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操盘策略

期货配资 美国就业数据较差,市场静待明日非农指引
发布时间:2014-03-06 浏览:

宏观美国就业数据较差,市场静待明日非农指引
隔夜美国ADP机构报告称,美国2月私营部门就业人数环比增加13.9万,低于市场预期的15.8万;美国1月份的私营部门就业环比增量从一个月前发布的17.5万大幅下调至12.7万。美国供应管理协会报告称,2月非制造业指数从1月份的54%下降至51.6%,低于预期的53%,其中,就业分项指数重挫近9个百分点,降至47.5%,为2010年3月份以来的最低值,因为建筑与批发等行业的雇佣受到了严寒气候的影响。国内方面,中国今年GDP增速锁定为7.5%,今年财政支出比去年多,继续贯彻积极的财政政策;对去年经济工作总结为“困难比预期多,结果比预期好”,今年是中国深化改革之年,预计中国的经济结构转型仍将持续。

股指期货(IF)暂时观望
昨日期指弱势下行,持仓排名显示多空主力同时加仓,市场博弈气氛升温。两会释放的利好消息力度未能超出市场预期,因此市场反应平淡,加之面临一定技术压力,股指表现较为疲弱。考虑到当前市场环境不确定性因素较多,投资者不妨暂时观望。

债(TF)正回购大概率再现空单继续持有
昨日期价高开后放量下跌,空头大幅加仓显示出对后市的坚定看空。虽然昨日一级市场国债续发中标收益率低于预期,且信用债首现违约利好中期国债市场,但短期内央行回笼流通性的力度加大令债市承压。同时欧美经济数据表现良好减弱中国经济大幅下滑的预期,随着全球经济的进一步回暖,经济基本面对国债价格的支持将逐渐被淡化。技术上,期价呈现M顶形态,有望下破颈线支持,空单继续持有。

黄金(AU)空单轻仓参与
隔夜伦敦金窄幅震荡,美国公布的ADP就业人数低于预期,但对金价提振作用有限,市场等待明日晚间非农数据。技术上看,金价上冲乏力,建议空单轻仓持有。

白银(AG)空单轻仓持有
隔夜伦敦银小幅收跌,整体维持弱势震荡格局。昨日美国ADP就业人数及ISM非制造业指数中的就业分项均远低于预期,似乎预示着明日非农也较差,但从昨日表现来看,数据对银价提振作用有限,建议空单轻仓持有。

铜(CU)短空交易
隔夜美国方面发布的宏观经济数据不及预期,2月非制造业指数下降至51.6,2月民间就业人数增加13.9万人,增幅不及预期,疲软的市场信心拖累铜价,当日LME期铜收跌20.00美元至7029美元/吨。LME铜价在7000美元/吨附近有所反复,但疲软的中国制造业情况料将制约铜价反弹空间,我们认为铜价中线偏空格局不改,建议短空交易。

螺纹钢(RB)空单谨慎持有
昨日现货市场建筑钢材报价暂稳观望,主导品牌申特、西城报价小幅下跌10元/吨,市场经销商报价或平稳或小幅下调。昨日螺纹钢主力1410合约早盘震荡走低,午后小幅反弹,期价底部维稳,但整体能否突破压制上行仍有点观察,3435一线或有一定压力,空单谨慎持有。

铝(AL)逢高沽空或暂且观望
隔夜伦铝冲高回落,长上影线显示上方压力较大,收于1771.25美元/吨。国内方面,昨日沪铝维持窄幅震荡,多头增仓,但上涨空间有限;隔夜在外盘的提振下,价格略微高开,但未能延续前期反弹态势。当前外盘提振作用较为明显,但成交低迷以及库存增加,拖累铝价难以大幅反弹,操作上建议投资者可逢高沽空或暂且观望。

锌(ZN)尝试短空交易
隔夜LME锌价震荡下行,收盘跌幅0.45%,需要谨防伦锌高位回落的风险。国内方面,沪锌期价在15300元/吨一线上方承压明显,昨日现货贴水最高已超过300元/吨,期现套利窗口已经打开,料盘面抛空压力将逐渐显现,加之现货方面需求仍然羸弱,沪锌短多可获利了结,可在震荡区间上沿15300元/吨附近尝试短空交易。
铅(PB)
空单适当减磅
隔夜LME铅价震荡走弱,收盘跌幅0.72%,较伦锌相比表现偏弱。国内方面,昨日现货贴水有所拉大,抑制了仓单货源的流出,厂家出货意愿降低,驰宏、恒邦维持较高的出货积极性,部分货源出厂价已低至13750元/吨,且下游采购相对有限,铅价反弹动能难以为继,空单可暂时减磅等待时机。

铁矿石(I)空单谨慎持有
国产矿市场稳中偏弱,成交清淡,各方观望氛围浓厚。进口矿市场弱势运行,上涨乏力。昨日铁矿石主力1409合约早盘探底回升,午后继续拉涨,期价在800一线仍有较大争夺,预计短线将维持低位,空单谨慎持有。

