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操盘策略

期货配资2014-3-10操盘策略 美国2月非农远超预期
发布时间:2014-03-10 浏览:

宏观 美国2月非农远超预期
上周五,美国非农远超预期,再次佐证美国经济良好复苏前景,标普再创历史新高,美元指数小幅走升,金、银、铜价格下跌。具体来看,上周五,美国劳工部公布的数据显示,2月份就业人数增加17.5万,远好于预期的15万人,且1月向上大幅修正至增加12.9万;失业率自6.6%升至6.7%,因更多人加入劳动力大军却找不到工作。国内方面,中国2月CPI同比上涨2%,涨幅比上月回落0.5个百分点;出口同比下降20.4%,进口增长7%。中国出口意外暴跌或令国内商品市场承压。本周重点关注法意英中日工业产出及日法意德2月CPI。

股指期货(IF)短空操作
上周期指低位震荡运行,两会释放的政策力度有限,导致期指缺乏上涨动能。周末公布的经济数据疲弱,市场对于国内经济的担忧情绪进一步加剧,料将利空股指走势,但数据乏力或推动政府出台相应政策,这将成为股指能否止跌的关键。操作上,短空操作。

国债(TF)空单继续持有
国债一级市场招标发行的表现乐观,这为期价下方提供一定的支持。本周资金面仍有望维持宽松状态,同时央行正回购回笼资金仍将继续,而目前大幅贬值的人民币或使得本月外汇占款的增幅大幅收敛,两会过后资金面有重回紧张的可能。周小川上周公开表达利率市场化初期市场利率水平上涨的概率较大。技术上,期价呈现M顶形态,本周或尝试下破颈线支持,空单继续持有。

黄金(AU)空单轻仓参与
上周五,美国劳工部公布的数据显示,2月份就业人数增加17.5万,远好于预期的15万人;1月非农就业人数大幅上调至增加12.9万;失业率自6.6%升至6.7%,数据公布后黄金快速跳水,因良好数据显示美国经济依然向好。技术上看,伦敦金高位震荡,上冲乏力,建议空单轻仓参与。

白银(AG)空单轻仓参与
上周五,美国公布的2月非农就业人数远超预期,美元瞬间走升压制白银快速跳水。市场无视美国失业率升至6.7%,而对非农反应剧烈,显示投资者对美国经济前景依然抱有较大信心。今年以来,白银显示出外盘强、内盘弱的特点,本次利好非农或将奠定白银中期跌势,建议空单轻仓参与。

铜(CU)空单继续持有
由于上周五发布的美国非农数据优于预期,市场对美联储继续缩减QE的担忧打击风险偏好,当日LME期铜收跌272.00美元至6777美元/吨。当前的中国制造业形势整体疲软,料将制约铜消费,我们认为铜价中线偏空格局不改,建议空单继续持有。

螺纹钢(RB)空单持有
由于市场资源库存基数偏大,下游工地和贸易商迫于资金压力,采购积极性依然较低,预计短期内市场价格仍盘整偏弱,现货报价难有起色。盘面上,螺纹钢主力1410合约整体跌势未改,再创新低。目前期价已接近螺纹钢上市以来的最低价格,但短线反弹动力不足,预计空头格局将延续,空单继续持有。

铝(AL)空单谨慎持有或了结观望
上周五伦铝一路下行,上方1800美元/吨整数关口的承压较明显,收于1765.50美元/吨。国内方面,受到外盘的拖累,上周五夜盘沪铝小幅低开,运行区间收窄,维持低位震荡。当前期价下行动能有所减弱,随着铝加工消费的逐渐改善,价格或将出现止跌企稳迹象,但上方仍受供应压力所限制。综上所述,短期内沪期铝以低位震荡格局运行的概率较大,操作上建议空单谨慎持有或了结观望。

锌(ZN)空单继续持有
上周五LME锌价大幅下挫,收盘跌幅2.5%,基本回吐了全周的涨幅,根据LME锌持仓集中度等迹象判断,前期逼仓基本以失败告终。国内方面,上周五夜盘沪锌期价跟随伦锌大幅下挫,回落至万五关口下方运行,由于国内锌市羸弱的基本面格局,锌价短期或难有较大起色,空单继续持有。

铅(PB)空单继续持有
上周五LME铅价大幅下挫,收盘跌幅2.09%,2100元/吨关口支撑已经趋弱,料将继续回落。国内方面,上周沪铅期价偏弱运行,刷新阶段性新低,现货方面成交较弱,冶炼厂、贸易商出货意愿较低,下游更难见采购意愿转暖迹象,预计铅价仍将在低位弱势运行,空单可继续持有。

铁矿石(I)空单持有
随着进口矿市场疲态难改,买卖双方的心态整体偏悲观,近几日唐山钢坯价格虽有小涨,但成品出货不畅,未能给铁矿石价格带来提振,预计短线铁矿石难有表现。当前铁矿石主力1409合约遭遇跌停板重挫,整体跌势难改,空单可继续持有。

