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操盘策略

期货配资2014-3-26操盘策略 美国消费者信心指数创6年多以来新高
发布时间:2014-03-26 浏览:

宏观 美国消费者信心指数创6年多以来新高
隔夜美国经济咨商局公布的数据显示,3月消费者信心指数为82.3,好于2月的78.3和预期的78.4,创2008年1月以来最高。但美国2月新屋销售为44万,创2013年9月以来最低纪录。亚特兰大联储行长洛克哈特称,美联储很可能将在2015年下半年首次加息,并表示首次加息的时间安排将超出美联储主席耶伦在上周新闻发布会上所称的“六个月”时间表,六个月是“最小值,而非最大值”。受美国消费者信心好转的影响,风险偏好或继续回升。

股指期货(IF)区间操作思路
昨日期指高位震荡,市场观望情绪浓重。持仓排名显示主力多头略占上风,近期的上涨极大改善了期指的技术形态,同时也令市场情绪得以提振,因此短期期指下方空间有限,但期指能否延续反弹之势,将依赖于市场能否出现进一步的政策利好,短期多空双方将就经济表现疲软及政策预期攀升进行博弈,因而期指或将维持高位震荡格局。操作上,建议在区间2120-2185点高抛低吸,一旦期指突破2190点可考虑多头思路操作。

国债(TF)正回购与缴准齐至压制资金面短线观望
昨日央行再施正回购,另外昨日为缴准时点,市场资金面承压。但从短期利率表现上看,仅是资金面预期受到影响,收益率水平仍保持平稳。短期内利率债一级市场招投标也有企稳迹象,在季末时点市场态度谨慎。期价下方仍有60日线强支撑,操作上,短线观望,中线多单可继续持有。

黄金(AU)空单轻仓持有
隔夜伦敦金窄幅震荡,1300美元/盎司的整数关口有微弱支撑。隔夜美国数据好坏不一,3月消费者信心指数创2008年衰退以来新高,但2月新屋销售创去年9月以来最低,黄金在数据双重影响下区间震荡。技术上看,伦敦金跌破30日线,建议空单轻仓持有。

白银(AG)空单轻仓持有
昨日白银冲高回落,收于上影线较长的小阳线。美国方面,3月消费者信心指数为82.3,创6年多以来新高,但美国2月新屋销售为44万,创2013年9月以来最低。技术上看,伦敦银位于60日线下方,中期走势趋弱,建议空单轻仓持有。

铜(CU)短多交易
由于占智利年度铜产量的7%左右的LosBronces铜矿的转包工人举行暴力抗议,导致生产暂停,引发供应忧虑,令铜价获得支撑。隔夜LME期铜收涨102.00 美元至6571.5美元/吨。当前的铜价呈现低位震荡的格局,期价围绕45000元/吨一线运行,激进者短多交易,止损43690元/吨。

螺纹钢(RB)空单谨慎持有
近期现货市场报价小幅走低,主导品牌申特报价继续持稳,下游采购多观望。昨日螺纹钢主力1410合约日内强势走高,底部反弹,但上方3300一线附近压力依然较大,期价维持区间震荡格局,未能有效突破压制。关注反弹持续性,空单谨慎持有。

热卷(HC)观望为宜
昨日热卷现货市场成交略有好转,整体报价维稳。盘面上,热卷主力1410合约震荡走强,日内继续大幅增仓,期价触及3400一线整数关口后回落,上方压力明显,反弹持续性仍有待观察,观望为宜。

铝(AL)暂且观望
隔夜伦铝突破上方均线承压,录得阶段性新高,收于1750.50美元/吨。国内方面,隔夜沪铝小幅跳空低开,震荡于10日均线下方,多空双方势均力敌。当前期现价差仍吸引套保盘大量介入,且现货市场供应压力不减,难以推动价格的反弹,上方空间有限,关注10日均线的承压,操作上建议投资者暂且观望为宜。

锌(ZN)暂且观望为宜
隔夜LME锌价大幅反弹,收盘录得2.12%涨幅,1950美元/吨附近支撑依然非常强劲,由于锌基本面预期向好,吸引了一定买盘低位涌入。国内方面,隔夜沪锌期价受到到伦锌提振小幅高开,但依旧缺乏上下动能,今日或又将有一定保值盘高位介入,故上行动能有限,整体预计仍将窄幅震荡格局,操作空间较小,暂且观望为宜。

铅(PB)偏多思路操作
隔夜LME铅价小幅反弹,收盘录得0.53%涨幅,近期伦铅表现再次弱于伦锌。国内方面,沪铅期价受到上方均线的压制,整体仍然处于震荡筑底格局之中,目前基本面格局并不支撑其立即走出反弹行情,或将在底部继续震荡运行,建仓点位在13700元/吨附近的多单较为安全,遇回落可适当减磅,待回落后再逢低买入。

