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操盘策略

期货配资2014-2-10操盘策略 美国1月非农就业人数大逊预期
发布时间:2014-02-10 浏览:
期货配资2014-2-10操盘策略 美国1月非农就业人数大逊预期
上周五,美国劳工部公布的数据显示,美国1月新增就业人数为11.3万人,远低于市场预期的18.5万人;失业率由去年12月的6.7%降至6.6%;劳动市场参与率从62.8%上升至63%。该报告令美元下挫、金属走强,原因是与失业率相比,非农就业人数带给市场的冲击更大一些。本周美联储新任主席耶伦将首次在国会及参院作证,其他重要数据包括中国1月贸易额、CPI及PPI年率,德意欧四季度GDP数据,美法意工业产出等。

股指早盘策略:短期弱势难改
上周期指首日逆势上涨,多头参与积极性较高。不过本周市场将有重要经济数据公布,预计将对期指走势形成压制。此外,本周央行逆回购到期金额较大,市场仍面临流动性紧张局面,因此暂不建议追涨操作。。但考虑到目前期指点位已接近前期低位,同时3月两会召开或带来政策红利预期,期指下方空间或有限。操作上,中长线投资者可考虑逢低布局多单,短线投资者则逢高抛空思路操作。

国债早盘策略:早盘期价高开概率大 空方谨慎持有
央行发布货币政策报告,初步指明下阶段央行的货币政策思路将延续去年的推进利率市场化和深化金融改革等政策导向,我们认为今年上半年货币政策并不会表现更加宽松,央行对市场波动的容忍度有所提高。上周六银行间市场正常交易,有成交可交割国债成交收益率下行。操作上,期价早盘高开概率较大,建议空方谨慎持有。

黄金早盘策略:多单轻仓持有
上周五,由于美国公布的1月非农就业人数仅增长11.3万人,远低于市场预期的18.5万人,美元下跌提振金价继续走高。近期黄金市场资金面有所好转,且技术上看,伦敦金依托30日均线稳步上行,建议多单轻仓持有。

白银早盘策略:多单轻仓参与
上周五,美国劳工部公布的数据显示,美国1月新增就业人数为11.3万人,远低于市场预期的18.5万人;失业率由去年12月的6.7%降至6.6%。美元指数连续三日收阴,白银受黄金带动有所走高。技术上看,白银仍处于大的震荡区间,但近期有走强迹象,激进型投资者可多单轻仓参与。

期铜早盘策略:偏多思路对待
由于中国投资者重返市场,上周五的LMELME金属市场普遍上扬,当日LME期铜收涨27.00 美元至7133美元/吨。技术图形显示,铜价在7000美元/吨一线得到支撑,建议偏多思路对待。

螺纹早盘策略:偏空思路操作
目前春节假期刚结束,商家还未完全返市,下游成交寥寥,市场呈现有价无市的状况。盘面上,节后第一个交易日螺纹钢主力1405合约大幅下挫,期价探至3400一线,整体延续低位格局。预计短线将维持空头格局,关注3400一线支撑,偏空思路操作。

铝早盘策略:谨慎观望为宜
上周五伦铝延续前期反弹格局,但上涨动能明显减弱,收于1717.25美元/吨。国内方面,节后第一个交易日沪铝大跌,录得历史性新低13350元/吨;夜盘期价止跌,但回升力度有限,维持低位震荡。当前现货市场供应压力逐渐显现,在铝市基本面疲弱的拖累下,铝价难以走出下降通道。但随着价格的逐渐走低,成本支撑效果或将显著,而且外盘伦铝企稳回升的迹象亦有一定的提振作用,所以短期内大幅度下探的可能性并不是很大,不建议盲目追空,谨慎观望为宜。

沪锌早盘策略:短多思路操作
上周五LME锌价中幅反弹,收盘录得1.17%涨幅,预计LME锌价将继续向上试探布林带中轨一线。国内方面,沪锌期价在伦锌的提振下震荡走强,但多以高开震荡为主。由于此前不少现货商和交易者因为春节假期离场,沪锌期现交投均受到较大影响,料本周将有所回暖。整体来看,沪锌上下空间有限,但在外盘反弹的带动下,短多思路操作或相对安全。

铅早盘策略:暂且观望为宜
上周五LME铅价冲高回落,收盘微涨0.07%,目前美国的严寒天气仍然对铅价有所提振,这主要由于严寒天气刺激了启动型电池的更换需求。国内方面,节后不少下游厂商将有采购备货计划,预计将对铅价形成微弱支撑,短期内铅价仍将在万四关口附近徘徊,建议投资者暂且观望为宜。

