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操盘策略

期货配资 担忧经济复苏前景,农强工弱或将持续
发布时间:2014-03-12 浏览:

宏观 担忧经济复苏前景,农强工弱或将持续
隔夜美国股市收跌,标普500指数在上周创新高之后回落,对中国经济前景的担心情绪令大宗商品价格下滑,铜与石油价格走低。中国2月信贷增长额低于预期、上周超日债违约及出口增速大幅下滑引发市场担忧中国经济前景。美国方面,2月小型企业信心指数下滑,1月职位空缺数量从12月份的391万个攀升至397万;1月批发销售下滑1.9%,批发库存增加0.6%。经合组织(OECD)更新的经济评估报告认为,主要新兴市场活动放缓将导致全球经济近期至多只会温和增长,大多数发达经济体今后几年会回升,但美联储要谨慎缩减QE,并表明用意,以尽量减少对发展中国家的影响。总体来看,商品市场或仍将维持农强工弱的格局。

股指期货(IF)暂时观望
昨日期指低位偏强震荡,持仓排名显示多空主力均有较大规模离场,市场谨慎情绪浓重。市场通过快速下跌对经济数据利空影响进行了一定消化,但目前依然缺乏有力因素提振,因此股指短线陷入上下两难的格局。建议投资者暂时观望。

国债(TF)资金面利多股债齐升多单逢低入场
短期资金面持续宽松,一级市场利率债中标收益率低于预期,基本面仍表现出利多的氛围。隔夜外盘大宗商品再现颓态,伦铜大跌,这或加强市场对经济的担忧,避险需求支撑国债的短多行情。但今日勿以股债跷跷板思路分析市场,新华社发文力挺股市,配合宽松资金面环境,或同时推升股市和利率债市。操作上,多单逢低入场,三月下旬前目标点位定于93.250元。

黄金(AU)观望为宜
隔夜伦敦金小幅收涨,印度政府周二公布的数据显示,2014年2月印度黄金和白银进口总额同比骤降71.4%,至16.3亿美元,因政府为了控制经常帐赤字膨胀而过度限制印度国内的黄金进口。但市场对全球经济前景的担忧在一定程度上支撑金价,建议观望为宜。

白银(AG)空单轻仓持有
隔夜伦敦银冲高回落,收于上影线较长的小阳线。昨日外盘伦铜大跌,或在一定程度上拖累白银走低。印度政府公布的数据显示,2014年2月印度黄金和白银进口总额同比骤降,显示白银实物需求有所放缓。总体来看,白银走势较弱,建议空单轻仓持有。

铜(CU)空单继续持有
隔夜走低的美股拖累金属市场走势,铜价受此影响延续跌势,当日LME期铜收跌199.00美元至6483美元/吨。当前,疲软的中国制造业形势以及对中国银行体系的担忧是打击铜价的关键因素,我们认为铜价中线偏空格局不改,建议空单继续持有。

螺纹钢(RB)空单持有
昨日现货市场表现弱势维稳,主导品牌申特、西城成交尚可,价格持平。三类品牌螺纹钢价格多有松动,成交一般。昨日螺纹钢主力1410合约早盘探底后回升,午后维稳,但整体弱势格局难有改观,关注反弹动力,空单谨慎持有。

铝(AL)空单谨慎持有
隔夜伦铝尾盘大幅下挫,期价跌至20日均线下方,收于1752美元/吨。国内方面,受到外盘的拖累,隔夜沪铝震荡下行,但跌幅有限,止跌企稳迹象明显。当前金属整体偏空,尤其是金属龙头---铜,料今日沪铝仍将以低位震荡为主,跌破万三关口的可能性不大,操作上建议空单谨慎持有。

锌(ZN)逢高轻仓试空
隔夜LME锌价大幅下挫,收盘跌幅2.19%,逼空宣告失败后伦锌重回逼仓前2000美元/吨一线,但由于目前伦铜处于强劲跌势之中,金属整体氛围偏空,或将继续带动锌价走弱,预计伦锌将下探至1960-1970元/吨区间寻找支撑。国内方面,沪锌将受累于伦锌走弱,但跌势料不畅,可采取逢高轻仓试空。

铅(PB)空单谨慎持有
隔夜LME铅价大幅下挫,收盘跌幅2.01%,从周线上看,伦铅期价已经明显向下破位,且前期欧美天气的利多效用也逐渐衰竭,预计伦铅期价将回落至2020美元/吨附近。国内方面,冶炼厂遇价格大跌基本不愿出货,下游企业仍然看跌后市买兴不佳,预计铅价仍将在低位弱势运行,空单可谨慎持有。

铁矿石(I)空单持有
国产矿市场部分地区稳中有跌,悲观氛围弥漫。进口矿市场疲软,成交乏力,市场空头氛围弥漫,国内矿商家心态悲观,部分钢厂停采观望。铁矿石主力1409合约早盘大幅下挫后反弹,低位维稳。但反弹动力能否延续仍有待观察,空单谨慎持有。