天胶(RU)日内短多思路
虽然上周五及上周末糟糕的国内外经济数据打压整体市场人气,这或迫使沪胶低开,但考虑到前期利空因素钝化,加之上期所交割库库存下降以及市场对两会的心理向好预期,沪胶1409合约有望在14500-15500元/吨区间维持相对强势,预计本次反弹有望试探20日均线,短多可在区间下沿入场。

塑料(L)现货延续调整态势,连塑料短期空单参与
上周国内连塑料主力1405合约呈现明显的震荡下行态势,期价跌穿10500元/吨整数关口,短期承压迹象明显。现货方面,上国内石化出于高库存的压力,纷纷下调出厂价格,进而对现货市场形成冲击,商家纷纷降价销售,但需求仍未能有所起色。因此,操作上,建议短期维持偏空的思路,逢反弹抛空为主。

PTA(TA)周内冲高回落,PTA空单逐步移仓至1409
上周国内PTA主力1405合约呈现明显的冲高回落态势,期价于周三及周四大幅拉升并于周五早盘快速冲高至6620元/吨,然而,在20日均线的压制下期价明显回落。现货方面,受到期货的带动,上周现货市场成交价格亦有所走高,但成交并未明显好转。因此,考虑到持仓结构的缘故, 操作上,建议投资者逢反弹抛空1409为宜,前期1405的空单获利离场。

聚丙烯(PP)远期承压明显,PP空单参与为宜
上周国内聚丙烯1409合约一路震荡下行,期价一度逼近10000元/吨关口,随后在技术性支撑的带动下有所回升,但整体回升力度有限。现货方面,上周国内石化不断下调PP出厂价,进而对现货市场形成较大的冲击。因此,操作上,建议前期高位入场的空单可继续持有。

焦炭(J)空单持有
近日华北主流地区焦炭市场延续跌势,主流钢厂连续下调焦炭采购价格,而在焦企焦炭库存增加以及环保压力的压力下,短期焦炭市场难有改观。焦炭主力1405合约延续跌势,期价近两周连续跌破1300和1200两个整数关口的支撑,预计空头格局或将延续,空单继续持有。

焦煤(JM)空单持有
国内炼焦煤价格弱势维稳,局部地区仍有小幅波动。短期焦化企业采购清淡,无利好支撑,而进口煤炭市场疲态依旧,询报盘情况冷清,整体成交不佳,观望气氛浓。焦煤主力1405合约大幅下挫,期价连创新低,整体跌势未改,空单可继续持有。

动力煤(TC)反弹后再行抛空
上周五动力煤主力1405合约延续弱势格局,继续承压于5日均线下方波动,短期内市场看空情绪持续,期价或将出现小幅反弹,但高度有限,操作上建议前期空单继续持有,若期价反弹至520元/吨附近,空仓的投资者也可择机轻仓抛空。

甲醇(ME)观望为宜
受山西出台高速危化品禁运公告及两会期间周边道路管制影响,北方产区局部运费涨幅较大,加上下游阶段性补库推动,华北及山东市场上周明显上扬,但在国内供应依然宽松的情况下,港口业者心态仍显谨慎。上周期价冲高回落,鉴于基本面多空并存,建议投资者谨慎观望为宜。

PVC(V)空单持有
上周五PVC主力期价放量下挫并跌破6000元/吨关口支撑,弱势格局一览无遗。现货市场主流报价重心不断下移,交投情况欠佳。目前下游需求恢复缓慢,华东、华南库存压力依然较大令期价承压,建议前期空单继续持有。

玻璃(FG)观望为宜。
上周现货走势疲软,在生产企业库存上涨的压力下,大部分地区的玻璃价格出现不同程度的下调。总体看目前处于淡季状态,房地产建筑装饰等领域对玻璃及其制品的需求,增长缓慢。玻璃期价上周冲高回落,建议投资者谨慎观望为宜,关注前低支撑。

沥青(BU)空单继续持有
由于沥青市场的季节性需求高峰尚未来临,当前整体现货需求疲软,主流报价不断下跌亦凸显出现货市场的低迷状态,再考虑到上周五及上周末糟糕的国内外经济数据打压整体市场人气,这恐迫使短期沥青期货市场维持弱势。操作上,由于沥青跌破的阶段性支撑4250元/吨,后市下方空间有望被进一步打开,建议空单继续持有。

胶板(BB)多单继续持有
上周胶板期价强势反弹,其中,周初试探124元/张平台支撑有效之后,期价震荡上行,有效突破5日均线压制,随后乘胜追击,连续上破13日即21日均线压制,后半周整体以21日均线为支撑震荡上行,连创新高。技术上看,胶板本周增仓上行,技术性强势明显,建议前期多单继续持有,止损128.8元/张,关注132.5元/张的压制效果。

