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操盘策略

期货配资2014-2-24操盘策略 摩根士丹利下调美国经济增长预期
发布时间:2014-02-24 浏览:
期货配资2014-2-24操盘策略 摩根士丹利下调美国经济增长预期
上周五,摩根大通将美国第一季度的经济增长预期下调至2%,此前的预期为2.5%,该行认为糟糕天气带来的影响有限,数据疲软主要归咎于“去年下半年经济的强劲增长是不可持续的”,同时,库存增加的步伐放缓也会不可避免地抑制第一季度的增长,但摩根大通预期第二季度经济将增长2.5%,整个下半年将会增长3.0%。经济数据方面,美国1月二手房销售量下降了5.1%,年化数字降至462万幢。此外,美联储两位官员均表示应继续缩减QE。本周重点关注美联储主席耶伦参院作证及德英加美四季度GDP数据。 

股指早盘策略:暂时观望
上周后两个交易日期指出现大幅调整,同时主力多头有明显离场迹象,市场悲观情绪再度升温。周末消息面涉及到楼市方面的不利因素或对大盘形成拖累,不过短期市场进入经济数据真空期,加之两会行情预期支撑,短线期指下方空间或有限。操作上,尚未入场的投资者暂时观望,前期多单以2250点为止损谨慎持有。

国债早盘策略:空单继续持有
期价近日来的上涨主要是受到流通性宽松因素的推动,但央行连续在公开市场回笼资金显示出对短期流通性进行收紧的意图,本周再临月末,回落至低位的短期利率水平或促使央行维持正回购操作,流通性利好将接受挑战。另外本周为TF1403合约进入交割月前的最后一周,目前TF1406合约持仓量已经超过TF1403,换月有望在本周完成。操作上,空单继续持有。

黄金早盘策略:空单谨慎持有
上周五伦敦金小幅上涨,整体呈现高位震荡格局。经济数据方面,美国1月二手房销售量下降了5.1%,年化数字降至462万幢,略低于预期的465万幢。具有投票权的达拉斯联储行长理查德-费舍尔上周五称,美联储应继续缩减资产购买规模。总体来看,黄金高位震荡,反弹空间有限,建议空单谨慎持有。

白银早盘策略:空单轻仓持有
上周五伦敦银小幅上涨,整体延续高位震荡。美国1月二手房销售量年化数字降至462万幢,略低于预期的465万幢。本周关注美联储主席耶伦讲话,当前美元指数处于上升格局,或对白银造成一定的打压,建议空单轻仓持有。

期铜早盘策略:短空交易
上周五发布的美国1月成屋销售较前月下降5.1%,疲软的市场信心拖累金属市场,当日LME期铜收跌7.00 美元至7150美元/吨。由于当前的中国市场整体消费疲软,制约铜的下游消费,我们认为期铜处于偏空格局中,建议短空交易。

螺纹早盘策略:弱势难改,偏空思路
近期现货市场建筑钢材局部走弱,市场成交未有明显改观,部分经销商开始小幅松动以试探市场需求。螺纹钢主力1405合约反弹后回落,冲高动力不足,基本面弱势格局下,短线难有实质性反弹,今日或维持底部震荡,多单不宜急于抄底。

铝早盘策略:原有空单谨慎持有
上周伦铝整体呈现震荡上扬态势,周中录得阶段性新高,但上涨动能有所削弱,收于1772.50美元/吨。国内方面,上周沪铝整体承压于13500元/吨整数关口下方,处于盘整格局当中。当前现货市场依旧低迷,国内紧张的资金面进一步加剧,抑制铝价的上方空间;但铁路运费的上涨,使得西部铝锭运输成本将增加,对于期价亦有一定的成本支撑作用。综上所述,短期内沪期铝以低位震荡格局运行的概率较大,操作上建议原有空单谨慎持有。

沪锌早盘策略:逢高短空操作
上周五LME锌价日内高位回落,收盘跌幅0.13%,前期反弹已经暂告一段落。国内方面,上周现货货源供应充足,下游采购意愿较弱,现货价格一路走弱,较盘面贴水持续扩大,预计本周初贴水仍将维持于相对高位水平,这将引致现货商保值盘高位介入,因此盘面抛压依然较大,考虑到15300元/吨以上已接近震荡区间上沿,建议投资者逢高沽空操作为宜。

铅早盘策略:空单获利了结
上周五LME铅价震荡运行,收盘录得0.49%涨幅,欧美极寒天气对铅价仍与一定提振作用。国内方面,上周现货成交情况较差,下游无明显备货操作,市场仍在继续消化驰宏的低价货源,不过当前上海地区库存已经所剩不多,料本周现货价格或企稳,陆续有其他品牌铅将出市,铅价下方空间有限,前期空单可考虑获利了结。

铁矿石早盘策略:偏空思路
钢坯在大涨上扬后渐显疲态,现货几无成交,观望气氛较浓,目前工厂采购意愿不高。铁矿石主力1405合约冲高回落,期价反弹形态被破坏,预计短线难有大幅反弹,将延续低位格局,偏空思路参与。

