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操盘策略

期货配资2014-2-25操盘策略 农强工弱格局或将持续
发布时间:2014-02-25 浏览:
期货配资2014-2-25操盘策略 农强工弱格局或将持续
因投资者担心高房价可能导致政府再度出台新的市场限制措施,昨日中国房地产与金融板块大幅下滑,上证指数收跌1.7%。美国方面,美国1月芝加哥联储全国活动指数为-0.39,经济学家此前预期为-0.2,12月芝加哥联储全国活动指数为0.16。美联储主席耶伦周四将赴参议院银行委员会作证,投资者将关注耶伦对新兴市场及美国货币政策的看法。受美国极寒天气及巴西干旱影响,近期农强工弱格局或将持续。

股指早盘策略:短线区间操作
昨日期指大幅下挫,前期低点附近获得一定支撑。房地产方面的利空消息引发的恐慌情绪令市场再度陷入悲观状态,不过两会政策红利的预期有望继续为期指走势提供支撑,快速下跌后期指或有一定震荡调整需求,加之隔夜美股表现强劲为国内股市提供了较好的外部环境,今日期指有望止跌。建议投资者在2190-2230点区间操作。

国债早盘策略: 空头轻仓参与
国债期货主力合约已经换月至TF1406。今日央行或再度进行正回购操作收紧流通性,而市场对央票的预期也随之增加。相对高等级信用债来讲,利率债对流通性利好敏感性较低,大幅激发市场需求的条件尚未形成。昨日美元兑人民币创下3个月来新高,人民币贬值预期急速发酵,外汇占款增长的预期减弱。技术上,期价构成反弹形态,但不具备反转条件。操作上,空头轻仓参与。

黄金早盘策略:短多轻仓参与
隔夜伦敦金突破前期整理平台,再创四个月新高。乌克兰暴乱及美国极寒天气推升市场避险情绪,技术上看,黄金重返上升格局,建议短多轻仓参与。

白银早盘策略:观望为宜
隔夜伦敦银宽幅震荡,冲高回落,美国1月芝加哥联储全国活动指数为-0.39,经济学家此前预期为-0.2,12月芝加哥联储全国活动指数为0.16。市场关注耶伦证词,建议暂且观望为宜。

期铜早盘策略:短空交易
隔夜走强的美股在一定程度上提振金属市场,令其收窄亚洲交易时间段的跌幅,当日LME期铜收跌50.25美元至7099.75美元/吨。从整体来看,中国制造业疲软的特征料将限制铜的下游消费,我们认为期铜处于偏空格局中,建议短空交易。

螺纹早盘策略:空单持有
昨日现货市场建筑钢材小幅回落,主导品牌申特、西城价格持平观望,市场经销商报价普遍小幅回落,下游采购观望情绪依然较浓,成交价有所松动。昨日螺纹钢主力1405合约受到房贷受限消息的影响,低开低走,破位下行,期价跌破3400一线重要支撑,整体延续空头格局。预计短线或维持弱势,空单持有。

铝早盘策略:空单减仓持有
隔夜伦铝探底回升,长下影线显示底部支撑较明显,收于1762美元/吨。国内方面,昨日沪铝跌幅有所扩大,运行重心下降至13350元/吨左右;隔夜期价小幅走高,但仍运行于低位区间中。当前期价逐渐消化国内以及行业利空消息,而且铁路运输成本增加对于价格有一定的支撑作用,料沪期铝或将止跌,维持低位震荡,操作上建议空单可减仓持有。

沪锌早盘策略:空单适度减磅
隔夜LME锌价尾盘拉涨,收复日内跌幅,期价在布林带中轨获得强劲支撑。国内方面,昨日沪锌期价中幅下挫,逼近15000元/吨关口,现货跟盘下跌,较盘面贴水仍然维持170元/吨高位,但下游需求有逢低采购意向,对锌价形成提振。我们认为锌价将围绕万五关口窄幅震荡运行,前期空单可适当减磅。

铅早盘策略:空单继续持有
隔夜LME铅价震荡走弱,收盘跌幅0.7%,欧美极寒天气对铅价的提振作用在逐渐减弱。国内方面,昨日沪铅期价中幅下挫,于13900元/吨处寻得支撑,现货成交较弱,下游看空后市接货意愿较低,现货商料将调低价格出货,我们认为铅价整体仍将维持低位弱势运行格局,前期空单可继续持有。

铁矿石早盘策略:空单持有
钢材钢坯上涨乏力,部分钢厂采购价下调,国产矿市场稳中有降,商家信心不足。进口矿市场延续弱势,市场成交较为清淡。昨日铁矿石主力1405合约低开低走,期价跌破前期低点845一线附近支撑,大幅回落,整体延续空头格局。预计短线将维持弱势,空单继续持有。

