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操盘策略

期货配资2014-4-9操盘策略 美联储会议纪要将透露鸽派声音
发布时间:2014-04-09 浏览:

宏观 美联储会议纪要将透露鸽派声音

日本方面,黑田东彦认在提到日本央行的货币政策时称目前没有必要放宽货币政策。如果有必要的话,将会毫不犹豫的调整货币政策。虽然有考虑各种选项的空间,但是不宜对具体的宽松举措置评。美国方面,美联储即将于周三公布最近一次利率决议的会议纪要,投资者担心该纪要将透露出鸽派声音。自美联储主席耶伦“六个月后升息”言论以来,其多次强调宽松政策的必要性。欧洲方面,乌克兰局势近日再度陷入混乱的边缘,上周日亲俄抗议者相继控制了乌克兰第二大城市哈尔科夫、工业中心涅顿茨克以及卢甘斯克,周一部分抗议者宣布成立涅顿茨克人民共和国,并在5月11日以前举行全民公投。


股指期货(IF)暂时观望

昨日期指放量上涨,盘中一举站上2200点整数关口。市场预期4月将密集出台保增长措施,棚户区改造、深化铁路投融资提振改革等将提振相关板块。但是考虑到羸弱的基本面的影响,操作上建议暂时观望,激进投资者可谨慎逢低做多。


国债(TF)观望为宜

昨日主力合约多空双方在整数关口展开争夺,收盘期价重新站上92.000元。存款准备金补缴时点已过,本周到期资金较为充裕,余下交易日短期资金价格或逐步回落。目前市场上信用违约事件频发,年内有望见到市场风险定价体系的逐渐形成,对国债有利好效果。技术上,期价处于底部震荡之中,有进一步下探前低的迹象,建议维持观望。


黄金(AU)短多交易

由于投资者担心乌克兰动乱可能导致俄罗斯与西方国家产生更大的冲突,黄金在国际危机期间易于保值。市场避险情绪推高黄金走势,隔夜的伦敦金上涨11.47美元至1308.63美元/盎司。我们认为近期的沪金整体处于强势,可短多交易。


白银(AG)短多交易

由于近期乌克兰不稳的政治局势,以及美联储的鸽派声音,市场对白银的买入情绪升温,隔夜的伦敦银上涨0.15美元至20.04美元/盎司,我们认为近期的白银处于低位震荡态势中,可短多交易。


铜(CU)偏多思路对待

隔夜美国发布的连锁店销售等数据继续指引美国经济复苏,美股的走强提振金属市场走势,当日LME期铜收涨6.75美元至6682美元/吨。当前的铜价整体呈现高位震荡格局,但整个工业品市场走强,市场对传统制造业旺季的预期较高,建议偏多思路对待。


螺纹钢(RB)多单持有

昨日现货市场建筑钢材报价小涨,由于节假期间原料钢坯、铁矿石等价格普遍抬高,主导品牌申特、西城继续上涨20元/吨,市场经销商亦跟涨10-20元/吨。盘面上,螺纹钢主力1410合约早盘跳空高开,日内继续震荡走高,整体延续多头格局,上方触及60日均线附近压力,短线或延续偏强态势,多单继续持有,关注上方压力,不宜继续追涨。


热卷(HC)多单持有

节假日期间唐山钢坯大幅拉涨,导致节后上海、天津、广州等主要热卷市场价格上涨明显,上海地区现货报价上涨氛围逐渐浓厚。盘面上,热卷主力1410合约期价震荡走高,整体延续反弹态势,表现依然偏强,关注上方3500一线附近压力,多单可继续持有。


铝(AL)暂且观望为宜

隔夜伦铝冲高回落,前期反弹趋势明显打破,目前高位震荡格局较为明显,收于1824.25美元/吨。国内方面,隔夜沪铝运行于5日均线之上,继续上涨动能有限,成交持仓持续低迷。当前现货市场成交情况略有改善,但不足以支撑价格大幅反弹,近期沪铝维持横盘整理概率较大,操作上建议暂且观望为宜。


锌(ZN)偏多思路操作

正如我们此前预判,隔夜LME锌价中幅反弹,收盘录得1.20%涨幅,目前整体易涨难跌,预计上方仍有一定反弹空间。国内方面,目前市场部分品牌锌锭货源紧张,导致现锌贴水收窄,加之部分冶炼厂有停产检修计划,预计货源偏紧格局将在本周延续,加之伦锌短期走强,预计沪锌将震荡偏强,建议偏多思路操作为主。


铅(PB)震荡思路操作

隔夜LME铅价震荡偏强,收盘录得0.48%涨幅,技术上暂时突破了前期横盘震荡区间上沿的压制,在伦锌走强的提振下,下跌空间有限。国内方面,冶炼厂目前转为惜售操作,且部分厂家有停产计划,预计沪铅13600元/吨一线将有强劲支撑,上方13800元/吨一线压力较大,可震荡思路操作。


