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操盘策略

期货配资2014-2-14操盘策略 美国数据大大低于预期
发布时间:2014-02-14 浏览:
期货配资2014-2-14操盘策略 美国数据大大低于预期
隔夜美国公布的数据不及预期,美元下挫提振商品市场走高。数据显示,美国1月零售额环比大幅下降0.4%,明显超出预期的微降0.1%;在截止2月8日的一周当中,初请失业金人数环比增加8千,经季调的总数增至33.9万,高于市场预期的33万人。受暴风雪影响,美联储主席珍妮特-耶伦原定于周四在美国参议院银行业委员会发表的证词被迫推迟,新的发表证词时间尚未确定。

股指早盘策略:多单持有并关注今日价格数据
昨日期指受阻回落,市场观望情绪浓重。目前市场环境依然有利于股指保持强势,但其上方技术阻力较强,加之经济数据的不确定性,短线不排除反复的可能。操作上,多单继续持有并关注1月CPI等数据表现。

国债早盘策略:期价重心继续抬高 偏空思路操作
央行公开市场回笼资金4800亿,资金面无忧;今日将公布的CPI预测值为2.2%左右,大概率实现连续4个月下跌,这与1月份利率债一、二级市场收益率走低相呼应,但暖冬和猪肉周期因素已过,这意味着未来CPI走高可能性增大,这或影响央行货币政策,对利率债收益率有推升作用。操作上,维持偏空操作思路,稳健投资者可选择观望。

黄金早盘策略:多单轻仓持有
隔夜伦敦金继续走高,越过1300美元/盎司的整数关口,再创3个多月以来高点。美国公布的1月零售额环比增幅及初请失业金人数均低于预期,美元下跌提振金价继续走高,建议多单轻仓持有。

白银早盘策略:多单轻仓持有
隔夜伦敦银大幅走高,创1个月以来高点。美国公布的数据不及预期,1月零售额环比增幅及初请失业金人数均较差,美元指数大幅下跌,提振银价继续走高,建议多单轻仓持有。

期铜早盘策略:短空交易
隔夜走强的美股在一定程度上提振欧美交易时间段的金属市场,当日LME期铜收窄亚洲交易时间段跌幅,全天收跌7.00 美元至7141.75美元/吨。现阶段的国内铜现货市场表现疲软。技术图形显示,铜价受制于51000元/吨的颈线位压力,建议短空交易,止损51000元/吨。

螺纹早盘策略:空单谨慎持有
下游需求还未恢复,市场交投清淡,外加市场资金面偏紧,商家心态不佳,市场报价继续下调20元/吨,现货价格整体小幅松动。盘面上,螺纹钢主力1405合约日内低位盘整,期价反弹动力不足,上方3400一线仍有较大争夺。预计短线将延续偏弱态势,空单持有。

铝早盘策略:观望为主 空单谨慎持有
隔夜伦铝探底回升,录得阶段性新高,期价正式步入反弹通道,收于1745美元/吨。国内方面,沪铝整体有止跌企稳的迹象,但反弹动能较弱,上方空间不被看好。当前价格若有抬升,现货市场上货源流通将会增加,供应过剩局面将会承压价格的反弹,整体来看,短期价格或将以弱势震荡为主,建议谨慎观望为宜,原有空单谨慎持有。

沪锌早盘策略:激进尝试短多
隔夜LME锌价探底回升,收盘录得0.22%涨幅,整体仍然横盘震荡格局,下方2000美元/吨一线暂有支撑,上方布林带中轨及前期双重顶颈线位有较强阻力。国内方面,隔夜沪锌期价小幅抬升,再度逼近15100元/吨关口,短期或将继续向上试探布林带中轨一线,激进者可尝试短多,稳健投资者等待逢高沽空时机。

铅早盘策略:暂且观望为宜
隔夜LME铅价宽幅震荡,收盘微跌0.04%,整体仍然横盘震荡格局。国内方面,节后不少下游电池厂商将有采购备货计划,但对铅价的提振效应将视其采购数量和采购节奏而定,目前略有零星采购迹象,铅价紧贴万四关口震荡运行,上下空间有限,建议投资者观望为主。

铁矿石早盘策略:空单持有
昨日国产矿市场主流市场稳中有跌,商家入市操作少,市场活跃度不高,整体成交清淡,进口矿市场弱势运行,询报盘冷清。盘面上,铁矿石主力1405合约期价低位震荡,850一线附近有一定争夺,预计短线难有强势反弹动力,空单谨慎持有。

