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操盘策略

期货配资 美联储提及加息预期,美元快速升至80上方
发布时间:2014-03-20 浏览:

宏观 美联储提及加息预期,美元快速升至80上方
今日凌晨2点,美联储公布了最新经济预期,调降了2014-2016总计3年的全部经济增长和失业率预期。美联储在政策声明中宣布,将每月采购650亿美元资产缩减100亿美元,与0-0.25%超低利率相关的失业率高于6.5%等3大条件取消。耶伦面对记者提问时,称“相当长一段时间”可能是六个月左右,该表态意味着,美联储应该会在2015年春季加息,这令市场感到意外,美元指数因此再度快速窜高。总体来看,耶伦表态佐证了美国经济复苏良好,风险资产将受益,避险资产继续承压。

股指期货(IF)短线操作思路
昨日期指先抑后扬,持仓排名显示空头减仓离场的迹象较为明显,显示市场看空情绪有所降温,不过净空持仓的居高不下反映出当前市场依然是空头主导的格局,期指扭转弱势格局需进一步利好的提振。从消息面来看,“扩内需稳增长”政策有望出台、国家新型城镇化规划将进一步提振相关板块,以及QFII持股限制预警值有所提升等消息料将利好今日股市,但经济基本面疲软、房地产市场不确定性较强等则将限制做多积极性,因此期指或维持震荡格局,建议投资者暂时观望或在区间2100-2150短线操作。

国债(TF)多单谨慎持有
受到央行连续正回购影响,昨日回购定盘利率1至21天期品种普涨,资金面趋紧令债市承压,但中长期国债受到经济基本面下滑支撑,并无表现出较大波动。其中昨日财政部招标的是10年期固息国债,中标利率为4.42%,低于4.45%的机构预测均值。今日央行公开市场或有小额正回购操作,但若回笼规模放大,或令市场提前进入季末紧张格局。技术上,期价位于区间震荡下沿,下方60日均线支撑较强。操作上,多单谨慎持有。

黄金(AU)空单轻仓持有
昨日伦敦金大幅下挫,美联储议息会议再度削减100亿美元购债规模,且耶伦在议息会议之后提及加息预期,美元大涨令金价走低。技术上看,伦敦金险守30日均线,短期料弱势运行,建议空单轻仓持有。

白银(AG)空单轻仓持有
昨日伦敦银大幅下挫,受金融属性弱于黄金的影响,跌幅小于黄金。美联储公布了最新经济预期,调降了2014-2016总计3年的全部经济增长和失业率预期,且耶伦暗示可能会在2015年春季加息。这些因素将继续令银价承压,建议空单轻仓持有。

铜(CU)激进者短多
隔夜美联储继续削减QE规模,但该消息在市场的预期之内,有色金属在空头回补的作用下集体反弹,当日LME期铜收涨94.00美元至6580美元/吨。铜价在大幅下挫后剧烈拉升,短期呈现强势,我们认为期价在6321美元/吨一线得到支撑,激进者可尝试短多交易,止损43740元/吨。

螺纹钢(RB)空单谨慎持有
昨日现货市场建筑钢材报价继续小涨。主导品牌申特、西城报价上调10元/吨,涨势放缓,大厂库提资源多有上调10元/吨。昨日螺纹钢主力1410合约低位震荡,期价步入平台整理格局,上下空间较为有限。现货价格近期止跌反弹,但盘面空头抛压依然较大,预计短线或维持上下两难态势,空单谨慎持有。

铝(AL)空单止盈,了结观望
隔夜伦铝探底回升,最终成功站上5日均线,收于1736.25美元/吨。国内方面,受到外盘的影响,隔夜沪铝录得长下影线,显示下方存在一定的支撑,多方略占优势,推动期价再次上涨。当前价格的反弹力度仍受供应压力限制,不建议盲目追多;但保值盘一度平仓,亦使得下方空间有限,操作上建议空单止盈,了结观望。

锌(ZN)不宜继续追涨
隔夜LME锌价先抑后扬,收盘录得0.27%涨幅,盘中再次在1950美元/吨附近获得支撑。国内方面,昨日锌现货报价企稳,隔夜沪锌期价在伦锌反弹的提振下中幅反弹,但多是保值盘平仓所致,料今日开盘现货贴水将再次扩大至200元/吨左右水平,盘面仍将面临抛压压力,不建议投资者继续追高,等待沽空时机。

铅(PB)或可逢低建多
隔夜LME铅价晚间企稳反弹,收复了日内全部跌幅,料此轮反弹有望延续。国内方面,目前现货铅价已由前期贴水转为升水,而沪铅期价在经历了前期阶段性下跌之后目前在13600-13700元/吨区间构筑阶段性底部区间,再度深跌可能性较小,建议投资者空单止盈离场,激进者可尝试逢低做多。

