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操盘策略

期货配资2014-4-3操盘策略 美国ADP就业人数创3个月新高
发布时间:2014-04-03 浏览:

宏观 美国ADP就业人数创3个月新高

美国3月私营部门新增就业人数为19.1万人,虽然略低于预期的19.5万人,但创了三个月以来新高,穆迪由此认为美国第二季度GDP增长或超3%。圣路易斯联储银行行长布拉德表示,预计美联储将于2015年一季度加息;亚特兰大联储行长洛克哈特则预计美联储将在2015下半年加息,并表示他支持继续缩减QE,因为经济依然存在大量闲置产能。总体来看,美国经济依然向好,标普再创历史新高,但市场仍依赖周五最重要的非农数据做出进一步判断。


股指期货(IF)维持区间操作思路

昨日期指偏强震荡,市场情绪有所回暖,但由于当前影响市场的因素错综复杂,多空观望情绪浓重,成交量出现萎缩。期指主力合约已经连续8个交易日在区间2120-2190横盘震荡,多空纠结导致期指上下两难。近期政策利好频频,但市场对于国内经济形势疲软、IPO重启时间迫近的担忧压制了做多积极性。若没有进一步政策利好,期指向下突破的可能性加大。操作上,短线维持区间2120-2190高抛低吸思路。


国债(TF)观望为宜

债期昨日破位下跌,成交量放大,昨日招标的七年期固息国债中标利率虽低于预期但未能提振债市。此前正回购力度加大,料资金面易紧难松,关注今日央行公开市场操作。操作上,建议观望为宜。


黄金(AU)空单谨慎持有

隔夜伦敦金在ADP数据公布前大幅走高,但在数据公布之后震荡回落,虽然3月ADP就业人数略低于预期,但2月该数据被大幅上修3.9万至17.8万。隔夜美元指数收涨,整体在30日与60日线之间震荡,黄金不惧美元涨势,反而出现企稳迹象,显示周初耶伦的鸽派表态对金价有显著支撑。技术上看,伦敦金初步站稳5日均线,建议空单谨慎持有。


白银(AG)空单谨慎持有

隔夜伦敦银走升,站上10日均线,3月美国ADP就业人数基本符合预期及美国标普再创历史新高提振市场风险偏好,白银受益走强。短期来看,下跌动能有所放缓,建议空单谨慎持有。


铜(CU)

短多交易

隔夜美国发布的民间就业数据环比上升,且2月工厂订单录得去年9月以来最大增幅,隔夜的LME期铜收涨12.25美元至6670.5美元/吨。我们认为随着制造业旺季的到来,有色金属消费将有所攀升,铜价处在反弹过程中,但上行空间恐有限,建议短多交易。


螺纹钢(RB)多单谨慎持有

昨日现货市场报价小幅上涨,主导品牌申特、西城上调10-30元/吨,市场经销商多小幅跟涨,螺纹钢继续上调,大厂资源多在3200-3270元/吨。昨日螺纹钢主力1410合约早盘震荡回落,午后维稳,下方5日均线3312一线附近有一定支撑,整体反弹动力趋缓,多单可谨慎持有。


热卷(HC)观望为宜

继前日钢价小幅回落后,成交略有起色,昨日商家报价以稳为主。盘面上,热卷主力1410合约震荡走低,午后延续弱势格局,多空依然围绕3400一线争夺,短线上下空间或较为有限,观望为宜。


铝(AL)激进者可逢高沽空

隔夜伦铝涨幅明显,突破前期高点,录得去年11月以来的新高,收于1828美元/吨。国内方面,隔夜沪铝跟涨外盘,小幅跳空高开,但盘中空单继续加仓,拖累期价承压下行,空单略占优势。当前基于国内市场基本面状况,外盘带动幅度有限,沪铝缺乏利好消息支撑,操作上建议激进投资者可逢高沽空。


锌(ZN)高抛低吸操作

隔夜LME锌价冲高回落,收盘跌幅0.18%,近来伦锌期价依托1960-1970美元/吨区间持续试探上方阻力,但无奈于基本面与宏观面缺乏新鲜利多因素的刺激而难以形成有效突破。受此影响,国内沪锌期价近来亦呈现横盘震荡格局,主要震荡区间14780-14880元/吨,考虑到基本面近期波澜不惊,锌价维持区间震荡是大概率事件,建议高抛低吸操作。


铅(PB)多单暂且观望

隔夜LME铅价震荡偏强,收盘录得0.42%涨幅,从技术上看,铅价整体仍然处于下跌形态之中,短期维持偏空观点。国内方面,在伦铅走弱的背景下,料沪铅期价近期或也将出现回调,且现货目前仍然维持贴水格局,将继续制约了期价的上行动能。投资者多单暂且以观望为主,激进者可轻仓试空。


