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操盘策略

期货配资 关注耶伦首个货币政策证词
发布时间:2014-02-11 浏览:
期货配资2014-2-11操盘策略 关注耶伦首个货币政策证词
周一美国没有重要经济数据公布,投资者关注美联储主席耶伦首次对国会发表的半年货币政策证词,即本周二在国会众议院金融服务委员会(HFSC)发表的证词。耶伦还将于本周四在国会参议院银行业委员会继续发表证词。历史表明,她的前任本-伯南克在发表这些证词时,几乎都给予市场以推动力量。

股指早盘策略:谨慎短空
昨日国内股指放量上涨,市场情绪由空转多。马年两连阳有效提振了市场做多积极性,也改善了股指的技术形态。随着两会召开日的逼近,股市的乐观情绪或进一步提升。不过短线考虑到经济数据、资金面情况的利空作用,期指走势或仍纠结,尤其是期指主力合约昨日未能突破前高,期指持仓排名显示主力席位对待走势较为谨慎,因此短线投资者不妨以前高为止损短空操作,中长线投资者可考虑逢低布局。

国债早盘策略:空方继续持有
今日公开市场到期资金3300亿元,考虑到节后资金面相对宽松,今日公开市场实现资金净回笼为大概率事件,逆回购有缺席的可能。有消息称银监会要求金融机构收缩地方融资平台的非标贷款,同时央行要求地方银行预留资金,这些监管动作显示出中央在积极筹备应对即将到来的信用违约风险的爆发,这会在后市利好国债市场。前期没有成交量配合的上涨行情或难持续,操作上,空方继续持有。

黄金早盘策略:多单轻仓持有
隔夜伦敦金继续上扬,SPDR 的黄金持有量半个月以来未出现减仓举动,但COMEX期金非商业净多头出现了连续六周增加之后的首次减少。技术上看,伦敦金依托30日均线稳步上行,建议多单轻仓持有。

白银早盘策略:多单轻仓持有
隔夜伦敦银冲高回落,金银比价继续缓慢回升。上周春节期间中美不及预期的制造业PMI令市场对白银需求预期减弱。后期白银或受黄金带动有所走高,但程度要弱于黄金。本周重点关注美联储新任主席耶伦在众议院和参议员发表的证词。

期铜早盘策略:偏多思路对待
由于市场在美联储新任主席耶伦首次公开讲话前维持谨慎态度,隔夜的金属市场普遍收跌,当日LME期铜收跌30.75 美元至7102.25美元/吨。我们认为铜价整体延续区间震荡格局,短期从震荡区间下沿获得支撑,建议偏多思路对待。

螺纹早盘策略:观望为宜
昨日现货市场商家陆续归市,报价开始恢复正常,普遍与节前持平。不过依旧缺乏实际性成交,需求仍未复苏。盘面上,螺纹钢主力1405合约早盘探底回升,午后大幅拉升,期价重回3400一线,整体表现有所维稳,预计短线仍有争夺,关注反弹动力,暂时观望为宜。

铝早盘策略:谨慎观望为宜
隔夜伦铝尾盘大幅下挫,期价跌至均线系统下方,收于1699.25美元/吨。国内方面,昨日沪铝维持低位窄幅震荡,多空双方势均力敌;受到外盘的拖累,隔夜沪铝震荡下行,但历史低点13350元/吨支撑较为明显。当前期价下行动能有所减弱,但现货市场供求不平衡格局或将抑制价格的大幅反弹,料短期以弱势震荡为主,建议谨慎观望为宜。

沪锌早盘策略:短多思路操作
隔夜LME锌价震荡走弱,收盘微跌0.26%,目前伦锌恰逢前期双重顶的颈线部位以及布林带中轨双重压制,其上行动能将遭受考验。国内方面,昨日现货市场成交较为活跃,从长假中回归的贸易商贡献了大部分交易量,沪锌人气回升并小幅抬升。我们认为沪锌整体仍将维持15000-15300元/吨区间震荡格局,由于目前价格临近震荡区间下沿,短多交易相对安全。

铅早盘策略:观望或试多
隔夜LME铅价高位回落,收盘跌幅0.72%,再次测试下方2100美元/吨一线支撑。国内方面,节后不少下游电池厂商将有采购备货计划,但对铅价的提振效应将视其采购数量和采购节奏而定,铅价短期内难以出现较大反弹,仍将依托14000元/吨一线弱势运行,建议观望为主,激进者可在万四附近轻仓试多。