纤板(FB)谨慎观望为宜
上周FB1405合约震荡上行,周初收于十字星,次日再创新低后,期价超跌反弹,回补跌幅。后半周跳空上破5日均线,并以此为支撑震荡盘整,临近周末试探13日均线压制效果。技术上看,期价上方63.5元/张压制较强,建议投资者谨慎观望,激进者可轻仓持有多单,止损62元/张。

棉花(CF)近强远弱
上周五美棉期价下跌,因高价格对纺织企业和投机性买盘的吸引力减弱,且市场在USDA报告前趋于谨慎。国内方面,棉花标准仓单减少,CF1405合约上的持仓量依旧偏大,主力未见明显移仓迹象,价格可能会继续维持坚挺,偏多思路操作。不过,下游纺织企业需求一般,加之棉花政策的不确定性,CF1409合约仍会面临较强的卖压,在期价反弹过程中谨慎看空。技术上,CF1405合约上方较强阻力19880元/吨,CF1409合约上方较强阻力18500元/吨。

白糖(SR)短线回调
上周五ICE原糖期货价格下跌,因市场在18.5美分/磅附近遭遇技术性压力。国内方面,SR1409合约价格在4900一线暂时受阻,上周销区库存增加,但需求一般,目前处于消费淡季,市场对当前产区价格涨跌敏感性较强。技术上,SR1409合约下方4750元/吨有较强支撑。操作上,在期价回调中可择机回补多头部位。

玉米(C)多单持有
因投资者高位获利了结,上周五美玉米主力收高。国内方面,北多地粮源见底,优质玉米组织难度加大,加之临储收购工作和补贴玉米发运进入冲刺阶段,各方主体收购积极性均有提升,拉动产地好粮价格走高。辽宁、吉林部分饲料厂价格小幅上涨,幅度在10-20元/吨,饲料企业提价后对港口到货略有提振。技术上,上周连玉米1405期价突破前高2358一线,近期有望上探2370-2380阻力区间,建议多单继续持有。

豆一(A)继续轻仓持多
美国农业部数据显示,美国当前市场年度大豆出口销售净增77.27万吨,新销售119.04万吨。美豆需求旺盛致使美豆周末攀升19.6美分,强势格局依旧。连豆1409虽仍处于回调格局之中,但随着其价格不断走低,空头打压意愿已经减弱,4450元/吨左右的大豆具备价值投资特征,建议投资者参照国家收储价格逢低买进,长线持有为宜。

豆粕(M)多单轻仓持有
销售数据持续强劲,远高于USDA的2月预估值,基金继续加持美豆多单,5月合约在1450美分/蒲一线等待今夜的USDA3月报告。报告的不确定性来自4个方面:南美的产量是否会如预期下调,美国的出口计划将调增的程度以及美国本土的压榨量和最终的年度库存消费比。市场现阶段的数据正朝向利多的方向运行,但这一切的努力需要农业部报告的确认。国内豆粕现货市场上周成交萎靡,高价货下游绝不接受,低价货下游也是随买随用,是否市场存在过度看淡的情绪。操作上,建议前期9、1合约上的多单轻仓持有为主。

豆油(Y)多单减持
美豆油在45美分/磅一线遭遇周均线阻力,加之上周五隔夜商品市场不小的震动,美豆油5月合约进入阶段性的震荡期,但基金对豆油的偏好明显增强,短期应不会发生趋势性的下挫。国内豆油现货市场成交依旧平稳,经历了一周的跟随上涨,现货价格已偏高,下游入市略显谨慎。操作上,建议豆油多单谨慎持有,仓位较重者减持部分,等待USDA3月报告指引。

棕榈油(P)多单继续持有
市场预期2月份马棕榈油产量和库存均将有下调,支撑BMD期价走势坚挺。国内棕榈油港口库存回升,现货价格疲态,对期价近月合约形成压制。且近期外强内弱的格局,使得倒挂价差达到极值,对主力09合约走势有所支撑。技术上,主力09合约回探均线位支撑后,延续上行走势,支撑位抬高至6350点,多单继续持有;买9抛5价差有扩大空间,100点附近介入。

菜籽类多单轻仓持有
加拿大运力问题导致国内进口菜籽量有限,短期菜粕维持紧平衡格局。油厂已预售大部分合同货,菜粕贸易商报价坚挺。技术上,期价突破窄幅震荡区间,短线强势或有延续,多单轻仓跟进,止损位抬高至2570点;菜油主力1409合约跟随豆棕继续走强,支撑位抬高至7300点,多单轻仓持有。

鸡蛋(JD)多单谨慎持有
经过短短周末两日的调整,产区局部产区再现上涨势头。鉴于全国多数产区货源供应略少,走货相对正常。养殖户看涨信心较足,惜售心理明显。近期部分产区蛋价暂稳,但走货尚可,已计划今日提涨。预计今日全国主产区鸡蛋价格稳中有涨,山东各地涨势或较明显。技术上,周五鸡蛋1405合约逆势加仓,资金投机导致盘面涨停,后期在现货上涨乏力的情况下,即使再现一波涨势,但上涨难有连续性,前期多单谨慎持有。

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