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操盘策略

期货配资2014-2-28操盘策略 耶伦言论偏鸽派,关注经济数据表现
发布时间:2014-02-28 浏览:

宏观 耶伦言论偏鸽派,关注未来经济数据表现
耶伦表示,目前还很难判断天气因素对最近令人失望的经济数据起到了多大影响,但表示她和其他美联储理事将在未来几周和几个月中关注此事。耶伦的这一言论令人意外,市场原本预期她会保持2月11日声明中的论调。经济数据方面,美国数据好坏不一,上周初请失业金人数增至34.8万,远超预期;1月耐用品订单环比降1.0%,好于预期的环比降1.5%。今日关注北京时间21:30美国去年第四季度GDP修正值。

股指期货(IF)短线操作思路
昨日期指低位震荡,持仓排名显示空头有进一步撤离的迹象,不过在市场消息面有所回暖的情况下,期指依然反弹乏力,表明当前多头做多积极性不足,尤其股指处于技术性空头市场,没有确定性利好的状况下,期指或难扭转弱势局面。不过两会召开在即,有望为股指提供支撑,因此短线期指走势或维持纠结状态。操作上,暂时观望或区间2130-2180短线操作。

国债(TF)空头观望
昨日正回购数量缩减,加之之前央行对目前流通性状态的表态为“适度”,令市场对货币政策趋紧的预期大幅减弱。“余额宝”们面临银行和监管层施压,同时近日来较低的市场利率水平令“余额宝”们难达前期较高的预期收益率水平,这有利于存款回流银行系统,降低存款成本。但银行负债结构并没有发生根本性好转。操作上,新空暂且观望。

黄金(AU)观望为宜
隔夜伦敦金高位震荡,小幅收涨。耶伦证词略显鸽派,出乎市场预期,但俄罗斯表示将与西方协商解决乌克兰问题或削弱市场避险情绪,建议观望为宜。

白银(AG)空单轻仓持有
隔夜伦敦银宽幅震荡,小幅收涨,美国1月耐用品订单环比降1.0%,好于预期的环比降1.5%,或在一定程度上提振白银需求预期。但技术上看,5日均线下穿10日均线,MACD快线死叉慢线,显示短期走势较弱,建议空单轻仓持有。

铜(CU)短空轻仓持有
隔夜伦铜盘中跌破7000美元/吨,一度创3个月以来新低。耶伦表示要密切关注极寒天气给美国经济带来的后续影响,与之前的鹰派言论略有区别,或许显示美国经济有放缓迹象。技术上看,铜依然处于下行通道,建议短空轻仓持有。

螺纹钢(RB)空单持有
昨日现货市场建筑钢材跌势延续,主导品牌申特、西城报价下调20元/吨,市场经销商报价小幅下调,但采购需求逐渐放量,大户成交量也多回到千吨以上。昨日螺纹钢主力1405合约早盘弱势盘整,午后拉涨,期价低位企稳,但整体反弹动力仍有待观察,上方5日均线3335一线附近或有较大压力,短线或难以有效突破,空单可继续持有。

铝(AL)投资者暂且观望
隔夜伦铝探底回升,但长下影线显示底部支撑较明显,收于1770美元/吨。国内方面,昨日沪铝徘徊于5日均线附近,整体维持震荡盘整态势,上下波动区间有限。当前成本的支撑以及下游企业逐渐开工的提振,期价暂时止跌企稳,但整体供应压力难以缓解,压制铝价上方反弹空间,操作上建议投资者暂且观望。

锌(ZN)激进试多
隔夜LME锌价震荡上行,收盘录得0.68%涨幅,由于天气等原因导致锌锭现货紧张,锌价整体走强。国内方面,从目前的走势来看,沪锌维持15100-15250元/吨区间震荡走势,技术上受到向上的60日均线的提振,但由于现货贴水依然处于高位,锌价盘面压力较大,激进者可尝试短多,稳健者等待沽空机会。

铅(PB)空单获利了结
隔夜LME铅价小幅上行,收盘录得0.42%涨幅,铅价仍然受到欧美极寒天气的影响。国内方面,虽然前期现货“价格大战”暂且告终,下游仍然缺乏足够买兴,铅价仍然于低位震荡徘徊,弱势格局暂时难改,不过再度深跌空间不大,空单可部分获利了结。

铁矿石(I)空单持有
近期市场负面情绪增加,贸易商开始纷纷抛货致使港口现货价格连日大幅下跌,目前港口现货价格与远期现货价格几无价差,低库存钢厂开始转向港口采购现货补库,港口成交有所好转。昨日铁矿石主力1405合约低位企稳,日内震荡走强,但上方面临5日均线826一线附近压力。短线基本面难有利好的背景下,整体反弹动力仍不足,空单继续持有。

