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操盘策略

期货配资2014-2-21操盘策略 美国2月制造业PMI预览值超预期
发布时间:2014-02-21 浏览:
宏观:美国2月Markit制造业PMI预览值为56.7 超预期
隔夜美国制造业数据较好,缓解了市场对美国经济的担忧情绪,美股小涨,美元走升,商品市场涨跌互现。具体来看,美国2月制造业PMI预览值为56.7点,好于市场预期的53.5点及1月终值53.7点;在截至2月15日的一周中,美国首次申领失业救济人数为33.6万,弱于预期的33.4万,但好于此前一周的33.9万;美国1月CPI环比增长0.1%,与预期持平,12月CPI环比增长0.24%。欧洲方面,欧元区2月制造业PMI初值为53,低于预期及前值,显示企业活动复苏势头放缓;法德PMI数据走软,显示欧元区复苏或再失动力。美联储主席耶伦将于当地时间2月27日向该委员会作证,讨论有关美国经济前景和货币政策的问题,此前曾因暴风雪天气而被推迟。

股指早盘策略:多单谨慎持有
受汇丰PMI初值大幅低于预期影响,昨日期指冲高回落,当月合约再度下跌至2290点下方。期指连续三天宽幅震荡于2300点上下,一方面市场缺乏明确利好且利空因素不断,一方面两会行情预期升温且股市供求有所改善,这令多空双方博弈氛围加剧。随着持仓的回升,期指将面临短线方向选择,投资者不妨暂且观望,前期多单谨慎持有。

国债早盘策略: 空单继续持有
期价虽小幅上升,但现券收益率在昨日午后明显上涨。从隐含回购利率上看,多只可交割券达到10%以上,具备期现套利的条件,对期价进一步上涨形成牵制。近日公布的《商业银行流动性风险管理办法(试行)》是央行推进体制内降风险降杠杆的又一举措,市场对短期流通性的预期将维持谨慎。技术上,主力合约在完成回补缺口后获得一定支持,但均线系统成死叉形态,仍处于下降通道之中。操作上,空单继续持有。

黄金早盘策略:空单轻仓持有
隔夜伦敦金小幅上涨,从公布的数据来看,美国2月制造业初值PMI较好,但欧元区较差,美元指数上行或将继续压制金价,建议空单轻仓持有。

白银早盘策略:空单轻仓持有
隔夜伦敦银小幅上涨,美国2月制造业PMI预览值为56.7点,好于市场预期的53.5点及1月终值53.7点,但欧元区2月制造业PMI初值为53,低于预期及前值。美元指数上行或将令白银承压,建议空单轻仓持有

期铜早盘策略:短空交易
隔夜美股走强,提振金属市场收窄亚洲交易时间段的跌幅,当日LME期铜收跌17.00 美元至7157美元/吨。当前的中国市场整体消费疲软,制约铜的下游消费,我们认为期铜处于偏空格局中,建议短空交易。

螺纹早盘策略:观望为宜
昨日现货市场报价继续观望为主。主导品牌申特、西城报价持平,市场经销商价格亦多数平稳,大厂螺纹市场价格基本平稳,部分厂提资源报价略有上调。螺纹钢主力1405合约低开低走,期价震荡走低,回落至3400一线附近寻求支撑,反弹形态被打破,整体表现有所转弱。关注反弹能否持续,当前价位观望为宜。

铝早盘策略:空单继续持有
隔夜伦铝震荡于60日均线上方,但上涨动能有所削减,收于1769.75美元/吨。国内方面,沪铝徘徊于5日、10日均线之间,整体运行于相对高位区间。当前外强内弱格局较为明显,在外盘强势反弹的带动下,沪铝维持偏强运行,但铝市的低迷不利于上方的反弹空间,操作上建议空单可继续持有。

沪锌早盘策略:短多交易
隔夜LME锌价日内企稳回升,收盘跌幅0.44%,前期反弹暂告一段落。国内方面,随着下游企业的回归,现货成交有所回暖,但昨日现货贴水最高仍扩大至230元/吨高位,或有保值盘重新介入。目前沪锌主力期价整体位于15150-15350元/吨区间震荡运行,由于昨日已跌至震荡区间下沿,或可尝试短多交易。

铅早盘策略:空单继续持有
隔夜LME铅价震荡走弱,收盘跌幅0.64%,欧美国家极寒天气对铅价的提振作用有所减弱。国内方面,驰宏的低价现货近日逐渐被市场消化,但下游仍未见明显采购操作,铅价仍将弱势运行于14000-14100元/吨区间内,空单继续持有。

