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操盘策略

期货配资 欧元区投资者信心创35个月来新高
发布时间:2014-03-11 浏览:

期货配资2014-3-11操盘策略 欧元区投资者信心创35个月来新高

昨日是美国夏令时后第一个交易日,美股常规交易对应的北京时间变为周一至周五晚21:30至次日凌晨4点。隔夜美国无重要数据公布,但有几位联储官员发表讲话,费城联储主席普罗瑟表示近期鼓舞人心的经济数据不足以改变美联储的资产购买步伐,芝加哥联储行长埃文斯表示美联储正在就如何取消将6.5%失业率作为首次加息“门槛”的问题展开讨论。欧洲方面,欧元区投资者信心升至35个月新高,3月指数由2月的13.3升至13.9,但略逊于市场预期的14。日本方面,日本将第四季度经济增长估值由此前的0.3%下调至0.2%,原因是经济受到弱于预期的资本支出和消费者支出拖累。昨日商品市场普跌,超日债违约及中国出口增速大降两成或将继续令商品市场承压。

股指期货(IF)暂时观望,短空逢低止盈
昨日期指破位下行,主力合约下跌幅度接近4%,市场情绪较为恐慌。由于经济数据低于市场预期,国内经济下行压力加剧,加之国际形势动荡等因素,股指走势压力较大。不过目前处于两会的敏感时期,数据表现乏力或倒逼政府出台相应的提振政策,尤其在通胀水平较低的情况下,市场对于央行降准的预期较高,一旦出现较有力度的政策红利,期指有望止跌反弹。操作上,短空逢低止盈。

国债(TF)空单离场逢低多单入场
经济基本面下行速度加快,CPI回落明显,而持续宽松的货币市场环境令投资者普遍对后市持乐观态度。同时,信用违约事件的爆发令非标资产吸引力下降,部分投资需求回流债市。今天又逢央行公开市场操作时点,央行将继续通过正回购回笼流通性,这或为空单离场和多单的入场创造机会。技术上,近日来的上涨对前期形成的M顶形态有所破坏,92.350附近支撑较强,操作上建议多单逢低入场,目标点位为前期高位93.250元。

黄金(AU)空单轻仓持有
隔夜伦敦金小幅收跌,上周五超预期非农令金价维持弱势运行。摩根士丹利昨日将2014年平均金价预估下调11.6%至每盎司1160美元,并将2015年平均金价预估调降12.5%至每盎司1138美元。技术上看,黄金高位震荡,上冲乏力,建议空单轻仓持有,市场关注3月18和19日召开的议息会议。

白银(AG)空单轻仓持有
隔夜伦敦银收跌,走势依然弱于黄金。上周五远超预期的非农继续对银价造成打压,且资金面上看,COMEX白银期货总持仓减少、多头减少、空头增加,显示对银价后市较为悲观,建议空单轻仓持有。

铜(CU)空单继续持有
隔夜疲软的美股打击市场信心,铜价受此影响延续跌势,当日LME期铜收跌95.00美元至6682美元/吨。当前,疲软的中国制造业形势仍然是打击铜价的关键因素,我们认为铜价中线偏空格局不改,建议空单继续持有。

螺纹钢(RB)空单持有
由于市场资源库存基数偏大,下游工地和贸易商迫于资金压力,采购积极性依然较低,预计短期内市场价格仍盘整偏弱,现货报价难有起色。昨日螺纹钢主力1410合约受周五外围消息利空的影响,期价跳空低开后继续大幅下挫,期价封跌停板,整体延续弱势格局,预计短线难以扭转空头态势,空单继续持有。

铝(AL)空单谨慎持有
隔夜伦铝探底回升,运行重心再次回归均线系统附近,收于1777.50美元/吨。国内方面,隔夜沪铝维持低位震荡,外盘反弹的提振作用有限,期价有止跌企稳迹象。当前铝消费或将逐渐好转,有利于价格的支撑,但供应压力不减,同样制约铝价的上涨空间,料短期内沪期铝以低位震荡格局运行的概率较大,操作上建议空单谨慎持有。

