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操盘策略

期货配资2014-2-18操盘策略 日本第四季度GDP增速远低于预期
发布时间:2014-02-18 浏览:

期货配资2014-2-18操盘策略 日本第四季度GDP增速远低于预期

隔夜美国市场因华盛顿诞辰纪念日休市,美元指数盘中创六周新低,美元兑欧元触及三周低点,主要由于近期美国经济数据不理想,而投资者对意大利政局和改革持乐观态度,且欧元区经济增长有所好转。日本方面,去年第四季度实际GDP环比仅增长0.3%,远低于此前预期的0.7%。加之今年4月日本上调消费税或施压内需,且外需严峻形势短期内难以得到改善,今年日本经济增长表现堪忧。今日重点关注美国2月纽约联储制造业指数及2月NAHB房价指数。

股指早盘策略:多单继续持有
昨日期指主力合约突破2300点关口,市场情绪进一步回暖。当前市场环境偏暖,市场短期利率进一步走低,两会行情预期持续升温,加之IPO短暂空窗等因素,期指有望延续涨势,建议多单继续持有。

国债早盘策略:国债预发行尾盘冲高 空单谨慎持有
昨日尾盘国债预发行价格大涨0.635元,期货收盘后银行间市场对应国债成交收益率也出现大幅回落;此券为新晋可交割券,目前预发行走势显示市场对明日此券续发行看好。今日关注央行公开市场操作,从目前偏宽松的资金面环境和已发布的1月宏观经济数据上看,央行或再度暂停逆回购操作,考虑到两会前的维稳因素,目前尚不宜进行大规模正回购收紧流通性。操作上,空单谨慎持有,稳健空方可考虑暂且离场观望。

黄金早盘策略:多单轻仓持有
隔夜伦敦金继续上涨,再创三个多月以来高点。隔夜美国市场休市,美元指数先抑后扬,但总体处于低位的美元指数仍给金价以提振作用。技术上看,黄金均线系统多头排列,短期仍将维持强势,建议多单轻仓持有。

白银早盘策略:多单轻仓持有
隔夜伦敦银小幅上涨,隔夜美国市场因华盛顿诞辰纪念日休市,美元指数低位徘徊,近期美国经济数据不理想,而欧元区经济增长有所好转,美元的相对疲弱料将继续提振银价,建议多单轻仓持有。

期铜早盘策略:短空交易
隔夜的LME期铜小幅走高,但期价在7200美元/吨一线遭遇压力,当日LME期铜收涨35美元至7185美元/吨。我们认为当前的铜价整体处于偏弱的格局中,现货市场成交疲软,建议短空交易。

螺纹早盘策略:空单离场
昨日现货市场钢材报价暂稳观望。主导品牌申特、西城基本持平,市场经销商报价普遍未做调整。螺纹钢主力1405合约早盘震荡走高,午后继续拉涨,整体表现有所转强,期价突破20日均线3442一线附近压力,关注反弹动力,前期空单离场为宜。

铝早盘策略:逢高沽空操作
隔夜伦铝尾盘大幅下挫,下方5日均线支撑明显,收于1737.50美元/吨。国内方面,沪铝维持窄幅震荡,整体徘徊于13500元/吨整数关口附近,反弹动能不足,难以支撑期价的持续上涨。当前现货市场略有改善,但整体供应过剩压力仍旧存在,使得期价上方空间受到限制,建议投资者可尝试逢高轻仓沽空。

沪锌早盘策略:不宜追高,激进试空
隔夜LME锌价震荡走强,收盘录得0.83%涨幅,目前已突破前期双重压制,短期呈现偏强格局,主要因为目前一些国外大型矿山闭坑或减产的消息对锌价有较强的提振作用。国内方面,昨日现货成交有所回暖,但现货贴水仍然扩大至平均150元/吨水平,料保值盘将重新介入,盘面压力较大,故不宜继续追高,激进投资者可选择15200元/吨上方逢高试空,止损15255元/吨。

铅早盘策略:低位弱势运行
隔夜LME铅价震荡走强,收盘录得0.64%涨幅,暂时摆脱了前期横盘震荡区间。国内方面,驰宏铅仍然维持低价出货操作,其它冶炼厂并不跟随驰宏调价出货,故上海、广东多被驰宏低价铅所垄断,拖累铅价,且下游未见明显采购操作,铅价仍将弱势运行,考虑到换月因素,建议投资者1403合约可择机平仓离场,做迁仓准备。

铁矿石早盘策略:空单离场
国产矿市场弱势维稳,成交尚未回暖。港口库存维持高位,抑制矿价上涨,加之钢厂采购积极性不高,贸易商参与度亦不强,国内矿成交不佳。盘面上,铁矿石主力1405合约早盘冲高回落,期价站上20日均线865一线附近压力,重心继续上移,底部维稳。预计短线或维持偏强态势,前期空单离场。