铁矿石早盘策略:观望为宜
昨日进口矿现货价格弱势下滑,个别买家少量采购,谨慎观望居多,商家入市操作少,供需双方活跃度低。盘面上,铁矿石主力1405合约早盘期价下挫后维稳,午后震荡走高,关注反弹动力,预计短线仍有争夺,上方860一线附近有一定压力,暂时观望为宜。

天胶早盘策略:等待反弹抛空机会
虽然当前国内创纪录的交割库库存,高企的保税区库以及需求不振的原因,迫使整体橡胶市场维持弱势,但值得注意的是节后下游工厂的补货行情有望阶段性支撑胶价,且上周五美国失业率并未回到6.5%,这将有效降低市场对QE退出节奏的预期。短期沪胶有望反弹到20日均线附近,建议等待期价到位后再度抛空。

塑料早盘策略:延续下行态势,连塑料空单轻仓持有
昨日国内连塑料主力1405合约震荡下行,期价遭受较大的抛压。现货方面,昨日华南地区报价再次下调,出于高库存的压力,石化积极调降价格,进而导致现货市场悲观情绪蔓延。因此,操作上,建议空单轻仓持有为宜。

PTA早盘策略:日内强势上拉,PTA空单暂且持有
昨日国内PTA主力1405合约高开高走,期价强势上冲至6900元/吨以上,伴随而来的是持仓的增加,资金主动做多迹象显现。不过,现货方面,昨日现货报价继续维持在6750元/吨附近,下游采购力度仍显不足。因此,在期价升水近180元/吨情况下,无风险套利空间打开,这将压制价格继续走高,操作上,前期空单暂且持有。

焦炭早盘策略:观望为宜
部分钢厂由于春节期间焦炭的持续高库存,节日期间维持限量采购,焦炭采购价格继续下调。盘面上,焦炭主力1405合约早盘回落后企稳,午后拉涨,整体表现有所维稳。但上方依然承压5日均线1340一线附近压力,预计短线仍有争夺,暂时观望为宜。

焦煤早盘策略:观望为宜
部分厂家由于原料库存较高,煤炭采购在节后一周内接近停止状态,目前市场处于需求淡季,短期内焦煤价格将承受较大压力。盘面上,焦煤主力1405合约期价低位维稳,900一线附近有一定支撑,上方5、10日均线930附近仍有压力,预计短线底部多空争夺激烈,暂时观望为宜。

动力煤早盘策略:观望为宜
动力煤主力1405合约昨日低开低走,盘中期价在522元/吨附近才略有止跌反弹。现货市场上,港口库存高企,下游需求疲软,料短期内期价仍将维持弱势,操作上建议投资者暂且观望,若期价反弹至540元/吨附近,则可尝试轻仓抛空。

甲醇早盘策略:观望为宜
昨日期价高开高走,强势上破60日均线,封于涨停。目前港口库存依然低位,国内进口量有限,而节前备货清淡也使得中下游库存量不高,且今年春节期间生产企业的库存也低于往年,因此厂家报价坚挺,节后下游刚需复苏或将推升甲醇价格,这一预期或是推升期价迎来节后开门红的主因。但目前甲醇价格处于历史高位,节后需求复苏力度如何尚需观望,建议前期空单避险离场,空仓者观望为宜。

玻璃早盘策略:观望为宜
昨日期价震荡上行,其中早盘下探10日均线支撑有效后,在股指走高的带动下震荡上行,上破5日均线阻力位,但60日均线仍显压制。鉴于现货市场交投尚显清淡,建议1300元/吨以上空单轻仓持有,止损1310元/吨,空仓者观望为宜。

PVC早盘策略:轻仓试多
昨日PVC1405合约期价探底回升,日内呈现小幅上扬。现货方面市场报价维稳,下游需求逐渐恢复。目前主力期价站上布林下轨支撑,料后期期价有望止跌回升,轻仓试多。

沥青早盘策略:流动性不济,谨慎观望
我们认为部分沥青生产商减产的行为以及贸易商假期后再度入场在一定程度上支撑着沥青价格。但当前市场交投依旧围绕1402合约,主力迟迟不移仓同时限制了普通投资者的参与可能性,另外,受制于流动性的进一步匮乏,当前的沥青期货合约并不具备较好的交易机会,所以谨慎观望为宜。

胶板早盘策略:观望为宜
昨日胶板期价以5日均线为支撑,震荡上行。整体来看,始于年初的反弹行情仍然延续,上行趋势线保持完好,目前期价受前期震荡阻力平台132.5元/张压制,建议投资者维持观望,并关注5日均线支撑情况。

纤板早盘策略:观望为宜
昨日纤板期价震荡走高,其中早盘下破5日及10日均线支撑后受胶板走高影响,触底反弹回补跌幅,但20日均线仍显压制。两板价差小幅回升,但重心仍呈现小幅下移走势,建议投资者谨慎观望为宜。

