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操盘策略

期货配资2014-4-11操盘策略 美国初请失业金人数创7年新低
发布时间:2014-04-11 浏览:

宏观 美国初请失业金人数创7年新低

隔夜美国政府发布的上周首次申请失业救济人数报告显示,上周人数环比降至30万,创下接近7年来新低,这表明美国劳动力市场很可能正在经历一场春季复苏。中国方面,3月份出口下滑6.6%,低于市场所预计的上涨4.2%,令市场担心全球需求可能下滑。总体来看,中国贸易数据再度不及预期将削弱市场对大宗商品需求前景,商品市场或以弱势震荡为主。


股指期货(IF)多单谨慎持有

期指昨日盘整后大幅拉升,这主要归功于政策利好,昨日上午博鳌论坛传出的沪港通大幅提振午后盘面,A+H股随即激发。另外,昨日央行公开市场操作结束了连续8周的净回笼,资金流动性较好。目前市场情绪偏多,不过期指短线面临2300整数关口压制,加之今日将有多组重要经济数据公布,建议尚未入场的投资者暂时观望为宜。操作上,前期多单谨慎持有。


国债(TF)利多因素有望继续发酵多单继续持有

期价昨日大幅上涨,但成交量并没有放大。从基本面上看,进出口数据低于预期再次印证目前偏弱的宏观经济环境;今日3月经济数据集中发布,其中CPI预期值较高,从以猪肉为代表的食品价格上看,数据有低于预期的可能;综合来看,宏观经济或增强货币政策放宽的预期。央行春节之后首度实现净投放资金,短期资金面偏松有望延续至下周,但正回购额度不减,不宜过度乐观。操作上,多单继续持有。


黄金(AU)多单谨慎持有

昨日美国公布的初请失业金人数较此前一周的33.2万环比下降3.2万至30万人,失业金人数低至30万还要追溯至2007年5月,当时是大衰退开始前的六个月。近期由于乌克兰局势升温引致避险情绪重来,但技术上看,伦敦金上方面临30日线压制,且美国就业市场有所好转,短期上涨空间或将受限,建议多单谨慎持有。


白银(AG)区间震荡,观望为宜

昨日美国初请失业金人数创7年新低,但中国公布的3月贸易数据较差,白银料将继续维持震荡格局。技术上看,伦敦银5日线和10日线趋于粘合,短期缺乏方向指引,建议观望为宜。


铜(CU)短多交易

由于美国周请失业金人数降至七年低位,市场人气受此提振,隔夜的金属市场走强,当日LME期铜收涨24.00美元至6650美元/吨。近期的铜价整体呈现高位震荡格局,且上海现货铜升水报价,我们认为铜价仍有上行空间,建议短多交易。


螺纹钢(RB)多单谨慎持有

昨日现货市场建筑钢材报价继续上涨,各品种资源表现不一,各品牌盘螺资源均追高至3500元/吨以上,但商家出货开始萎缩,继续走高的过程中遭遇到阻力。盘面上,螺纹钢主力1410合约上方60日均线压力较大,期价震荡走低,重回3400一线下方,整体表现有所转弱,但5日均线3377附近仍有一定支撑,多单谨慎持有。


热卷(HC)观望为宜

继钢价大幅反弹后,午后市场订单量明显减少,上涨疲态逐渐显露。盘面上,热卷主力1410合约日内弱势盘整,资金参与度不高,整体交投较为清淡,期价在3450一线附近有一定支撑,暂时观望为宜。


铝(AL)多单可继续持有

美铝宣布全球铝市或将终结近十年供应过剩局面,提振伦铝价格不断上涨,隔夜收于1887.50美元/吨。国内方面,受到外盘提振,沪铝继续走高,录得阶段性新高13245元/吨,期价出现反弹迹象。随着天气的回暖,下游订单情况略有改善,需求明显好于三月份,有效带动铝价,操作上建议多单可继续持有。


锌(ZN)偏多思路操作

隔夜LME锌价维持反弹格局,收盘录得0.98%涨幅,印证了我们此前的预判,目前技术上依旧呈现上升形态,预计仍有一定反弹空间。国内方面,沪锌期价目前逼近万五关口,将遭遇一定压力,但目前市场部分品牌锌锭依旧货源紧张,导致现货锌价坚挺、贴水收窄,加之部分冶炼厂有停产检修计划,预计沪锌将震荡偏强,建议偏多思路操作为主。


铅(PB)多单谨慎持有

隔夜LME铅价中幅反弹,收盘录得1.33%涨幅,在技术上站位布林带中轨之后强势触及上轨一线,短期仍然呈现偏强格局。国内方面,冶炼厂目前转为惜售操作,且部分厂家有停产计划,预计沪铅13600元/吨一线将有强劲支撑,上方13800元/吨一线压力较大,目前铅价逼近震荡区间上沿,多单谨慎持有。


