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操盘策略

期货配资 关注中国投资,消费及工业增加值数
发布时间:2014-03-13 浏览:

宏观 关注中国投资、消费及工业增加值数据
隔夜美国没有经济数据公布,市场关注焦点仍集中于中国。上周,中国宣布经济增长目标为7.5%,为1990年以来的最低目标值;上周末,中国宣布2月份出口额大幅下挫,令市场担忧中国经济前景。今日关注中国公布的投资、消费及工业增加值数据。国际方面,随着3月16日克里米亚就归属问题进行全民公决的时间临近,市场担忧俄乌之间的紧张局势可能升级,风险资产将继续承压,避险资产将受青睐。

股指期货(IF)暂时观望
期指连续两日低位震荡运行,市场意见分歧较大。由于近期经济数据表现不佳,市场对于政府出台利好政策的预期攀升,尤其是通胀水平较低的情况下,市场对于央行降准的预期迅速升温,这些预期有望对股指走势提供支撑。不过由于市场暂时没有明确利好因素,期指暂时还不具备扭转弱势格局的动能,因此短线或维持低位震荡。操作上,建议投资者暂时观望或日内短线操作。

国债(TF)短多逢低入场
市场信用风险全面爆发的导火线在于房地产,而固定资产登记制度的推广和最近因铜价暴跌而引发市场广泛关注的融资铜问题都和房地产行业紧密相关。不久我们将有望看到央行打击套息交易的举措或触动房地产融资链条。所以固定收益市场的避风需求将在最近一段时间内给予利率债有效支撑。公开市场大概率正回购,但资金面非常宽松,同时今日两会闭幕,正回购规模或偏中性。操作上,短多逢低入场。

黄金(AU)多单轻仓持有
受俄乌紧张局势升级,外盘黄金隔夜收涨,盘中再创去年9月以来的新高。据路透社报道,欧盟成员国已就制裁俄罗斯的措施框架和声明措辞达成一致,制裁将包括对侵犯乌克兰主权负有责任的人施加旅行限制和资产冻结。避险情绪推升金价,建议多单轻仓持有。

白银(AG)观望为宜
受黄金创5个多月新高的提振,隔夜白银走强,涨幅为本周以来第一次超越黄金。俄乌局势紧张引发市场避险情绪,金融属性推涨银价,但工业品属性将使得后期白银弱于黄金的可能性较大,今日关注中国数据,建议观望为宜。

铜(CU)空单观望,激进者短多
隔夜走低的美元指数以及市场逢低买盘的介入令金属市场得到支撑,当日LME期铜收涨16.00美元至6499美元/吨。铜价在经过连续三天的下跌后,期价在6376美元/吨一线得到支撑,短期而言铜价或将迎来反弹,建议空单暂时观望,等待反弹后的卖出机会,激进者可以短多。

螺纹钢(RB)空单谨慎持有
昨日现货市场表现弱势维稳,主导品牌申特、西城报价下调20元/吨,市场经销商报价或稳或小跌跟随,不同品种表现略有差异,市场观望情绪依然较浓。昨日螺纹钢主力1410合约早盘探底后反弹,午后维稳,整体弱势格局未有扭转,关注反弹动力,空单谨慎持有。

铝(AL)原有空单了结观望
隔夜伦铝跌宕起伏,整体徘徊于均线系统附近,收于1763.50美元/吨。国内方面,近期沪铝价格维持低位运行,止跌企稳迹象较明显,隔夜突破5日均线承压,整体运行于10日均线下方。当前整体金属气氛偏空,但铝市下游消费逐渐改善,对于期价有一定的支撑作用,但供应压力仍旧限制上方空间,上下运行区间或将有限,操作上建议原有空单了结观望。

锌(ZN)逢高轻仓试空
隔夜LME锌价宽幅震荡,收盘微涨0.02%,目前围绕重要点位2000美元/吨一线运行,但由于当前金属氛围整体偏空,锌价或还将向下探寻支撑。国内方面,冶炼厂惜售挺价,但贸易商因贴水收窄积极出货,下游有一定买盘逢低介入,预计锌价将形成一个新的震荡区间,上方14950-15000元/吨压力较大,可逢高轻仓试空。

铅(PB)空单继续持有
隔夜LME铅价震荡运行,收盘跌幅0.22%,盘中一度刷新近期低点,从周线上看,伦铅期价已经明显向下破位,且前期欧美天气的利多效用也逐渐衰竭,伦铅短期偏空格局已定。国内方面,冶炼厂遇价格大跌基本不愿出货,下游企业仍然看跌后市买兴不佳,预计铅价仍将在低位弱势运行,空单可继续持有。

