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操盘策略

期货配资2014-2-19操盘策略 美国数据不及预期,美元指数失守80关
发布时间:2014-02-19 浏览:
期货配资2014-2-19操盘策略 美国数据不及预期,美元指数失守80
隔夜商品市场大多上涨,美股涨跌不一,纳指再创14年新高。隔夜美国公布的数据不及预期,美元指数继续下跌,收盘失守80关口。具体来看,美国2月纽约州制造业指数为4.5,远差于预期的9及1月的12.5;美国2月住宅建筑商信心指数下降至46,创9个月新低,低于预期的56。日本方面,央行加码量化宽松,昨日结束的货币政策例会后日央行宣布,该央行委员会一致同意维持当前的利率水平以及资产购买规模不变,继续以每年60-70万亿日元的规模扩大基础货币供应,但将原定于2014年3月底结束的专门用于刺激国内金融机构向企业放贷的“融资支援基金制度”延长一年,并将其中针对增长型企业的相关融资规模从3.5万亿日元大幅增加一倍至7万亿日元。总体来看,暴风雪严寒天气导致美国近期数据不及预期,美元指数的疲弱可能继续利好商品市场。

股指早盘策略:多单持有
昨日期指大幅下挫,主力合约回吐了前两日的涨幅,市场信心受到一定打压。不过目前市场环境并未发生大的改变,两会行情预期仍在升温、市场资金面维持在较为宽松的状况,以及股市供求关系短期有所改善,而且由于经济数据进入了短暂真空期,由此引发的利空影响也已被消化,这些因素将继续支撑期指延续涨势。股指连续上涨后面临一定获利回吐需求,市场不必过分恐慌。不过谨慎多头可参考以期指主力的20日均线作为止损线。操作上,多单继续持有。

国债早盘策略:关注14附息国债03续发行 空单继续持有
今日新晋可交割债券14附息国债03续发行,从预发行上看,今日中标利率走低可能性较大;吉林信托再临兑付危机,今日债市风险偏好或表现偏低,对信用债影响要大于利率债。短期内资金面宽裕,但市场预期谨慎,短期资金价格或维持震荡。主力合约今日有望回补91.900元附近缺口,操作上,空单继续持有。

黄金早盘策略:观望为宜
隔夜伦敦金小幅下跌,美国公布的2月纽约州制造业指数及2月住宅建筑商信心指数均不及预期,但美元指数的下跌却未能有效提振金价,显示短期或陷入高位震荡格局,建议观望为宜。

白银早盘策略:观望为宜
隔夜伦敦银继续上涨,盘中受阻于22美元/盎司一线。隔夜美国公布的2月纽约州制造业指数及2月住宅建筑商信心指数均不及预期,疲弱美元令银价依然维持强势。内盘金银比价继续走低,前期买银抛金可继续持有。

期铜早盘策略:短空交易
由于美元指数的走低,隔夜的金属市场获得支撑,当日LME期铜收涨4.25 美元至7189.25美元/吨。我们认为国内铜现货市场的疲软表现将制约铜价运行空间,期铜整体处于偏空格局中,建议短空交易。

螺纹早盘策略:观望为宜
昨日现货市场钢材报价局部上扬,主导品牌或持稳或小幅上调10元/吨,市场经销商报价较前日下午基本平稳。螺纹钢主力1405合约震荡走低,期价回吐昨日涨幅,下探至20日均线3440一线下方,整体表现偏弱,关注反弹动力,当前价位观望为宜。

铝早盘策略:原有空单谨慎持有
隔夜伦铝尾盘大幅上涨,回补前日跌幅,突破上方60日均线承压,收于1761.50美元/吨。国内方面,沪铝跌幅扩大,跌破下方均线的支撑;隔夜受到外盘拉涨的带动,期价有所走强,但并未站上13500元/吨整数关口。当前沪期铝或将被动跟涨外盘伦铝,但现货市场供应过剩压力可能会限制上方空间,建议原有空单谨慎持有。

沪锌早盘策略:不宜追高,激进试空
隔夜LME锌价震荡走强,收盘录得0.73涨幅,在突破前期双重压制之后,预计将继续向上试探前高2100美元/吨附近。国内方面,昨日现货成交有所回暖,但现货贴水仍然扩大至平均150元/吨水平,料保值盘将重新介入,盘面压力较大,不宜继续追高,激进投资者可选择15300元/吨上方逢高试空,止损15345元/吨。

铅早盘策略:空单继续持有
隔夜LME铅价中幅反弹,收盘录得0.99%涨幅,欧美国家极寒天气仍然对铅价有提振作用。国内方面,驰宏铅仍然维持低价出货操作,其它冶炼厂并不跟随驰宏调价出货,故上海、广东多被驰宏低价铅所垄断,拖累铅价,且下游未见明显采购操作,铅价仍将弱势运行,昨日新晋主力合约1404期价再度跌破万四关口,空单继续持有。