天胶早盘策略:反弹空间有限,短空交易
随着春节假期的结束,下游补货需求再度释放,加之国外主要天胶主产国与我国分别处于天胶减产期和停产期,在宏观经济数据尚可且市场货币流动性相对充足的情况下,所以沪胶昨日受益大幅上扬,但考虑到当前高企的保税区橡胶库存与交割库橡胶库存依旧对整体市场产生较大的偏空影响,所以短期上方空间或有限,第一压力位在16300-16500元/吨,激进空单可在这一区间再度入场。

塑料早盘策略:日内探底后回升,连塑料跨期头寸轻仓持有
昨日国内连塑料主力1405合约下探后震荡回升,期价短期内存在一定的支撑。现货方面,昨日主要地区的现货报价依旧疲软,华北神华包头的货源已经跌至10800元/吨,这导致基差继续收窄。总之,考虑到目前的高库存及即将来临的旺季需求,操作上,建议前期空单逐步离场,买近抛远的跨期套利暂且轻仓持有。

PTA早盘策略:低位震荡运行,PTA继续持有空单
昨日国内PTA主力1405合约快速下探后逐步回升至6800元/吨整数关口之上,整体弱势格局依旧在延续。现货方面,昨日早盘现货成交价格跌至6580元/吨,需求的萎靡导致成交难以有所起色。因此,在期货依旧升水近150元/吨情况下,建议前期空单继续耐心持有,空仓者择机逢盘中急拉空单入场。

焦炭早盘策略:空单离场
国内焦炭市场弱势下行,神华下调焦炭价格,市场成交一般。盘面上,焦炭主力1405合约早盘开盘后拉涨,盘中减仓继续大幅拉升,期价一举突破5、10、20日均线系统压力,整体表现有所转强,关注持续反弹的动力,前期空单离场。

焦煤早盘策略:空单离场
国内炼焦煤市场弱势看跌,市场订单无需求支撑,短期市场价格将延续弱势。盘面上,焦煤主力1405合约早盘开盘后拉涨,午后大幅减仓,期价继续上扬,期价突破20日均线940一线附近压力,整体表现转强,底部维稳。前期空单离场为宜,激进者多单逢低介入。

动力煤早盘策略:择机建立空单
动力煤主力1405合约昨日大幅反弹,期价逼近上方20均线,料短期内期价将会挑战上方20日均线的压力,操作上建议暂且观望,若期价反弹至20日均线附近,则可尝试轻仓抛空。

甲醇早盘策略:维持观望
在新增装置投产及气头装置提升产量的情况下,国内供应宽松,但下游需求迟迟未能恢复,且受天气及运输影响,山东、山西部分企业出货缓慢库存上升,后期的降库需求将不利于现货价格上涨。昨日甲醇期价高开震荡,但3100元/吨整数关口难以有效站稳,鉴于期现背离,操作上建议投资者谨慎观望,激进者可轻仓试空,止损3123元/吨,目标位3000元/吨。

玻璃早盘策略:维持观望
现货市场盘整为主,由于加工企业的开工率尚处于比较低的水平,短期内难以形成有效市场需求。昨日期价高开于5日均线上方,震荡上行,但前期阻力平台1325元/吨仍显压制,操作上建议维持观望,若期价反弹至此位附近,激进者可轻仓试空,并以1335元/吨为止损。

PVC早盘策略:短多谨慎持有
昨日PVC主力1405合约期价承压10日均线小幅冲高,现货市场主流报价维稳,下游开工恢复缓慢令交投欠佳。后期随着下游需求的逐渐回升,料期价有望止跌企稳,关注10日均线压力,短多谨慎持有为宜。

沥青早盘策略:谨慎观望
在寒冷的季节过去后,沥青整体市场有望逐步复苏活力,加之当前部分生产商停产,展望短期后市该合约下跌空间有限,期价或维持窄幅震荡,鉴于当前整体沥青期货市场的交投流动性不佳,所以谨慎观望为宜。

胶板早盘策略:关注技术支撑位
昨日胶板期价震荡上行,突破5日及10日均线压制,回补节后跌幅,午后强势突破前期技术阻力为132.5元/张。技术上看,期价放量突破前期压力平台,走势偏强,建议后市关注132.5元/张支撑,不下破,可轻仓试多。

纤板早盘策略:多单持有
昨日纤板高开高走,早盘再创新高后震荡回落。技术上看,20日均线支撑得到确认,期价有效突破前期阻力平台65.9元/张,短线仍有上行空间,建议单边多单可继续持有,前期多纤空胶的套利单则适当减持,若两板价差突破68.5元/张,则立即止损。

