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操盘策略

期货配资2014-2-12操盘策略 耶伦证词暗示现行政策不变
发布时间:2014-02-12 浏览:
期货配资2014-2-12操盘策略 耶伦证词暗示现行政策不变
美国众议院金融服务委员会昨日北京时间21:30公布了耶伦的《美联储半年货币政策展望》书面讲话稿,耶伦在讲话稿中暗示将继续坚持伯南克的货币政策,即继续坚持低利率货币政策。耶伦表示,美国已重拾经济增长动力,劳动力市场也出现广泛好转,她重申美联储关于“以深思熟虑的步骤”逐步缩减QE的前景,表示购买资产并不是按照预定步骤来完成的,迄今全球市场的波动不会导致联储改变立场。本周四,耶伦将在参议院银行业委员会发表证词。数据方面,经济合作与发展组织(OECD)发表的最新月度领先指标报告显示,去年12月,衡量该组织33个成员国经济活动的综合领先指标升至2011年2月以来最高,显示整体经济增长趋于稳定。

股指早盘策略:多单持有
昨日期指延续强势格局,主力合约突破前高,市场情绪进一步升温。虽然盘面显示多头在面临2290点关口时表现的较为谨慎,但目前IPO暂时进入空窗期、上市公司业绩公布有望带来结构性行情,同时美量化宽松政策暂时延续推动美股上涨,这些因素均有利于国内股指保持强势。操作上,多单继续持有并关注今日公布的1月贸易数据。

国债早盘策略:维持短线偏空操作思路
今日关注财政部增发5年期固息国债。节后央行公开市场操作并未释放放宽资金面信号,而资金面表现平稳是节后资金相对宽裕的表现,这或令央行再度缩量甚至暂停逆回购操作;1月一级市场的回暖受到来自债券发行规模缩量影响,而2月份债券供应压力增大,一级市场是否持续回暖仍存变数。目前尚未形成突破震荡区间的市场条件,操作上,维持短线偏空操作思路。

黄金早盘策略:多单轻仓持有
隔夜伦敦金继续走高,盘中创三个多月以来高点。耶伦暗示维持现行宽松政策不变,并表示购买资产并不是按照预定步骤来完成的,美元指数宽幅震荡,黄金延续之前的反弹态势。昨日SPDR小幅加仓1.80吨,建议沪金多单轻仓持有。

白银早盘策略:多单谨慎持有
隔夜伦敦银小幅走高,但未超过前期高点。耶伦在讲话稿中暗示将继续坚持伯南克的货币政策,即继续坚持低利率货币政策,该表态令白银维持之前的震荡反弹态势。但技术上看,沪银1406上方受60日线压制,建议多单谨慎持有。

期铜早盘策略:短空交易
隔夜美联储新任主席耶伦发表的言论相对中性,美股的走强在一定程度上抑制铜价的跌势,当日LME期铜收涨3.75 美元至7106美元/吨。春节过后的国内现货市场依旧贴水报价,体现出国内消费疲软的现象。技术图形显示,铜价在2月11日大幅下挫,并刷新阶段性低点,我们认为短期的铜价偏空,目前正在测试50000关口的支撑,建议短空交易。

螺纹早盘策略:空单持有
昨日现货市场建筑钢材弱势调整,主导品牌申特报价小幅下调20元/吨,市场经销商报价或小幅松动或继续持平。盘面上,螺纹钢主力1405合约早盘冲高回落,午后继续下行,期价上方依然承压5日均线3425一线附近压力,整体延续偏弱态势。预计短线难有起色,偏空思路参与。

铝早盘策略:轻仓做空或谨慎观望
隔夜伦铝呈现先抑后扬走势,回补前一日跌幅,收于1709美元/吨。国内方面,昨日沪铝在空头集中加仓的拖累下,价格再次刷新历史性新低;隔夜沪铝维持低位震荡,整体盘面依旧偏空。当前现货市场不景气的格局压制铝价,料短期内铝市难有明显改善,沪铝或将以偏空运行为主,建议激进者可轻仓做空或谨慎观望。

沪锌早盘策略:偏空思路操作
隔夜LME锌价承压走弱,收盘跌幅0.47%,上方布林带中轨和双重顶颈线附近压力较大,上行受阻,预计短期将重回2000美元/吨下方运行。国内方面,昨日沪锌在铜、铝下挫的压制下震荡走弱,于万五关口上方徘徊,部分现货商报价已低于15000元/吨,预计短期将有所走弱,偏空思路操作。

铅早盘策略:观望或试空
隔夜LME铅价震荡走强,收盘录得0.46%涨幅,整体呈现横盘震荡格局。国内方面,节后不少下游电池厂商将有采购备货计划,但对铅价的提振效应将视其采购数量和采购节奏而定,目前尚无明显采购迹象,铅价重回万四关口下方运行,暂显弱势格局,建议观望为主,激进者可轻仓试空。