天胶(RU)短多持有
在乌克兰地缘政治问题有效降温后,全球大宗商品市场显著反弹,受益于此,昨日沪胶大幅高开。再者由于前期利空因素钝化,加之交割库库存下降以及市场对两会的心理向好预期,从而推动昨日沪胶大幅上涨。由于近期没有可预期利空因素,预计本次反弹有望试探20日均线,短线多单轻仓持有,鉴于趋势性下跌格局仍未得到有效改观,建议快进快出。

塑料(L)石化承压降价,连塑料离场观望
昨日国内连塑料主力1405合约冲高后明显回落,上方压力明显。现货方面,由于近期市场成交依旧匮乏,石化库存居高不下,昨日石化再次降价举措,从而导致现货报价继续走低。因此,考虑到疲软的现货基本面,操作上,建议离场观望为宜。

PTA(TA)日内强劲拉升,PTA迎来久违的大阳线
昨日国内PTA主力1405合约强势拉升,日内涨幅超过1%,一举摆脱前期疲软的态势。不过,就现货市场而言,昨日现货市场报价走高至6300元/吨,这意味着1405较现货升水一仍在250元/吨左右,无风险套利空间再次打开。因此,在密切关注现货成交的同时,建议前期空单谨慎持有,并将1405的空头头寸逐步转移至1409。

聚丙烯(PP)日内交投匮乏,PP近强远弱格局依旧
昨日国内聚丙烯整体呈现震荡运行的态势,1405合约的成交再次超于1409,前者也强势站上10700元/吨关口,与华南地区现货报价相差无几。不过,受制于高库存及疲软的基本面,现货报价难言起色。因此,操作上,建议激进的投资者可尝试逢高抛空。

焦炭(J)空单谨慎持有
近日来唐山地区钢企迫于成本压力,再次施压焦炭价格,普遍下压幅度在30-40元/吨。焦炭主力1405合约早盘探底回升,午后继续拉涨,期价低位维稳。但整体反弹动力仍有待观察,上方1260一线附近压力或将较大,空单谨慎持有。

焦煤(JM)空单继续持有
国内炼焦煤市场延续跌势,优质主焦精煤市场价格持续下调,部分煤企有价无市,下游需求冷清。焦煤主力1405合约低位维稳,期价日内弱势震荡,整体延续偏空态势。预计短线或难有强势反弹,空单继续持有。

动力煤(TC)择机抛空
动力煤主力1405合约今日小幅上涨,期价有回补昨日跳空缺口的趋势,但短期内受到下游需求疲软的影响,期价反弹力度有限,操作上建议若期价反弹至520元/吨附近则可尝试轻仓抛空。

甲醇(ME)偏多思路操作
现货市场局部止跌反弹,低价刺激了中间商及下游补仓积极性,山东、河北及陕蒙出货较前期略见好,局部新价小幅调涨。昨日期价偏强震荡,预计近期将回测前期跳空缺口2843-2873元/吨的压制效果,建议多单继续持有,止损5日均线,若期价有效站稳2786元/吨技术阻力位,空仓者仍可轻仓追多。

PVC(V)空单持有
昨日PVC主力期价延续弱势,日内一度跌至6020元/吨低点,随后期价小幅回升,但整体来看期价依然维持弱势运行。现货方面华南市场跌幅放缓,华东则实单阴跌现象较多,交投情况一般。料短期PVC期价或延续弱势,空单继续持有。

玻璃(FG)短多思路操作
昨日期价高开高走,有效突破并站稳5日均线,形态上看,前日期价收于锤子线,反转形态初露端倪,昨日阳线予以确认,技术上看,KDJ形成金叉,MACD绿柱收窄,多个信号共振表明期价将技术性反弹,建议投资者短多思路操作,关注21日均线压制效果,止损5日均线。

沥青(BU)区间震荡,空单轻仓持有
受制于天气仍未转暖以及今年冬储行为并未启动等原因,致使现货需求疲软,在考虑到当前国内外宏观经济局势低迷,金融市场信心显著缺乏,这将迫使近期沥青期货市场维持弱势。操作上,短线沥青或在4250-4300元/吨区间内震荡,维持区间操作思路。

胶板(BB)偏多思路操作
昨日胶板期价跳空突破21日均线后挑战130元/张整数关口未果,随之以21日均线为支撑震荡盘整。技术上看,5日均线掉头向上,短期处于技术性强势,且MADC及KDJ指标均发出做多信号,建议投资者维持多头思路操作,关注21日及13日均线支撑效果,若能确认,仍是多头加仓时机。

纤板(FB)偏多思路操作
昨日纤板期价跳空突破5日均线,并以此为支撑偏强震荡。技术上看,MACD及KDJ指标组成金叉,62元/张形成底部支撑,且与胶板相比,纤板涨幅有限,后市或有补涨行情,建议投资者多头思路操作,关注21日均线压制效果,止损61.9元/张。