铁矿石(I)多单离场

国产矿市场报价平稳,观望居多。进口矿市场延续昨日涨势,成交价格整体有所拉涨但活跃度一般。盘面上,昨日铁矿石主力1409合约早盘高开低走,期价触及800一线关口后回落,表现有所转弱。整体来看,钢厂补库催动的这轮价格反弹难以长期持续,短线期价表现或有反复,多单离场为宜,关注上方800一线压力能否有效突破。


天胶(RU)谨慎观望

昨日沪胶在开盘快速上冲至60日均线后,一路下挫=。虽然我们认为助推期价于阶段性上涨的利多因素仍然有效:上期所交割库库存持续、大规模下降,当前东南亚地区仍处减产期,并且国内收储依然在进行中,但同时由于部分多头已经兑现中期的目标点位,在4月下旬国内天胶复产的利空预期压制下,短线的反弹动能或将减弱,更多的或在15500-16000元/吨区间内偏强震荡,建议谨慎者暂且观望,激进者可在区间下限逢低入场,维持短线思路。


塑料(L)高位呈现压力一定压力,连塑料中线空单尝试入场

昨日国内连塑料主力1409合约呈现上冲受阻的迹象,上方压力开始有所显现。现货方面,昨日国内主要地区现货报价继续走高,石化挺价意愿仍较为明显,但随着后期需求的下滑,市场成交会逐步转淡,进而导致石化库存重新累积。因此,操作上,建议短多离场,中线空单可择机入场。


聚丙烯(PP)上方压力显现,PP中线空单尝试入场

昨日国内PP主力1409合约冲高后回落,期价盘中未能突破上一交易日的高点,经历前期连续上涨后上方压力开始显现。现货方面,昨日国内主要地区现货报价稳中走高,石化挺价举措依旧延续,但下游对高价的抵触情绪也随之升温。因此,操作上,建议短多离场,中线空单择机入场。


PTA(TA)连续跌势暂缓,PTA中线空单择机入场

昨日国内PTA主力1409合约弱势震荡运行,期价经历前期连续下跌后有所企稳,但回升力度仍显不足。现货方面,昨日国内主流成交价格小幅回落,下游采购力度有所减小。因此,考虑到未来供需结构仍旧失衡的事实,操作上,在控制仓位的情况下,逢反弹轻仓抛空。


焦炭(J)空单谨慎持有

连焦主力1409合约昨日小幅收阴,期价勉强在5日均线附近获得支撑。下游钢厂的采购需求没有得到明显改善,继续打压焦炭价格从而压低自身成本。操作上建议空单谨慎持有。


焦煤(JM)空单继续持有

焦煤主力1409合约昨日小幅下挫,期价收于5日均线下方。部分地区的焦煤价格仍在下调之中,料期价短期或将维持弱势格局,操作上建议空单继续持有。


动力煤(TC)暂且观望

动力煤主力1409合约昨日维持在5日均线上方展开窄幅波动。现货市场上,库存不断下降以及4月份的大秦铁路检修支撑着现货价格。料短期内期价或将维持震荡格局,操作上建议投资者暂且观望。


甲醇(ME)维持观望

北方货源偏紧局面凸显,其中山东及及西北企业销售顺畅;随内地价格持续走高,与华东港口价差收窄,多地套利窗口关闭;下游盈利情况较前期向好,对市场有一定支撑。昨日期价震荡下行,主力1409合约下探5日均线获得支撑后有所反弹,盘中2800元/吨整数关口仍显压制,鉴于目前北方主产区销售较好,供应偏紧,但利多已经兑现,期价上行略显乏力,建议投资者谨慎观望为宜。


PVC(V)谨慎观望

昨日PVC主力期价冲高回落,日内弱势下挫并跌破5日均线支撑。现货市场主流报价维稳,成交量略有下滑。短期来看6200元/吨一线压力明显,期价恐上行压力,建议暂谨慎观望为宜。


玻璃(FG)偏空思路操作

近期主要区域的市场需求仍不见好转,造成部分产能较大的企业资金周转困难,为此加大了清库回笼资金的力度。经销商和加工企业提货的速度基本保持在原有水平,对于生产企业降价促销保持谨慎的态度,认为后期市场很难短期内快速走好,二季度仍将维持弱势盘整的格局。昨日期价震荡下行,连续三日挑战1270元/吨上破无果表明玻璃上涨动力不足,建议投资者逢高抛空为宜,轻仓短线操作,关注前低支撑效果。


沥青(BU)空单持有

由于沥青市场的季节性需求高峰尚未来临,并且应对需求高峰的备货行情仍未启动,随着未来雨季的来临,沥青的现货市场恐难改弱势,当前沥青生产商意愿低迷,建议4200元/吨上方空单继续持有。后市关注三桶油是否由于低迷的沥青行情而缩减对应的产能情况。