铁矿石早盘策略:观望为宜
由于外盘连续拉涨,港口商家低价出货意愿有所降低。然而港口库存高企,汽车发运不足,港口现货成交清淡。盘面上,铁矿石主力1405合约高开低走,期价回吐前日涨幅,下探至20日均线864一线下方,整体表现偏弱,关注反弹动力,当前价位观望为宜。

天胶早盘策略:空单谨慎持有
当前多空相对胶着,一方面,随着春节假期的结束,下游补货需求再逐步释放,加之国外主要天胶主产国与我国分别处于天胶减产期和停产期,在宏观偏暖情况下,胶价得到支撑。另一方面,当前高企的保税区橡胶库存与交割库橡胶库存依旧对市场产生较强压制,迫使期价难以反转。所以短线期价或在15500-16300元/吨区间内震荡,建议昨日 入场空单谨慎持有。关注16000元/吨表现。

塑料早盘策略:原油大幅上涨,连塑料或受此带动
隔夜,受到美国寒冷天气的持续推动,美原油大幅飙升近2%,强势突破前期的阻力位,这将对今日连塑料形成利多刺激。另外,昨日国内连塑料主力1405合约延续下行的态势,期价盘中一度跌穿10500元/吨关口,现货市场的疲软成为主要的推动力。不过,考虑到现货库存依然高企且下游采购力度不足的现状,操作上,建议投资者暂且观望。

PTA早盘策略:日内大幅走低,PTA弱势依旧
昨日国内PTA主力1405合约短暂冲高后继续回落,盘中再次创出本轮下跌的新低,弱势格局明显。现货方面,昨日国内的主流成交价格下跌至6550元/吨以下,现货报价毫无止跌的迹象。因此,考虑到偏空的基本面及期货升水,操作上,建议前期空单继续持有,激进的投资者继续考虑盘中逢反弹加码空单。

焦炭早盘策略:观望为宜
节后焦炭市场在上下游双双走弱的情况下,持续处于下行通道。并且从钢企和独立焦化企业的焦炭库存来看,焦企销售压力尚存。盘面上,焦炭主力1405合约期价早盘震荡走低,午后继续回落,未能有效站上20日均线1346一线上方,整体表现有所转弱,关注反弹动力,当前价位观望为宜。

焦煤早盘策略:观望为宜
自月初国内多数煤矿价格下调后本月中旬均表现平稳,市场成交持续低迷。盘面上,焦煤主力1405合约高开低走,期价弱势下探至20日均线936一线下方,整体表现有所转弱,观望为宜。

动力煤早盘策略:等待反弹后再行抛空
动力煤主力1405合约昨日震荡走弱,期价再次回落至10日均线下方,继续上冲动力有所减弱,操作上建议投资者等待期价反弹至540元/吨附近再行抛空。

甲醇早盘策略:空单继续持有
现货市场节后偏空,在新增装置投产及气头装置提升产量的情况下,国内供应宽松,但下游需求迟迟未能恢复,且受天气及运输影响,山东、山西部分企业出货缓慢,后期的降库需求均将迫使甲醇处于弱势。考虑到近期基本面偏空,建议投资者维持偏空思路,空单继续持有,关注60日均线表现。

玻璃早盘策略:空单谨慎持有
当前生产企业出库有所增加,价格稳中有升。经销商提货速度有所提高,加工企业的开工率逐步提高,从目前看订单数量尚可,装饰装修行业也逐渐开工,部分企业春节期间的优惠价格逐渐缩减。但由于加工企业的开工率尚处于比较低的水平,短期内难以形成有效市场需求。多空相对胶着或让市场继续维持盘整,高位空单谨慎持有,关注60日均线。

PVC早盘策略:短多谨慎持有
昨日PVC主力期价依托5日均线弱势震荡,价格波幅相对有限。现货市场下游开工恢复缓慢,PVC库存压力不减致使主流报价略有下移。后期关注5日均线支撑,短多谨慎持有。

沥青早盘策略:谨慎观望
虽然当前由于天气寒冷以及冬储行为并未启动的原因,迫使沥青整体依旧处于疲软的格局,但由于春节假期的结束,沥青需求端有部分补货现象,加之当前部分生产商停产,短期后市该合约期价下跌空间有限,整体或维持窄幅震荡,但考虑到当前整体沥青期货市场的交投流动性不佳,所以谨慎观望为宜。

胶板早盘策略:谨慎观望
昨日胶板主力1405合约期价弱势回落,日内放量下探至10日均线附近,期价走势偏弱。后期关注下方均线支撑,谨慎观望为宜。

纤板早盘策略:多单谨慎持有
昨日纤板主力期价小幅冲高回落,期价再次回落至20日均线附近,现货主流报价变化不大,后期继续关注20均线支撑有效性,多单谨慎持有为宜。

棉花早盘策略:高位震荡,偏多思路
隔夜美棉价格上涨,因最新公布的美国棉花周度出口数据显示在棉花供应紧张之际,出口需求强劲,令近月合约涨势强于远月合约,远月合约涨幅受到本年度棉花种植面积料将增加的利空制约。国内方面,由于节前企业采购清单,工业库存下降,节后开工陆续恢复,加之企业对下游纺织销售略有看好,或有补库行为,料将支撑棉价。盘面上,CF1405合约价格昨日失手20000元/吨,但仍在高位震荡,可考虑在19875-19950元/吨介入多单,上方阻力20150元/吨。