棉花(CF)逢高做空
隔夜美棉价格自高位回落,因投机者做多情绪减弱。国内方面,由于当前市场中优质棉花量趋紧,料将提振1405合约价格,但考虑到1405合约临近交割,保证金会被提高,投机者大举做多的动能或有限。而受制于不确定性的直补细则以及可能调整的抛储方案,1409合约仍将受到压制。操作上,在1409合约上偏空思路操作,反弹过程中做空,上方阻力区间18000-18300元/吨。

白糖(SR)多单继续持有
隔夜ICE原糖期货价格大幅上涨,攀升至四个月高位,除了受累于巴西干旱天气将损害甘蔗收成外,印度糖厂协会称2013/2014年度截至2月底的糖产量同比下降10.1%至1690万吨。国内方面,2月份单月销量同比增加。白糖期货价格短期回调空间有限,偏东思路操作。技术上,上方4800一线存阻力。

玉米(C)多单谨慎持有
因期价连续上涨后,部分投资者锁定盈利,隔夜美玉米主力收跌。国内方面,农户售粮进度整体达到70%以上,临储大量吸引粮源成为推动东北产区玉米快速消化的最大因素,目前临储入库量已经超过4600万吨。虽然临储收购将继续支撑产区价格,但整体需求低迷背景下,短期涨价动能仍显不足。技术上,昨日连玉米1405合约高开后震荡整理运行,空头主动离场对价格形成支撑,目前玉米价格坚挺的主要原因是仍临储的大量入库,在临储结束之前,玉米价格将保持坚挺,短线谨慎看多,目标位2370附近。

豆一(A)继续轻仓持多
1409虽仍处于回调格局之中,但随着其价格不断走低,空头打压意愿开始减弱,多头参照国家收储价格,逢低持有1409多单,进行长线价值投资时机凸显。但前两周美豆的攀升并没有促使盘面借力上扬,说明市场主力资金不原高位持续拉升盘面,针对于此,建议投资者参照国家收储价格逢低买进,获利了解,不宜恋战,更不宜追涨。

豆粕(M)暂时观望
中国方面取消24.5万吨美豆订单的消息隔夜一度让美豆5月合约向下触碰5日均线,但USDA3月报告的预期利多依旧,因出口销售计划早已提前完成USDA2月预估值,24.5万吨的美豆订单的取消尚不足以改变USDA上调美豆出口预估的行为。国内豆粕现货成交依旧清淡,下游入市谨慎,油厂继续尽力销售以腾出库容,现货价格阴跌不止。豆粕9月主力昨日略受菜粕放量上行影响谨慎走高,但成交依旧清淡,60周均线的心理压制不小。短期来看现货的积弱使反弹乏力,操作上建议观望,低位多单持有无碍。

豆油(Y)油脂信心恢复,谨慎做多
隔夜美豆油走势相对平淡,连续5周的上涨,期价或将进入消息等待的调整期。目前在吉隆坡的油脂会议上,市场看多马棕的期望较高,普遍认为棕榈油期价年内可到达3000令吉特的高位,这样也会有豆油跟随走高的预期存在,1月的新低为油脂底部可基本确认。国内豆油现货市场成交相对清淡,商业库存维持,但进入新周期的豆油未来的需求将缓步提升。目前鉴于国内2季度的大豆供应压力不小,依旧以偏强震荡思路看待豆油,谨慎做多为主,9月合约进入7100-7150元/吨区间后,可考虑部分止盈。

棕榈油(P)涨势或放缓,多单谨慎持有
干旱天气对棕榈油产量的影响具有持续性,BMD期价走势坚挺。国内棕榈油港口库存回升,现货价格疲态,对期价近月合约形成压制。且近期外强内弱的格局,使得倒挂价差达到极值,对主力09合约走势有所支撑。技术上,连棕榈油主力09合约突破6300点阻力一线,涨势或放缓,多单谨慎持有,止损位5日均线位。买9抛5在100点附近介入持有,目标位150-200点,止损位90点。

菜籽类 短多轻仓持有
加拿大运力问题导致国内进口菜籽量有限,短期菜粕维持紧平衡格局。油厂已预售大部分合同货,菜粕贸易商报价坚挺。技术上,期价突破窄幅震荡区间,短线强势或有延续,多单轻仓跟进,止损位抬高至2550点;菜油主力1409合约跟随豆棕继续走强,单边上行动能不足,支撑位抬高至7200点,多单轻仓持有。

鸡蛋(JD)多单谨慎持有
受买涨不买跌心理左右,各地批发商积极备货,现货供应量趋紧。但前期高价区仍有部分货源积压,暂无上涨动力。淘汰鸡价格处于低位,养殖户多压栏惜售,再加上流感疫情影响,整体鸡蛋质量较差,亦是利空因素之一。目前供需双方处于博弈阶段,预计产区行情仍维持上涨态势,销区维持稳定。技术上,昨日JD1405期价减仓上行,刷新高点3880一线,后期产区拉涨情绪较强,且近期禽流感病例暂无继续集中增加的态势,后期期价有望跟现货反弹,建议短多继续持有,阶段性目标区间3920-3940。

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