锌(ZN)空单适度减磅
隔夜LME锌价收盘跌幅0.62%,在买盘的介入下日内触底回升,技术上收出长下影线。国内方面,昨日期现价格均大幅下跌,现货贴水收窄至100元/吨左右,冶炼厂惜售挺价,但贸易商遇贴水收窄积极出货,下游虽然整体采购仍然不旺,但逢低有买盘介入,料今日锌价或站稳14800元/吨一线,空单适度减磅。

铅(PB)空单谨慎持有
隔夜LME铅价先抑后扬,收盘跌幅0.57%,铅价在2060美元/吨一线暂时寻得支撑。国内方面,昨日沪铅期价刷新阶段性新低,部分保值盘流出,冶炼厂遇价格大跌基本不愿出货,而下游企业仍然看跌后市买兴不佳,难见采购意愿转暖迹象,预计铅价仍将在低位弱势运行,前期空单可谨慎持有。

铁矿石(I)空单持有
国产矿市场部分地区稳中偏弱,商家心态不佳,部分地区有价无市。进口矿市场跌势延续,市场成交清淡。铁矿石主力1409合约早盘跳空低开后继续走弱,期价再度封跌停板,今日将继续扩板。现货市场仍无起色,短期内空头氛围浓重,空单可继续持有。

天胶(RU)谨慎观望
由于超日债违约事件及QE退出放缓预期降温,迫使沪胶昨日低开,期间更受螺纹、铁矿石等品种的跌停跌停,使得沪胶跌停价一线震荡。但考虑到前期利空因素钝化,加之上期所交割库库存下降,当前宏观层面对沪胶的实质性打击效果或相对有限,进一步下跌的空间或有限,建议谨慎者暂且观望,关注14500元/吨的技术性支撑效力。

塑料(L)短期支撑显现,连塑料空单逐步离场
昨日国内连塑料主力1409合约低开开盘,日内短暂冲高后逐步震荡回落,盘中一度跌穿10000元/吨关口,随后期价受到支撑后反弹。现货方面,昨日主要地区的现货报价再次走低50-100元/吨不等,石化出于清库的压力不断下调出厂价格,进而对市场形成冲击。因此,操作上,建议前期空单逐步获利离场。

PTA(TA)主力合约完成移仓,适时布局1409空单
昨日国内PTA主力合约完成移仓,1409的持仓量超过了1405,日内该合约早盘探底回升后展开了逐步下探的行情,盘中再次刷新本轮下跌新低。现货方面,国内主要地区报价下调至6300元/吨以下,下游观望气氛较重。因此,考虑到远月合约承受较大的抛压,操作上,建议逐步布局1409的空单,前期空单轻仓持有为宜。

聚丙烯(PP)现货依旧疲软,聚丙烯轻仓持有空单
昨日国内PP主力1409合约冲高后回落,盘中触及10000元/吨关口,整体依旧处于弱势。现货方面,昨日主要地区现货报价出现不同程度的下调,但下游采购力度仍显不足。因此,操作上,建议短期维持空头思路,前期空单暂且轻仓持有。

焦炭(J)空单持有
国内焦炭市场整体维稳,部分地区焦炭价格补跌,市场成交情况尚可。焦炭主力1405合约早盘跳空低开后继续回落,期价封跌停板,整体仍处空头态势。短期内或将延续调整,空单可继续持有。

焦煤(JM)空单持有
国内炼焦煤价格弱势运行,地方市场订单稀少,煤价持续下调。焦煤主力1405合约期价继续走低,封跌停板,再创新低。受产业链品种整体跌停影响,短期内空头态势难有扭转,前期空单继续持有。

