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操盘策略

期货配资2014-3-19操盘策略 关注美联储议息会议
发布时间:2014-03-19 浏览:

宏观 关注美联储议息会议
普京称俄罗斯无意寻求分裂乌克兰,缓解了投资者对俄乌关系的担忧,隔夜风险资产走升,避险资产回落。经济数据方面,美国2月新屋开建90.7万幢,预期91万幢,前值90.9万幢;2月营建许可101.8万幢,预期96万幢,前值94.5万幢;美国2月季调后CPI环增0.1%,与预期及前值持平。关注明日凌晨2点美联储公布的政策声明以及对最新经济预期,美联储主席耶伦将在会后主持履新之后的首次新闻会。总体来看,随着乌克兰局势平稳过渡,风险资产或将短暂反弹。

股指期货(IF)短线区间操作
昨日期指弱势震荡,持仓排名显示多空主力双方同时加仓,市场博弈氛围有所升温,不过空头势力略胜一筹,预计对期指短线走势不利。当前市场负面因素较多,虽然期指已通过连续回调对其有所消化,但在缺乏有力因素提振的情况下,期指或难以扭转弱势格局。操作上,建议暂时观望或区间2100-2170点短线操作。

国债(TF)轻仓试多
受到央行千亿正回购影响,短期资金利率多数品种上涨,引发期价进一步回调。中期看,经济数据显示,我国今年一季度经济回落速度较快,经济增速或降至7.5%警戒线以下,利好中长期利率债。目前期价仍处于区间震荡格局,目前已再度逼近区间震荡下沿,下方60日均线支撑较强。操作上,建议激进投资者可轻仓试多。

黄金(AU)空单轻仓持有
隔夜伦敦金继续收跌,周二俄罗斯与克里米亚签署了关于克里米亚正式加入俄罗斯的文件,俄罗斯总统普京在红场讲演中对西方制裁不屑一顾,同时表示俄罗斯并不寻求瓜分乌克兰。避险情绪降温,对黄金造成打压,建议空单轻仓持有。

白银(AG)空单轻仓持有
隔夜伦敦银继续走弱,跌幅大于黄金。俄乌局势缓解引发避险情绪衰退,令本就走势较弱的白银更显疲弱。技术上看,伦敦银弱势下行,建议空单轻仓持有。

铜(CU)激进者短多
由于俄罗斯普京表示不会侵占乌克兰其他地区,紧张的地缘政治局势有所缓和,美股的走强提振金属市场上扬,当日LME期铜收涨7.25美元至6486美元/吨。我们维持铜价处于中线偏空格局的观点,但期价在6376美元/吨一线得到支撑,激进者可尝试短多交易,止损43740元/吨。

螺纹钢(RB)空单谨慎持有
昨日现货市场建筑钢材报价回升,主导品牌申特、西城报价上调10-20元/吨,市场经销商报价多小幅探涨10-20元/吨。在前期下游需求大幅放量后,现货商家量价齐升,市场交易氛围活跃。昨日螺纹钢主力1410合约早盘拉涨,午后震荡回落,期价反弹动力略显不足,多空仍在5日均线3255一线附近争夺,前期空单谨慎持有。

铝(AL)空单止盈了结观望
隔夜伦铝一路上扬,期价站上5日均线,下行动能暂缓,收于1736.25美元/吨。国内方面,隔夜沪铝徘徊于万三关口附近,盘面多单略占优势,下方支撑较为明显。当前价格的跌跌不休或将带来大规模的企业减产,受此影响,沪期铝下方空间有限;但供应压力仍制约反弹动能,料短期内沪铝将以低位震荡为主,操作上建议空单止盈,了结观望。

锌(ZN)激进试多,空单等待
隔夜LME锌价先抑后扬,收盘录得0.78%涨幅,正如我们此前预计,锌价将在1950美元/吨上方寻得一定支撑。国内方面,昨日锌现货报价继续走低,冶炼厂遇低价仍然惜售挺假,但贸易商大量出货,且保值盘有高位重新介入的迹象,虽然隔夜沪锌期价小幅上行,但上方压力依然较大,激进者短多操作,稳健者等待14850元/吨附近沽空时机。

铅(PB)空单获利了结
隔夜LME铅价中幅反弹,收盘录得1.15%涨幅,由于前期基本金属偏空氛围已经基本消化,料此轮反弹有望延续。国内方面,目前现货铅价已由前期贴水转为升水,而沪铅期价在经历了前期阶段性下跌之后目前在13600-13700元/吨区间构筑阶段性底部区间,再度深跌可能性较小,建议投资者空单止盈离场,激进者可尝试逢低做多。