天胶早盘策略:空单继续持有
由于国内继续回笼资金实施正回购,加之最新的经济数据显著走弱,宏观面快速转弱,部分银行更爆出在3月底之前对房地产相关行业的停贷行为更加剧了市场对宏观层面的悲观情绪,配合当前高企的保税区橡胶库存与交割库橡胶库存,迫使沪胶昨日跌停,短线上述利空因素恐将持续,建议空单继续持有,中期下方恐将试探13000元/吨支撑。

塑料早盘策略:短期强势依旧,连塑料有望进一步走高
昨日国内连塑料主力1405合约探底后大幅回升并以接近日内最高价收盘,短期强化格局明显。现货方面,昨日主要地区现货报价继续走高,石化限产后库存快速消化,提升了企业的挺价能力。另外,隔夜国际原油再次走高,这将对今日盘面形成利多。因此,操作上,建议空仓者短多轻仓交易为宜。

PTA早盘策略:PX继续大幅走低,PTA弱势难改
昨日,国内PTA主力1405合约跟随周边工业品出现了大幅下跌的局面,盘中一度逼近跌停板,伴随而来的是成交的急剧放大,资金主动杀跌动力依旧较强。另外,昨日现货价格亦出现了大幅下跌的格局,加之PX大跌30美元/吨。因此,操作上,建议维持空头思路,前期空单继续持有。

焦炭早盘策略:空单持有
国内焦炭市场弱势下行,河钢和天钢继续下调焦炭采购价格,市场成交情况一般。焦炭主力1405合约大幅下挫,跌破1300一线重要支撑,破位下行,午后继续走弱,尾盘以跌停板价格报收。预计短线或延续空头格局,空单继续持有。

焦煤早盘策略:空单持有
国内炼焦煤市场弱势持稳,成交冷清,后期依然存在下跌预期。焦煤主力1405合约期价大幅回落,跌破前期低点910一线附近支撑,整体延续偏空格局。预计短线或维持弱势,空单继续持有。

动力煤早盘策略:维持偏空思路操作
动力煤主力1405合约昨日高开低走,期价继续维持弱势,现货市场上,尽管短期受到库存下降和铁路运费上涨的影响,现货价格略有止跌企稳迹象,但对于上半年的煤价,市场仍然呈悲观预期,建议投资者仍以空头思路操作。

甲醇早盘策略:空单继续持有
国内开工率居高不下,国外装置陆续恢复,3月份进口量或将增多等因素仍将在短期内对短期市场有负面影响,且传统下游需求欠佳,烯烃行情持续下滑,甲醇价格上行乏力。迫使甲醇期价昨日大幅下挫,更直接封住跌停,再考虑到基本面利空主导的情况下,建议前期空单继续持有,后市关注2860元/度支撑效果,若能有效下破,则下一目标位2780元/吨。

玻璃早盘策略:空单继续持有
当前全国四个主要区域的会议已经全部结束,总体看都是以提价促销为主,实际执行效果参差不齐。由于今年生产企业的库存高于去年同期,虽然下游经销商库存较少,鉴于后期形势不明朗,不敢贸然大幅买进。策略上,昨日期价较低开低走,一举击穿20日均线支撑,考虑到当前整体金融市场维系弱势,且基本面并未有显著改观的可能,所以玻璃1405合约短期料难改下跌格局,空单继续持有。

PVC早盘策略:偏空操作
昨日PVC主力期价承压5日均线弱势回落,并跌破6200元/吨整数关口支撑,期价整体维持弱势。现货市场主流报价小幅下移,下游需求恢复缓慢,市场库存压力不减。料短期有望延续弱势,偏空操作为宜。

沥青早盘策略:空单继续持有
由于当前天气寒冷以及今年冬储行为并未启动等原因,加之现货市场交投不畅,这迫使沥青整体依旧处于疲软的格局,鉴于最新公布的经济数据再度转弱及国内资金面的收紧,转弱的宏观面亦给予沥青价格较大压力,所以近期沥青1406合约价格恐将维持弱势,建议操作以逢高抛空为主。关注4350元/吨的技术性支撑以及流动性的改善情况。

胶板早盘策略:空单持有
昨日胶板主力期价承压5日均线弱势下探,日内曾一度下探至123.65元/张低点,期价整体维持弱势,建议空单继续持有。

纤板早盘策略:多纤空胶继续持有
昨日纤板主力1405合约探底回升,期价整体承压均线系统震荡运行,暂谨慎观望,前期多纤空胶套利继续持有。

棉花早盘策略:短空谨慎持有
隔夜美棉期货价格升至四个月高位,因美棉供应紧俏。国内方面,市场有传闻称2015年新疆棉花的出疆运费补贴可能会被取消,而棉纱和棉布的出疆运费补贴将被提高,倘若这一传闻得到证实,那么将利多远月合约价格。近期下游纺织企业订单量较少,涤纶短纤市场成交低迷,此外,部分地区企业陆续停止籽棉收购工作,临时性收储对近月合约的利多作用减弱。操作上,CF1405合约短空继续谨慎持有。前期买近抛远的套利单子考虑暂时离场观望。