动力煤(TC)空单继续持有
动力煤主力1405合约昨日跳水下跌,500元/吨的整数关口未能对期价下跌形成支撑,料短期内动力煤期价或将维持弱势格局,操作上建议空单继续持有。

甲醇(ME)谨慎观望
现货市场窄幅盘整,其中华北市场受物流因素干扰走势尚可,山西价格走高明显,但华东市场心态一般,买盘意向低端,山东市场出货有所放缓,整体基本面偏弱。甲醇期价昨日受工业品全面走低影响,跳空低开,冲高回落,但鉴于目前期价贴水明显,继续下行空间有限,投资者不宜继续杀跌,关注现货价格变动,操作上观望为宜。

PVC(V)空单持有
昨日PVC主力期价跳空低开开盘后日内呈现放量下挫,弱势格局延续。现货市场主流报价重心继续小幅下移,华东、华南库存较大,成交偏低。料短期PVC主力期价恐延续弱势,空单继续持有。

玻璃(FG)谨慎观望
昨日建材类商品大幅下挫,黑色系几乎全面跌停,与螺纹钢同属建材类的玻璃也未能幸免,盘中一度触及跌停,但未能封住,午后弱势震荡为主。技术上看,期价跌破1200元/吨整数关口再创新低,空头格局明显,但本轮下跌受外围因素影响较大,继续杀跌风险较高,建议投资者谨慎观望为宜。

沥青(BU)空单持有
由于沥青市场的季节性需求高峰尚未来临,本轮冬季亦未出现冬储行情,使得整体现货需求疲软,主流报价不断下跌亦凸显出现货市场的低迷状态,再受由于债违约事件及QE退出放缓预期降温影响,短期沥青期货市场维持弱势。操作上,由于沥青跌破的阶段性支撑4250元/吨,后市下方空间有望被进一步打开,建议空单继续持有。

胶板(BB)观望为宜
昨日胶板期价受建材类普遍走低影响大幅下挫,其中早盘虽低开高走,但黑色系纷纷跌停提振空头氛围,胶板减仓下行,连续下破均线系统支撑,午后在空头止盈的带动下有所反弹,从持仓上看,空头短线操作概率较大,建议投资者谨慎观望,激进者可轻仓持有低位多单。

纤板(FB)观望为宜
昨日期价受工业品全面大跌影响大幅下挫,其中早盘一度试探前期下行趋势线压制效果,上破未果后震荡下行,再创新低,但午后超跌反弹迹象明显,收盘收复62元/张技术支撑位,鉴于目前商品空头氛围浓厚,建议投资者谨慎观望,激进者可轻仓持有低位多单。

棉花(CF)空单继续持有
隔夜美棉价格冲高回落,小幅上涨,主要是受USDA下调2013/2014年度美国棉花库存预估值提振,不过,报告中上调了全球棉花库存预估值,对远期棉花价格走势将形成较大压力。国内方面,市场预期新疆地区皮棉价格将会出现下跌,加之市场在等待政策明朗化,短期做空动能强于做多,建议操作上可继续持有CF1409合约空头部位。

白糖(SR)多单谨慎持有
隔夜ICE原糖期价上涨,因USDA下调美国2013/2014年度糖库存使用比预估为13.6%,较2月预估下降1.3个百分点。不过,巴西过去几天已经迎来降雨,帮助改善土壤缓解旱情。18.50美分/磅将成为近期较强阻力。国内方面,SR1409合约价格在触及5日均线后反弹,但仍受到4900一线阻力,预计今日将重新考验该短期阻力位,倘若突破则多单可继续持有,反之可考虑暂时止盈。

玉米(C)多单谨慎持有
因USDA报告上调2013/2014年度期末库存,隔夜美玉米期价顿挫2%。内方面,北多地粮源见底,优质玉米组织难度加大,加之临储收购工作和补贴玉米发运进入冲刺阶段,各方主体收购积极性均有提升,拉动产地好粮价格走高。辽宁、吉林部分饲料厂价格小幅上涨,幅度在10-20元/吨,饲料企业提价后对港口到货略有提振。技术上,昨日连玉米1405期价随周边商品普跌的影响走低,但60日均线暂获支撑,近期玉米购销略有好转,期价有望上探2358前高阻力位,建议多单继续持有。