铁矿石(I)空单谨慎持有
近期钢厂资金链紧张未有缓解,采购上压价力度增强,矿选厂低价少量出货,市场心态悲观。进口矿外盘市场小幅反弹,港口现货弱势运行。铁矿石主力1409合约早盘大幅下挫后反弹,午后维稳。反弹动力能否延续仍有待观察,空单谨慎持有。

天胶(RU)多单轻仓持有
昨日沪胶主力合约延续强势,期价继续上扬。考虑到前期利空因素钝化,加之上期所交割库库存下降,当前宏观层面对沪胶的实质性打击效果或相对有限,短线期价有望延续反弹,但考虑到趋势性下跌格局仍未被打破,建议多单轻仓持有。

塑料(L)短期反弹持续,连塑料短多参与
昨日国内连塑料主力1409合约短暂走低后逐步震荡回升,期价短期底部支撑较为明显。现货方面,昨日主要地区的现货报价以稳为主,部分地区小幅走高50元/吨,成交出现一定的好转。因此,操作上,建议空仓者可考虑轻仓介入多单,注意严格止损。

聚丙烯(PP)成交有限,PP暂且观望
昨日国内PP主力1409合约低位震荡运行,日内整体成交较为有限,缺乏方向性选择。现货方面,昨日主要地区的现货报价以稳为主,石化报价暂时未做进一步下降。因此,操作上,在流动性缺乏的情况下,建议空仓者暂且观望。

PTA(TA)短期低位震荡延续,PTA空单轻仓持有
昨日国内PTA主力1409合约低位震荡运行,日内多空双方争夺较为激烈,前期连续下跌行情告一段落。现货方面,昨日华东地区的现货报价维持不变,依旧在6300元/吨附近,成交较为匮乏。因此,操作上,建议前期空单可轻仓持有,等待后期反弹后空单加码。
焦炭(J)
空单谨慎持有
焦化厂限产力度仍不够,焦炭库存仍较高,焦化厂急于出货频繁下调价格,焦价持续倒挂,使得焦煤市场承压。焦炭主力1409合约早盘回落后企稳反弹,期价低位止跌,但整体仍处空头态势。关注反弹动力,空单谨慎持有。

焦煤(JM)空单谨慎持有
国内炼焦煤市场弱势持稳,局部地区有降,下游采购需求较弱,市场悲观气氛主导。焦煤主力1409合约期价探底回升,期价弱势维稳。短期内空头态势难有扭转,关注反弹动力,前期空单谨慎持有。

动力煤(TC)空单离场观望
动力煤主力1405合约昨日小幅上涨,期价收于5日均线上方一线。近期现货市场略有企稳止跌迹象,在国内大幅调价后,进口煤价出现倒挂,市场预期后期进口煤量将会有所减少,对价格形成支撑,操作上建议空单暂且离场观望。

甲醇(ME)观望为宜
西北市场有所补涨,由此推升天津港价格,但山东及华北市场走势欠佳、华东港口观望气氛浓厚,业内悲观情绪升温。昨日期价跳空低开,冲高回落,上方13日均线阻力较大,盘中一度下破2700元/吨支撑,但迅速反弹,午后窄幅震荡为主,形态上看,期价上行乏力,但2700元/吨整数关口暂获支撑,短线走势或震荡盘整为主,建议投资者谨慎观望为宜。

PVC(V)空单谨慎持有
昨日PVC主力期价低开高走,日内承压5日均线小幅冲高,现货主流报价暂维稳,但下游需求欠佳,市场库存压力依旧。基本面暂未出现明显改善,后期关注5日均线附近表现,突破该均线则空单离场。

玻璃(FG)多单谨慎持有
昨日期价低开震荡,早盘试探1200元/吨支撑效果后震荡上行,整体围绕前期平台1225元/吨盘整,盘中期价再创新高,但5日均线暂显压制,建议前期多单谨慎持有。

沥青(BU)空单继续持有
昨日沥青主力合约期价小幅弱势回落。由于沥青市场的季节性需求高峰尚未来临,当前整体现货需求疲软,主流报价不断下跌亦凸显出现货市场的低迷状态,短期沥青期货市场维持弱势,建议空单继续持有。
胶板(BB)
多单持有
昨日胶板期价低开高走,盘中一度下破5日均线支撑,但迅速反弹,临近午盘再度大幅拉升,盘中虽未能再创新高,但整体重心继续上移,短期均线呈现多头分布,建议前期多单继续持有。