铁矿石早盘策略:空单持有
昨日国产矿市场主流市场北稳南弱,入市操作者少,活跃度较低,供需两淡。进口矿市场弱势盘整。盘面上,铁矿石主力1405合约期价震荡走低,整体延续弱势格局。上方5日均线858附近压力较大,短线或难有有效反弹,空单持有。

天胶早盘策略:逢高抛空
由于缺乏有效消息指引,昨日沪胶期价整体围绕15800元/吨一线震荡,考虑到午后期价依然有效站于15800元/吨,短线的反弹高度依然或看到一线到20日均线附近,考虑到当前国内创纪录的交割库库存,高企的保税区库以及需求不振的原因,迫使整体橡胶市场维持弱势,所以若期价能如预期反弹,则高位空单再度入场,短线逢高抛空思路。

塑料早盘策略:期价继续走低,连塑料空单持有
昨日国内连塑料主力1405合约延续着节后的下跌走势,期价逼近前期10700元/吨重要支撑位置,短期内整体依旧承压。现货方面,昨日主要地区的现货报价继续走低,华北神华包头拍卖价跌至11100元/吨。因此,在石化库存有效消化之前,短期内建议空单可继续持有。

PTA早盘策略:未能延续涨势,PTA重回下跌格局
昨日国内PTA主力1405合约未能延续上一交易日的上升势头,期价掉头向下并吞没上一交易日的大部分涨幅。现货方面,昨日现货市场报价维持平稳,主流成交价格依旧在6700元/吨附近。因此,考虑到目前期货依旧升水,操作上,建议前期空单可继续耐心持有。

焦炭早盘策略:空单持有
国内焦炭市场以稳为主,个别地区继续下调,市场成交一般。盘面上,焦炭主力1405合约日内震荡走低,期价延续弱势运行,上方5日均线1337一线附近压力较大,基本面弱势格局下,短线恐难有有力反弹,空单持有。

焦煤早盘策略:空单持有
国内炼焦煤市场弱势运行,局部地区有降,成交气氛冷清,后市依旧看跌为主。盘面上,焦煤主力1405合约期价弱势回落,上方承压10日均线930一线附近压力,整体依然难改偏空格局。预计短线难有有效反弹,空单持有。

动力煤早盘策略:空单谨慎持有
动力煤主力1405合约昨日冲高回落,期价在5日均线附近受阻,现货市场上,库存高企,下游需求疲软,料短期内期价难有大幅反弹,操作上建议前期空单谨慎持有,空仓的投资者可等待期价反弹至540元/吨附近轻仓抛空。

甲醇早盘策略:观望为宜
现货市场挺价迹象凸显,华东报盘有限,部分报价走高,内蒙企业在预售良好的情况下,新价纷纷调高,山东市场在上述两地行情走高的带动下,当地业者推涨意向明显,然下游介入情况一般,局部行情调整不大。甲醇期价昨日冲高回落,前期多头获利回吐迹象明显,期价在涨停之后出现较长的上影线,技术面偏空。但在基本面尚未明朗的情况下,建议谨慎者维持观望,激进者可轻仓试空。

玻璃早盘策略:高位空单轻仓持有
节后现货市场交投气氛尚待恢复,昨日期价震荡盘整,其中早盘受5日均线压制缓势下行,午后回补跌幅,但60日均线仍显压制,1300元/吨整数关口难以突破,建议高位空单轻仓持有,空仓者观望为宜。

PVC早盘策略:短多谨慎持有
昨日PVC1405合约高开低走,日内承压5日均线弱势回落。现货方面市场报价弱势维稳,下游需求有所恢复但进程缓慢。关注下方布林下轨支撑,短多谨慎持有。

沥青早盘策略:谨慎观望
我们认为部分沥青生产商减产的行为以及贸易商假期后再度入场在一定程度上支撑着沥青价格。但当前市场交投依旧围绕1402合约,主力迟迟不移仓同时限制了普通投资者的参与可能性,另外,受制于流动性的进一步匮乏,当前的沥青期货整体合约均并不具备较好的交易机会,所以谨慎观望为宜。

胶板早盘策略:轻仓试空
昨日胶板期价弱势盘整,其中早盘期价震荡下行,临近午盘小幅反弹,回补部分跌幅,但受日内均线压制,上行乏力,尾盘回落。整体来看,前期涨势或告一段落,建议投资者谨慎观望,激进者可轻仓试空,止损132.5元/张。

纤板早盘策略:多纤空胶可轻仓尝试
昨日纤板期价冲高回落,早盘期价高开于20日均线上方,震荡上行,随后受胶板下挫影响,回吐涨幅,但5日及10日均线处暂获支撑。两板价差继续回落,或继续回测58元/张的支撑效果,建议多纤空胶的套利单可轻仓参与。

