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操盘策略

期货配资2014-4-10操盘策略 美联储会议纪要整体偏松
发布时间:2014-04-10 浏览:

宏观 美联储会议纪要整体偏松

日本方面,2月核心机械订单年率上升10.8%,预期上升17.6%。美国方面,2月批发销售月率为增长0.7%,预期增长1.0%,前值修正为下跌1.8%。美联储,五位与会委员认为通胀预估风险偏于下档,一位认为有上升风险。美联储官员埃文斯认为,结束量化宽松计划和首次升息之间至少有六个月的时间。


股指期货(IF)暂时观望

昨日期指缩量回调,承压2300一线。市场预期一季度经济指标将继续回落,经济增长偏弱、资金偏紧使得稳增长措施呼声较高。考虑到当前疲弱的基本面及利好政策预期,操作上,建议暂时观望。


国债(TF)把握波段性机会轻仓试多

主力合约成功守住92.000元整数关口支撑,虽然均线系统仍呈现发散形态,但收盘价在本周稳步上移,有望企稳回升。消息面上,发改委发布报告指出“构建中长期内在稳定增长机制”,市场对货币政策转松的预期提升。资金面上,关注今日央行公开市场操作,本周净投放为大概率事件,周内短期资金价格或继续趋于下行。操作上,期价或进入上升波段,建议轻仓试多。


黄金(AU)短多交易

由于美联储3月会议纪要显示美联储对货币政策前景的离场温和,缓解了投资者对生息的担忧,隔夜的伦敦金继续走强。我们认为近期的沪金整体处于强势,可短多交易。


白银(AG)短多交易

由于美联储的3月会议纪要显现宽松,令伦敦银收窄亚洲交易时间段的跌幅。当前的白银市场受到工业需求放缓制约,技术图形显示,白银整体延续低位窄幅震荡格局,短多交易。


铜(CU)偏多思路对待

由于市场在美联储公开市场委员会会议纪要前维持谨慎态度,隔夜的LME金属市场涨跌互现,当日LME期铜收跌56.00美元至6626美元/吨。当前的铜价整体呈现高位震荡格局,但整个工业品市场走强,市场对传统制造业旺季的预期较高,建议偏多思路对待。


螺纹钢(RB)多单谨慎持有

昨日现货市场建筑钢材报价继续全面上涨,各品牌资源均明显上调,主导品牌申特、西城继续上涨20-30元/吨,大厂资源普遍回升至3300元/吨以上。盘面上,螺纹钢主力1410合约早盘期价弱势震荡,午后跳水回落,上方承压60日均线3422一线附近压力,短线多空或有争夺,3400附近压力较大,多单谨慎持有。


热卷(HC)短多离场

国内主流热轧市场报价继续上涨,上海地区市场在钢价反弹两日后,热情明显冷却,成交情况也略逊于前期。盘面上,热卷主力1410合约早盘弱势回落,午后继续走低,回吐前日涨幅,整体反弹动力暂缓,短多可考虑离场。


铝(AL)投资者暂且观望

隔夜伦铝涨幅明显,突破5日均线承压,再次录得新高,收于1858美元/吨。国内方面,受到外盘的提振,沪铝探底回升,期价录得阶段性新高13220元/吨,多单进仓推动价格的抬升。但当前现货市场的供应压力仍旧制约铝价的反弹动能,不建议投资者盲目追多,暂且观望为宜。


锌(ZN)偏多思路操作

隔夜LME锌价宽幅震荡,收盘微跌0.30%,盘中创下近期新高,技术上依旧呈现上升形态,预计仍有反弹空间。国内方面,沪锌期价目前逼近万五关口,或将遭遇一定压力,但目前市场部分品牌锌锭依旧货源紧张,导致现货锌价坚挺、贴水收窄,加之部分冶炼厂有停产检修计划,预计沪锌将震荡偏强,建议偏多思路操作为主。


铅(PB)多单谨慎持有

隔夜LME铅价震荡走强,收盘录得0.63%涨幅,重返布林带中轨上方运行,预计短期仍将维持偏强走势。国内方面,冶炼厂目前转为惜售操作,且部分厂家有停产计划,预计沪铅13600元/吨一线将有强劲支撑,上方13800元/吨一线压力较大,目前铅价逼近震荡区间上沿,多单谨慎持有。


铁矿石(I)多单减磅

近日进口矿港口现货成交有所趋暖,期货招标价格也出现明显回升,这使得山西地区矿山出现些许盼涨心里。但钢厂采购心态谨慎,市场上国产矿成交仍居低位。铁矿石主力1409合约期价弱势盘整,午后小幅回落,830一线附近压力较大,短线或有一定争夺,多单可考虑减磅。