白糖早盘策略:多单继续持有
隔夜ICE原糖期货价格继续上涨,升至三个月高位,因市场预期巴西东南部干燥的天气可能导致2014/2015年度蔗糖产量下降。此外,最新公布的CFTC持仓报告显示投机客减持原糖期货净空头寸头寸22%。国内方面,受国际原糖期价走强的影响,郑糖料将延续涨势。SR1409合约上方阻力区间4800-4850元/吨。操作上,多单继续持有。

玉米早盘策略:暂时观望
因多头阶段性获利了结,隔夜美玉米主力合约收跌。国内方面,据海关总署上周六的数据显示,2014年1月中国玉米进口量达到650904吨,去年同期为396887吨,同比增长64%。不过,从美玉米装船情况来看,2月份中国玉米进口量可能进一步下降,虽然1月数据同比上升幅度较大,但伴随着后期进口数量下降的预期,实际利空影响不大。技术上,连玉米C1405合约处于上有压力下有支撑的震荡格局,近期将维持在2330-2350区间运行,建议投资者暂时观望。

大豆早盘策略:继续持多
美豆周一在短期需求旺盛和南美收割推迟的影响下,继续攀升14.6美分,坚挺的价格,对连豆的稳定起到了辅助作用。1405、1409合约按照目前黑龙江地区的现货价格估算,其仓单成本不应低于4800-4850元/吨一线,故而盘面大幅下挫概率不大,建议投资者仍以伺机持多为宜。

豆粕早盘策略:震荡思路操作
前期南美的降雨使收割有一定延迟,加之美豆出口需求的强劲,基金继续推高期价,基金净多维持增长。同时豆类套保资金也增至2011年最高水平,从这一点上看,美豆走势已接近方向选择区。国内豆粕现货市场昨日成交放量,目前饲料企业安全库存不高,采购节奏以周度为主。此外,昨日部分油厂大幅调低报价也刺激下游接货情绪升温,可见部分油厂库存已有压力。操作上,震荡思路操作豆粕依旧可行,9月震荡区间在3230-3330元/吨区间。

豆油早盘策略:暂时观望
美豆油5月合约隔夜回探周线布林道中轨支撑,进入调整状态,外盘仍旧呈现相对的粕强油弱格局,这与马棕昨日的走弱也有较大的关系。国内豆油市场基本面变化不多,昨日豆油成交小幅放量,连豆油在60日均线下稳定的盘整给了下游一定的接货信心,但豆油商业库存依旧维持不变。操作上,鉴于下游消化豆油的能力毕竟有限,在未来仍有新作大豆集中到港的压力下,9月豆油反转尚有压力,短期暂时观望,6900-6950元/吨区间逢高抛空。

棕榈油早盘策略:多单轻仓持有
马币令吉走强,打压了昨日BMD期价尾盘涨势。虽然马棕榈油出口需求良好,仍继续给予BMD期价强势支撑。但国内油脂春节后存在滞销期,棕榈油港口库存回升,连棕榈油相对外盘涨幅有限。技术上,棕榈油主力05合约回探均线位支撑后,继续上冲6150点阻力一线,多单轻仓持有为宜,止损5日均线位。

菜籽类早盘策略:菜粕逢低买入,菜油止盈减磅
加拿大运力问题导致国内进口菜籽量有限,短期菜粕维持紧平衡格局。油厂已预售合同货,没实际库存压力,菜粕报价坚挺。技术上,期价止跌窄幅震荡,2500点以上逢低短多参与;菜油主力1409合约跟随豆棕走势为主,单边上行动能不足,7100点以上短多获利减磅,止损位5日均线位。

鸡蛋早盘策略:空单谨慎持有
主产区大码鸡蛋货源供应充足,中小码鸡蛋偏紧,主销区消化缓慢,在产区采购意向偏弱,产区低价养殖户惜售,高价走货较慢,鸡蛋出场价涨跌两难。预计短期内蛋价将以稳为主,局部有0.05元/斤的调整。技术上,JD1405期价偏强运行,但5日均线附近有明显压力,且随着气温逐渐升高,鸡蛋产蛋数量日益增加,供应面趋于宽松,且禽流感疫情在气温回暖后仍有望继续发酵,空头力量逐渐成为主导,不过前期投机多头尚未离场,持仓量仍高于平常,不排斥后续仍会尝试继续反攻,因此建议空单谨慎持有,上破3880一线止损离场。

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