铁矿石(I)多单谨慎持有

国产矿市场以稳为主,局部地区小幅上涨。进口矿市场稳中有进,平台成交走高。铁矿石主力1409合约上方承压830一线压力,但期价依然受到5日、60日均线附近的支撑,维持高位盘整态势,多单谨慎持有。


天胶(RU)谨慎观望

虽然4月下旬国内天胶将复产,且泰国可能向市场抛售20万吨的橡胶均有效打压整体市场人气,但我们认为支撑脚胶价的利多因素仍有效:上期所交割库库存持续、大规模下降,当前东南亚地区仍处减产期,并且国内收储依然在进行中,所以短线期价或仍以震荡为主,震荡伴随着较多的操作风险,建议谨慎者暂且观望。


塑料(L)冲高后大幅回落,连塑料压力显现

昨日国内连塑料主力1409合约冲高后明显回落,上方技术性技术性压力较大。现货方面,昨日国内主要地区的线性报价以稳为主,商家出货难度有所加大,成交较前期减少,报价难以继续走高。不过,考虑到目前石化装置检修较多,供需基本面处于平衡状态。因此,操作上,建议空仓者观望为宜。


聚丙烯(PP)日内冲高回落,PP高位承压

昨日国内PP主力1409合约日内冲高回落并以冲高回落并以最低价收盘,短期压力明显。现货方面,受到石化主动调涨价格的影响,昨日国内主要地区的现货报价较上一个交易日有所提升,但成交仍未见明显好转。不过,操作上,建议空仓者可继续观望。


PTA(TA)延续回落态势,但PTA空单可离场

昨日国内PTA主力1409合约整体呈现探底后回升的态势,期价一度下探至6340元/吨低点,随后逐步震荡回升,短期大幅下跌态势有所缓和。现货方面,昨日国内现货成交重心进一步下移至6300元/吨以下,不过,下游采购积极性较高,刚性需求仍存在。因此,操作上,建议前期的空单可获利离场,等待后期反弹后再重新沽空。


焦炭(J)空单继续持有

连焦主力1409合约昨日小幅收跌,期价下破5日均线,钢厂3月下旬的粗钢日产量小幅回落,料后期对焦炭的采购需求将会继续下降,操作上建议空单继续持有。


焦煤(JM)空单谨慎持有

焦煤主力1409合约昨日维持在5日均线附近展开波动,期价继续上冲动力有所减弱。同时部分地区的焦煤价格仍在被下调之中,操作上建议空单谨慎持有。


动力煤(TC)多单继续持有

动力煤主力1409合约昨日小幅上涨,期价继续维持在5日均线上方展开波动,大秦铁路检修带动运量小幅下降,港口库存维持现状,短期内期价易涨难跌,操作上建议多单继续持有。


甲醇(ME)空单持有空单持有

现货市场稳中有降,部分地区下游前期备货充裕,本周询盘有一定程度的缩减,关中新建甲醇制烯烃企业提前对原料进行招标,故西北价格较为坚挺,然华北、山东等地市场有阴跌;港口市场持续松动,4月底及5月份期货价格不算理想,市场看空意向凸显。甲醇期价昨日呈现W走势,经过周中大跌,期价于20日均线处有所反复,但大势偏空不变,建议空单继续持有。


PVC(V)短多谨慎持有

昨日PVC主力期价承压布林上轨呈现小幅回落,现货市场主流报价试探性走高,贸易商积极补货,但下游需求一般。今日继续关注布林上轨附近阻力,短多谨慎持有。


玻璃(FG)谨慎观望

房地产市场对玻璃的需求环比略有增加,因此经销商和加工企业也有备货、补库存的意愿;但近期点火的2条冷修生产线,以及在2季度即将点火的新建生产线也会给价格的上涨带来负面影响。昨日期价震荡盘整,5日均线处暂获支撑,建议投资者谨慎观望为宜,关注均线支撑效果。


沥青(BU)谨慎观望

虽然由于沥青市场的季节性需求高峰尚未来临,并且应对需求高峰的备货行情仍未启动,随着未来雨季的来临,沥青的现货市场维持弱势格局,但由于沥青价格不断下挫,近期厂商的停产或减产的情况逐步上升,这或对沥青价格带来一定支撑。短线多空相对胶着,期价或在4150-4200元/吨区间震荡,建议谨慎观望。