天一生水
2014-2-19 8:47:20

白糖早盘策略:短多持有
隔夜ICE原糖期价收涨,因巴西Unica预计2014/15年度产量将持平于上年度,这令市场预期作物新年度过剩情况结束的可能性变大。国内方面,进入3月份广西糖厂将开始陆续收榨,加之当前市场较为关系阴雨天气对当地甘蔗的影响。短期糖价料在小幅修整后再度反弹,不过由于广西最新发布的截止2月上旬的食糖销量欠佳,导致工业库存增加,或消减糖价反弹空间。操作上,SR1409合约短多持有,上方阻力4645元/吨。
玉米早盘策略:阶段性震荡整理,暂时观望
因出口需求良好以及邻池小麦涨势的带动,隔夜CBOT美玉米主力上涨。国内方面,东北玉米成交仍以临储入库为主,当地深加工和饲料企业收购价格涨跌互现,南方用粮企业大规模采购也将于近期启动,购销活动进一步活跃。不过港口库存仍处于高位,而铁路运输费用上调亦对盘面些许利空作用。技术上,目前1405合约偏弱运行,但2330附近有趋势性支撑,建议投资者暂时观望,待价格进入底部空间后介入多单。

大豆早盘策略:逢低再持多单
受需求旺盛支撑,美豆周二主力合约大涨23美分,必将促进连豆积极终结回调行情。国家收储价格致使连豆仓单成本不会低于4800元/吨,因此,1409合约仍有较大上扬空间,故建议投资者逢低积极再次入场持有多单为宜,不过前高4584价位仍需要关注,价格能否突破这一价格的压制,仍是判断市场强弱的重要参考。

豆粕早盘策略:短多谨慎持有
美盘3月隔夜表现不凡,NOPA公布美国1月压榨数据量,数据偏中性,较去年同期持平,但今年的出口则远强于去年同期,年度美豆平衡表趋紧预期进一步兑现。南美产量预期重遭质疑,阿根廷天气多变,虫害预期不利单产,但以其偏高的惜售库存其实对全球上半年供需影响不大,市场更多关注巴西大雨对物流效率的影响。国内现货市场,价格依旧坚挺但成交不足,下游需求清淡。操作上,今日豆粕5月将再度触碰3450元/吨一线,9月3340元/吨一线亦有较强压制,短多谨慎持有为主,不易追高。

豆油早盘策略:多单减持
美豆油3月合约隔夜大涨3%,触碰12月南美丰产预期形成的下跌起始线。期价在站稳60日线后,多头借原油期价大涨和美豆坚挺之势短线急拉。美豆油新的震荡区间确立,年度以来的下行趋势或已被打破。国内豆油现货市场,成交依旧平稳清淡,商业库存维持不变。在外盘如此强势的推动下,连豆油5月将尝试上攻60日均线,6850-6900元/吨区间有一定压力,日内交易者继续短空为主,前期多单减持。

棕榈油早盘策略:短多轻仓跟进
马棕榈油出口略有改善,BMD突破2700点阻力位,加之隔夜美豆类走强配合,今日连棕榈油期价延续补涨行情,但因国内春节后油脂存在滞销期,棕榈油港口库存回升,或抑制期价上涨幅度。技术上,主力05合约有效站稳6000点,短多轻仓跟进,上行阻力位6150点。迁仓助涨9月合约偏强,买9抛5继续持有。

菜籽类早盘策略:短多参与
受美豆类期价走强带动,隔夜ICE油菜籽期价止跌收涨。国内油厂菜粕实际库存压力不大,仍坚挺现货及远期合同报价。技术上,期价回补缺口位,继续跌幅或有限,2600点支撑位短多参与;菜油主力1409合约跟随豆棕走势为主,支撑位抬高至7000点,短多轻仓跟进,日内关注7100点阻力位。

鸡蛋早盘策略:节日提振后,可逢高沽空
目前流感疫情不断发生,南方销区需求启动较慢,且东北、西北春节期间存货多分散到华东地区,全部货源仍需一段时间进行消化。山东、江苏、安徽等货源紧俏地区,已有部分经销商积极拓展西北、东北采购渠道,以保证后期货源供应。技术上,1405期价因投机炒作效应而继续抬升,盘面持仓量处于高位,但春季是鸡蛋供应高峰,仍对现货价格形成较大抑制,随着投机盘面的逐渐离场,鸡蛋价格回归基本面弱势行情概率较大,继续逢高抛空动思路,建议投资者在3880-3900区间分批建仓。

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