铁矿石(I)多单持有

近期进口矿港口现货走强,市场信心提振。钢厂采购计划陆续跟进,贸易商信心逐步转好,矿价逐渐趋稳。铁矿石主力1409合约早盘高开后继续拉涨,期价突破60日均线附近压力,整体延续反弹态势,前期多单可继续持有,关注上方830一线附近压力,空仓者不宜继续追涨。


天胶(RU)短线多单暂且离场,关注60日均线

虽然我们认为助推期价阶段性上涨的利多因素仍有效:上期所交割库库存持续、大规模下降,当前东南亚地区仍处减产期,并且国内收储依然在进行中,但由于部分多头已兑现中期目标,且4月下旬国内天胶复产的利空预期压制较大,迫使短线期价或在15300-16000元/吨区间内震荡为主,鉴于期价已经临近震荡区间上沿,建议谨慎多单可以暂且离场。


塑料(L)短期面临压力,连塑料尝试性介入空单

昨日国内连塑料主力1409合约自高位震荡回落,上方11000元/吨整数关口的压力较为明显,短期内难以有效逾越,进而导致获利盘的涌现。现货方面,昨日国内主要地区的现货报价以稳为主,仅华南地区小幅下调50元/吨不等,下游需求未能有效跟进,导致成交陷入低迷。因此,操作上,建议空单可尝试性轻仓介入,后期以有效突破11000且站稳作为止损的参考。


聚丙烯(PP)高位承压回落,PP短空为宜

昨日国内PP主力1409合约跟随LLDPE出现冲高回落的走势,此前连续上冲的势头得到一定的抑制。现货方面,昨日国内主要地区的现货报价以稳为主,但下游采购的力度仍不足。因此,操作上,建议投资者可尝试性的逢反弹少量介入空单,以前高作为止损参考。


PTA(TA)近期走势反复,PTA空单轻仓持有

昨日国内PTA主力1409合约高开高走,期价再次向上突破6500元/吨整数关口,短期技术面较为强劲。不过,与1409强劲上涨不同的是,昨日1405合约冲高后明显回落,这在很大程度上是受到现货的拖累。现货方面,昨日国内主流成交价格未能发生明显变化,下游采购较为谨慎。因此,操作上,建议前期空单轻仓持有。


焦炭(J)择机抛空

连焦主力1409合约昨日冲高回落,起家在1300元/吨的整数关口遭遇阻力。下游钢材价格略有反弹,带动焦炭价格的近期反弹,但由于市场对后期钢厂资金紧张的现状以及钢材价格反弹高度的担忧,我们认为焦炭期价反弹力度将会逐渐减弱,建议投资者关注1300-1330元/吨区间内的阻力,择机轻仓抛空。


焦煤(JM)空单择机入场

焦煤主力1409合约昨日延续反弹趋势,但期价在900元/吨附近遭遇阻力。现货市场方面,部分地区的焦煤价格仍在被下调之中,短期并没有明显利好,因此对于这波超跌后受到资金炒作的反弹,我们认为其反弹高度相对有限,操作上建议关注900-925元/吨区间内的压力,择机可尝试轻仓抛空。


动力煤(TC)多单继续持有

动力煤主力1409合约昨日突破60日均线的压制,期价延续反弹趋势。现货市场上,随着大秦铁路检修的开启,国内库存继续保持相对平稳的状态,短期内动力煤现货价格呈企稳偏强格局,操作上建议多单继续持有。


甲醇(ME)空单谨慎持有

国内甲醇市场节后开盘部分内地区域较节前走低,如山东、华北等,主产区暂多维持稳态,港口窄幅盘整,较节前略有上扬,业者对后市有所分歧。昨日甲醇期价再创新高后,震荡回落,考验5日均线支撑效果,建议空单谨慎持有。


PVC(V)短多谨慎持有

昨日PVC主力合约低开高走,日内上破5日均线呈大幅上扬态势。现货市场报价较为坚挺,贸易商多稳价出货,交投情况一般。目前PVC主力期价已上行至前期阶段性高点附近,关注6190-6200元/吨一线压力,短多谨慎持有。


玻璃(FG)观望为宜

现货市场需求尚未完全恢复到应有的水平,部分地区的生产企业库存下降是以低价冲击周边市场换得的结果。当前主要的玻璃消费地区华东和华南市场需求订单还不饱满,加工企业开工率稍显不足。玻璃期价昨日以10日均线支撑大幅上涨,在基本面尚不明朗的情况下,建议投资者谨慎观望,关注1300元/吨整数关口压制效果。


沥青(BU)谨慎观望

虽然由于沥青市场的季节性需求高峰尚未来临,并且应对需求高峰的备货行情仍未启动,随着未来雨季的来临,沥青的现货市场维持弱势格局,但由于沥青价格不断下挫,近期厂商的停产或减产的情况逐步上升,这或对沥青价格带来一定支撑。短线多空相对胶着,建议谨慎观望。


