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操盘策略

期货配资操盘策略 美国PMI升至近四年最高
发布时间:2014-03-04 浏览:

宏观 美国PMI升至近四年最高
2月Markit美国采购经理人指数为57.1,略强于预期的56.7,为2010年5月以来最高,其中,制造业领域表现强劲反弹,产量和新订单增长加速,就业增长创下11个月来新高。受俄罗斯、乌克兰紧张局势影响,这两国股市周一开盘即大幅下挫,最终均跌收10%以上。为抑制卢布贬值,俄罗斯央行3月3日宣布将基准利率(7天回购利率)由此前的5.5%上调至7.0%,但收效甚微,俄罗斯央行不得不入场大手笔抛售美元。受紧张局势拖累,美股收跌,商品市场回调,或将拖累国内商品表现。

股指期货(IF)谨慎短多
昨日期指表现明显弱于股指现货指数,告收于阴十字星。当前市场环境较为复杂,最新经济数据好于市场预期、两会召开引发政策红利预期,但同时房地产市场压力及市场对于经济基本面的担忧犹在,因此多空双方表现的较为谨慎。成交持仓比的回落显示多空正在积蓄力量,短线期指波动或加剧。操作上,建议投资者以2130点为止损谨慎短多。考虑到股市逐步进入分红集中期,投资者亦可买近抛远操作。

国债(TF)空单继续持有
昨日期货收盘后,银行间市场中期国债收益率进一步上行。今日有480亿正回购到期,若央行正回购数额大于此数值,则显示央行收紧流通性的操作思路不变。在两会期间的政策空窗时期,期价出现获利回吐,加之短期资金价格继续下行的空间不大,期价或进一步试探前低位置。操作上,空单继续持有,目标点位92.350元。

黄金(AU)观望为宜
隔夜伦敦金收涨,但面临前期1361美元压力,上涨空间或较为有限。隔夜美国2月Markit美国采购经理人指数为57.1,略强于预期的56.7,为2010年5月以来最高。美元走升或将限制黄金涨幅,建议观望为宜。

白银(AG)空单谨慎持有
隔夜伦敦银冲高回落,收于上影线较长的小阳线。受俄乌紧张局势影响,黄金创出反弹新高,但白银相对疲弱,建议前期空单谨慎持有,也可参与买金抛银对冲单。

铜(CU)短空交易
隔夜走低的美股在一定程度上强化了市场对铜需求放缓的担忧,当日LME期铜收跌44.25美元至6968美元/吨。最新的中国PMI数据验证了消费疲软的现实,制造业的疲软料将制约铜的下游消费。我们认为期铜处于偏空格局中,但跌势料不流畅,建议短空交易。

螺纹钢(RB)空单持有
昨日现货市场建筑钢材维稳观望,主导品牌申特、西城报价持平,市场经销商报价多平稳为主。螺纹钢主力1410合约期价早盘开盘后大幅回落,午后小幅回升,整体仍处弱势格局。预计短线或难有强势反弹,3400一线整数关口或有一定争夺,空单持有。

铝(AL)空单谨慎持有或了结观望
隔夜伦铝大幅下挫,期价跌至20日均线下方,收于1721.25美元/吨。国内方面,昨日沪铝跌幅扩大,盘面延续空头格局;隔夜并未受到外盘大跌的影响,期价收于小阳线。当前成本逐渐起到支撑作用,但供应过剩格局仍旧打压价格,料短期内沪期铝或将维持低位震荡,操作上建议空单谨慎持有或了结观望。

锌(ZN)或小幅上抬
隔夜LME锌价强劲反弹,收复亚洲时段跌幅,收盘微涨0.13%,由于注册仓单集中度较高,cash-3M迅速走强,带动伦锌整体偏强运行。国内方面,经过昨日的下挫,沪锌期价逼近震荡区间下沿15000元/吨,在伦锌偏强的背景下,沪锌料维持区间震荡格局,或将在触及区间下沿后向上反弹,建议投资者空单暂且离场,激进者可尝试短多。

铅(PB)低位弱势运行
隔夜LME铅价中幅下挫,收盘跌幅1.08%,料将再次试探下方2100元/吨一线支撑。国内方面,驰宏、恒邦仍然维持较高的出货积极性,对现货形成较大压力,部分货源出厂价已低至13750元/吨,且下游采购相对有限。预计沪铅暂时难有起色,仍将维持低位弱势运行,前期空单继续持有。