铁矿石(I)空单持有
钢材和钢坯市场企稳小涨,市场心态略有好转,但港口库存高企以及资金紧张局面不改,钢厂国内矿用量大幅缩减,采购内矿热情不高。盘面上,铁矿石主力1409合约弱势维稳,上方承压5日均线737一线附近压力,整体表现依然偏空,预计短线弱势格局难以有效扭转,空单继续持有。

天胶(RU)多单谨慎持有
虽然昨日期价延续跌势继续下挫,但我们认为当前整体基本面的弱势格局在期价的下跌中已经有所体现,考虑到上期所交割库库存继续下降且当前东南亚地区仍处减产期,所以短线下方的空间或有限,短线有望在14800-15500元/吨震荡,建议15000元/吨一线入场多单谨慎持有,止损14500元/吨。

塑料(L)日内大幅上冲,连塑料多单逐步离场
昨日国内主力1409合约低开高走,期价以接近日内最高价收盘,收于一根大阳线。现货方面,昨日主要地区的现货报价小幅走高,主流成交价格均站上11000元/吨。近月1405合约呈现价差修复性的上涨,进而带动1409合约走高,但考虑到石化库存高企的现状,后期上涨空间或有限。因此,操作上,建议前期多单逐步获利离场。

聚丙烯(PP)日内低开高走,PP可继续观望
昨日国内PP主力1409合约低开后大幅走高,期价短期走势偏强。现货方面,昨日国内主要地区的现货报价以稳为主,部分地区小幅走高,但整体成交有限。因此,操作上,建议继续维持观望或轻仓介入空单。

PTA(TA)低位小幅回升,PTA空单可考虑重新轻仓布局空单
昨日国内PTA主力1409合约宽幅震荡运行,早盘期价快速下探后逐步震荡走高,连续两个交易日呈现低位回升的走势。现货方面,昨日现货报价小幅走高至6100元/吨以上,成交量相对有限。因此,操作上,建议前期离场的投资者可考虑轻仓逢反弹抛空,控制好仓位以便后期进一步加码。

焦炭(J)空单持有
近期唐山地区钢厂高炉减产检修情况明显增多。多家大型钢企部分高炉大修2-3个月,相比环保对钢厂高炉生产的影响,近期钢厂减产对焦炭需求的影响将相对明显。盘面上,焦炭主力1409合约期价早盘探底回升,午后小幅回落,整体延续盘整态势,上方10日均线1228一线附近仍有较大压力,短线或难以有效突破,空单继续持有。

焦煤(JM)空单持有
国内炼焦煤市场延续跌势,局部地区弱势盘整,整体成交清淡。昨日焦煤主力1409合约早盘震荡走高,午后窄幅盘整,期价弱势维稳,上方5日均线847一线附近仍有一定的压力,短线或难有有效突破,空单继续持有。

动力煤(TC)择机抛空
动力煤主力1405合约昨日维持在515元/吨附近展开波动,期价继续上冲动力略显不足,短期内20日均线附近的压力位将会对期价反弹形成较大阻力,操作上建议520元/吨附近可尝试轻仓抛空。

甲醇(ME)空单继续持有
近期外盘延续跌势,与港口国产货源差价趋于收窄;因部分主流企业降库需求,华中、山东、华北及西北局部厂家均有调低举措。考虑基本面缺乏支撑及外围盘弱,另北方汽运费用有所松动下,国内主要市场仍有下跌预期。昨日期价宽幅震荡,但2600元/吨整数关口阻力较大,形态上看,期价重心逐步走低,在基本面弱势的情况下,建议前期空单继续持有。

PVC(V)谨慎观望
昨日PVC主力期价承压5日均线盘整震荡,日内价格波幅有限。现货方面主流报价暂稳,目前华东、华南库存依然较高,市场交投欠佳。料期价短期或低位震荡,暂谨慎观望。

玻璃(FG)空单适当减持
现货市场整体表现一般,从出库情况看,整体偏弱,特别是东北和西北等地区,行业库存仍然处于偏高的水平。昨日玻璃期货主力1409合约震荡上行,但5日均线依然承压,午后震荡回落,技术上看期价回补昨日过半跌幅,RSI指标有金叉迹象,建议前期空单适当减持为宜。

沥青(BU)谨慎观望
由于沥青市场的季节性需求高峰尚未来临,当前整体现货需求疲软,主流报价不断下跌亦凸显出现货市场的低迷状态,短期沥青期货市场维持弱势。操作上,虽然我们认为沥青期货价格料维持弱势,但当前市场成交量逐步低迷,这将带来可能的流动性风险,所以前期空单可暂且离场,谨慎观望为宜。

胶板(BB)维持观望
昨日胶板期价低开高走,早盘跳空下探前期平台124.5元/张支撑效果后减仓上行,回补跳空缺口。从形态上看,期价反弹力度偏弱,多因部分空头止盈离场带动,短线走势仍难有起色,建议投资者谨慎观望为宜。