天胶(RU)等待反弹抛空机会
昨日沪胶1405合约震荡下挫,虽然短期的宏观面和基本面难有改善可能,但我们认为本周的过深跌幅对银行的停贷消息反应过度,并且期价更一举跌破布林通道,短线在14300-14500元/吨区间形成较大支撑并显现技术性反弹的可能较大。所以虽然中线我们依然看空沪胶约至13000元/吨,但短线空单可暂且离场,提防可能的反弹,本次反弹高度或在15300元/吨,建议等待逢高抛空机会,不推荐抢反弹操作。

塑料(L)日内探底后回升,连塑料多单继续持有
昨日国内连塑料主力1405合约探底后回升,期价重回10800元/吨之上,短期陷入高位震荡格局。现货方面,昨日华北地区现货小幅走软50元/吨,其他地方报价维持平稳,另外,昨日神华包头天津拍卖部分成交,价格在11065元/吨,对市场有一定提振作用。因此,操作上,建议前期多单可轻仓持有。

聚丙烯(PP)挂牌基准价较低,日内存在上冲可能
昨日,大商所公布的聚丙烯挂牌价为10500元/吨,低于昨日华东地区10900元/吨神华包头价格400元/吨,期货贴水幅度相对较大。另外,根据国内聚丙烯的产能扩张进程来看,远月可能遭受的抛压会更大。因此,操作上,建议关注买近抛远的跨期套利操作,并且,一旦1405期价上涨至10700元/吨以上,那么,买线性抛PP的对冲组合可考虑进场。

PTA(TA)低位弱势震荡,PTA维持空头思路
昨日国内PTA主力1405合约低位缩量震荡运行,期价经历前期大幅下跌之后跌势有所缓和。现货方面,昨日国内现货报价小幅走低,主力成交价格在6220元/吨,成交依然匮乏。因此,操作上,建议前期高位空单可继续持有。

焦炭(J)空单持有
国内焦炭市场盘整,北海地区价格下调,市场成交情况一般。焦炭主力1405合约低位震荡,期价维持底部盘整态势,上冲动力不足,上方1290一线附近仍有一定压力,空单可继续持有。

焦煤(JM)空单持有
国内炼焦煤市场延续弱势,煤价持稳运行,成交依然清淡。焦煤主力1405合约弱势盘整,期价仍处底部争夺态势,918一线附近仍有一定压力,预计反弹动力仍不足,短线或难有强势上冲动力,空单持有。

动力煤(TC)反弹后尝试日内短空
动力煤主力1405合约昨日小幅反弹,但期价在540元/吨附近始终遭遇较大阻力,现货市场上,秦皇岛库存再次小幅回升,料近期期价或将维持在540元/吨附近波动,上下空间均相对有限,建议投资者可在期价反弹后尝试日内短空。

甲醇(ME)谨慎观望
国内开工率居高不下,国外装置陆续恢复,3月份进口量或将增多等因素仍将在短期内对短期市场有负面影响,且传统下游需求欠佳,烯烃行情持续下滑,甲醇价格上行乏力。甲醇期价今日维持弱势震荡,考虑到近两个几个交易日期价跌幅过深,所以短线料有一定的修复动能,建议空单等待反弹抛空机会。关注5日均线压制作用。

PVC(V)谨慎观望
昨日PVC主力期价探底回升,整体承压5日均线小幅走高,现货市场主流报价阴跌,下游需求恢复缓慢致使PVC企业库存压力不减。今日关注5日均线压力,暂谨慎观望为宜。

玻璃(FG)空单继续持有
当前全国四个主要区域的会议已经全部结束,总体看都是以提价促销为主,实际执行效果参差不齐。由于今年生产企业的库存高于去年同期,虽然下游经销商库存较少,鉴于后期形势不明朗,不敢贸然大幅买进。策略上,昨日期价震荡下挫,短线在基本面与宏观面难有改善的情况下,建议空单继续持有。下方有望挑战前期1200元/吨支撑。

沥青(BU)逢高抛空
由于当前天气寒冷以及今年冬储行为并未启动等原因,致使现货需求疲软,另外再者央行不断的实施正回购且国内经济前景转弱,迫使国内宏观面再度弱化,所以近期沥青期货市场恐将维持弱势。操作上,短线期价或震荡整理,建议空单再度入场位为4300元/吨上方,逢高抛空为主。