天胶(RU)谨慎观望

虽然我们认为助推期价阶段性上涨的利多因素仍有效:上期所交割库库存持续、大规模下降,当前东南亚地区仍处减产期,并且国内收储依然在进行中,但由于部分多头已兑现中期目标,且4月下旬国内天胶复产的利空预期压制较大,迫使短线期价或在15300-16000元/吨区间内震荡为主,短期或难现趋势性机会,建议谨慎者暂且观望。激进多单可在区间下沿,轻仓入场,快进快出。


塑料(L)10日均线获得支撑,连塑料低位反弹

昨日国内连塑料主力1409合约探底后逐步回升,下方10日均线处存在一定的支撑。现货方面,昨日国内主要地区的现货报价小幅走低50元/吨,商家心态较为平稳,稳定出货为主。从石化的出货节奏来看,目前现货报价难以大幅下跌,这将对盘面形成支撑。因此,操作上,建议前期空单离场为宜。


聚丙烯(PP)日内下探后回升,PP空单暂且离场

昨日国内PP主力1409合约高开低走,触及日内低点后期价小幅回升至10700元/吨关口之上。现货方面,昨日国内主要地区的现货报价维持平稳,商家积极出货为主。因此,操作上,建议前期空单可暂且离场观望。


PTA(TA)高位大幅回落,PTA空单继续持有

昨日国内PTA主力1409合约短暂冲高后大幅回落,一举吞没前一日的涨幅,短期上方压力明显。现货方面,昨日国内主流成交价格重心下移至6350元/吨附近,近期现货延续着疲软的态势。因此,操作上,建议前期空单可继续持有。


焦炭(J)空单谨慎持有

连焦主力1409合约昨日维持弱势震荡格局,短期内期价继续上冲阻力较大。下游粗钢产量在逐渐回落,钢厂对焦炭的采购需求也没有明显的改善,操作上建议1300元/吨附近建立的空单谨慎持有。


焦煤(JM)空单谨慎持有

焦煤主力1409合约昨日维持在900元/吨下方一线展开波动,期价继续上冲动力有所减弱。部分地区的现货价格仍在被下调之中,因此近期受到资金炒作的反弹力度有限,操作上建议900元/吨附近建立的空单谨慎持有。


动力煤(TC)多单继续持有

动力煤主力1409合约昨日维持在540元/吨一线下方展开波动,期价站稳60日均线,且5日均线上穿60日均线形成金叉,料短期内期价将会延续反弹趋势,操作上建议多单继续持有。


甲醇(ME)空单持有

现货市场延续窄幅盘整,各地依据供需情况作窄幅调整,山东、华北等地略有走低,西北主产区则以平稳及上涨行情为主,涨跌幅度多限于50元/吨以内。昨日期价小幅高开之后,震荡下行,下破均线系统支撑,考验2700元/吨整数关口支撑效果,建议空单继续持有。


PVC(V)短多继续持有

昨日PVC主力期价放量上扬并冲破6200元/吨整数关口压制,日内期价偏强运行。现货市场报价小幅走高,贸易商多稳价出货,交投情况有所好转。目前PVC主力期价已上破阶段性高点,短期期价或维持强势,短多继续持有。


玻璃(FG)轻仓试空

近期现货市场稳定为主,或者优惠幅度有所减少。一方面需求有所回暖,另一方面当前价格已经较春节期间的价格还低,总体看大部分生产企业的库存上涨态势暂时缓解。昨日玻璃期价冲高回落,震荡下行,=基本面而言对高位期价支撑较弱,期价受外围因素的上涨难以维持,建议投资者可轻仓试空,止损1305元/吨。


沥青(BU)谨慎观望

虽然由于沥青市场的季节性需求高峰尚未来临,并且应对需求高峰的备货行情仍未启动,随着未来雨季的来临,沥青的现货市场维持弱势格局,但由于沥青价格不断下挫,近期厂商的停产或减产的情况逐步上升,这或对沥青价格带来一定支撑。短线多空相对胶着,多空或在4150-4200元/吨区间震荡,建议谨慎观望。


胶板(BB)维持观望

昨日胶板期货主力BB1405合约高位震荡,宽幅调整,日内再创新高至146.05元/张,成交继续放量,但涨势有所缓解,KDJ顶背离进一步加剧,技术上看,期价见顶回落的概率较大,但目前多空双方在BB1405合约上对交割问题存在较大分歧,建议投资者谨慎观望。


纤板(FB)空单谨慎持有

昨日纤板期货主力FB1405合约震荡上行,其中盘初试探10日均线支撑有效后,上破5日均线压制,再创近期新高,建议投资者关注67.8元/张阻力平台的压制效果,弱难有效上破,则前期空单可谨慎持有。