铁矿石(I)空单持有
国产矿市场弱稳,成交冷清。进口矿市场小幅拉涨,但市场活跃度有限。盘面上,铁矿石主力1409合约弱势走低,期价承压5日均线736一线附近压力,短线难有起色。预计偏空格局或将延续,空单继续持有。

天胶(RU)多单谨慎持有
虽然昨晚美联储称将于6个月后加息,迫使部分大宗商品回落,但同时伦铜的空头回补现象亦对整体市场有一定支撑作用。考虑到当前整体基本面的弱势格局在期价的下跌中已经有所体现,加之上期所交割库库存继续下降且当前东南亚地区仍处减产期,所以短线下方的空间或有限,短线有望在14800-15500元/吨震荡,建议15000元/吨一线入场多单继续持有,止损14500元/吨。

塑料(L)现货走势反复,连塑料观望为宜
昨日国内连塑料主力1409合约高开后明显回落,上方压力较为明显。现货方面,昨日主要地区的现货报价继续小幅走高,但华北地区神华线性遭遇流拍,下游采购热情明显不足,近期现货市场行情较为反复。因此,操作上,建议离场的多单暂且观望为宜。

聚丙烯(PP)整体依旧承压,PP空单轻仓持有
昨日国内PP主力1409合约早盘冲高后回落,上方压力较为明显。现货方面,昨日主要地区现货报价稳中有升,但成交情况仍旧不容乐观,下游采购积极性较低。因此,操作上,建议逢反弹介入的空单暂且轻仓持有为宜。

PTA(TA)短期继续缩量上涨,PTA空单轻仓持有
昨日国内PTA主力1409合约延续前几个交易日的震荡上行走势,期价日内小幅走高,短期底部支撑有所显现。现货方面,昨日国内主流成交价格继续小幅走高至6200元/吨,部分下游刚需入场采购促使成交有所好转,但持续性仍需要进一步关注。因此,操作上,建议反弹介入的空单轻仓持有,后期寻机再空单加码。

焦炭(J)空单持有
国内焦炭市场弱势维稳运行,个别地区价格补跌,市场成交较差。盘面上,焦炭主力1409合约早盘开盘后小幅回落,期价弱势盘整,纠结于5、10日均线附近,短线或难有起色。关注反弹动力,空单继续持有。

焦煤(JM)空单持有
华北地区焦化企业开工率呈逐步下降态势,山西炼焦煤市场持续走弱,国内炼焦煤市场弱势看跌,个别大矿挂牌价有降,整体成交一般。昨日焦煤主力1409合约早盘震荡走低,整体维持偏弱盘整态势,上方压力依然较大,5日均线844一线附近仍有争夺,空单继续持有。

动力煤(TC)择机抛空
动力煤主力1405合约昨日小幅上涨,但期价在20日均线附近受阻,短期内受到港口库存下降以及4月份大秦铁路检修的影响,市场预期有所回暖,但国内供应过剩的现状难以得到有效改善,操作上建议期价反弹至520元/吨附近可以尝试轻仓抛空。

甲醇(ME)空单轻仓持有
外盘价格持续下跌对国内贸易形成较大压力,促使港口价格大幅下挫,随着CFR中国价跌幅收窄,目前华东初现止跌迹象,但山东、环渤海地区等多地价格与华东套利窗口持续关闭中。昨日期价震荡下行,但未能再创新低,现货价格多已接近去年低点,继续下行空间有限,建议空单部分止盈为宜,轻仓持有。

PVC(V)偏空操作
昨日PVC主力期价承压5日均线放量下挫,日内一度下挫至5725元/吨新低点,随后期价略有回升,但整体维持弱势。现货市场库存压力依旧,华东、华南地区价格继续回落。料短期期价或重回跌势,偏空操作。

玻璃(FG)空单持有
经过前期降价出库,生产企业高企的库存略有好转,但玻璃加工企业订单较去年同比稍逊,并且今年以来部分区域产能增加现象依然突出,给市场价格的稳定增加不利影响因素。昨日期价弱势震荡,玻璃期货仍处空头格局,后市继续探底概率较大,建议空单继续持有。

沥青(BU)谨慎观望
由于沥青市场的季节性需求高峰尚未来临,当前整体现货需求疲软,主流报价不断下跌亦凸显出现货市场的低迷状态,就基本面而言,沥青长周期依然难以摆脱弱势格局。但就短周期而言,沥青在近几个交易日里有所企稳,且昨日放量上涨,短期期价或有望显现技术性反弹,建议离场空单暂且观望。

胶板(BB)轻仓试空
昨日胶板期价震荡盘整,60日均线处依然承压,显示出期价上行动力不足,经过昨日反弹,多头情绪已得到宣泄,后市期价或将再次试探124.5元/张支撑效果,建议投资者可轻仓试空,以60日均线为止损。

