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股票配资2014-3-21操盘策略 寒意未消 春意待浓
发布时间:2014-03-21 浏览:

股票配资2014-3-21操盘策略 寒意未消 春意待浓

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人民币急贬国内资产价格料承压

本周以来,人民币对美元即期汇价持续单边下跌。分析人士表示,人民币短期内仍有较强下跌压力,本轮人民币急贬预计继续对大宗商品市场、房地产市场乃至股票市场等以人民币计价的资产价格,带来一定冲击。

点评:随着人民币阶段性贬值持续及人民币长期升值预期显著削弱,自 2月开始,新增外汇占款将出现趋势性减少,短时间内市场流动性将不可避免地出现边际收紧。但是贬值使得纺织、玩具、原料药、化工等行业外销比例高的企业竞争力提高业务增多,并带来汇兑收益,减少财务费用。其中,出口占比大、未做套期保值的公司受益将更为明显。人民币持续贬值使得出口类股关注度明显提高,晨光生物(300138)、华孚色纺(002042)、中原内配(002448)、金河生物(002688)等多家上市公司在回答投资者提问时表示贬值属于利好。如金河生物表示与美国客户采用固定汇率结算,贬值对公司有利。

铁路土地综合开发方案已上报提升铁路股估值

铁路土地综合开发方案目前已上报国务院。方案的思路是通过将铁路周边用地转变为经营性用地,允许进行房地产开发等,促进铁路盈利,降低整体负债率。收益将在铁路总公司和地方铁路局进行分成,共同分享铁路沿线土地的增值收益。

点评:铁路改革包括盘活土地、运价市场化等政策,其中运价市场化的逻辑正在逐渐兑现,随着各方改革实质性推进,盘活土地的政策也有望逐渐兑现。这将提升铁路相关上市公司的估值,包括广深铁路(601333)、铁龙物流(600125)、大秦铁路(601006)等,预计广深铁路受益最为显著。这三家上市公司的实际控制人原为铁道部,国务院机构改革后为中国铁路总公司。

耶伦首秀释放提前加息信号

19 日,美联储决策机构联邦公开市场委员会宣布,自 4 月起,美联储将继续针对每月量化宽松(QE)政策规模削减 100 亿美元至 550 亿美元,并放弃失业率降至 6.5%的加息前瞻指引。

点评:尽管美联储加息是一个具备时点因素的事件性举动,但其货币政策正常化仍将是一个过程。这意味着,美联储需要通过对美国经济走势的预测,尽可能保证美国经济增长和就业状况,能够与货币政策一同回归正常水平。此前,投资者普遍认为加息至少要等到 2015 年下半年。短线对市场有负面冲击。

市场研判

周四大盘早市受到美联储量化宽松月额度缩减百亿、机构预计一季度中国 GDP 增速继续放缓和美国股市收盘下跌等消息面的共同影响低开 4.51 点。可见量化宽松的相关信息对 A 股大盘开盘有较大影响,大盘低开后小幅反弹,随后冲高回落,大盘成交量略有放大,人气仍未完全恢复,投资者操作谨慎,整体表现为振荡调整态势。

盘面上,由于再融资或正式开闸,地产板块国兴地产、莱茵置业、金丰投资、阳光城、华夏幸福等个股表现活跃。河北概念股恒天天鹅、龙星化工、凌云股份、宝硕股份、冀东水泥等个股继续表现。传媒板块新文化、华策影视、奥飞动漫、

粤传媒等表现不佳。创业板指数低开低走振荡调整,弱于主板。

深圳成指创近期新低,市场更关注维稳政策,在当前经济有所下行的宏观背景下,政策走向和资金流动性成为影响大盘的关键因素。多方继续退守 2000 点附近,短线风险依然存在。未来成交量是关键。短线大盘继续振荡,不宜抄底,控制好仓位。逢低关注稳增长板块,比如铁路建设、大消费等。

操作策略方面,铁路建设相关行业和个股给予关注:

继续逢低关注铁路建设相关板块。国务院确定 55 项工作重点,抓紧出台已确定的扩内需、稳增长措施,加快重点投资项目前期工作和建设进度,及时拨付预算资金。落实和完善促就业政策措施,多渠道增加就业岗位。铁路建设将是重要一环,2014 年可能落实的一系列改革措施将对 A 股铁路板块形成利好。铁路基建投资有望超预期,相关板块和个股将持续受益。

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