纤板(FB)多单持有
昨日纤板期价低开高走,以13日均线为支撑大幅上行,盘中再创新高,并有效突破21日均线压制,技术性强势明显,建议前期多单继续持有。

棉花(CF)空单谨慎持有
受助于贸易买盘和纺织厂定价提振隔夜美棉期价从一周低位反弹。短期看,美国棉花价格将继续保持坚挺,因美国国内棉花结转库存量将触及四年来最低水准。随着美棉期价的上涨,国内外棉花价差将缩窄,远期合约价格将表现出较为抗跌的迹象,而近月合约受国内棉花政策的影响可能会维持当前弱势格局。操作上,近月合约上的空单可继续持有,CF1409可能会跌破17500一线。

白糖(SR)多单止盈后暂且观望
隔夜ICE原糖期价下跌,因市场认为当前全球食糖供给依然充足。国内方面,尽管昨日SR1409合约价格守住5日均线,但是未能创出短期新高。价格存在回调压力。技术上,下方4700-4750元/吨区间有支撑。操作上,前期多单止盈后暂且观望。

玉米(C)多单谨慎持有
因市场担心乌克兰政局动荡引发谷物运输推迟,隔夜美玉米期价收涨。国内方面,北多地粮源见底,优质玉米组织难度加大,加之临储收购工作和补贴玉米发运进入冲刺阶段,各方主体收购积极性均有提升,拉动产地好粮价格走高。辽宁、吉林部分饲料厂价格小幅上涨,幅度在10-20元/吨,饲料企业提价后对港口到货略有提振。技术上,昨日连玉米1405期价偏强运行,站上60日均线,加之近期玉米购销略有好转,期价有望上探2358前高阻力位,建议多单继续持有。

豆一(A)逢低买进
内外盘背离,连豆跟跌不跟涨,继续保持弱势。但参照国家收储价格、历年拍卖价格及目前现货价格,保守预计连豆1409仓单成本也不可能低于4350元/吨,理论上讲,目前1409的价位在控制好风险的基础上,根本没有亏损的概率,所以仍建议投资者以逢低买进1409为宜。

豆粕(M)暂时观望
美豆5月昨日在下破1400美分/蒲后,跌幅一度迅速扩大,盘间在1360美分/蒲处获得支撑。之后巴西Conab详尽的产量预估数据给多头一些信心,除马托格罗索州外其余各州都有超过10%的减产。但随着近期洗船量的扩大,投资者对后期美豆的需求产生忧虑,这是隔夜美豆弱势运行的主因。国内豆粕,饲料厂仍谨慎入市,总体成交低迷。目前,现货价格部分地区的继续下调仍在打压近月期价。操作上,豆粕9月仍以震荡格局看待,暂且观望。

豆油(Y)观望为主
美豆油隔夜跟随大豆合约偏弱运行,但总体上并没有打破近期的上升趋势。一路来主要受外盘推动的连豆油昨日丧失进一步冲高的动力,9月期价需经历60周均线的考验,上行步伐暂时受限。豆油近期现货成交尚可,下游入市积极性较高,但商业库存仍在98万吨一线。豆油基本面暂时不会变差,但继续收紧库存的格局尚未出现。故操作上建议暂时观望。

棕榈油(P)多单止盈减磅
受美豆油疲态走势影响,BMD棕榈油期价呈回落调整。国内棕榈油港口库存回升,基差扩大至250点左右,期价近月合约涨势受抑。但内外倒挂价差扩大至1300点左右的极值,对主力09合约有较强支撑作用。技术上,主力09合约上行遇阻6500点强阻力位后,略有回落调整,多单暂止盈减磅,止损位6300点;9-5合约价差有扩大趋势,90点以上逢低介入,目标位150点。

菜籽类菜粕逢低短多,菜油止盈减磅
加拿大运力问题导致国内进口菜籽量有限,短期菜粕维持紧平衡格局。油厂已预售大部分合同货,菜粕贸易商报价坚挺。技术上,期价维持在2550-2600点区间震荡整理,短多逢低参与;菜油主力1409合约跟随豆棕略有回调,支撑位抬高至7300点,多单止盈减磅,买9抛5止盈减磅,价差止损位20日均线。

鸡蛋(JD)空单分批入场
目前产区货源较为紧张,中小码鸡蛋偏少,局部地区出现缺货现象。在产区涨价的影响下,销区被动跟涨,但各地批发商普遍反映市场走货较慢,利润空间减小。预计后市市场将高价走稳,低价小幅上调。技术上,昨日鸡蛋1405合约低开后展开整理,盘面投机续涨动能明显减弱,成交量大幅下挫,期价维持在3970-4120区间震荡鉴于主产区蛋价仍有小幅调升,但幅度弱于前期,销区价格滞涨,后续推涨动能不足,建议空单分批入场,4110-4120轻仓介入空单。

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