天胶早盘策略:空单逢低止盈离场
昨日1405合约大部分交易时间段维系近期的震荡走势,上下无力,但尾盘大幅跳水,这或受累于最新公布的保税区库存数据进一步攀升影响。我们认为当前市场依然期待年后国内消费市场的实际需求,所以该利空对胶价的短期打压力度持续力有限,短期期价或依然处于15300-16500元/吨区间震荡,震荡伴随较大的操作风险,建议空单等待有效反弹后再度入场,或在区间内维持高抛低吸思路。

塑料早盘策略:日内继续走低,连塑料空单逐步离场
昨日国内连塑料主力1405合约延续着前期的震荡下行走势,期价盘中一度击穿10700元/吨的重要支撑位,短期走势依旧偏弱。现货方面,昨日主要地区的现货报价继续走低,商家出货意愿明显,华北神华报价跌至11000元/吨以下,暂无止跌迹象。不过,考虑到下游需求的逐步恢复,操作上,建议前期高位空单可逐步获利离场,空仓者择机逢低建立多单。

PTA早盘策略:逼近前期低点,PTA弱势依旧
昨日国内PTA主力1405合约延续前期的震荡下行态势,期价高开后逐步走低,弱势依旧。现货方面,昨日国内主流成交报价跌至6650元/吨,现货市场悲观情绪蔓延。因此,考虑到期货依旧升水,在现货疲软的情况下,建议前期空单可继续持有。

焦炭早盘策略:空单谨慎持有
国内焦炭市场弱势维稳,市场多处于观望状态,市场成交一般。盘面上,焦炭主力1405合约日内弱势企稳,期价冲高回落,上方承压5日均线1330一线附近,整体仍处偏空格局。预计短线弱势难改,空单谨慎持有。

焦煤早盘策略:空单谨慎持有
春节后国内炼焦煤企业跌声一片,2月份山西焦煤、潞安、兖矿、山东能源、鹤壁煤业、淮北矿业、徐矿等均有20-50元/吨的降幅,市场形势一片悲观。盘面上,焦煤主力1405合约日内震荡走强,低位企稳,期价表现相对偏强,关注反弹动力,空单谨慎持有。

动力煤早盘策略:暂且观望
动力煤主力1405合约昨日继续小幅下挫,期价继续试探520元/吨附近的支撑。现货市场上,港口库存高企,但继续上升的速度有所放缓,下游需求疲软,电厂库存充足,料短期内煤价仍将维持在低位弱势运行,操作上建议暂且观望。

甲醇早盘策略:谨慎观望
目前华东市场业者观望情绪浓厚,山东市场传统下游介入一般,仅西北地区预售良好,预计短线市场仍以盘整为主,关注下游装置重启情况。昨日期价冲高回落,近期期价围绕3060元/吨震荡盘整,高点逐渐走低,建议投资者谨慎观望,激进者可轻仓试空,止损3080元/吨。

玻璃早盘策略:维持观望
春节假期影响因素基本结束,部分地区节后气温下降,出现雨雪天气,或将抑制玻璃需求复苏情况。昨日期价偏弱震荡,早盘试探前高1317元/吨压制有效后震荡盘整,午后小幅下行,盘中一度下探1300元/吨整数关口支撑,建议投资者谨慎观望为宜。

PVC早盘策略:短多谨慎持有
昨日PVC主力1405合约期价窄幅盘整震荡,价格波幅相对有限。现货市场下游开工率偏低致使其采购积极性较弱,交投情况欠佳。后期关注布林下轨支撑,短多谨慎持有。

沥青早盘策略:谨慎观望
就沥青1406合约而言,在寒冷的季节过去后,沥青整体市场有望逐步复苏活力,加之当前部分生产商停产,所以短期该合约下跌空间有限,短线或维持震荡,但鉴于整体期货市场的交投流动性不佳,所以谨慎观望为宜。

胶板早盘策略:空单持有
昨日胶板期价震荡下行,其中早盘震荡下行,午后下跌加速,130元/张整数关口失守,试探前期上行趋势线的支撑效果,建议空单继续持有,若趋势线失守可顺势加仓。

纤板早盘策略:多纤空胶继续持有
昨日纤板期价冲高回落,其中早盘一度上破均线系统压制,但未能站稳,随后受胶板大幅下挫影响回吐涨幅。两板价差继续回落至64元/张下方,多纤空胶的套利单可继续持有。

棉花早盘策略:可尝试短空
隔夜ICE棉花价格承压回落,一方面大众商品指数基金对合约进行展期,给市场带了压力,另一方面最新美棉周度出口销售报告显示出口量较前一周下滑。国内方面,企业陆续开工,但当前市场交投清淡,另外,籽棉收购价格小幅下降,因受到长江流域收购基本结束的影响。盘面看,CF1405合约价格失手20000一线,短期料将考验下方19850一线,一旦跌破,空单可接入。

