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操盘策略

期货配资2014-2-17操盘策略 美元弱势下探,提振商品走高
发布时间:2014-02-17 浏览:
期货配资2014-2-17操盘策略 美元弱势下探,提振商品走高
周五美国公布的经济数据好坏参半,美国股市收高,纳指创2000年7月以来收盘新高;美元指数继续弱势下探,提振商品市场走高。具体数据方面,美联储报告称,美国1月份的工业产值下跌0.3%,其中寒冷气候导致制造业产值减少0.8%、矿业产值减少0.9%;路透社与密歇根大学报告称,2月份的消费者信心指数持平,为81.2,此前接受MarketWatch调查的经济学家平均预期该指数将下降至80。达拉斯联储主席理查德-费舍上周五表示,美联储应该继续坚持逐步缩减购买资产规模的计划,费舍是今年美联储货币政策制定委员会的投票成员。

股指早盘策略:多单持有
上周期指强劲反弹,主力合约暂时受阻于2290点,该点位附近技术阻力较强,但考虑到市场流动性有所缓和、经济数据利空影响基本释放,以及两会政策红利预期升温等因素,预计期指有望保持强势,建议多单继续持有。

国债早盘策略:存款降贷款增 维持偏空思路操作
近日发布的1月份新增人民币贷款远高于预期,虽然这是去年底信贷收紧而使融资需求延后和季节性增长累加的结果,但考虑到存款向网络金融以及短期理财产品的转移,存降贷增的格局或冲击未来市场流通性。由于短期流通性偏宽松,央行或继续暂停逆回购,甚至可能考虑在月底前重启正回购操作,资金面隐忧或逐渐显现。操作上,维持偏空操作思路。

黄金早盘策略:多单轻仓持有
上周五伦敦金继续上涨,再创三个多月以来高点。美国公布的数据好坏不一,1月份工业产值较差,但消费者信心指数好于预期。美元指数弱势下探提振金价继续走高。技术上看,金价上行趋势良好,建议多单轻仓持有。

白银早盘策略:多单轻仓持有
上周五伦敦银大涨4.81%,一举突破前期整理平台,创出三个多月以来新高。上周五美国公布的数据好坏不一,1月份工业产值较差,但消费者信心指数好于预期。美元指数弱势下探,今日早盘再创年内低点,提振白银走高,建议多单轻仓持有。技术上看,白银呈现强势突破走势,短期内涨幅可能好于黄金。

期铜早盘策略:短空交易
由于上周五发布的欧元区四季度GDP增长0.3%,高于市场预期,金属市场整体走强,当日LME期铜收涨8.25 美元至7150美元/吨。由于国内铜现货市场表现疲软,我们认为铜价整体依然处在偏空的格局中,建议短空交易。

螺纹早盘策略:空单持有
现货库存仍缓慢增长,市场价格弱势延续,主导品牌报价连续下调,市场信心依然不足。螺纹钢主力1405合约低位震荡,多空围绕3400一线争夺激烈,整体反弹动力略显不足。预计短期内基本面难有好转,期价或延续底部盘整,空单谨慎持有。

铝早盘策略:暂且观望为宜
上周伦铝呈现先抑后扬态势,此轮反弹动能主要得益于利好的宏观经济形势,收于1745美元/吨。国内方面,上周沪铝整体维持偏强震荡,期价步入回调反弹通道,尤其是上周五夜盘涨势有所扩大。本周是元宵节后的第一个交易周,铝锭加工企业将陆续开工,下游需求情况或将得到改善,若订单能有效缓解当前现货市场巨大的供应压力,则期价有继续上涨的可能;但若下游开工情况并不像预料的如此乐观,而且西部铝锭运输依旧顺畅,则价格回调空间或将受限,所以当前不建议投资者盲目操作,暂且观望为宜。

沪锌早盘策略:激进轻仓试空
上周五伦锌意图向上寻求突破,虽然上方布林带中轨及前期双重顶颈线位压力较大,但短期仍然呈现偏强格局,主要目前一些大型矿山闭坑或减产的消息对锌价有较强的提振作用。国内方面,上周五晚间沪锌跳空高开,逼近15200元/吨关口,料今日期现价差有所扩大,将有保值盘高位介入,继续上行空间有限,激进者可尝试短空交易。

铅早盘策略:空单继续持有
上周五伦铅小幅谈谈,收盘录得0.68%涨幅,而沪铅运行重心继续下沉,13900元/吨一线岌岌可危。现货方面,驰宏锌锗近期大量低价甩货,其它冶炼厂并不跟随驰宏调价出货,故成交困难。超威、天能等大型电池厂商目前尚无采购操作迹象,因原材料库存较为充足。预计铅价仍将在低位弱势运行,空单可继续持有。

铁矿石早盘策略:空单谨慎持有
河北地区铁精粉市场弱稳,钢厂采购谨慎,市场成交不活跃。铁矿石主力1405合约震荡走强,期价低位维稳,小幅反弹。目前期价接近上方20日均线附近压力,继续走强的动力仍有待观察,空单谨慎持有,若期价有效站稳864一线则建议空单离场。