铁矿石(I)空单减持
国产矿市场稳中有跌,商家多观望。近期矿市跌势加剧,钢厂压价力度增强,进口矿市场稳中有涨,招标价格小涨,现货市场报价小幅回升。盘面上,铁矿石主力1409合约强势反弹,期价触及涨停板759元/吨,回补前期跳空缺口,底部维稳。关注期价的反弹持续性,若今日有效站上760一线压力,则空单可考虑减持。

天胶(RU)多单继续持有,关注15800-16000元区间压力
昨日期价高开高走,盘中更一度触及涨停,短线凸显强势,我们认为就阶段性而言,沪胶由于上期所交割库库存持续、大规模下降且当前东南亚地区仍处减产期,并且国内收储依然在进行中的背景下,期价仍具进一步上行空间,前期低位多单继续持有,关注15800-16000元区间压力,谨慎者可在该区间内部分减仓。

塑料(L)跟随周边商品上涨,连塑料空单可介入
昨日国内连塑料主力1409合约早盘一度冲高至10660元/吨,与此同时,05合约也逼近11000关口,但随后期价受阻回落。现货方面,昨日国内主要地区现货报价上涨50-100元/吨不等,但成交难度较大,下游观望情绪较重。因此,考虑到后期基本面偏空的事实,操作上,建议空仓者可择机布局空单。

聚丙烯(PP)日内震荡上行,PP空单可介入
昨日国内PP主力1409合约跟随周边商品出现上涨的态势,期价早盘阶段冲高后有所回落。现货方面,昨日主要地区现货报价小幅走高,但成交未能放量,显示出下游观望的情绪较重。因此,操作上,建议空仓者可择机布局空单。

PTA(TA)日内再次强势拉升,PTA空单谨慎轻仓持有
昨日国内PTA主力1409合约延续前期的反弹势头,期价盘中一度触及6500元/吨关口,短期走势依旧偏强。现货方面,受到期货大涨的带动,昨日国内现货价格亦有所走高,部分成交价格靠近6400元/吨,PTA企业降低开工率的效果进一步显现。不过,考虑到未来继续减负荷难度较大且下游需求的放缓,期价进一步上冲空间或有限。因此,操作上,建议前期空单谨慎持有为宜。

焦炭(J)暂且观望
焦炭主力1409合约昨日涨停,期价站上10日均线上方。从技术形态上看,昨日的涨停使得期价重新回到了1200元/吨的前期平台,连焦近期进入筑底过程中,价格大幅回落的概率有所减小,操作上建议投资者暂且观望。

焦煤(JM)暂且观望
焦煤主力1409合约昨日涨停,期价重新站上5日均线。市场传闻银行或将参股部分债务缠身的钢企,使得市场对钢厂违约所带来的效应有所减弱,料短期内期价仍可能继续反弹冲高,但幅度有限,操作上建议投资者暂且观望。

动力煤(TC)建议暂且观望
动力煤主力1409合约昨日大幅冲高,期价在535元/吨附近才止步回落。现货市场上,到港拉货的锚地数量较前期略有增加,成交状况有所改善。但在进入二季度后,国内水力发电量将会逐步提升,对煤炭需求将会逐渐减弱,4月份大秦铁路检修利或将使得库存小幅回落,但影响有限,整体来看,国内煤炭供应仍将维持供大于求的现状,操作上,建议投资者暂且观望,激进的投资者可尝试在期价反弹至540元/吨附近轻仓抛空。

甲醇(ME)逢高抛空
近期北方部分为空放车辆运费有调涨预期,另下游及中间商存在阶段性补货需求,综合因素支撑下,现货市场价格小幅反弹,但短期基本面改观有限,后期利空因素较多,基本面难言乐观。昨日期价受多品种涨停影响冲高回落,形态上看,前期因震荡筑底走势而积压的多头情绪得到宣泄,在基本面弱势的情况下,期价或再次探底,建议投资者逢高抛空为宜。

PVC(V)轻仓试多
昨日PVC主力期价延续涨势,期价突破20日均线压制上行至6000元/吨附近。现货主流报价小幅上涨,商家积极出货去库存。近期电石价格走高也为PVC期价提供利多支撑。关注上方6000元/吨整数关口压力,轻仓试多。

玻璃(FG)逢高抛空
昨日期价冲高回落,其中早盘小幅低开后,期价小幅走高,临近午盘在多品种涨停的带动下迅速扩大涨幅,但回撤也十分干脆,午后基本维持均线附近震荡盘整。形态上看,均线系统压制依然有效,较长的上影线表面短线走势依然偏空,建议投资者逢高抛空为宜。

沥青(BU)谨慎观望
近期沥青期货价格似乎有在4200元/吨有逐步企稳的迹象,这或部分受益于厂商停产所致。但就基本面而言,由于沥青市场的季节性需求高峰尚未来临,并且应对需求高峰的备货行情亦未启动,当前整体现货需求相对疲软,所以上行空间有限,在多空相对胶着的阶段,建议暂且观望为宜。