天胶早盘策略:空单谨慎持有
尽管由于国内继续回笼资金实施正回购,加之最新的制造业PMI大幅下降,宏观面快速转弱,配合当前高企的保税区橡胶库存与交割库橡胶库存,沪胶恐维持弱势。但在东南亚整体减产且国储收储计划仍在进行的当下,短期更多的或在15500-16500元/吨区间震荡,考虑到期价已经接近震荡区间下沿,建议空单谨慎持有,等待期价反弹再度入场为宜。

塑料早盘策略:短期维持强势,但仍建议暂且观望
上周国内连塑料主力1405合约呈现明显的探底回升态势,期价在10500元/吨获得支撑后大幅拉升。现货方面,受到石化减产预期的影响,上周现货价格亦出现了止跌回升的迹象,成交亦有所好转,但库存能否实质性的下降仍有待观察。因此,操作上,建议谨慎的投资者暂且观望,不必急于入场。

PTA早盘策略:现货价格节节败退,PTA空单继续持有
上周国内PTA主力1405合约延续前期的震荡下行走势,期价不断刷新本轮下跌新低,空头趋势依然未能缓解。现货方面,上周现货价格持续走低,在库存高企及下游需求不足的情况下,周五时报价已经跌至6450元/吨以下。因此,考虑到目前期现价差过大的事实,操作上,建议前期空单仍可继续持有。

焦炭早盘策略:空单持有
目前部分钢厂焦炭库存量维持高位,降价预期再度加强。焦炭主力1405合约冲高回落,反弹态势未能得到延续,整体表现依然偏弱,预计期价短线将维持底部格局,空单持有。

焦煤早盘策略:偏空思路
目前山西多数地区炼焦煤销售利润逐渐被价格削减,出货较为冷清,市场对于后期价格走势依然较为悲观。焦煤主力1405合约反弹动力不足,期价承压布林中轨941一线附近压力,整体延续弱势格局。预计短线表现难有起色,偏空思路参与。

动力煤早盘策略:等待机会抛空
上周五动力煤主力1405合约小幅上涨,但期价依然承压于20日均线下方。近期港口库存有所回落,加上铁路运费的上涨,现货价格暂时企稳,料短期内期价或将继续反弹,操作上建议若期价反弹至540元/吨附近,则可尝试抛空。

天一生水
2014-2-24 8:56:45

甲醇早盘策略:空单继续持有
现货市场走势偏弱,目前国产开工六成以上,传统下游未有起色,甲醇制烯烃企业开工不高,南京惠生临时检修一周左右,神华宁煤PP装置因故障停车,后期有长期检修计划。上周五期价小幅高开后震荡走低,延续近期弱势格局,盘中下破20日均线支撑,尾盘临近期价出现一波跳水,市场空头氛围浓郁。操作上,建议投资者维持空头思路,止损下移至20日均线附近。

玻璃早盘策略:空单暂且离场
近期玻璃主力1405合约于上周维持弱势下行趋势,期价一路承压于5日均线下方,但在跌至1290元/吨附近后,下方20日均线、1280元/吨附近处存在一定支撑,短期内期价或将放缓下跌步伐,操作上建议空单可考虑逢低离场。

PVC早盘策略:谨慎观望
上周五PVC主力期价延续弱势震荡,日内期价一度跌至6180元/吨低点,随后期价重回6200元/吨整数关口上方。现货市场主流报价小幅下移,下游需求恢复缓慢,市场库存压力不减。料短期基本面难有实质性改善,主力期价恐延续低位震荡,暂谨慎观望为宜。

沥青早盘策略:偏空思路
由于当前天气寒冷以及冬储行为并未启动的原因,加之近期现货价格显著下降,这迫使沥青整体依旧处于疲软的格局,鉴于最新公布的经济数据再度转弱加之国内资金面的收紧,迫使国内宏观面再度弱化,所以近期沥青恐将维持弱势,建议近期操作以逢高抛空为主。关注4350元/吨的技术性支撑以及流动性的改善情况。

胶板早盘策略:空单继续持有
上周胶板期价冲高回落,其中周初在大宗商品全面走高的带动下,期价上破前期阻力平台132.5元/张,再创新高,但次日即回吐过半涨幅,后半周更是下破均线系统支撑,一度跌破前期支撑平台128元/张,临近周末有所反复。整体来看,期价运行于20日均线下方,技术面偏空,建议前期空单继续持有,止损5日均线。

纤板早盘策略:观望为宜
上周纤板期价冲高回落,周初试图上破66.5元/张技术阻力位未果后,期价震荡下行,跌破均线系统支撑,技术上看,均线系统走势纠结,两板价差高位回落,建议投资者谨慎观望为宜,或可轻仓参与多纤空胶的套利操作,止损价差68元/张,目标价差58元/张。