天胶早盘策略:区间震荡,逢高抛空
在缺乏有效消息指引的情况下,上周1405合约大部分交易时间段维系近期的震荡走势。尽管保税区橡胶库存再创新高,但当前市场依然期待年后国内消费市场的实际需求,所以该利空对胶价的短期打压力度持续力有限,短期期价或依然处于15300-16500元/吨区间震荡,震荡伴随较大的操作风险,建议空单等待有效反弹后再度入场,激进者可在区间里逢高抛空。

塑料早盘策略:连塑料短期压力犹存,可考虑买近抛远策略
上周国内连塑料主力1405合约呈现明显的下跌走势,期价连续击穿多个整数关口并在前期10700元/吨关口下方运行,整体抛压较大。现货方面,出于高库存的压力,石化企业连续下调现货报价,最低价已经下跌至10900元/吨,短期市场悲观情绪明显。不过,随着元宵过后下游企业开工的逐步恢复,需求的释放或将缓减库存压力。因此,操作上,建议前期空单逐步获利离场,空仓者可以考虑买1405抛1409的跨期套利操作。

PTA早盘策略:整体下行趋势不变,PTA空单继续持有
上周国内PTA主力1405合约出现了冲高回落的走势,并一举击穿前期的低点,盘中一度下探至6800元/吨以下,弱势格局明显。现货方面,上周现货价格连续走低,截止周五报价已经跌至6610元/吨,毫无止跌的迹象。因此,考虑到期货升水依旧在200元/吨,操作上,建议前期空单继续耐心持有。

焦炭早盘策略:空单持有
钢材市场在年后延续低迷,未见显著反弹,焦炭价格依然受到打压,主流地区报价依然延续跌势。盘面上,焦炭主力1405合约继续震荡走低,期价弱势难改,上方承压5日均线1325一线,预计短线难有走强的动力,空单可继续持有。

焦煤早盘策略:空单谨慎持有
受年后内贸煤矿挂牌价大范围下调影响,进口炼焦煤市场承压加剧,与此同时,基于本次大矿价格下调幅度普遍低于预期,市场后市预期依然较为悲观。焦煤主力1405合约低位盘整,整体延续弱势格局,期价纠结于5、10日均线925元/吨一线附近,反弹动力不足。预计短线期价或延续低位,空单谨慎持有。

动力煤早盘策略:逢反弹抛空
动力煤主力1405合约上周五小幅反弹,期价逼近5日均线附近,短期内受到港口库存高企以及到港拉货锚地大量减少的影响,期价在前期连续下跌,神华和下游电厂将季度长协定于568.8元/吨后,料短期内期价将会略有企稳并小幅反弹,操作上建议投资者可等待期价反弹至540元/吨附近再行抛空。

甲醇早盘策略:谨慎观望为宜
随着国产到货的增加,港口市场小幅走低,但在出口套利窗口打开的情况下,当地库存持续低位徘徊,抵消了部分国内供应宽松的利空影响,整体而言,后市需关注北方传统下游的恢复情况。上周初在节后备货的利多预期以及股指大幅上行的带动下,期醇高开高走,次日再度高开,创近两月新高后大幅回落,后半周高位盘整为主。在下游复苏力度上不明朗的情况下,建议投资者谨慎观望,但国内供应宽松格局不改,激进者可轻仓试空,止损3080元/吨。

玻璃早盘策略:观望为宜
目前玻璃加工企业的开工率处于比较低的水平,尚未形成有效的市场需求,在区域方面华中地区价格的走低也表明当前整体供需矛盾依然比较突出。玻璃期价上周震荡上行,其中周初试探10日均线支撑有效后,上破5日均线压制,周三期价高开高走强势上破60日均线,后半周有小幅回落,技术上看期价在1310元/吨关键阻力位有所反复,在缺乏基本支撑下或上行乏力,建议投资者可轻仓试空,止损1320元/吨。

PVC早盘策略:短多谨慎持有
上周五PVC主力1405合约期价低开低走,日内承压5日均线小幅回落。现货市场主流报价维稳,下游开工恢复缓慢令交投欠佳。后期随着下游需求的逐渐回升,料期价有望止跌企稳,短多轻仓谨慎持有。

沥青早盘策略:谨慎观望
就沥青期货1406合约而言,在寒冷的季节过去后,沥青整体市场有望逐步复苏活力,加之当前部分生产商停产,所以短期该合约下跌空间有限,短线或维持震荡,但鉴于整体期货市场的交投流动性不佳,所以谨慎观望为宜。

胶板早盘策略:空单持有
上周胶板期价震荡下行,其中周初在股指大幅走高的带动下,期价于5日均线为支撑,创阶段性新高,但前期震荡平台132.5元/张技术阻力位难以突破,后半周期价连续下破5日及10日均线支撑,临近周末再度下破前期上行趋势性支撑,并于10日均线处承压。技术上看,前期涨势或已告一段落,建议前期空单继续持有,止损132.5元/张,并关注127.95元/张的支撑效果,若能有效下破可继续追空。