胶板(BB)维持观望

昨日胶板期价延续涨势,主力BB1405合约再创新高至144.1元/张,沿5日均线保持着良好的上涨形态,但技术上看,KDJ指标顶背离愈发显著,投资者继续追多风险较大,建议谨慎观望为宜。


纤板(FB)空单持有

昨日纤板期价触底回升,其中盘初一度急跌试探64元/张支撑有效后,日内震荡反弹,于尾盘回补跌幅,但5日均线依承压,走势偏空。从MACD指标上看,期价在震荡区间上沿上行乏力,短线或将回测62.25元/张支撑,建议空单继续持有。


棉花(CF)CF1501合约上多单继续持有

隔夜美棉上涨,因USDA公布的供需报告利多价格。国内方面,由于国家公布的2014年棉花目标价格远高于市场预期,因此,市场认为16000元/吨的CF1501合约价格可能被低估,预计短期内价格仍有上行空间,上方较强阻力区间16500-16800元/吨。


白糖(SR)短线投机

隔夜ICE原糖期货价格收高,因市场担忧巴西天气对作物的影响,不过,在期价上涨过程中,采购和交割的买家较少,终端需求依旧清淡。国内方面,白糖期货价格短期面临上方4850元/吨较强阻力,下方较强支撑位4670元/吨。操作上,区间内短线投机。


玉米(C)空单谨慎持有

因市场预期即将发布的月度供需报告利多,隔夜美玉米主力合约收涨。国内方面,东北产地玉米价格基本维持稳定,随着产地前期集中供应,目前余粮数量减少。随着气温的不断上升,潮粮保管难度加大,考虑到烘干期的问题,产地贸易商收购能力较前期有所减弱,目前已转储为主。吉林储备粮销售已经结束,拍卖价格不足2000元/吨,侧面表现出国家后世拍卖的销售意向,将以底价销售为主,建议投资者维持偏空思路,2360-2370空单谨慎持有。


豆一(A)连豆可轻仓买进

根据成本测算,连豆1409合约于4200一线会有较强支撑,即其大幅长期下挫概率较低,故而建议投资者于4300之下,可以尝试轻仓逢低买进。但资金量方面,前二十名主力持仓状况显示,主力空头力量强于多头,故保守的投资者仍可继续观望。


豆粕(M)多单谨慎持有

在中国取消了部分巴西大豆订单后,本年度巴西出口量或将有所回落,后市巴西大豆的存量供应将直接影响美豆新作的出口。阿根廷在出口季出现港口罢工的活动,但对国内的大豆供应因不造成威胁,美豆受此影响继续维持强势。国内豆粕现货市场进入观望,现货价格已回到3650元/吨一线,下游处于相对安全的库存状态。豆粕9月今日将重上3500元/吨一线,在今夜USDA4月报告利多预期支持下,料以偏强运行为主,操作上建议多单谨慎持有。


豆油(Y)多单轻仓持有

隔夜美豆油5月合约尾盘急速跟随美豆走高,这与美豆旧作的极紧平衡预期不无关系,如果美国不规模性进口南美大豆,下半年度美国或将再度面临本土开工率大幅下降的情况。盘面上,隔夜大涨使美豆油摆脱了布林道中轨的压制,或将进入新的平台运行。国内豆油现货市场成交平稳,但受目前压榨开机率上浮影响,商业库存重回100万吨一线。连豆油9月今日或将冲击60周均线的压制,建议多单轻仓持有为主。


棕榈油(P)暂且观望

棕榈油自身基本面缺乏利多支撑,国内外倒挂高价差明显缩窄,近月合约基本与现货平水,港口高库存压力仍抑制成本支撑力度。技术上,棕榈油主力09合约维持在6200点一线附近震荡整理,60日-20日均线区间内,暂且观望为主。


菜籽类菜粕多单持有

国内进口菜籽3月份船期部分推迟至4月中下旬到港,因油厂已预售大部分合同货,在水产养殖备货缓慢启动下,菜粕现货报价坚挺。技术上,菜粕主力1409合约延续震荡上行走势,支撑位抬高至2650点,多单继续持有;潜在抛储打压下,菜油期价反弹力度有限,跟随豆棕震荡整理为主,多单谨慎持有,止损位7100点。


鸡蛋(JD)多单谨慎持有

因清明节前后局部有部分老鸡淘汰,鸡蛋产量不足导致经销商低价难以收货,业者有提涨心理。但目前猪肉价格不高,或将制约蛋价,短线涨价空间逐渐缩小。预计近期价格仍以走高为主。技术上,鸡蛋1409合约刷新历史高位,仍旧保持上涨格局,目前低存栏对远期鸡蛋价格还会形成一定支撑,再加上远月上资金关注度继续增加,预计期价有望上探4700附近的压力情况,前期多单谨慎持有。


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