棉花早盘策略:继续高位震荡,近强远弱
上周五美棉花期货价格收涨,因市场聚焦在库存预计仍将紧张,而忽略了棉花周度出口减少。国内方面,CF1405合约价格继续维持在高位震荡,短期内多空双方仍将就20000元/吨进行争夺,但目前下游纺织企业订单较少,采购意愿较弱,不过,临时性收储尚未结束对价格有支撑作用。此外,“直补”细则将在3月底前公布,加之国储库存量较大,而美棉花种植面积下年度增加,远月合约价格仍易跌难涨。操作上,在CF1405合约上可短线投机操作,上方阻力20150元/吨,下方支撑19880元/吨。

白糖早盘策略:偏多思路
上周五ICE原糖期货价格大幅上涨,因市场预期全球前两大生产国巴西和印度产量减少。国内方面,受原糖期价上涨的影响,今日国内白糖期货价格料将维持延续上周五涨势,不过,上周五国家统计局公布的1月份进口量同比增加的利空数据可能会削减反弹的幅度。另外,本周开始广西糖厂将陆续进入收榨,阶段性集中供应压力将减弱。操作上,偏多思路操作,多单可继续持有,SR1409合约上方阻力区间4800-4850元/吨。
玉米早盘策略:暂时观望
因进口数据低于预期的多头获利了结,上周五美玉米主力收跌。国内方面,近期铁路运费上调消息备受市场关注,受铁路运费上调向上游传导影响,东北产区贸易商收购压价意图趋强,产区持粮农户惜售挺价情绪升温,产区基层购销热度转淡。市场预期后期铁路运费或有继续上调可能。近期产区贸易活动仍以临储代收为主,自主经营主体入市有限。技术上,目前1405合约震荡整理,但2330附近有趋势性支撑,建议投资者暂时观望,待价格进入底部空间后介入多单。

大豆早盘策略:继续持多
美豆周五攀升12.4美分,继续保持坚挺,对连豆价格的稳定起到了辅助作用。1405、1409合约按照目前黑龙江地区的现货价格估算,其仓单成本不应低于4800-4850元/吨一线,故而盘面大幅下挫概率不大,建议投资者仍以伺机持多为宜。

豆粕早盘策略:需求疲弱,逢高抛空
美豆的需求继续维持强劲,即便中国方面有洗船发生,欧洲和东南亚地区强劲的进口需求仍使美豆周度净销售保持正值。基金净多持仓仍在走高。但国内供应预期宽松和豆粕需求的疲软预期,使美盘的坚挺并没有积极带动国内豆粕走强,豆类外强内弱的格局较为明显。目前,国内下游饲料企业看空情绪普遍,远期合同购买意愿亦不强,加之港口大豆库存正在建立,外盘虽然积极走强,但连豆粕上利多动力缺乏。目前,仅是因为现货价格居高不下,使豆粕期价较为抗跌,近月维持3350-3450元/吨的震荡思路,9月合约上则逢高抛空为主。

豆油早盘策略:短线抛空
国际油脂期价上周涨幅依旧不俗,在原油价格强劲的走势和马来西亚棕榈油年度产量增幅放缓的背景下,市场对油脂的信心有所恢复。但目前仍是南美大豆上市季,豆油供应依旧处于宽松的局面下,反弹转向反转格局的动力尚不足。加之国内油脂需求单一,不似外盘有工业需求提振,这让豆油上外强内弱的格局也同样明显。整体国内继续保持着豆油偏松的供需环境,豆油反弹力度有限,60日均线的阻力连豆油9月合约料难一次性实现突破,建议前期多单暂时离场,未来数个交易日在不出现新鲜利多的前提下,激进者逢高空单介入。

棕榈油早盘策略:短多谨慎持有
马棕榈油出口改善及市场对产量下降担忧,提振BMD期价突破上行。但印尼出口锐减,或打压市场看多情绪。国内春节后油脂存在滞销期,棕榈油港口库存回升,相对外盘涨幅或有限。技术上,主力05合约遇阻6150点一线,或再次回探60日均线位支撑,涨势暂放缓,短多谨慎持有。

菜籽类早盘策略:菜粕逢低短多,菜油多单减磅
加拿大运力问题导致国内进口菜籽量有限,短期菜粕维持紧平衡格局。油厂已预售合同货,没实际库存压力,菜粕报价坚挺。技术上,主力1409合约在2520-2550点区间窄幅震荡整理,2500点以上逢低短多参与;菜油主力1409合约跟随豆棕走势为主,单边上行动能不足,7100点阻力位处短多减磅,止损位7050点。

鸡蛋早盘策略:空单继续持有
目前全国鸡蛋市场仍处于弱势调整阶段,货源偏紧的高价区不断有低价货源涌入,高低价差逐渐缩小。技术上,从5月盘面蛋料比价关系来看,目前蛋料比价为3.4:1,仍高于养殖平衡点,因此鸡蛋合约仍有下探空间,而且随着气温逐渐升高,雨雪天气结束,鸡蛋产蛋数量日益增加,供应面趋于宽松,且禽流感疫情在气温回暖后仍有望继续发酵,JD1405合约处于弱势格局,空头力量逐渐成为主导,因此建议投资者空单继续持有。

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