铁矿石早盘策略:偏空思路参与
钢坯在大涨上扬后渐显疲态,现唐山钢坯商钢厂几无成交,观望气氛较浓。铁矿石市场在下游需求持续偏弱的背景下,反弹亦为乏力。盘面上,铁矿石主力1405合约弱势回落,期价低开低走,重回弱势格局。上方865一线压力依然较大,预计短线难有有效突破,偏空思路参与。

天胶早盘策略:谨慎杀跌
由于昨日国内继续回笼资金实施正回购,且最新制造业PMI大幅下降,宏观面快速转弱,配合当前高企的保税区橡胶库存与交割库橡胶库存,沪胶大幅下挫。尽管上述的利空因素短期内难以消散,但在东南亚整体减产且国储收储计划有条不紊进行中的当下,短期下方空间或有限,更多的或在15500-16500元/吨区间震荡,考虑到期价已经接近震荡区间下沿,建议谨慎空单暂且离场观望,等待期价反弹再度入场为宜。

塑料早盘策略:石化减产预期提振,连塑料大幅走高
昨日国内连塑料主力1405合约高开高走,期价在前期10500关口获得较大的支撑后明显回升。现货方面,受到石化减产传言的影响,昨日现货价格触底回升,但后期能否持续上涨还需要观察成交和石化的执行情况。因此,操作上,建议投资者暂且维持观望的态势,不要盲目入场。

PTA早盘策略:继续破位下行,PTA跌势难止
昨日国内PTA主力1405合约震荡下行,延续了前期的下跌走势,伴随而来的是持仓及成交的放大,空头趋势明显。现货方面,昨日国内主要地区现货报价在午盘时段再次下挫,报在6450元/吨。因此,在期货依旧大幅升水的情况下,建议前期空单仍可耐心持有。

焦炭早盘策略:偏空思路参与
多数焦企仍保持较大限产力度,近两周整体开工率维持在60-70%,本周仅个别厂家小幅上提,焦炭库存基本无明显变化,相较上月仍处偏高水平,钢厂需求持续低迷。盘面上,焦炭主力1405合约震荡回落,20日均线未能有效支撑,期价大幅回落至均线系统下方,整体反弹形态被打破,预计短线表现依然偏弱,激进者空单重新布局。

焦煤早盘策略:偏空思路参与
国内炼焦煤市场弱势下行,市场成交表现仍较为低迷,多数地区持续补跌。盘面上,焦煤主力1405合约震荡回落,期价承压布林中规943一线附近压力,反弹动力不足,预计短线或延续弱势格局,偏空思路参与。

动力煤早盘策略:暂且等待
动力煤主力1405合约昨日小幅下挫,期价在5日均线附近展开窄幅震荡。现货市场上库存有所下降,加上铁路运费的上涨,短期内发至港口的货运量在后期或将小幅下降,暂时性环节了港口的供应压力,期价或将在短期内继续小幅反弹,操作上建议投资者暂且等待期价反弹至535元/吨附近尝试短空。

甲醇早盘策略:维持空头思路
甲醇主力1405合约昨日继续维持在5日均线下方展开波动,港口交投欠佳,观望气氛浓厚。技术形态上看,5日均线即将下穿10日均线形成死叉,料短期内期价将会继续试探3000元/吨附近的支撑,操作上建议维持偏空思路。

玻璃早盘策略:空单暂且离场
玻璃主力1405合约昨日延续跌势,期价承压于5日均线下方展开宽幅波动,下方20日均线、1280元/吨附近处存在一定支撑,短期内期价或将放缓下跌步伐,操作上建议空单可考虑逢低离场。

天一生水
2014-2-21 8:46:46

PVC早盘策略:谨慎观望
昨日PVC主力期价偏弱震荡,价格波幅相对有限。现货市场下游开工恢复缓慢,PVC库存压力不减致使主流报价略有下移。短期期价处于整理震荡,暂谨慎观望。

沥青早盘策略:谨慎观望
由于当前天气寒冷以及冬储行为并未启动的原因,加之近期现货价格显著下降,这迫使沥青整体依旧处于疲软的格局,鉴于昨日国内宏观面再度弱化,所以近期沥青恐将维持弱势,建议近期操作以逢高抛空为主。关注4350元/吨的技术性支撑以及流动性的改善情况。

胶板早盘策略:谨慎观望
昨日胶板主力1405合约期价小幅高开开盘后日内呈现盘整震荡态势,现货主流报价维稳,后期关注布林中轨支撑,暂谨慎观望为宜。

纤板早盘策略:谨慎观望
昨日纤板主力期价窄幅震荡,期价波幅有限,现货报价较前期无明显变化,今日关注65元/吨整数关口压力,谨慎观望为宜。

棉花早盘策略:短空操作
隔夜美棉花价格连续第二个交易日下跌,因市场普通预期即将在周五公布的出口周度数据将走低,显示棉花需求走软。国内方面,下游中大型纺织企业节后备货不积极,大都随需随采。盘面上,远月合约价格走势继续弱于近月合约。操作上,一旦CF1405合约价格跌破19880元/吨,可短空介入。