胶板(BB)逢高抛空
昨日期价震荡下行,其中早盘在多品种涨停的影响下一度回补跌幅,但短暂维持之后即快速回落,并在午后扩大跌幅,技术上看,132.5元/张阻力平台难以突破,建议投资者逢高抛空为宜。

纤板(FB)偏空思路操作
昨日期价宽幅波动,其中早盘试探5日及10日均线支撑后暂时企稳,临近午盘受多品种涨停带动快速拉涨,但60日均线压制较强,随之回吐涨幅,盘口上看,空头依然掌握主动权,建议投资者偏空思路操作不变。

棉花(CF)逢高做空
隔夜美棉花大幅上涨,创下近两年新高,因USDA报告预期美国棉花产量或小于预期,令库存更为紧张。国内方面,受抛储价格大幅下调的影响,棉花期价走势疲软。短期看,反弹仍是做空机会。技术上,CF1409合约上方较强阻力区间17750-17650元/吨,下方支撑17350-17450元/吨。操作上,逢高做空。

白糖(SR)短多持有
隔夜ICE原糖期货价格收高,因市场担忧供应,且市场预计厄尔尼诺气候现象或进一步影响到2015/2016年度的农作物产量。国内方面,昨日SR1409合约价格守住4600一线,操作上,短多可持有。上方短阻力4680元/吨。

玉米(C)多单谨慎持有
因投资者获利了结,隔夜美玉米收跌。国内方面,东北临储收购及采购补贴费用玉米政策到期日临近,或对产区市场价格形成阶段性支撑,整体启动的时间节点预计在4月上旬,期间可能会出现抢粮现象。技术上,连玉米1409合约探底回升,移仓正在缓慢进行,目前期价仍受制于5日均线的压制,建议投资者多单谨慎持有。

豆一(A)继续关注05-09套利
05、09合约历史最高价差为539点,昨日价差报收405点,2012、2013年国内大豆减产及去年交易所开始提高交割标的质量是促进近期合约坚挺的主要依据,而国家直补政策是打压远期合约的主因,在这两个因素的作用下,笔者认为05-09价差仍有继续扩大的空间。

豆粕(M)偏多思路操作
各大机构开始对月末的种植面积和季度库存进行预估,季度库存偏向利多,但市场的焦点在新作种植预期,市场平均预估种植面积较USDA2月报告将有显著提升,美豆维持震荡整理走势,旧作合约和新作合约价差维持高位。国内现货市场,移库结价继续推升期价,现货单日成交18万吨,连续强劲的销量可持续性值得怀疑。操作上,鉴于目前豆粕现货情况有所转好,高位不宜做空,整体保持偏多思路。

豆油(Y)观望为主
美豆油继续偏弱的调整,整体利多匮乏使多头迟疑不进,但下方周均线系统支撑尚在。国内豆油的成交尚可,但7100元/吨以上的现货鲜有成交,豆油走势仍以震荡为主。操作上,建议观望,目前油脂企业降低开工率,做多压榨利润,豆粕需求未起前,豆油下方难有空间。

棕榈油(P)短空轻仓持有
马来西亚3月份棕榈油出口需求下降,且4月份将上调出口关税,BMD承压弱势震荡。国内外倒挂价差有所缩窄,且近月合约基本与现货平水,港口高库存压力仍抑制成本支撑力度。技术上,棕榈油主力09合约弱势震荡,下探60日均线支撑位,短空轻仓持有,止损位6200点。

菜籽类菜粕多单持有,菜油暂且观望
加拿大运力问题导致国内进口菜籽量有限,短期菜粕维持紧平衡格局。油厂已预售大部分合同货,菜粕贸易商报价稳定。技术上,菜粕主力1409合约突破站上2550点位,短多轻仓跟进,上行关注2600点阻力位;菜油抛储利空消息消化后,期价呈现止跌迹象,但反弹显乏力,7000点空单暂止盈观望。

鸡蛋(JD)高位多单止盈
近期销区市场整体走货不快,局部蛋价因到货较少而略涨。清明节与农历三月三即将到来,养殖户惜售情绪加重,而经销商多因销售不旺,备货积极性一般。基本上,清明节及三月三对鸡蛋市场有一定拉涨作用,但短线行情上涨空间有限。预计全国鸡蛋市场稳定为主,局部涨多跌少。技术上,鸡蛋1409期价上方阻力逐渐放大,表现为高点弱势排列,且成交略有缩减,整体投机力度有所减弱,建议前期多单逢高离场,4600附近是较好的离场点位,若期价仍旧站稳5日均线,则低位继续做多,若期价跌破5日均线,则暂时观望,待期价跌至趋势性支撑位,可继续考虑低位介入多单。

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