铁矿石(I)空单持有
国产矿市场北稳南跌,整体成交量不高。选厂方面复工率低,对市场略显悲观。昨日铁矿石主力1409合约期价重心继续下移,跌破800一线整数关口支撑,再创新低。短线难有强势反弹动力,空单继续持有。

天胶(RU)谨慎观望
虽然短期的宏观面和基本面难有改善可能,但短期过度的跌幅有望在上期所交割库库存减少及东南亚产胶国阶段性减产的支撑下,短线1409合约在14600-14800元/吨区间形成较大支撑并显现技术性反弹的可能较大。所以虽然中线我们依然看空沪胶约至13000元/吨,但短线空单暂且离场,提防可能的反弹,本次反弹高度或在20日均线一线,建议等待逢高抛空机会。

塑料(L)日内高开低走,连塑料短期承压明显
昨日国内连塑料主力1405合约高开低走,期价跌穿10700元/吨关口,短期上方压力明显。现货方面,昨日主要地区的现货报价维持平稳,但下游采购热情依然不足,导致成交难有起色,中间贸易商以积极出货为主。因此,操作上,建议前期多单暂且谨慎持有并做好止损的准备。

TA(TA)低位震荡运行,PTA空单继续持有
昨日国内PTA主力1405合约高开后盘中一度触及6500元/吨,随后期价受阻后震荡回落,短期依旧维持低位震荡格局。现货方面,昨日现货价格小幅走高6230元/吨,期现价差空间依然较大。因此,操作上,建议前期高位空单暂且继续持有。

焦炭(J)空单持有
国内焦炭市场以稳为主,神华焦炭价格下调,市场成交情况一般。焦炭主力1405合约低开低走,期价继续下探,整体延续空头格局。预计短线难有起色,空单继续持有。

焦煤(JM)空单持有
国内炼焦煤市场持稳运行,多数地区成交疲软,下游焦钢企业焦炭库存偏高,煤矿半停产情况较为普遍。焦煤主力1405合约弱势走低,期价延续偏空表现,下方900一线有一定支撑,但整体弱势格局或难以扭转,空单继续持有。

动力煤(TC)空单继续持有
动力煤主力1405合约昨日跌停,上周五神华将其各煤种挂牌价下调20元/吨,带动市场看空情绪加剧,短期内期价将维持弱势格局,操作上建议空单继续持有。

甲醇(ME)空单部分止盈
在现货价格大幅走低的情况下,中间商及下游接盘积极性有所提升,山东、河北等地局部出货情况于周末亦有好转,整体市场跌势较上周将有所放缓。昨日期价受动力煤跌停带动再创新低,2700元/吨整数关口暂获支撑,期价经过本轮大跌,继续下行空间有限,为避免回吐浮盈,建议前期空单可适当止盈,轻仓持有为宜。

PVC(V)空单持有
昨日PVC主力期价承压5日均线延续弱势下探,日内期价一度下探至6105元/吨低点,弱势格局延续。现货市场延续低迷,华东及华南市场库存偏高,主流报价持续下跌。料短期期价仍将维持弱势,空单继续持有。

玻璃(FG)谨慎观望
现货市场稳定为主,价位窄幅波动。昨日期价低开震荡,5日均线依然承压,多空双方围绕1240元/吨技术关口展开争夺,建议谨慎者观望为宜,激进者关注1225-1230元/吨支撑平台,不下破可轻仓试多。

沥青(BU)逢高抛空
受制于天气仍未转暖以及今年冬储行为并未启动等原因,致使现货需求疲软,在考虑到当前国内外宏观经济局势低迷,金融市场信心显著缺乏,这将迫使近期沥青期货市场维持弱势。操作上,短线沥青或在4250-4300元/吨区间内震荡,建议操作上4300元/吨上方空单继续持有。

胶板(BB)谨慎观望
昨日胶板期价震荡上行,早盘于平台123.5-124元/张获得支撑后偏强震荡,临近午盘试探5日均线压制效果,并于午后有效上破,技术上看,胶板阶段性底部将现,短线或将试探13日均线压制效果,建议前期空单避险离场,谨慎观望为宜,若不上破仍是重新入场时机。

纤板(FB)谨慎观望
昨日纤板期价再创新低后回补跌幅,日内震荡盘整为主,量仓缩减,从持仓上看空头主力有获利离场迹象,期价或将筑底,但均线系统依然偏空,谨慎观望为宜,或可轻仓介入多纤空胶的套利单。

