大豆库存,以及4、5月份较高的进口到港量将使油厂在进入豆粕消费旺季后仍有进一步加大开工的可能。届时豆油库存可能会进一步增加。操作上,继续以宽幅震荡看待豆油合约,买豆抛棕的套利仍可轻仓持有。


棕榈油(P)短空谨慎参与

虽然美农业部报告对油脂市场有利多提振,但MPOB报告数据偏空,且近期国内外倒挂高价差明显缩窄,当前近月合约基本与现货平水,港口高库存压力仍抑制成本支撑力度。技术上,连棕榈油主力09合约跌破60日均线,短空轻仓参与,下方区间支撑位6000-6050点。


菜籽类菜粕多单持有

国内进口菜籽3月份船期部分推迟至4月中下旬到港,因油厂已预售大部分合同货,在水产养殖备货缓慢启动下,菜粕现货报价坚挺。技术上,菜粕主力1409合约上探2750点附近后,涨势暂缓,有待现货成交跟进,关注5日均线支撑位,多单持有;潜在抛储打压下,菜油期价反弹力度有限,跟随豆棕震荡整理为主,7000-7200点区间短空轻仓参与。


鸡蛋(JD)多单谨慎持有

目前局部产区货源供应仍较紧张,且低价区走货速度较快,短线仍有小涨空间。而高价区不断有低价货源涌入,蛋价回落风险逐渐增加。预计山东等高价区蛋价以稳为主,其他低价区则继续跟涨。技术上,鸡蛋1409合约偏强运行,多空在4700一线展开争夺,整体来看,盘面依旧维持多头格局,建议前期多单谨慎持有,10日均线考虑止损。


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