胶板(BB)观望为宜

昨日胶板高位震荡,波动幅度较前期有所收窄,量仓双双走低。技术上看,期价前期以5日均线为支撑强势上扬,周三成交量达到顶峰,但持仓有所下降,且期价重心涨势有所放缓,预计短线维持高位震荡概率较大,投资者切忌盲目追涨,谨慎观望为宜。


纤板(FB)谨慎观望

昨日纤板期价冲高回落,盘初小幅低开之后即快速拉涨,但68元/张整数关口始终难以有效突破,鉴于胶板近期走势偏强,带动纤板期价高位盘整,建议投资者谨慎观望为宜。


棉花(CF)空单谨慎持有

隔夜美棉期价大跌,因USDA周度出口销售数据显示高价已经损及需求。国内方面,受现货价格大幅下挫、当前市场需求疲软以及主力资金展期等利空因素的影响,昨日近月合约期价大幅下跌,其中CF1405合约价格触及跌停。短期看,由于近月合约价格已经跌至抛储价格附近,继续杀跌的动能或减弱,空单谨慎持有。而在远月合约上,由于市场对后市棉花市场偏空的观点,使得价格仍将在低位弱势震荡运行。操作上,空单谨慎持有。CF1501合约价格短期下方强支撑15750元/吨,上方强阻力16200元/吨。


白糖(SR)短线震荡,区间内高抛低吸

隔夜ICE原糖期价收涨,因巴西今年迄今遭遇的不利天气,令市场愈发担心该国2014/2015年度糖产量受限。国内方面,产区现货报价平稳,SR1409合约期价料将在区间4700-4850元/吨运行。操作行,区间内短线投机为宜。


玉米(C)空单谨慎持有

因技术性卖盘打压,隔夜美玉米主力收低。国内方面,吉林地储拍卖基本上采用的当年临储价格,因此来判断,若后市2013年玉米拍卖其价格有望采用2100-2140元/吨,折合港口价格约为2310-2330元/吨,对盘面价格形成抑制,建议投资者空单谨慎持有,止损2380一线。


豆一(A)连豆可轻仓买进

美报告公布后,前期多头获利了解,盘面短期进入震荡回撤格局。连豆方面,根据成本测算,1409合约于4200一线会有较强支撑,即其大幅长期下挫概率较低,故而建议投资者于4300之下,可以尝试轻仓逢低买进。由于空头气氛仍未消散,故保守的投资者仍可继续观望。


豆粕(M)多单轻仓持有

隔夜美豆出口销售报告依旧为正,但中国方面可能出现大规模洗船巴西大豆的消息令市场承压,美豆5月小幅回落至1480美分/蒲一线。国内豆粕现货市场昨日成交相对清淡,下游前两周已备足安全库存,而同时远期的未执行合同数量也开始回升。USDA对于近月的利多已经基本兑现,市场多头开始犹豫,观望情绪升温。操作上,建议观望,前期多单轻仓持有。


豆油(Y)暂时观望

美豆油隔夜跟随美豆回落,回吐报告带来的利好涨幅,关注5月合约42美分/磅一线的支撑。国内现货豆油的成交仍旧是平稳清淡,商业库存维持,在国内没有出现新需求的情况下,豆油多头仍显被动。鉴于连豆油9月主力长时间面临7150-7200元/吨阻力区间,建议投资者暂时以观望为主。


棕榈油(P)暂且观望为主

虽然美农业部报告对油脂市场有利多提振,但MPOB报告数据偏空,且近期国内外倒挂高价差明显缩窄,当前近月合约基本与现货平水,港口高库存压力仍抑制成本支撑力度。技术上,连棕榈油主力09合约维持在60-20日均线区间弱势震荡,暂且观望为主。


菜籽类菜粕多单持有

国内进口菜籽3月份船期部分推迟至4月中下旬到港,因油厂已预售大部分合同货,在水产养殖备货缓慢启动下,菜粕现货报价坚挺。技术上,菜粕主力1409合约上探2750点附近后,涨势暂缓,有待现货成交跟进,关注5日均线支撑位,多单持有;潜在抛储打压下,菜油期价反弹力度有限,跟随豆棕震荡整理为主,多单谨慎持有,止损位7150点。


鸡蛋(JD)多单谨慎持有

目前局部产区货源供应仍较紧张,且低价区走货速度较快,短线仍有小涨空间。而高价区不断有低价货源涌入,蛋价回落风险逐渐增加。预计山东等高价区蛋价以稳为主,其他低价区则继续跟涨。技术上,鸡蛋1409合约偏强运行,盘中9月期价上冲至前高4709一线遭遇技术性获利了结,不过尾盘多头集中拉升期价,再次刷新历史高位4716一线,盘面维持多头格局,建议前期多单谨慎持有。


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