棉花早盘策略:维持近强远弱
隔夜ICE棉花价格上涨至去年8月来最高位,因交易商预计美国棉花供应紧张。国内方面,当前现货市场依旧成交清淡,现货报价平稳运行。昨日CF1405合约价格一度上攻到20245元/吨,但最终收低于20000元/吨。短期看,期价仍将维持近强远弱格局,受当前市场棉花趋紧的影响,近月05合约价格仍有望维持上行趋势。操作上,短多思路参与。

白糖早盘策略:短多离场
隔夜ICE原糖期价收跌,因巴西将迎来作物急需的降雨,缓和市场对产量的忧虑,另外,市场等待印度预计会提升出口的计划决定。国内方面,北方甜菜糖已经结束榨季生产,本榨季甜菜糖减产33.87万吨至74.63万吨,虽然会缩减糖价的下行空间,但是当前市场疲软的需求令糖价难以持续反弹。技术上,期价面临上方4550一线阻力,下方短支撑4460元/吨,操作上,前期短多暂时离场。


玉米早盘策略:暂时观望
继续受累于技术性卖盘,隔夜美玉米3月合约收跌。国内方面,春节期间玉米购销停滞,节后南北港口玉米市场交投清淡,东北深加工企业逐步恢复挂牌收购,预计后续收购继续以国储为主,华北产区稳中偏弱,贸易尚未复苏,南方销区报价有限,整体购销正缓慢启动。技术上,近日连玉米C1405合约期价增仓强势跌破2350-2370的震荡平台,昨日略有向上修正,但上涨动能匮乏,预计近期玉米期市弱势基调不改,不过2330附近存有趋势线支撑,暂时观望,待期价触及阶段性底部后建立多单。

大豆早盘策略:逢低持多
美豆在消费需求提振的作用下展开反弹,03合约昨夜再次攀升,技术上扬通道依旧完好。连豆1409昨日继续增仓1.84万张,市场连续增仓放量,说明投资者开始关注连豆动向,结合国家收储情况,笔者认为主力资金推动盘面上扬的兴趣较浓,故仍建议投资者参照10日均线逢低做多或继续持有连豆多单。

豆粕早盘策略:暂时观望
隔夜美豆呈宽幅震荡走势,先是中国可能将3-7船美豆需求转移至南美的消息令CBOT3月合约下探至1310美分/蒲,但需求强劲的美豆粕以及中国购买新豆的消息刺激整体大豆市场,美豆整体上涨约0.6%,3月合约再度逼近1340美分/蒲一线。国内现货市场昨日成交遇冷,农业部报告偏空,使下游观望情绪再起,只是现货报价依旧坚挺,从油厂报价看,4月南美大豆集中到港前豆粕现货难有大跌。料5月主力继续接近3400元/吨一线震荡整理。操作上建议观望,受基差偏高影响,做空动能也有限,买5抛9套利可继续持有。

豆油早盘策略:震荡思路操作
美豆油隔夜同样跟盘走高,但美豆粕强劲的出口需求使外盘继续保持粕强油弱的格局。但USDA报告对阿根廷压榨量的下调,使国际豆油市场暂时在弱势中建立了阶段性底部,市场继续做空油脂动能尚不足,CBOT3月豆油合约继续消耗60日均线阻力。目前国内豆油商业库存尚稳定,下周开始油厂开机率正式上升后,关注商业库存的变化。现货成交如预期,节后异常清淡。操作上,豆油目前以震荡思路操作为主,5月震荡区间在6500-6700元/吨。

棕榈油早盘策略:观望为主
USDA报告数据比市场预期偏空,打压了MPOB数据利多及马币走软对BMD期价的提振。且因国内春节后油脂存在滞销期,棕榈油港口库存维持在95万吨以上。连棕榈油主力05合约反弹乏力,且受主力迁仓影响,05合约或回落下探5800点位支撑,5850点短多暂止盈观望。

菜籽类早盘策略:菜粕抗跌性调整,菜油区间震荡
国内菜粕短期内维持供需紧平衡,主力05合约技术遇阻,2700点附近小幅调整,2650点短多暂止盈观望。次主力09合约相对抗跌,2550点以上多单持有;虽菜籽临储政策给予菜油价格底部支撑,但进口菜籽压榨菜油成本偏低,打压期价上行幅度。菜油主力1409合约,跟随豆棕走势为主,6700-7100点区间高抛低吸,短线参与为主。

鸡蛋早盘策略:逢高沽空思路不改
目前国内鸡蛋价格基本呈现中东部价格高,其他省份依次递减的过程。东北、西北的低价货源冲击高价区,使得高价区呈现缓慢下跌的过程。而各大消费市场需求量不大,大鸡蛋走货较为缓慢。预计短期国内高价继续下跌,低价或触底走稳。消息面方面,禽流感H7N9疫苗研制成功并有望大量上市,市场预计若疫情好转,近月价格因市场情绪缓慢恢复而较难上涨,但9月价格或将已经处于高估态势,部分反套头寸解锁离场,甚至出现做空远月的趋势。因此,建议投资者反套择机离场,轻仓做空09合约,关注疫苗上市情况。

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