棉花(CF)低位震荡

隔夜美棉期价下跌,因市场投资者在美国农业部公布与此前预期基本相符的供应预估值后锁定获利。国内方面,由于下游终端需求欠佳,棉价现货报价近期持续下跌,抛储成交率回落至30%以下,市场交投清淡。CF1501合约价格料将在低位区间15950-16200元/吨运行。操作上,暂且观望。


白糖(SR)维持短线投机

隔夜ICE原糖期货价格收低,市场交投基本维持在区间16.80-17.70元/吨波动。国内方面,昨日白糖期货价格反弹,但由于短期内下游需求欠佳,预计反弹难以持续,且从盘后公布的持仓数据来看,主力多空双方争夺较为激烈,预计短期仍将维持震荡格局。技术上,上方较强阻力4850元/吨,下方较强支撑4670元/吨。操作上,短线投机。


玉米(C)空单谨慎持有

USDA报告虽然下调期末库存,但3月底两个关键报告已经透支部分涨幅,且近期玉米上涨有望导致种植面积上调,隔夜美玉米主力冲高回落。国内方面,吉林地储拍卖基本上采用的当年临储价格,因此来判断,若后市2013年玉米拍卖其价格有望采用2100-2140元/吨,折合港口价格约为2310-2330元/吨,对盘面价格形成抑制,建议投资者空单谨慎持有,止损2380一线。


豆一(A)连豆可轻仓买进

根据成本测算,连豆1409合约于4200一线会有较强支撑,即其大幅长期下挫概率较低,故而建议投资者于4300之下,可以尝试轻仓逢低买进。但资金量方面,前二十名主力持仓状况显示,主力空头力量强于多头,故保守的投资者仍可继续观望。


豆粕(M)多单轻仓持有

美国USDA隔夜公布4月供需报告,延续季度库存报告的偏多氛围,出口数据终于被合理上调,美豆年度库存消费比下降至4%,旧作利多预期基本兑现。巴西产量被下调100万吨至8750万吨,南美前期干旱影响单产,但整体巴西大豆产量依旧丰富,全球大豆期末库存仍能达到6940万吨。国内豆粕现货市场,昨日企业在利多预期报告前补库,现货成交放量,但价格变化不大。4月农业部报告整体偏多,美豆或将继续高位运行,直到新作播种的消息出现。操作上,建议豆粕多单轻仓持有为主,同时关注今夜的周度出口报告。


豆油(Y)多单谨慎持有

隔夜美国陈豆供需极度偏紧的状态得到UDSA的承认,美国大豆库存进入历史极低区间,影响到下半年季美国本土的压榨供应,预估可供压榨量低于上一作物年度干旱减产后的水平,这让基金选择了加持库存处于历史低位的美豆油。美豆油5月合约进入新的平台运行,区间应在42-43.5美分/磅。国内豆油继续维持平稳清淡的消费,商业库存维持在100万吨一线。就基本面来说,豆类外强内弱的格局仍将延续,9月豆油合约关注60周均线的压制,隔夜多单谨慎持有。


棕榈油(P)短多谨慎参与

受隔夜美农业部报告利多提振,今日连棕榈油期价或小幅走强。但MPOB报告数据或中性偏空,且近期国内外倒挂高价差明显缩窄,期价涨幅涨幅或受抑。当前近月合约基本与现货平水,港口高库存压力仍抑制成本支撑力度。技术上,连棕榈油主力09合约突破站上20日均线,短多谨慎参与,上行阻力位6400点。


菜籽类多单持有

国内进口菜籽3月份船期部分推迟至4月中下旬到港,因油厂已预售大部分合同货,在水产养殖备货缓慢启动下,菜粕现货报价坚挺。技术上,菜粕主力1409合约上探2750点附近后,涨势暂缓,有待现货成交跟进,关注5日均线支撑位,多单持有;潜在抛储打压下,菜油期价反弹力度有限,跟随豆棕震荡整理为主,多单谨慎持有,止损位7150点。


鸡蛋(JD)盘面或将跟涨现货

前全国蛋价普遍上涨,除山东因货源紧张价格大涨之外,其他地区蛋价上涨速度略缓。因山东蛋价远高于其他产区,东北、西北、江苏、河南、安徽等地货源或将逐渐涌入山东,因此预计山东蛋价已有回调风险。而其他产区在需求拉动下,蛋价仍有小幅上涨空间。技术上,昨日鸡蛋期价冲高回落,期价在连续上涨3日后,触及4700一线后出现技术性回调,建议投资者多单谨慎持有,若期价下破10日均线则考虑止损。


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