豆一(A)关注套利机会
受国内盘面昨日暴跌的影响,美豆05合约周一下挫39美分。近期连豆与美豆在上扬过程中联动性降低,我们预计在下挫过程中美豆动向或成为连豆的助力,内外盘跟跌不跟涨的态势或会确立。由于基本面状况对05、09合约的影响有别,建议投资者尝试关注05、09合约的套利机会,05、09合约历史最高价差为509点,昨收报价差为364点。

豆粕(M)农业部报告偏谨慎,9月主力逢低短多
隔夜USDA3月报告让市场喜忧参半,美豆的出口如预期上调,但幅度小于预期,目前出口计划仍远高于3月报告的出口预估值。美豆国内压榨量被小幅下调,这代表美豆价格将维持相对坚挺以抑制本国需求。市场对巴西大豆产量仅下调150万吨而感到疑惑,因其他机构的下调更为激进。3月农业部报告令美豆5月的价格重心限制在1350-1450美分/蒲区间内,后市出口需求的兑现或者取消仍是美豆运行的关键指引。昨日豆粕现货市场,部分油厂继续大幅下调现货价格,基差报价无人问津,下游对后市极度看淡,成交低迷。操作上,USDA报告继续保持美豆年度紧平衡的格局,国内豆类仍将受成本弱支撑影响,今日豆粕9月会跳空低开,3250元/吨一线仍可逢低做多。

豆油(Y)暂时观望
隔夜美国农业部报告中,美豆油期末库存被明显下调,远低于2月预估,这让CBOT市场隔夜呈现明显的油强粕弱格局,基金对美豆油仍有明显的持多偏好。国内豆油市场昨日成交尚可,豆油需求依旧平稳,商业库存小幅下降,这与3月压榨利润大幅回落,油厂降低开工有关。外盘豆油利多兑现进入调整后,连豆油靠自身基本面似乎难以形成进一步的上攻,9月合约7200元/吨处的跳空缺口需要进一步的利多刺激去回补。操作上,鉴于油脂市场气氛依旧转好,建议多单轻仓为主,亦可暂时观望,站稳7000元/吨一线应为豆油近期的主要任务。

棕榈油(P)多单谨慎持有
隔夜美农业部报告数据略偏空,或打压马棕榈油库存大幅下降的利多影响。虽然国内棕榈油港口库存回升,对期价近月合约形成压制。但高达1200元/吨以上的倒挂价差极值,对主力09合约走势有所支撑。技术上,主力09合约或维持在6300-6400点区间震荡整理,多单暂谨慎持有,止损位6300点;买9抛5价差有扩大空间。

菜籽类菜粕短多持有,菜油多单减磅
加拿大运力问题导致国内进口菜籽量有限,短期菜粕维持紧平衡格局。油厂已预售大部分合同货,菜粕贸易商报价坚挺。技术上,期价突破窄幅震荡区间,2550点以上,短多持有;菜油主力1409合约或跟随豆棕回落调整,多单减磅,止损位7300点,买9抛5继续持有。

鸡蛋(JD)多单谨慎持有
产区货源偏少,蛋价长期低位运行,蛋商拉涨蛋价心理明显,近日蛋价涨势较为明显。下游市场需求有所好转,但涨价多属被产区拉动。预计近期国内部分地区仍有0.05-0.10元/斤的上涨空间,日后涨势或将有所放缓。技术上,近期鸡蛋1405合约投机集中爆发,预计资金仍有一定推涨动能,不过现货价格在连续上涨之后,其续涨能力不足,多单谨慎持有,关注4100一线考虑止盈,规避投机风险。

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