板(BB)空单持有
昨日胶板主力期价放量下挫,期价在上行至黄金分割50%一线后承压回落,整体仍显乏力,建议空单继续持有。

纤板(FB)轻仓试空
昨日纤板主力1405合约期价承压5日均线放量下挫,期价一度下探至62.4元/张的前期低点,日内维持弱势运行,可轻仓试空。
棉花(CF)
逢反弹可继续做空
隔夜美棉花价格反弹强劲,尽管周度出口数据骤降,但是获得了投机客重返市场带来的支撑。国内方面,新疆棉花“直补”细则将很快会公布,昨日远月09合约价格跌幅较大。今日价格或有反抽,但近期技术形态已经被破坏,加之当前下游需求不佳,建议反弹中做空。

白糖(SR)偏多思路
隔夜ICE原糖期货价格上涨,因期价在回调过程中获得了买盘,市场仍在担心巴西甘蔗情况。国内方面,今日料将高开,SR1409合约能否站上4750一线,将决定其能否重新考验4800元/吨。据悉由于内外盘价差缩窄,近两周无新增巴西糖进口订单。操作上,偏多思路。

玉米(C)暂时观望
因供应充足以及美麦价格下挫的拖累,隔夜美玉米主力收跌。目前东北产区农户售粮进度整体达到70%以上,临储大量吸引粮源成为推动东北产区玉米快速消化的最大因素。目前东北余粮已经有限,虽然临储收购将继续支撑产区价格,但整体需求低迷背景下,短期涨价动能仍显不足。技术上,连玉米C1405期价仍然维持2340一线窄幅震荡,缺乏消息面指引,建议投资者暂时观望。

豆一(A)做好风控,逢低持多
连续攀升近两个月的美豆昨日冲高回落,多头获利了结,K线报收长上影线,技术压力凸显,短期美豆必将走入回调格局,但是还不能说明美豆本波上扬已经终结,转势之谈尚言之过早。连豆方面1405、1409合约由于本处于回调格局,很可能会借势下挫,但由于仓单成本支撑,故其长期大幅下挫概率不大,建议投资者在控制风险的基础上仍以长线伺机持多为宜。

豆粕(M)暂时观望
隔夜美豆的出口销售数据依旧良好,即使市场出现了45万吨的订单取消,欧洲方面的强劲进口和中国超预期的采购量使5月合约一度出现了惊人的涨幅。5月合约在接近1450美分/蒲一线建立高点,之后价格重心回归至1390美分/蒲一线,真正站稳1400美分/蒲上方需USDA3月报告的支持。国内豆粕下游接货情绪继续黯淡,无论是现货一口价成交还是基差合同销售都处于弱市状态,现货价格继续阴跌,下游此时基本以随买随用为主。对于需求的疲软预期使连豆粕的弱势格局依旧,但凭借下方密集的均线系统支撑,下方空间暂时有限,操作上今日暂时观望。

豆油(Y)观望为主
国际油脂市场的利多因素近期有所消耗,马棕和美豆油本周双双处于调整阶段。国内豆油市场基本面变化不多,连豆油相对稳定的盘整给了下游一定的接货信心,近期吸引一些下游采购,但豆油商业库存及后市供应预期依旧偏高。下游终端消化豆油的能力毕竟有限,在未来仍有新作大豆集中到港的压力下,料豆油仍以震荡格局为主。操作上,豆油今日暂时观望。

棕榈油(P)多单暂获利减磅
受干旱天气影响提振,BMD期价走势坚挺。但期价逼近去库存化前的位置,多头获利了结或打压期价进一步上涨空间。国内春节后油脂存在滞销期,棕榈油港口库存回升,现货价格跟涨有限,这使得倒挂价差、基差扩大幅度较大,连棕榈油主力09合约或进入震荡行情,多单暂获利减磅,关注6200点支撑位。

菜籽类菜粕逢低短多,菜油多单减磅
加拿大运力问题导致国内进口菜籽量有限,短期菜粕维持紧平衡格局。油厂已预售大部分合同货,菜粕贸易商报价坚挺。技术上,期价止跌窄幅震荡,2500点以上逢低短多参与;菜油主力1409合约跟随豆棕走势为主,单边上行动能不足,7100点以上多单止盈减磅。

鸡蛋(JD)短线逢高抛空思路,中线空单继续还有
鸡场存货不断减少,多数养殖户顺势出货。因行情持续低迷,亦有部分养殖户有惜售情绪。南方市场需求略有好转,但仍低于业者预期。货源紧俏地区经销商积极寻找外地低价货源,但因利润空间有限,实际成交量较少。预计整体行情或稳中略有好转,但幅度有限。技术上,连鸡蛋1405合约偏弱运行,期价再次跌破3700一线,空头格局不变,建议投资者中线空单继续持有,短线投资者可以背靠5日均线抛空。

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