棉花(CF)逢反弹抛空
隔夜美棉价格上涨,受助于市场预期美国政府下周将下调本国棉花结转库存预估。国内方面,在上周大幅下挫后,昨日棉花期货价格反弹,但受于直补细则尚未公布,且临时库存与配额政策可能关联的不确定性消息,1409合约价格反弹中仍可能遭遇投机者抛空。操作上,可考虑在18000元/吨附近做空1409合约。

白糖(SR)短多继续持有
隔夜ICE原糖价格上涨,因巴西受旱倾向的甘蔗种植区降雨有限。国内方面,2月份产销数据将公布,市场预期单月销量将同比上升。进入3月份广西糖厂开始陆续进入收榨。操作上,短多继续持有,一旦期价站上4750一线,还有追多,上方阻力4800-4850元/吨,下方支撑4650元/吨。

米(C)轻仓试多
因市场担心乌克兰政局动荡引发谷物运输困难,隔夜美玉米主力收涨。国内方面,农户售粮进度整体达到70%以上,临储大量吸引粮源成为推动东北产区玉米快速消化的最大因素,目前临储入库量已经超过4600万吨。虽然临储收购将继续支撑产区价格,但整体需求低迷背景下,短期涨价动能仍显不足。技术上,连玉米C1405合约减仓上行,结束延续两周的窄幅震荡格局,预计后期空头有望继续离场,期价仍有继续上行的动能,但推涨幅度不会过大,建议投资者轻仓介入多单,关注2358一线阻力。

豆一(A)弱势调整格局未变
1409仍处于回调格局之中,美豆近期的攀升并没有促使盘面借力上扬,说明市场主力资金暂时并不过分看涨连豆期货,等待盘面出现较低价位,伺机建仓获取仓单溢价才是其主要操盘策略,针对于此,建议投资者参照国家收储价格逢低买进,获利了解,不宜恋战,更不宜追涨。

豆粕(M)短多持有
隔夜美豆继续上演冲高回落的走势,1440美分/蒲一线的阻力较大,引发买近抛远的套利部分获利了结。巴西的洪水对公路系统造成了损害,后期的装运或将受影响,国内2季度的大豆到港压力或有减轻。下周一美国农业部将发布3月供需报告,国内下游料会有一轮备货。目前,豆粕应现货调价带来的利空影响逐步平淡,油厂方面报价出现分化,部分油厂大幅调低价格清库之余,外资油厂价格整体依旧坚挺,操作上建议短多谨慎持有。

豆油(Y)偏强震荡思路
美豆油隔夜继续走强,基金的偏好加之原油期价的破位上行是其价格坚挺的主要推动力,国际植物油脂价格与原油的联动性重又建立。国内现货市场,豆油的成交依旧平稳清淡,商业库存保持在100万吨一线。在外盘的推动下,连豆油9月今日或将尝试上攻7000元/吨一线,但考虑到国内豆油单一的需求,外盘对其助力相对有限,操作上建议仍以偏强震荡思路操作,多单谨慎持有。

棕榈油(P)短多轻仓持有
干旱天气对棕榈油产量的影响具有持续性,BMD期价走势强劲。国内棕榈油港口库存回升,现货价格疲态,对期价近月合约形成压制。且近期外强内弱的格局,使得倒挂价差达到极值,对主力09合约回调有抑制作用。技术上,连棕榈油主力09合约6200点支撑位以上,偏强震荡,继续上冲6300点阻力一线,短多参与。买9抛5继续持有,目标位150-200点。

菜籽类 逢低短多参与
加拿大运力问题导致国内进口菜籽量有限,短期菜粕维持紧平衡格局。油厂已预售大部分合同货,菜粕贸易商报价坚挺。技术上,期价窄幅震荡整理,2500点以上逢低短多参与;菜油主力1409合约跟随豆棕偏强震荡,单边上行动能不足,短多轻仓参与,止损位5日均线位。

鸡蛋(JD)空单适量减持
经过近一个月的清理,目前各主产区存货基本清空,货源供应恢复正常。受禽流感影响,各地蛋鸡淘汰数量较多,且鸡苗与青年鸡补栏偏少,货源供应压力下降。因此养殖户与经销商对后市行情普遍看好,养殖户惜售情绪渐起,经销商试探性拉涨。这是近两日全国蛋价上涨的主要原因。因涨价后主销区走货速度暂未放缓,预计后期仍有阶段性上涨空间。技术上,今日JD1405期价减仓上行,回归前期阻力带3780-3800区间,不过目前产区拉涨情绪较强,后期期价有望跟现货阶段性反弹,建议空头适量减持,上破3840全部止损。

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