天胶(RU)下方空间有限,日内逢低做多
昨日晚间伦铜大幅下挫,这或受累于市场对全球经济预期走差以及国内货币市场将进一步收缩的担忧情绪,这恐迫使沪胶今日低开。但考虑到上期所交割库库存下降,当前宏观层面对沪胶的实质性打击效果或相对有限,短线期价下方空间或有限,建议日内逢低做多,关注14500元/吨支撑,由于趋势性下跌格局仍未被打破,轻仓短线思路。

塑料(L)外盘伦铜大跌,连塑料恐再次回落
昨日,在周边商品集体上涨的带动下,连塑料主力1409合约亦大幅上涨,但最终出现冲高回落格局。另外,隔夜,外盘伦铜继续暴跌,这将对今日国内工业品形成新的冲击。因此,操作上,建议空仓者短空交易,轻仓为宜。

PTA(TA)低位争夺剧烈,PTA空单持有
昨日国内PTA主力1409合约大幅上行,期价盘中一度冲高至6546元/吨,随后受阻回落至6500元/吨下方运行。现货方面,昨日主流成交价格在6300元/吨,成交氛围偏淡。加之外盘继续暴跌将进一步利空PTA。不过,逸盛石化部分装置停车检修,目前PTA整体开工率跌至70%附近,现货存在一定支撑。因此,操作上,建议前期空单可继续持有,关注低位的多空争夺。

聚丙烯(PP)近期商品大幅波动,PP空单轻仓持有
昨日主力1409合约下探后震荡回升,跟随工业品集体反弹,但力度相对较小。现货方面,昨日主要地区现货报价下跌50-100元/吨不等,现货疲软的态势仍在延续。并且,隔夜伦铜大跌将对今日盘面形成新一轮的冲击。因此,操作上,建议前期空单轻仓持有。

焦炭(J)空单持有
国内焦炭市场继续下行,河北地区焦炭价格补跌,市场成交情况较差。焦炭主力1405合约早盘大幅回落后企稳反弹,期价暂时低位止跌,但整体仍处空头态势。关注反弹动力,空单继续持有。

焦煤(JM)空单持有
国内炼焦煤市场弱势运行,局部地区受成本支撑,跌势有所企缓,整体成交仍较为冷清。焦煤主力1405合约期价探底回升,期价弱势维稳。短期内空头态势难有扭转,关注反弹动力,前期空单继续持有。

动力煤(TC)空单离场观望
动力煤主力1405合约昨日大幅反弹,期价重新站上5日均线。尽管现货市场看空情绪依然弥漫,但昨日的超跌反弹使得多空双方都在操作上变得谨慎,料期价短期内或将在500元/吨上方展开波动,操作上建议空单暂且离场观望。

甲醇(ME)谨慎观望
西北地区各企业涨跌互现,山东、华东等中东部市场表现欠佳,局部疲软下跌,仍待关注烯烃及终端开工情况,考虑内地与港口套利逐渐收窄,预计局部反弹幅度或将受限。昨日期价超跌反弹,回补前期跳空缺口,一度试探技术阻力位2786元/吨压制效果,上破无果后震荡回落,午后围绕5日均线震荡盘整为主,技术上看,期价上行阻力较大,建议投资者谨慎观望为宜。

PVC(V)空单持有
昨日PVC主力期价跳空高开开盘后日内小幅冲高,但随后受制于5日均线压力,期价上行乏力,并最终收于十字星。现货市场主流报价暂企稳,但目前华东、华南库存压力依旧,交投欠佳。加之隔夜伦铜大跌料将令今日主力期价承压,建议空单继续持有。

玻璃(FG)轻仓试多
昨日期价震荡上行,其中早盘窄幅盘整,临近午盘大幅拉升,回补昨日跌幅,但5日均线依然承压。技术上看,期价前期超跌,修复性反弹或将延续,建议投资者可轻仓介入多单,关注5日均线压制效果,止损1200元/吨。

沥青(BU)空单继续持有
由于沥青市场的季节性需求高峰尚未来临,当前整体现货需求疲软,主流报价不断下跌亦凸显出现货市场的低迷状态,短期沥青期货市场维持弱势。操作上,今日期价随大势有所反弹,但这难改上期的下跌格局,建议空单继续持有。关注4200元/吨支撑表现。

胶板(BB)多单持有
昨日胶板期价震荡上行,21日均线暂获支撑,盘中一度上破132.5元/张平台压制,但未能站稳,形态上看,前期上行趋势得以修复,短线继续走高概率较大,建议前期多单继续持有。