棉花早盘策略:多单谨慎持有
隔夜美棉价格在USDA报告公布之后转跌,因USDA预期美棉出口数据维持不变,令投资者对出口将增加的预期落空。国内方面,CF1405合约站上20000元/吨,持仓数据显示主力多空均有增仓,表明整数关口多空分歧有所加大。建议多单谨慎持有。

白糖早盘策略:短多谨慎持有
隔夜ICE原糖小幅下跌,因巴西料将迎来作物急需的降雨,旱情将得到缓解,此外,市场预期印度或将在本周公布提振出口的计划。国内方面,广西公布的截止1月末的产销数据显示产销率急需呈现下降态势,需求的疲软仍难以提振糖价,反而可能抑制当前糖价的反弹行情。技术上,SR1405合约价格面临上方4550-4600元/吨阻力区间。操作上,短多谨慎持有,一旦期价回落到4500一线下方,短多可暂时离场观望。
玉米早盘策略:暂时观望,待时机买入
因技术性卖压以及现货走弱压制USDA报告利多效应,隔夜美玉米主力收跌。国内方面,东北玉米收储进度很快以及北方港口价格坚挺依然支撑盘面,但南北港口库存庞大拖累市场走势,春节刚过现货购销都比较清淡,尽管没有明显的利空消息出现,但技术性调整过后市场多头人气将受到打压,预计短期难以恢复,不过1405合约的2330一线有趋势性支撑,建议投资者暂时观望,待价格跌至此位附近,伺机布局多单。

大豆早盘策略:逢低持多
美豆在消费需求提振的作用下展开强势反弹,03合约近期连续7日攀升,昨夜冲高回落,但上扬通道依旧完好。连豆1409昨日增仓2.61万张,实属罕见,说明市场资金开始关注连豆动向,结合国家收储情况,笔者认为主力资金推动盘面上扬的兴趣较浓,故仍建议投资者参照10日均线逢低做多或继续持有连豆多单。

豆粕早盘策略:多单减持
隔夜的美国农业部2月供需报告略令市场失望,出口需求虽小幅上调41万吨,但通过对残值项的调整,美豆年末结转库存维持不变。巴西新作产量预估如预期上调100万吨,阿根廷则小幅下调50万吨。整体上,农业部报告继续维持了近强远弱和长期的大豆偏空格局。国内豆粕现货市场昨日成交略有放量,下游需求偏淡,近月基差保持在450元/吨一线,对5月合约仍有弱支撑。操作上,建议持有买近抛远的套利对,单边短多者减持。

豆油早盘策略:观望为主
隔夜美豆油冲高回落,南美大豆产量预估的上调,再度凸显了国际油籽增产的大背景,美豆油3月合约在60日均线处承压回落,美豆油继续运行在去年2月形成的长期下行通道中。国内豆油市场成交继续清淡,但2月油厂开工率较小,商业库存回落到96万吨一线。连豆油昨日在6700元/吨一线承压,形态上看5月期价仍有一定反弹的空间,短多持有者关注6800元/吨一线的平台阻力,余者观望。

棕榈油早盘策略:短多持有
隔夜USDA报告数据比市场预期偏空,或打压MPOB数据利多及马币走软对BMD期价的提振。且因国内春节后油脂存在滞销期,棕榈油港口库存维持在95万吨以上。连棕榈油主力05合约涨幅或有限,5850点以上短多轻仓持有,日内关注5936点阻力位,突破谨慎跟进。

菜籽类早盘策略:菜粕短多止盈,菜油短多谨慎持有
国内菜粕短期内维持供需紧平衡,主力05合约技术遇阻,2700点附近小幅调整,2650点短多暂止盈观望。次主力09合约相对抗跌,2550点以上多单持有;虽菜籽临储政策给予菜油价格底部支撑,但进口菜籽压榨菜油成本偏低,打压期价上行幅度。菜油主力1409合约,跟随豆棕偏强震荡,7000点以上短多持有,关注7100点阻力位。

鸡蛋早盘策略:关注3780阻力
目前鸡蛋主产区货源仍有积压,销区需求因疫病影响难以好转,短线行情难言乐观。目前东北、河北有大量低价货源逐渐冲击山东、江苏等市场,风向标山东仍有降价风险,而低价区行情同样难言乐观。技术上,昨日JD1405合约站上5日均线,但上方3780一线存在技术性阻力,预计多空将在此位展开争夺,暂时观望。59反套在700一线遭遇技术性阻力,部分头寸解锁,建议投资者适量止盈头寸,待价差缩窄到600附近,则考虑再次介入。

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