白糖早盘策略:短多继续持有
隔夜ICE原糖期价小幅下跌,因印度对原糖生产补贴计划对价格形成压力。国内方面,受阴冷天气影响,广西低温冷冻灾害范围扩大。短期看,期价仍有上涨动能,SR1405合约上方4600一线存在阻力,操作上,短多可继续持有。

玉米早盘策略:暂时观望
出口强劲和供应充足相互博弈,隔夜美玉米3月合约收平。国内方面,春节期间玉米购销停滞,节后南北港口玉米市场交投清淡,东北深加工企业逐步恢复挂牌收购,预计后续收购继续以国储为主,华北产区稳中偏弱,贸易尚未复苏,南方销区报价有限,整体购销正缓慢启动。技术上,近日连玉米C1405合约期价增仓强势跌破2350-2370的震荡平台,昨日略有向上修正,但上涨动能匮乏,预计近期玉米期市弱势基调不改,不过2330附近存有趋势线支撑,暂时观望,待期价触及阶段性底部后建立多单。

大豆早盘策略:逢低持多
美豆03合约在需求旺盛的刺激下,周四大幅攀升21.2美分,创出阶段性高点,市场气氛偏强,美豆走高对连豆近期的上扬行情必将产生较大促进。另外,连豆1409连续4日增仓放量,说明主力资金推动盘面上扬的兴趣较浓,故仍建议投资者参照10日均线逢低做多或继续持有连豆多单。

豆粕早盘策略:多单谨慎持有
隔夜美豆整体延续强势,一方面销售数据再度显示强劲的需求,即使本周发生了规模性的洗船,净销售仍是正值,3月合约逼近1350-1365美分/蒲的重要阻力区间,另一方面美国农业部在农产品预测报告中预估新作种植面积在7800万英亩,较大程度低于市场预期,这让远月的美豆11月开始冲击60日均线。国内现货市场,豆粕成交不振,现货价格小幅下跌,但近期库存压力并不大,基差仍维持在450元/吨的水平。操作上,豆粕近月将再次尝试冲击3434元/吨的5月合约高点,短多谨慎持有,远月1501多单亦可继续持有。

豆油早盘策略:震荡思路操作
隔夜美豆油跟随美豆大幅走强,但整体上豆油期价仍处于去年2月形成的下降通道内部,加之基本面上并没有出现新鲜利多,继续以超跌反弹看待美豆油目前的状态。国内豆油市场成交尚可,部分买家逢低补库,商业库存维持在97万吨一线。5月主力依旧在消耗布林道中轨的压制。长期弱势加之偏低的价格,使市场不乏逢低买入的情绪。现有基本面下,5月豆油维持在6550-6750的震荡区间内部为大概率事件,故操作上以震荡思路为主。

棕榈油早盘策略:短多继续持有
马棕榈油出口略有改善,提振BMD期价延续震荡上行走势。加之隔夜美豆类走强影响,连棕榈油或延续偏强震荡走势,但因国内春节后油脂存在滞销期,棕榈油港口库存维持在95万吨以上,上涨幅度或有限。技术上,连棕榈油主力05合约仍处于筑底震荡格局中,相对外盘仍有补涨空间,5900点以上短多参与,6000点阻力位突破后,可轻仓跟进。

菜籽类早盘策略:短多持有
国内菜粕短期内维持供需紧平衡,主力移仓明显,09合约相对偏强,2550点以上多单持有;虽菜籽临储政策给予菜油价格底部支撑,但进口菜籽压榨菜油成本偏低,打压期价上行幅度。菜油主力1409合约,跟随豆棕走势为主,6700-7100点区间震荡为主,短线轻仓参与。

鸡蛋早盘策略:短线偏多处理
元宵节将至,但受累于负面情绪,需求有一定恢复,但并非实质性好转。虽然北京、河北蛋价缓步上行,但南方市场货源较多且走货偏慢,山东、江苏等市场大涨可能性不大。预计今日全国市场延续稳中略微走强局面,多数地区蛋价平稳运行。技术上看,05合约虽然仍处于下降通道,但已经逼近通道上沿,随着正月十五集中备货,部分蛋商出现看涨情绪,短线可以考虑偏多思路操作,但由于市场中仍有大量利空因素制约,因此需建立严格止盈止损,上方止盈区间3780-3800元/吨,止损位3700整数关口。

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