胶板(BB)轻仓试空

昨日胶板期价冲高回落,其中早盘震荡上行再创新高,短暂突破137元/张整数关口后,震荡回落,技术上看,KDJ指标出现顶背离,短线技术性回调概率较大,建议投资者可轻仓试空。


纤板(FB)逢高抛空

昨日纤板期价震荡下行,盘整一度下破5日均线支撑,67元/张平台压制明显,技术上看,期价前期上破66.75元/张阻力平台为假突破概率较大,短线回测10日及60日均线支撑效果是大概率时间,建议投资者逢高抛空为宜。


棉花(CF)区间内短线操作

隔夜美棉继续收跌,因前期高价抑制市场需求。另外,市场静待美国农业部即将公布的周度出口销售报告。国内方面,抛储价格下调后纺织企业参与积极性有所上升,但企业开工率并不高,入市采购的棉花可能转化为企业库存。短期棉价仍将维持震荡格局。CF1501合约价格料将在区间15750-16100元/吨波动。操作上,短线投机。


白糖(SR)短空谨慎持有

隔夜原糖期价延续跌势,受技术性卖盘。国内方面,昨日白糖期价大幅回调,从盘后公布的持仓数据来看,主力空头减持较为集中,短期回调空间或有限。短期糖价料将在区间4750-4835元/吨震荡,操作上,短空谨慎持有。


玉米(C)暂时观望

因高位获利了结以及农户卖盘,隔夜美玉米期价下挫。国内方面,近期南方广东等地降雨天气频现,对南方港口玉米购销及走货形成明显影响,玉米存储难度上升,加之当前饲料需求不佳,南方企业港口提货热情受抑。北方港口主流行情维持稳定,高库存局面延续,依旧抑制玉米价格走势。技术上,连玉米1409合约增仓下行,跌破前期震荡平台,近期有望震荡偏弱运行,建议暂时观望。


豆一(A)近强远弱

昨日1405-1409价差由467点扩展至474元/吨,再创新高,国内港口现货充裕,供应压力致使进口大豆及远期合约价格难以上扬,同时黑龙江地区由于农户粮源趋紧,促进近期合约价格持续坚挺,故而仍建议投资者关注05-09价差套利,不过由于价格接近历史高点539,所以建议部分减持为宜,但仍可适当预留套利仓位。


豆粕(M)多单谨慎持有

隔夜美豆遭遇整体性的获利了结操作,基金抛出大豆、豆粕、豆油部分头寸,5月合约回落至1460美分/蒲。中国继续寻求国际买家,并有消息称中国方面有进一步洗船南美大豆的意向。国内豆粕现货成交昨日尚可,经历了连续两周的旺盛成交,下游的安全库存应有所提升,后市补库备货情绪或有下降。操作上,建议今日多单谨慎持有,维持轻仓,洗船加剧会让后市3季度的大豆供应继续减少。


豆油(Y)暂时观望

隔夜美豆油5月合约大幅回落3%,近期宽幅震荡区间确认在40-42美分/磅区间,油脂的牛市尚未到来,但未来油厂限产和去库存的预期对盘面有较好的支撑作用。国内现货市场,昨日成交尚可,期货大涨刺激下游部分补库。操作上,建议观望,豆油9月合约仍以站稳60日均线为近期的主要目标。


棕榈油(P)多单谨慎持有

隔夜美豆油冲高回落,未能延续前一日涨势,且棕榈油基本面利多支撑有限,国内外倒挂高价差明显缩窄,近月合约基本与现货平水,港口高库存压力仍抑制成本支撑力度。技术上,棕榈油主力09合约昨日跳空高开,尾盘略有回落,多单谨慎持有,止损位20日均线位,上行阻力位6546点。


菜籽类菜粕震荡上行,菜油反弹有限

加拿大运力问题导致国内进口菜籽量有限,短期菜粕维持紧平衡格局。油厂已预售大部分合同货,菜粕贸易商报价稳定。技术上,菜粕主力1409合约延续震荡上行走势,支撑位抬高至2600点,多单轻仓继续持有;菜油跟随豆油跳空走强,但潜在抛储或打压反弹力度,多单谨慎持有,止损位7150点。


鸡蛋(JD)空仓观望,待低位介入多单

目前主产区走货缓慢,经销商收购积极性不高,心态略显谨慎,多观望市场。主销区在主产区要货较少,销区消化缓慢,部分蛋商库存承压。预计国内鸡蛋价格或将大致稳定,局部地区有小幅走低风险,短线不乐观。技术上,鸡蛋主力1409合约震荡回调,期价盘中下探20日均线未能跌破,震荡偏弱运行为主基调,鉴于主产区以及主销区蛋鸡均出现节假日备货结束后的回调,建议投资者暂时观望,4480附近考虑介入多单。


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