纤板(FB)低位多单继续持有
昨日纤板期价高开高走,其中早盘跳空高开于前期下行趋势线附近后震荡上行,上破13日均线阻力,但21日均线处依然承压,从形态上看,纤板期货走势略显抗跌,短线走势偏强,建议前期低位多单继续持有,空仓者观望为宜。

棉花(CF)短期上下两难暂且观望
隔夜美棉期价小幅上涨,因交易上仍在担心美国供应紧张。国内方面,CF1409合约价格在17500一线暂时获得支撑。市场关注棉花市场政策的进一步明朗化,在此之前的操作趣向谨慎。技术上,CF1409合约下方短支撑17450元/吨,上方短阻力17750元/吨。操作上,暂且观望。

白糖(SR)暂且观望
隔夜ICE原糖期价小幅收涨,因市场在需求疲软和愈发预期供应减少之间拉锯。国内方面,昨日糖会除了对本榨季产糖量预估值下调了10万吨至1330-1340万吨外,并无其他利好消息。短期看,多空双方将继续就4700一线进行争夺。操作上,暂且观望。

玉米(C)多单谨慎持有
跟随邻池美麦升势,隔夜美玉米主力合约收高。国内方面,东北临储收购总量5466万吨,受基层粮源基本见底及库容影响,后期收购进度或进一步放缓。因粮源组织紧张,辽宁、内蒙等地收购及出库价格局部有上调,但受北港库存及销区采购疲弱影响,周比增加有所放缓。技术上,连玉米1405合约在5日均线附近震荡整理,近期或将维持在2360-2400区间横盘运行,建议前期多单谨慎持有。

豆一(A)弱势震荡
连豆合约大幅减仓,主力主、空持仓份额只有全部仓单的33.1%,上周主力多头、空头合计持仓有15-18万,但本周大幅缩减至7万,说明市场多空双方均已离场,在市场缺乏主力资金的背景下,预计盘面趋势性方向难以展开,建议投资者观望为宜,切忌追涨杀跌。

豆粕(M)震荡思路不变
隔夜美豆再度大幅走升,目前美国本土压榨厂库存尚可用至4月,而农民手中余量不多,惜售情绪升高。可以说,美豆旧作出口的过分消耗在未来半季将集中体现出他的实际效果,南美大豆的补充将是缓解美豆国内紧平衡的唯一渠道。这或使豆类市场外强内弱的格局将存在相当长一段时间。国内豆粕昨日的成交略有放量,现货3400元/吨一线买家试探性补库,现货价格止跌。以目前的需求看,外强内弱的格局应会延续,9月合约3270元/吨一线可尝试短空,整体震荡思路不变。

豆油(Y)震荡思路操作
美豆油昨日跟随美盘走高,但幅度相对谨慎,在完成40%的回调幅度后,美豆油进入震荡格局,目前来看上升趋势尚未改变。国内豆油市场,成交整体偏好,油脂市场的信心已有所恢复,商业库存继续下降。操作上,目前单边油脂操作难度较大,因短期处于震荡格局,买豆油抛棕榈油的套利可轻仓尝试。

棕榈油(P)暂且观望
马来西亚3月份棕榈油出口需求下降,且4月份将上调出口关税,BMD承压回落调整。本周,国内外倒挂价差有所缩窄,且近月合约基本与现货平水,港口高库存压力仍抑制成本支撑力度。技术上,主力09合约延续回落震荡,下探技术支撑位6200点,或受到豆类偏强带动跌势暂缓,暂且观望。

菜籽类菜粕逢低买入,菜油暂且观望
加拿大运力问题导致国内进口菜籽量有限,短期菜粕维持紧平衡格局。油厂已预售大部分合同货,菜粕贸易商报价稳定。技术上,菜粕主力1409合约呈现止跌迹象,短多试探性买入;菜油延续回落弱势格局,跌破60日均线位,或进一步下探7000点,暂观望为主。

鸡蛋(JD)逢高抛空为宜
鸡蛋行业各环节表现较为谨慎,销区批发商谨慎采购,产区货源消化速度放慢,蛋价继续上涨动力略显不足。但是由于多数产区货源不多,蛋商挺价意向较强,支撑销区市场价格企稳。目前部分产区蛋价虽已回调,但由于货源不多,蛋价跌幅有限。预计明日全国蛋价以稳为主,局部地区小幅调整。技术上,昨日鸡蛋鸡蛋1405合约延续昨日跌势,运行重心下移,不过在4000元/500kg下方多单接盘意愿较强。虽然现货价格整体企稳,短期存在继续回调压力,不过盘面因前期跌幅过大,近期有望阶段性反弹,建议前期空单锁定收益离场,待期价反抽至5日均线附近择机介入空单。

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