棉花早盘策略:高位震荡,暂且观望
受当前市场流通中棉花较为趋紧,而标准仓单数量略有减少的影响,预计短期内近月CF1405合约价格仍将维持高位震荡,甚至可能在1月份进口棉数量同比减少以及下游企业节后开始补库的利多下继续维持强势。远月合约上,尽管下年度植棉面积料将减少,但“直补”措施会抑制远月价格上行。操作上,在1405合约上维持短线偏多思路,远期合约上暂且观望。

白糖早盘策略:择机短多
昨日美国金融市场因总统日休市,不过,巴西甘蔗行业协会称因过去60天内巴西遭遇异常干旱的天气,2014/2015年度的甘蔗产量将减少到3600万吨,料将利多市场。国内方面,昨日期货价格下跌,因节后现货市场报价下调市场需求清淡,但当前产区继续遭遇低温冻雨天气,对甘蔗生长仍不利,短期回调或有逢低择机短多的机会。操作上,可考虑在SR1409合约价格下挫至4520元/吨一线附近时短多,上方较强阻力4630元/吨。

玉米早盘策略:阶段性震荡整理,暂时观望
因华盛顿诞辰,隔夜CBOT休市。国内方面,东北玉米成交仍以临储入库为主,当地深加工和饲料企业收购价格涨跌互现,南方用粮企业大规模采购也将于近期启动,购销活动进一步活跃。不过港口库存仍处于高位,而铁路运输费用上调亦对盘面些许利空作用。技术上,目前1405合约偏弱运行,但2330附近有趋势性支撑,建议投资者暂时观望,待价格进入底部空间后介入多单。

大豆早盘策略:弱势回落
美总统日,CBOT价格缺席,但参照前期走势,其轨迹仍处于反弹通道之中。连豆主力多头已经放缓拉升节奏,1409弱势回落,预计前期高点4584会形成阶段性压制,投资者可以此价位为技术参照,盘面只有再次超越该价格,涨势才会延续,否则暂时以弱势看待盘面为宜。

豆粕早盘策略:暂时观望
美豆隔夜总统日休市,今日市场重启。荷兰农业合作银行预估巴西大豆产量在9100万吨,但运力效率和成本问题仍是该国出口大豆的关键障碍,二季度南美新作到港量依旧具有不确定性。国内豆粕现货市场昨日成交相对清淡,400-450元/吨的近月基差依旧存在,对豆粕期价继续形成弱支撑。操作上,养殖需求不济的预期尚未改变,建议投资者暂时以观望为主,等待后市继续逢低做多的机会,远月1501合约上多单可继续谨慎持有。

豆油早盘策略:观望为主
马棕出口数据的利多提振马棕期价,5月合约直逼年度前高,这对连盘油脂会形成一定的提振作用。国内豆油现货成交尚可,部分买家逢低补库,商业库存回落至96万吨一线。在马棕强势带动下,豆油5月今日或将尝试突破震荡区间顶部6750元/吨一线的阻力。短期来看,豆油今日以跟盘走高为主,激进者可尝试在5月合约6830元/吨一线上方短空,余者观望。

棕榈油早盘策略:短多轻仓跟进
马棕榈油出口改善,提振BMD期价延续震荡上行,创近10周高位。连棕榈油跟随走强为主,但因国内春节后油脂存在滞销期,棕榈油港口库存维持在95万吨以上,或抑制期价上涨幅度。技术上,连棕榈油主力05合约突破6000点位,短多轻仓跟进为宜,上行阻力位6150点。

菜籽类早盘策略:菜粕观望,菜油短多跟进
加拿大菜籽疲弱,进口成本偏低打压了菜粕期价走势。但油厂菜粕实际库存压力不大,仍坚挺现货及远期合同报价。技术上,期价回补缺口位,继续跌幅或有限,暂观望为主;菜油主力1409合约跟随豆棕走势为主,6700-7100点区间震荡为主,7000点以上短多谨慎跟进。

鸡蛋早盘策略:节日提振后,可逢高沽空
前期西北、东北低价区存货已基本出清,货源趋于紧张,低价难以成交。但从全国范围来看,受H7N9流感疫情影响,南方销区采购仍未恢复正常水平,且各大工程、学校暂未全面开工或开学,终端需求维持弱势。当前供需格局属于产销两不旺境地,虽商品代蛋鸡存栏量减少,但需求暂时难言乐观。技术上,1405期价因元宵节需求释放,而刺激多头投机加仓,但春季是鸡蛋供应高峰,仍对现货价格形成较大抑制,在节日提振消失之后,可伺机建立空单,开仓点位提升至3880-3900元/500kg。

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