铁矿石早盘策略:偏空思路操作
春节假期刚结束,铁矿石现货市场成交零星,钢厂刚需部分犹在,而贸易商为快速回笼资金,愿意低价出售,因此市场成交价有所下行。盘面上,铁矿石主力1405合约维持低位格局,期价下挫至855附近寻求支撑,整体反弹动力不足,预计短线或维持偏弱态势。偏空思路操作。

天胶早盘策略:空单暂且离场
虽然当前国内创纪录的交割库库存,高企的保税区库以及需求不振的原因,迫使整体橡胶市场维持弱势,但值得注意的是节后下游工厂的补货行情有望阶段性支撑胶价,且上周五美国失业率并未回到6.5%,短期期价或在15000-16000元/吨震荡,短线的过度杀跌恐面临较大的操作风险,建议等待期价回升至20均线附近后,空单再度入场。

塑料早盘策略:原油大幅飙升,但连塑料上行空间有限
上周五,受到美国寒冷天气及北海油田装置检修影响,国际油价大幅飙升,美原油逼近100美元/桶关口。不过,就连塑料而言,由于现货库存不断累积及期现价差收窄,期价的上行空间将受到压制。因此,操作上,建议空仓者可轻仓逢反弹抛空。

PTA早盘策略:下行趋势不变,维持空头思路
上周五,国内PTA主力1405合约呈现震荡下行的态势,期价逼近前期低点位置,整体下行趋势依然在延续。现货方面,上周六国内现货市场成交平淡,商谈价格依然在6700元/吨。因此,考虑到目前1405合约依然升水,操作上,建议空单继续持有,激进的投资者可逢反弹适当加码空单。

焦炭早盘策略:偏空思路操作
春节期间焦化厂汽运出货量明显减少使得后期库存压力增大,各地区看跌氛围依然较浓,短期焦炭市场仍然难以摆脱弱势格局。盘面上,节后第一个交易日焦炭主力1405合约再度探底,期价探至1300元/吨一线寻求支撑,整体延续偏弱态势,偏空思路操作。

焦煤早盘策略:偏空思路操作
春节期间国内部分大矿价格小幅下调,局部地区市场价格有降,整体成交较冷清,短期内焦煤现货市场延续弱势运行格局。盘面上,节后焦煤主力1405合约大幅下挫,期价创新低908元/吨,整体延续偏空格局。预计短线难有强势反弹动力,偏空思路操作。

动力煤早盘策略:逢反弹抛空
动力煤主力1405合约上周五破位下跌,现货市场交投低迷,到港拉货的锚地数明显减少,市场对于一季度的煤价预期较差,料短期内期价难有大幅反弹,操作上建议投资者暂且观望,若期价反弹可尝试轻仓抛空。

甲醇早盘策略:空单持有
节前现货市场观望气氛浓厚,下游备货意愿清淡,因此终端原料库存不高,但甲醇春季需求复苏缓慢,且国内装置在利润尚可的情况下开工积极性高涨,基本面上行乏力。节后首个交易日,甲醇期价高开震荡,5日均线暂获支撑,在基本面上行乏力的情况下,建议高位空单可轻仓持有。

玻璃早盘策略:空单持有
节前期价依托5日均线为支撑缩量反弹,有效上破60日均线压制后,收盘站稳1300元/吨整数关口。基本面,节后现货市场短期难有明显改观,且近期的雨雪天气也使得厂家出库情况欠佳。节后首个交易日,玻璃期价受1310元/吨平台压制震荡下行,跌破60日及5日均线支撑,在宏观及基本面偏空的情况下,建议空单继续持有。

PVC早盘策略:谨慎观望
上周五PVC主力1405合约期价探底回升并最终收于十字星。现货市场报价维稳,但下游恢复一般,交投欠佳。后期随着下游开工逐渐增加以及外盘NYMEX油价大幅上扬,料PVC期价下探空间恐将有限,暂谨慎观望为宜。

沥青早盘策略:谨慎观望
当前国内现货市场交投热情显著减弱,这部分抑制了沥青期货市场的交投热情,但部分沥青生产商减产的行为在一定程度上支撑着沥青价格。另一方面,当前市场交投依旧围绕1402合约,主力迟迟不移仓同时限制了普通投资者的参与可能性,流动性的进一步匮乏让当前的沥青期货合约并不具备较好的交易机会,所以谨慎观望为宜。

胶板早盘策略:观望为宜
节前胶板期价以5日均线为支撑震荡走高,但前期震荡平台132.05元/张仍显压制。春节期间,国际金融市场避险情绪蔓延,节后首个交易日胶板低开低走,虽5日均线暂获支撑,但短线仍有回调风险,建议投资者前期多单可部分止盈,关注128元/张的支撑效果。

纤板早盘策略:观望为宜
节前纤板期价震荡盘整,盘中一度再创新低至62.7元/张后,弱势反弹,但20日均线及65.9元/张关键阻力位仍显压制,两板价差再创新高。节后首个交易日两板强弱格局反转,前期多胶空纤套利者获利回吐概率较大,预计两板价差继续上行空间有限,建议此套利头寸止盈离场为宜。