纤板(FB)多单持有
昨日纤板期价震荡上行,一度上破均线系统压制,但21日均线附近遭遇较强抛压,小幅回调,技术上看,62元/张支撑平台依旧有效,5日及10日均线呈现金叉,期价短线呈现技术性强势,建议前期多单继续持有。

棉花(CF)空单继续持有
隔夜美棉微涨,不过,市场在美国棉花利好数据过后趋于震荡,在等待新的消息面变化。国内方面,郑棉冲高回落,上攻乏力,因棉花市场在等待棉花市场新政策指引。操作上,期价在5日均线下方运行下空单继续持有。

白糖(SR)多单暂时止盈
隔夜ICE原糖期货价格下跌,市场未能上攻18.5美分/磅,因机构认为尽管巴西甘蔗产量可能下滑,但是当前全球多数地区糖库存较为充足。国内方面,昨日SR1409合约价格站上4900一线,且主力多头增仓比较集中,糖价仍有上涨的空间,但是4900-4950元/吨区间将面临较大压力。操作上,前期多单可考虑暂时择机止盈。

玉米(C)多单谨慎持有
受助于低位买盘以及美麦涨势,隔夜美玉米期价收涨。国内方面,北多地粮源见底,优质玉米组织难度加大,加之临储收购工作和补贴玉米发运进入冲刺阶段,各方主体收购积极性均有提升,拉动产地好粮价格走高。辽宁、吉林部分饲料厂价格小幅上涨,幅度在10-20元/吨,饲料企业提价后对港口到货略有提振。技术上,昨日连玉米1405期价偏强运行,站上60日均线,加之近期玉米购销略有好转,期价有望上探2358前高阻力位,建议多单继续持有。

豆一(A)关注套利机会
受国内盘面昨日暴跌的影响,美豆05合约周一下挫39美分后,继续维持弱势,预计美豆会进入回调格局。近期连豆与美豆在上扬过程中联动性降低,但在下挫过程中联动性积极,近期内外盘跟跌不跟涨的态势明显。由于基本面状况对05、09合约的影响有别,建议投资者尝试关注05、09合约的套利机会,05、09合约历史最高价差为509点,昨日价差报收346点。

豆粕(M)暂时观望
隔夜美豆盘整,虽然机构油世界给予美豆平衡表更为紧张的预期状态,市场依旧跟随USDA报告的脚步,基金维持观望,美豆5月运行于1400美分/蒲上方。国内豆粕现货价格持续下跌,但低位成交小幅放量,整体成交依旧低迷。豆粕的需求虽然刚性,下游的买兴在低价位会得到不小的刺激,但9月合约在3300元/吨一线下游会重归观望。操作上,今日以偏弱震荡思路为主,亦可暂时观望。

豆油(Y)建议观望
美豆油在60周均线处体现出较强的阻力,在连续走出5根周K阳线后,资金的推动力度减弱。一路来主要受外盘推动的连豆油昨日放量增仓上行,但9月期价同样需经历60周均线的考验,料上行步伐暂时会受限制。昨日豆油现货成交不错,下游入市积极性较高,但商业库存仍在98万吨一线,豆油基本面暂时不会变差,但继续收紧库存的格局尚未出现。故操作上建议暂时观望,前期多单维持轻仓的思路。

棕榈油(P)涨势或暂缓,多单轻仓持有
马棕榈油库存降幅较大,继续提振棕榈油期价走势。国内棕榈油港口库存回升,基差扩大至250点左右,期价近月合约涨势受抑。不过,近期外强内弱的格局,使得倒挂价差扩大至1300点左右的极值,对主力09合约有较强支撑作用。技术上,主力09合约延续震荡上行格局,临近6500点阻力位涨势或放缓,多单轻仓持有,支撑位6400点;9-5合约价差有扩大趋势,90点以上逢低介入,目标位150点。

菜籽类短多轻仓持有
加拿大运力问题导致国内进口菜籽量有限,短期菜粕维持紧平衡格局。油厂已预售大部分合同货,菜粕贸易商报价坚挺。技术上,期价突破窄幅震荡区间,短线强势或有延续,止损位抬高至2570点,短多持有;菜油主力1409合约跟随豆棕调整后继续走强,支撑位抬高至7300点,多单谨慎持有,买9抛5继续持有,价差止损位5日均线位。

鸡蛋(JD)多单止盈离场
目前主产区鸡蛋价格出现了不同程度的上涨,销区鸡蛋价格也被动跟涨,但是幅度多小于产区。且各环节经销商库存相对充足,终端消化一般,目前的涨势略显后劲不足。且批发市场批发商普遍反映鸡蛋进货价上涨速度快于批发价上涨速度,下游涨价较为消极。目前投机盘多集中在1405合约,随着现货涨势逐渐平息,多头推涨力度或将难以为继,建议前期多单适量止盈,规避投机盘离场引发的价格下行。

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