纤板早盘策略:多纤空胶轻仓参与
上周纤板期价震荡盘整为主,多空双方围绕65.3元/张展开争夺。技术上看,均线系统走势纠结,周内呈现增仓震荡格局,短线或将有方向性突破。建议单边投资者谨慎观望,不宜贸然入场。鉴于两板价差近期重心逐步走低,短线或将下探58元/张的支撑效果,可采取多纤空胶的套利操作。

棉花早盘策略:短多参与
上周五ICE棉花期货价格上涨,因市场预期美国棉花由持续强劲的需求。国内方面,CF1405合约价格站上20000元/吨。近期流通中市场棉花供给趋于紧张。操作上,可短多跟进,上方阻力20245元/吨。

白糖早盘策略:择机短多
上周五ICE原糖期货价格小幅收跌,因巴西或迎来降雨,有望缓解市场对该国甘蔗产量进一步下滑的担忧。国内方面,本周广西天气阴冷仍持续,对甘蔗不利,市场担心会影响到下榨季甘蔗产量。操作上建议在远月合约上择机短多,SR1409合约下方短支撑4580元/吨,较强支撑4520元/吨。

玉米早盘策略:阶段性震荡整理,暂时观望
受助于低位买盘,上周五美玉米主力合约收涨。国内方面,东北产区玉米购销活动暂未完全恢复,农户售粮积极性仍未见提升,目前多数企业都以消耗库存为主。而且,节后产区仍将迎来农户售粮小高峰,所以在需求无较大波动的情况下,玉米价格暂无较强的上涨动力支撑。技术上,目前1405合约并未向1409移仓,且出现逆势加仓的趋势,前景尚未明朗,建议暂时观望。

大豆早盘策略:连豆上扬通道完好
美豆周五由于短期多单获利了结致使盘面冲高回落,但尚不能断言市场反弹结束,在技术未突破10日均线支撑的背景下,暂时仍以多头思路对待为宜。上周四美豆大涨并没有致使连豆主力积极拉升,侧面说明主力可能已经放缓了拉升节奏,未来宽幅调整的概率在逐渐加大,故而建议投资者轻仓持多为宜。

豆粕早盘策略:多单减持
美陈豆的强劲出口继续在支撑期价,3月合约周五短暂突破1350美分/蒲一线,但随后受获利盘打压回落至1330美分/蒲附近。巴西的收割在快速进行,阿根廷地区也难有大幅影响产量的状况发生,这限制了超预期的美豆出口给CBOT大豆带来的涨幅。国内豆粕现货市场,上周成交放量,节后第一周下游备货是主要原因。目前豆粕现货价格再度逼近4000元/吨,以后市的供需预期来看,备货节奏仍以随买随用为主。伴随时间窗口的后移,南美新作的供应压力将逐步体现,操作上建议前期多单逐步减持。在高基差的压力下,反手做空不易。

豆油早盘策略:震荡思路操作
美豆油在基金的规模性获利了结下形成有效的反弹,但3月合约在40美分/磅一线发生技术性回落,期价回到12月下旬的价格水平。粕强油弱的格局在国际大豆新增供给逐步进入流通渠道,以及饲料需求预期低迷的背景下逐步被淡化,目前市场更多体现出油粕同涨同跌的状态。国内豆油现货市场成交继续平稳清淡,油厂开机相对缓慢,商业库存维持在100万吨一线。操作上,我们仍以震荡格局看待豆油,5月合约短期震荡区间在6600-6750元/吨区间。

棕榈油早盘策略:短多轻仓持有
马棕榈油出口略有改善,提振BMD期价延续震荡上行走势。连棕榈油跟随偏强震荡,但因国内春节后油脂存在滞销期,棕榈油港口库存维持在95万吨以上,或抑制期价上涨幅度。技术上,连棕榈油主力05合约仍处于筑底震荡格局中,相对外盘涨幅有限,突破6000点阻力位,短多轻仓跟进为宜,上行阻力位6150点。

菜籽类早盘策略:短多轻仓持有
上周ICE加拿大菜籽疲态打压了国内菜粕跟涨豆粕的幅度,不过,国内菜粕短期内维持供需紧平衡,主力移仓明显,09合约在2550点以上多单仍可轻仓持有;虽菜籽临储政策给予菜油价格底部支撑,但进口菜籽压榨菜油成本偏低,打压期价上行幅度。菜油主力1409合约,跟随豆棕走势为主,6700-7100点区间震荡为主,短线轻仓参与。

鸡蛋早盘策略:节日提振后,可逢高沽空
近期元宵节前需求有所好转,但并未实质性回暖,各地鸡蛋价格上涨动力不足。虽然北京、河北蛋价缓步上行,但南方市场货源较多且走货偏慢,山东、江苏等市场跟涨可能性不大。预计今日全国市场延续大稳小动局面,多数地区蛋价继续走稳。技术上,上周五1405期价因元宵节需求释放,而刺激多头投机加仓,预计短期内期价延续上涨格局,但春季是鸡蛋供应高峰,仍对现货价格形成较大抑制,建议在节日提振消失之后,考虑在3880-3920附近伺机建立空单。

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