纤板(FB)观望为宜
昨日期价小幅高开后震荡盘整,63.8元/张阻力平台难以突破,均线系统走势纠结,摆动技术指标亦难指明短线方向,前期胶板大幅下跌,但纤板跌幅有限,在胶板上行乏力的情况想,纤板短线或有补跌行情,建议前期多单止盈离场,谨慎观望为宜。

棉花(CF)短线区间震荡
隔夜美棉花期货价格收跌,因纺织厂需求不振,交易者持谨慎态度。国内方面,棉花临时性收储即将结束,而新疆棉花直补细则仍未出台,市场观望情绪较浓。CF1409合约价格短期料将在区间17450-18000元/吨运行。操作上短线投机为主。

白糖(SR)偏多思路
隔夜ICE原糖期价小幅上涨,因市场担心巴西中南部甘蔗种植带降水难以扭转旱情损失,不过,巴西糖业组织Unica称,巴西中南部地区约60%的糖厂将于4月上半月开始加工糖。国内方面,本周初举行的广西糖会中中糖协称政府相关部门已经下发工业企业临时性收储300万吨食糖的文件,具体操作实施的文件尚未发布。企业自行阶段性收储的措施对当前糖价走势会起到利多作用。操作上,多单持有,上方短阻力4800一线。

玉米(C)暂时观望
跟随邻池美麦升势,隔夜美玉米主力合约收高。国内方面,东北临储收购总量5466万吨,受基层粮源基本见底及库容影响,后期收购进度或进一步放缓。因粮源组织紧张,辽宁、内蒙等地收购及出库价格局部有上调,但受北港库存及销区采购疲弱影响,周比增加有所放缓。技术上,连玉米1405合约在5日均线附近震荡整理,近期或将维持在2360-2400区间横盘运行,建议暂时观望。

豆一(A)弱势震荡
连豆合约大幅减仓,主力主、空持仓份额只有全部仓单的33.1%,上周主力多头、空头合计持仓有15-18万,但本周大幅缩减至7万,说明市场多空双方均已离场,在市场缺乏主力资金的背景下,预计盘面趋势性方向难以展开,建议投资者观望为宜,切忌追涨杀跌。

豆粕(M)偏强震荡,逢低短多
隔夜美豆震荡整理,市场在1430美分/蒲一线等待今夜的周度销售报告。由于目前美豆旧作平衡预期极度偏紧,周度销售报告数据已持续成为市场焦点。南美方面,物流问题依然存在,无论是巴拉圭还是巴西,港口有大量船只等待装运。然而国内目前的原料大豆供给充裕,港口大豆库存已跃升至600万吨,这让南美的物流问题显得不那么重要。昨日豆粕的现货成交放历史剧量的43万吨,但一口价较多,远期合同较少,说明目前现货价格下游市场开始接受,但远期需求市场并不乐观。操作上,豆粕继续以偏强震荡看待,逢低短多的思路操作,9月震荡区间在3220-3330元/吨区间。

豆油(Y)观望为主
美豆油的回调未止,5月合约下方第一支撑将在41美分/磅,短期来看油脂整体缺乏新鲜的利多因素提振。国内豆油市场,现货成交保持稳定的节奏,油厂的开机率降低导致商业库存继续下降,目前商业库存维持在95万吨一线。现阶段豆油处于多空交织的状态,菜油抛储的传闻令多头畏惧,但恢复的市场信心和开机率的下降预期又在支撑豆油的价格。操作上,继续以震荡回调思路看待豆油,观望为主。

棕榈油(P)6200点以上短多轻仓参与
马来西亚3月份棕榈油出口需求下降,且4月份将上调出口关税,BMD承压高位调整。本周,国内外倒挂价差有所缩窄,且近月合约基本与现货平水,港口高库存压力仍抑制成本支撑力度。技术上,受豆类偏强带动,棕榈油主力09合约跌势放缓,暂寻6200点技术位支撑,反弹均线阻力较强,暂短线轻仓参与。

菜籽类短线粕强油弱
加拿大运力问题导致国内进口菜籽量有限,短期菜粕维持紧平衡格局。油厂已预售大部分合同货,菜粕贸易商报价稳定。技术上,菜粕主力1409合约止跌走强,突破站上60日均线位,多单轻仓跟进,上行阻力位2550点;受顺价抛储菜油消息影响,菜油期价回落弱势震荡,或进一步下探7000点支撑位,空单轻仓持有,止损位60日均线位。

鸡蛋(JD)等待沽空机会
目前产区养殖户惜售,货源不多,但因走货较慢,市场人士多观望市场,部分持看空心态。而下游批发商因市场消化不快,收货积极性较低,局部到货减少,市场人士多持守稳心态。预计近期国内蛋价将稳中下跌,但跌幅有限。技术上,昨日鸡蛋1405期价高开低走,下午盘中空单集中入场,运行重心略有下移,但临近尾盘日内投机逐步离场,期价重返4020一线,建议投资者暂时观望,待期价反弹至5日均线附近短线沽空。

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