棉花早盘策略:维持近强远弱格局
上周五美棉期价大幅上涨,因出口强劲引发供应忧虑,不过美国国家棉花总会最新发布的报告显示,预期下年度美棉种植面积料将增加8.2%至1126.1万亩。国内方面,棉花企业现货不多,一些大型棉企节后已经开工,但小型棉花加工企业可能要等到正月十五过后。此外,农民在等待“直补”细则来确定下年度棉花种植面积。短期看,近月合约价格走势依旧较强。操作上,CF1405合约价格料将考验20000元/吨整数关口,套利上继续参与买近抛远。

白糖早盘策略:短多持有
上周五原糖期货价格收低,主要是印度政府对原糖厂援助措施的不确定性,不过,市场预期印度糖不会大量充斥在全球市场中。国内方面,节后糖厂报价小幅上调,下游需求仍显清淡,技术上,SR1405合约价格上方4500一线存在阻力,下方4400一线有支撑。操作上,新进短多可持有。

玉米早盘策略:暂时观望
因出口数据好于市场预期,上周五美玉米价格攀升至445一线,对国内盘面起到一定程度的推涨效应。国内方面,玉米市场收购活动开始恢复。目前东北临储入库量已明显超过去年全年收储量。但由于年后东北产区差粮仍将面临集中上市,上量及价格压力仍然存在。技术上,年前C1405合约维持在2355-2365区间震荡平台,建议投资者暂时观望;若期价运行至2355附近,短多可尝试跟进。

大豆早盘策略:逢低持多
春节期间美豆在消费需求提振的作用下展开强势反弹,03合约连续7日攀升,再次使盘面价格突破并跃居1300美分之上,此举必将促进连豆盘面保持坚挺。连豆1405按照国家4600元/吨的收储价格,连豆仓单成本不应低于4850元/吨,故仍建议投资者可以参照10日均线逢低继续持有连豆多单。

豆粕早盘策略:多单轻仓为主
美豆的销售数据继续惊人的强劲,USDA1月上调的出口计划已被超越6%,一旦现有的订单兑现,美豆年末库存将极低。CBOT3月大豆继续维持强势,基金增加净多头寸,3月合约再度逼近1340-1370美分/蒲的重要阻力区间。国内豆粕现货市场今日正式重启,经历长假休整,下游或有一定备货需求,油厂开机则缓慢恢复,短期内豆粕库存压力不大。5月合约维持450元/吨以上的近月基差,对5月合约期价有较好的支撑作用,但鉴于3430元/吨处的重要阻力,仍以轻仓逢低做多为主。

豆油早盘策略:暂时观望
经历了3周的探底过程,美豆油暂时完成了阶段性底部的构建,在建立年度低点36.8美分/磅之后,3月豆油合约尝试上攻60日均线。外盘修正节前跌幅,使节前极度疲弱的连豆油上周五快速完成反弹,回到1月的震荡区间内部。但全球油籽过剩的背景依旧存在,南美的利空预期虽然被部分消耗,但在大量豆粕未执行合同需要兑现的背景下,后市豆油供应压力并没有减少,3月后棕榈油新季增产的压力将逐步显现,故料豆油反弹动力未必足够,短期继续建议观望。

棕榈油早盘策略:短多谨慎持有
上周连棕榈油期价相对外盘补涨,跳空高开上冲5800点阻力位。市场预期本周一MPOB报告中棕榈油产量将下降,或支撑期价偏强震荡。但因国内节后油脂需求存在滞销期,库存压力不减,期价上行幅度或有限,5800点以上短多谨慎持有,上行阻力位5936点。

菜籽类早盘策略:菜粕相对较强,菜油宽幅震荡
受外盘油籽走强带动,节后第一个交易日油粕均大幅走强。国内菜粕短期内维持供需紧平衡,近月资金参与热情不减,主力05合约在2650点以上多单持有,次主力09合约有效突破2550点,多单跟进;虽菜籽临储政策给予菜油价格底部支撑,但进口菜籽压榨菜油成本偏低,打压期价上行幅度。菜油主力换月至1409合约,6700-7100区间宽幅震荡为主。

鸡蛋早盘策略:反套谨慎持有
全国主产区部分地区依旧停收,但多计划开始收货。褐壳鸡蛋价格稳跌兼有,产区普遍反映走货不快,蛋点蛋商随收随销居多。禽流感事件尚未结束,仍对盘面形成较大拖累,且年后鸡蛋将进入一定时间段的消耗期,上涨动能匮乏,对于1405合约,若期价上碰5日及10日均线沽空,同时反套可继续持有,关注700一线阻力情况。

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