白糖早盘策略:短多操作
隔夜ICE原糖价格小幅下跌。国内市场关注即将公布的1月份食糖进口量以及当前广西霜冻对甘蔗的影响程度。现货方面,昨日产区现货报价在4600元/吨。关注SR1409合约,待期价回调到下方4590附近可短多。

玉米早盘策略:暂时观望
因USDA下调美国玉米种植面积,隔夜美玉米主力收涨。国内方面,近期铁路运费上调消息备受市场关注,受铁路运费上调向上游传导影响,东北产区贸易商收购压价意图趋强,产区持粮农户惜售挺价情绪升温,产区基层购销热度转淡。市场预期后期铁路运费或有继续上调可能。近期产区贸易活动仍以临储代收为主,自主经营主体入市有限。技术上,目前1405合约震荡整理,但2330附近有趋势性支撑,建议投资者暂时观望,待价格进入底部空间后介入多单。

大豆早盘策略:继续持多
美豆在短期需求旺盛的提振下,周四继续保持坚挺,对连豆价格的稳定起到了辅助作用。1405、1409合约按照目前黑龙江地区的现货价格估算,其仓单成本为于4800-4850元/吨一线,故而盘面大幅下挫概率不大,建议投资者仍以伺机持多为宜。

豆粕早盘策略:近月观望,远月持多
隔夜美豆展望论坛公布2014年美豆新作种植面积预估,大豆种植面积扩大3.9%至7950万英亩,这低于市场预期的8100万英亩,隔夜美盘远月明显走强。阿根廷农业部调低该国大豆种植面积预估,加之巴西的干燥天气以及出口期走高的运费,虽暂时没有物流问题发生,仍整体支撑美豆5月期价维持强势。国内豆粕现货需求的确不佳,昨日成交仅2万吨,3900元/吨一线的豆粕现货价下游成交稀少。操作上,豆粕依旧维持外强内弱,高位震荡的格局,近月合约目前继续观望,远月1月合约多单仍可持有。

豆油早盘策略:轻仓持多
马棕的强势格局明显,加之美豆近期利多频现,美豆油继续保持稳健的上升走势,开始消耗周线布林道中轨的压制。国内豆油现货市场依旧缺乏新的需求,受价格走强影响部分买家逢低补库,成交昨日略有好转。目前豆类油脂整体体现外强内弱的格局,国内压榨产能的扩大以及需求的增速下降或使这一局面中长期存在。操作上,国际市场上油脂多头的信心正在逐步建立,这对国内有一定影响,昨日周边商品市场的大幅下挫,亦未能影响豆油。9月合约回补缺口后,下方有一定谨慎的买盘。操作上,建议多单轻仓为主,上方阻力6900元/吨一线。

棕榈油早盘策略:多单轻仓跟进
马棕榈油出口改善及市场对产量下降担忧,提振BMD期价突破上行。连棕榈油跟随偏强震荡为主,但因国内春节后油脂存在滞销期,棕榈油港口库存回升,相对外盘涨幅有限。技术上,主力05合约回探60日均线位支撑后,或继续走强,突破6150点阻力位,多单轻仓跟进。

菜籽类早盘策略:短多轻仓跟进
加拿大运力问题导致国内进口菜籽量有限,短期菜粕维持紧平衡格局。油厂已预售合同货,没实际库存压力,菜粕报价坚挺。技术上,期价回补缺口位后,止跌偏强震荡,短多轻仓参与;菜油主力1409合约跟随豆棕走势为主,7100点阻力位突破后,关注7250点位阻力,短多轻仓跟进。

鸡蛋早盘策略:空单谨慎持有
目前全国鸡蛋市场仍处于弱势调整阶段,货源偏紧的高价区不断有低价货源涌入,高低价差逐渐缩小。技术上,JD1405期价强力下挫,从盘面蛋料比价关系来看,目前5月蛋料比价为3.4:1,仍高于养殖平衡点3.1:1,因此鸡蛋合约仍有下探空间,而且随着气温逐渐升高,雨雪天气结束,鸡蛋产蛋数量日益增加,供应面趋于宽松,且禽流感疫情在气温回暖后仍有望继续发酵,不过目前1405量仓仍未大幅下降,说明多头看涨情绪仍在,因此建议3830上方开仓的空单继续持有。
 

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